綜合連鎖版BFV65業(yè)務(wù)流程手冊.doc

防治 陜西省軍區(qū)軍人服務(wù)社業(yè)務(wù)流程建議書綜合連鎖版V6.5業(yè)務(wù)流程2006年07月文檔管理1 文檔記錄文檔名稱陜西省軍區(qū)軍人服務(wù)社業(yè)務(wù)流程綜合連鎖版V6.5文檔建立日期2006年07月01日保密級別內(nèi)部審閱系統(tǒng)版本“商友”綜合連鎖版ERP系統(tǒng)（BF V6.5）文檔版本1.0更新版本更新日期2006年07月01日電子文檔陜西省軍區(qū)軍人服務(wù)社業(yè)務(wù)流程綜合連鎖版V6.5參加部門1 文檔變更方案修改修改日期原因前言綜合連鎖版系統(tǒng)遵循規(guī)范化、科學(xué)化管理的原則，采取集中采購、集中結(jié)算、集中配送的“胖總部/瘦門店”綜合連鎖管理模式，建立以ERP為管理手段的流程管理體系。常用名詞供貨商已經(jīng)建立業(yè)務(wù)往來關(guān)系的提供商品或服務(wù)的法人單位。新供貨商尚未與建立業(yè)務(wù)往來關(guān)系，正在進行商務(wù)談判和辦理合作手續(xù)的過程中，未正式審核確認之前的提供商品或服務(wù)的法人單位，即稱為新供貨商。新品公司尚未經(jīng)營的單品。統(tǒng)配商品表示商品進貨到配送中心，增加配送中心庫存，再由配送中心根據(jù)配貨單送貨到分店的商品直配商品表示供貨商直接送貨到分店的商品商品配置表表示商品允許在哪些分店經(jīng)營，每個分店經(jīng)營哪些商品。訂單專指用于向供貨商采購的單據(jù)，包括直配訂單、統(tǒng)配訂單、零庫存訂單、永續(xù)訂單、促銷訂單、緊急訂單。補貨單專指門店補充庫存時所使用的單據(jù)，補貨時僅只面對商品，不考慮貨物來源，補貨完成后，系統(tǒng)根據(jù)商品的配送屬性進行分單。要貨單專指門店對于統(tǒng)配商品的補貨所使用的單據(jù)，要貨單由補貨單自動生成，它根據(jù)補貨單當(dāng)中的屬于統(tǒng)配屬性的商品自動生成。采購價特指供貨商向公司所承諾的正式供貨價格，它決定了訂單的價格。售價級別根據(jù)所有門店所處商圈的不同及其競爭的需要，需要將同一個單品在不同門店采取不同的售價進行銷售，因此需要對同一個單品確定多個售價，每一個售價均屬于同一個單品下的唯一的一個售價級別。售價級別，即商品定義售價允許的最多級別，每個商品可定義一個以上的多個售價，針對不同分店可配置不同的售價級別進價專指商品購進以后的實際的購進價格，它是庫存成本的計價價格。合同報價表示商品針對不同合同的進貨單價返廠是指向供貨商的退貨，包括配送中心返廠和門店返廠。返倉是指門店向配送中心的退貨。配貨指配送中心向門店補充庫存的整個過程，包括配貨決策、配貨制單、揀貨、送貨和門店配貨收貨的全過程。干貨指按單品批次進價進行進銷存核算管理的商品。生鮮指按單品金額盤存計銷方法進行進銷存核算管理的商品。流程準(zhǔn)備本系統(tǒng)能夠多側(cè)面地對商場的進、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進行分析、統(tǒng)計，其主要針對的管理對象是商場內(nèi)部的部門、經(jīng)營管理人員及供貨廠商、商品。為了協(xié)助計算機處理各種商務(wù)信息，在進行各項業(yè)務(wù)操作前期，需要將相應(yīng)的商場人員信息、組織機構(gòu)、供貨商信息、商品信息輸入到計算機內(nèi)存檔，以備業(yè)務(wù)處理時調(diào)用。配置系統(tǒng)運行參數(shù)商友(6.5)，依然秉承產(chǎn)品的通用特點，支持多種經(jīng)營模式。為了配合系統(tǒng)運行，必須預(yù)先配置系統(tǒng)運行參數(shù)，確定適合用戶運行環(huán)境的經(jīng)營模式。系統(tǒng)參數(shù)分為4類： 系統(tǒng)可調(diào)參數(shù)：此參數(shù)在系統(tǒng)建立初期設(shè)定，且在系統(tǒng)運行的過程仍可以隨時調(diào)整； 系統(tǒng)預(yù)設(shè)置參數(shù)：此參數(shù)在系統(tǒng)建立初期設(shè)定，系統(tǒng)正式使用后不能修改，否則將導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂，系統(tǒng)運行失常； 商場信息：登記商場名稱、聯(lián)系地址等商場標(biāo)識信息。此項由我公司技術(shù)工程師安裝，其他操作員無權(quán)修改； 日結(jié)參數(shù)：此參數(shù)在系統(tǒng)建立初期設(shè)定，且在系統(tǒng)運行的過程仍可以隨時調(diào)整。參數(shù)的具體內(nèi)容，參見操作手冊中的相關(guān)說明。部門組織架構(gòu)部門控制關(guān)系部門的含義：商友ERP系統(tǒng)中所定義的部門包含三層含義，分別是行政意義上的部門、核算意義上的部門、物流意義上的部門，這三種含義可能相互交叉重疊，各有不同的管理目的。行政控制關(guān)系部門的行政控制關(guān)系是部門組織架構(gòu)中首要的控制關(guān)系，圖示如下：核算控制關(guān)系部門的核算包括庫存核算、銷售核算、成本毛利核算、往來核算、損溢核算等等，以部門為基礎(chǔ)的核算是資金流、物流的精細化管理的基本要求，部門核算控制關(guān)系可圖示如下：商品構(gòu)成自營商品流轉(zhuǎn)模式：自營商品，即經(jīng)銷、代銷商品。根據(jù)商品的儲存特點，連鎖經(jīng)營企業(yè)將商品分為統(tǒng)配商品、直配商品。 統(tǒng)配商品：這類商品不受商品保質(zhì)期、供貨周期的約束，適宜配送中心統(tǒng)一配貨，商品驗收入庫后統(tǒng)一配送至各分店； 直配商品：這類商品受商品保質(zhì)期、供貨周期的影響，不宜于配送中心統(tǒng)一配貨，委托供貨商直接供貨至分店。綜上述，根據(jù)連鎖經(jīng)營的特征，經(jīng)、代銷商品在整個系統(tǒng)中以下面一種形式完成它的閉環(huán)循環(huán)： 采購中心采購員經(jīng)與供貨方聯(lián)系，引進新商品或補入老商品。采購員與供貨方簽訂訂單，確定商品進價。 供貨方憑訂單和送貨單進貨，統(tǒng)配商品送到倉庫，由保管員收貨；直配商品送到分店，經(jīng)收貨員驗貨，由柜組接貨。統(tǒng)配商品經(jīng)配貨拔到分店柜組，柜組商品可發(fā)生銷售。 由總部統(tǒng)一匯總，生成銷售成本，通過結(jié)算的方式回到供貨方。這時總部產(chǎn)生毛利。流程概要：1（總部）商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義 商品分類、商品商標(biāo)、商品計量單位、商品經(jīng)營季節(jié)屬性 商品分類部門對照表（指定門店部門允許經(jīng)營的商品分類） 售價級別2(總部)自營商品信息定義3.1商品經(jīng)營分店定義（商品分店配置表）3.2商品合同報價 聯(lián)營商品流轉(zhuǎn)模式：聯(lián)營商品不統(tǒng)計庫存，只匯總銷售信息，根據(jù)銷售情況進行結(jié)算。由總部登記商品信息，并分配參與銷售的“分店、部門”，下傳商品信息至分店即可售出。分店每日將銷售數(shù)據(jù)上傳至總部。流程概要：1商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義（同自營）2（總部）錄入聯(lián)營商品，選擇合同、經(jīng)營分店、扣率 庫存地點庫存地點與保管區(qū)域關(guān)系對照表倉庫倉庫 (1級庫存地點)保管區(qū)域： 對應(yīng)通道：庫存地點1 (2級庫存地點） 區(qū)1 庫存地點1 (2級庫存地點）庫存地點2 (2級庫存地點）庫存地點2 庫存地點3 (2級庫存地點） 庫存地點3庫存地點4 (2級庫存地點）庫存地點4區(qū)2 庫存地點1 (2級庫存地點）庫存地點2 庫存地點3庫存地點4【說明】商品揀貨時，非常注重倉庫庫位（保管區(qū)域）的存放情況，在生成商品揀貨單前，需要定義好倉庫的保管區(qū)域。定義原則如下：一個倉庫可以定義多個保管區(qū)域一個保管區(qū)域可以選多個庫存地點作為對應(yīng)通道一個庫存地點只能作為一個保管區(qū)域的對應(yīng)通道已被選用的庫存地點不能被其他保管區(qū)域選為對應(yīng)通道流程框架整體流程框架如下圖所示，雖然圖中人為地將各流程分類歸屬于總部、配送中心和門店，事實上大部分流程均與總部、配送中心和門店同時發(fā)生關(guān)聯(lián)，并且流程之間亦是緊密聯(lián)系地存在環(huán)環(huán)相扣的關(guān)系，這也正是流程化管理的真諦之所在。1. 范圍本流程為與商業(yè)信息管理系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和單據(jù)格式，適用于陜西省軍區(qū)軍人服務(wù)社綜合連鎖經(jīng)營管理業(yè)務(wù)。2. 業(yè)務(wù)流程2.1 合同簽訂（供貨商引進流程）一、流程說明1. 采購中心依據(jù)營運管理部提供的商品目錄，采購員與供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)洽談，確定交易條件后，填寫一式一份供應(yīng)商引進申請表及合同審批單（手工）；2. 供應(yīng)商按要求提供資信證明；3. 采購經(jīng)理核對并審核后，將所有資料提交給采購副總審批（手工）；4. 采購副總審批通過后，由采購中心合同員在總部系統(tǒng)中錄入合同文本及供應(yīng)商資料，合同員錄入審核后將合同文本及供應(yīng)商資料等做檔案保存。（計算機系統(tǒng)中做供應(yīng)商資料錄入、合同錄入功能）；5. 采購員與供應(yīng)商簽訂正式合同文本，簽約人簽字，并加蓋合同章，并留存一式一份供應(yīng)商引進申請表及合同審批單（手工）；二、相關(guān)手工單據(jù)(詳見附件) 供應(yīng)商引進申請表 經(jīng)銷合同 代銷合同 聯(lián)營合同 租賃合同注：供應(yīng)商及合同注意事項2.2. 商品引進流程商品引進由采購部負責(zé)。一、流程說明聯(lián)營商品引進：1. 供應(yīng)商提供商品報價單及其相關(guān)資料，由采購員填寫一式一份商品登記表，采購經(jīng)理簽字確認（手工）；2. 采購員將商品登記表交物價員進行商品物價及其相關(guān)資質(zhì)審核，簽章（手工）；3. 采購部錄入員在總部系統(tǒng)中錄入已審核的商品登記表及定義商品經(jīng)營分店(即定義商品所屬分店)，并核對數(shù)據(jù)審核(信息系統(tǒng)中制單、審核功能)，錄入員留存一式一份商品資料單；4. 門店錄入員在門店系統(tǒng)中打印商品價簽，系統(tǒng)自動打印物價員信息，商品即可以銷售。經(jīng)銷、代銷商品引進（自營）：1. 供應(yīng)商提供商品報價單及其相關(guān)資料，采購員填寫一式一份商品登記表，采購部經(jīng)理簽字確認（手工）； 2. 采購員將商品登記表交物價員進行商品物價及其相關(guān)資質(zhì)審核，簽章（手工）；3. 采購部錄入員在總部系統(tǒng)中錄入已審核的商品登記表后,需再做商品合同報價步驟,將商品信息關(guān)聯(lián)到相對應(yīng)的合同上,及定義商品經(jīng)營分店(即定義商品所屬分店)，采購經(jīng)理核對數(shù)據(jù)并審核(信息系統(tǒng)中制單、審核功能)，錄入員留存一式一份商品資料單；4. 門店錄入員負責(zé)商品價簽的打印，理貨員負責(zé)商品擺放工作。二、相關(guān)手工單據(jù)(詳見附件) 商品登記表2.3. 合同變更流程一、流程說明此流程適用于供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作，合同變更大多是合同延期、提前中止、結(jié)算條款、商品范圍等方面的調(diào)整。流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同變更申請單。1) 采購員與供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)洽談，根據(jù)業(yè)務(wù)情況填寫一式一份合同變更申請單（手工）；1、 采購經(jīng)理審批通過后，采購部錄入員在總部系統(tǒng)中錄入合同變更申請單，采購經(jīng)理核對并審核合同（信息系統(tǒng)中供應(yīng)商資料錄入、合同錄入功能）；2) 錄入員留存一式一份合同變更申請單（手工）；保存合同變動信息時，系統(tǒng)即產(chǎn)生一個以9打頭的新合同號，對應(yīng)原來的主合同號。即以9打頭的新合同號記錄的是原來的合同內(nèi)容，而變動后的內(nèi)容則記錄在原來的主合同號里。二、相關(guān)手工單據(jù)(詳見附件) 合同變更申請單 供應(yīng)商信息變更申請單注：經(jīng)、代、聯(lián)、租合同變更處理2.4. 商品資料變更流程一、流程說明此流程適用于商品資料的更改工作。1. 變更之前，采購員填寫一式一份商品信息變更申請單上將變更部分標(biāo)識清楚，交采購經(jīng)理審核；2. 審核通過后由采購部錄入員在總系統(tǒng)中錄入商品信息變更申請單，并核對數(shù)據(jù)(信息系統(tǒng)中制單、審核功能)，錄入員留存一式一份商品信息變更申請單；二、相關(guān)手工單據(jù)(詳見附件) 商品信息變更申請單2.5. 商品補貨流程一、流程說明1. 此流程適用于主動補貨和被動補貨流程；2. 采購員在總部系統(tǒng)錄入商品采購訂單（信息系統(tǒng)中制單功能）；1) 采購員根據(jù)分店商品庫存情況錄入商品采購訂單（主動下訂單）；2) 采購員根據(jù)門店錄入的門店補貨單確定訂貨數(shù)量，錄入商品采購訂單（被動下訂單）。（是否查詢在途數(shù)量）3. 由采購部主管在總部系統(tǒng)中對采購員錄入的訂單進行審核（信息系統(tǒng)中審核功能）；4. 采購員打印一式一份采購訂單（信息系統(tǒng)中打印功能）；5. 采購員將訂單提交（傳真或轉(zhuǎn)交）給供應(yīng)商；二、相關(guān)機制單據(jù)(詳見附件) 門店補貨單 總部采購訂單訂單類型：【普通訂單】：該訂單為普通商品訂單，入庫一次后即不能再用?！敬黉N訂單】：也可作優(yōu)先銷售訂單，此類訂單中的商品到貨后均優(yōu)先銷售。促銷訂單中的商品為促銷商品時，商品進價為商品的促銷進價。促銷商品在促銷期期間，只允許制作促銷訂單，不允許作其他類型的訂單。【永續(xù)訂單】：在訂單有效期內(nèi)，可以重復(fù)進貨，但每次進貨數(shù)量不能超過訂貨數(shù)量?！揪o急訂單】：處理緊急訂貨業(yè)務(wù)，訂單進價可自由錄入，不受合同報價影響。程序處理方式：正常方式為先進先出如有促銷優(yōu)先，促銷訂單、經(jīng)銷、代銷、先進先出。）2.6. 日配補貨流程此流程適合于，永續(xù)訂單形式的補貨工作。一、流程說明對某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時，需對其經(jīng)營的所有商品下訂單。如有新品增加，需對其經(jīng)營的所有商品重新下訂單。1. 采購員根據(jù)庫存情況在總部系統(tǒng)錄入永續(xù)訂單，錄入商品相關(guān)的初定進價、數(shù)量、時間等；2. 采購員將打印的永續(xù)訂單傳真或轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商；3. 供應(yīng)商在永續(xù)訂單的有效期內(nèi)送貨時，采購員根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的價格與供應(yīng)商確定批次進價；注：1、對于永續(xù)訂單供貨商每次送貨進價不同問題，對已錄入的進倉單需做進價變價單來處理。 2、對于永續(xù)訂單是在訂單有效時間范圍內(nèi)的不限次數(shù)，每次入庫數(shù)量不能大于訂貨數(shù)量。二、相關(guān)機制單據(jù)(詳見附件) 永續(xù)采購訂單2.7. 收貨流程以下是以供應(yīng)商將商品直配到店的情況來擬訂的流程，主要適用于直配商品訂貨后直接送各分店收貨處理。一、常規(guī)收貨常規(guī)收貨適用于大部分商品： 1、 供貨商持自制出庫票據(jù)及采購訂單至門店送貨；2、 分店驗收員依據(jù)的采購訂單與供應(yīng)商進行實物驗貨（品種、數(shù)量、外包裝、保質(zhì)期等）；3、 雙方驗貨無誤后，分店驗收員在采購訂單上填寫實收數(shù)量，驗貨后雙方在廠家自制出庫票據(jù)及采購訂單上簽字確認；4、 分店驗收員將雙方簽字的廠家出庫票及采購訂單轉(zhuǎn)交分店錄入員；5、 分店錄入員依據(jù)收貨員審核簽字的采購訂單，在分店系統(tǒng)中制作入庫驗收單并審核。錄入員后打印一式三聯(lián)入庫驗收單，供貨商、驗收員（賣場、周轉(zhuǎn)庫）、分店錄入員各留存一聯(lián)；分店錄入員核對相關(guān)單據(jù)并定期轉(zhuǎn)前總部財務(wù)部。二、相關(guān)機制單據(jù)(詳見附件) 采購訂單(普通、緊急、永續(xù)) 入庫驗收單注：分店通過采購訂單制作入庫驗收單時，入庫數(shù)量只能小于等于訂貨數(shù)量，如實收數(shù)量大于訂貨需收貨時，必須重新走訂貨流程收貨。在物扣商品收貨時需要在訂單中錄入物扣數(shù)量,物扣商品入庫審核后生成-99999999+流水號(批次號),物扣商品不能貨退.2.8. 供應(yīng)商退貨流程一、流程說明l 分店退貨處理，不可選擇批次退貨處理（程序自動按先進先出處理）1. 由門店營運組長在分店系統(tǒng)錄入退貨申請單；2. 門店營運主管在分店系統(tǒng)審核退貨申請單；3. 退貨申請單上傳總部后，由采購主管根據(jù)退貨原則審批生成退貨單；4. 采購員傳真退貨單給供應(yīng)商，并通知供貨商收貨；5. 門店營運組長根據(jù)退貨單清理退貨商品；6. 驗收員、供應(yīng)商共同清點退貨商品，驗收員、供應(yīng)商在退貨單上簽字；7. 分店錄入員根據(jù)退貨單在分店進行電腦發(fā)貨、打印一式三聯(lián)返廠單，驗收員、供應(yīng)商、分店錄入員各留存一聯(lián)，由分店錄入員定期轉(zhuǎn)交總部財務(wù)；l 總部退貨處理，可選擇批次退貨處理1、采購員根據(jù)實際情況選擇商品相應(yīng)的庫存批次，在總部系統(tǒng)錄入配送中心的退貨單或各分店商品的退貨單。2、采購主管核對并在總部系統(tǒng)審核退貨單后，庫存即發(fā)生相應(yīng)變化。注：退貨處理時需要按實際情況，采購主管指定相應(yīng)商品的退貨批次及進價。二、相關(guān)單據(jù)(具體格式見附件） 退貨申請單 退貨單2.10. 打包商品流程此流程適合于，將不同商品捆扎在一起，以一個組合商品形式進行銷售。一、流程說明1. 采購員在總部系統(tǒng)錄入打包商品，并保存；2. 采購主管在總部系統(tǒng)中對組合銷售單進行審核確認；3. 采購員通知門店物價打印價簽，打印條碼；二、相關(guān)手工單據(jù)（詳見附件） 組合商品申請單2.11. DM促銷調(diào)價流程此流程適合于，定期的、批量的DM促銷活動期。一、流程說明1. 采購員填寫一式二份的DM促銷申請單（手工）由采購經(jīng)理審核；2. 采購部錄入員在總部系統(tǒng)中錄入DM促銷單，并保存DM促銷申請單，；3. 采購主管在總部系統(tǒng)中審核機制DM促銷單；4. 采購員通知門店物價打印DM促銷商品標(biāo)簽；5. 采購員、錄入員各留存一份DM促銷申請單（手工）；注: 相同商品的機制商品促銷單,系統(tǒng)默認執(zhí)行最新商品促銷單。二、相關(guān)手工、機制單據(jù)（詳見附件） DM促銷申請單（手工） DM促銷單（機制）2.12. 店內(nèi)促銷流程（分店商品折扣單）此流程適用于由門店發(fā)起的非DM促銷流程的店內(nèi)促銷活動，此流程商品進價不發(fā)生變化。一、流程說明1. 門店營運主管選擇促銷商品，確定促銷價格、數(shù)量等并填寫一式二份店內(nèi)促銷申請單（手工）；2. 店長審批店內(nèi)促銷申請單（手工）；3. 營運副總經(jīng)理審批店內(nèi)促銷申請單（手工）；4. 營運主管依據(jù)審批后的店內(nèi)促銷申請單（手工）在分店系統(tǒng)中錄入商品折扣單，由店長復(fù)核審核，營運主管打印一份商品折扣單（機制）轉(zhuǎn)給門店物價，營運主管留存店內(nèi)促銷申請單（手工）；5. 門店物價依據(jù)商品折扣單（機制）打印商品價簽；二、相關(guān)手工、機制單據(jù)（詳見附件） 店內(nèi)促銷申請單（手工） 商品折扣單（機制）2.13. 常規(guī)促銷流程（總部商品折扣單）此流程適用于由總部發(fā)起的非DM促銷流程的店內(nèi)促銷活動，此流程商品進價不發(fā)生變化。一、流程說明1. 采購員選擇促銷商品，確定促銷價格、數(shù)量等并填寫一式二份常規(guī)促銷申請單（手工）；2. 采購經(jīng)理審批常規(guī)促銷申請單（手工）；3. 采購員依據(jù)審批后的常規(guī)促銷申請單（手工）在總部系統(tǒng)中錄入商品折扣單，并審核；4. 采購員通知門店物價；5. 門店物價依據(jù)系統(tǒng)中商品折扣單打印商品價簽。二、相關(guān)機制單據(jù)（詳見附件） 商品折扣單注：如為當(dāng)日制作的緊急商品折扣單，分店營運主管需在分店系統(tǒng)手工執(zhí)行。2.14. 進價調(diào)價流程此流程適用于對庫存商品、已銷商品、報損商品的批次進價進行永久性變價。一、流程說明1. 采購員填寫一式二份進價變價申請單（手工）并由采購經(jīng)理審核；2. 采購部錄入員依據(jù)審核后的進價變價申請單（手工）在總部系統(tǒng)中錄入進價變價單（機制），審核，并打印一式二聯(lián)進價變價單（機制）； 3. 供應(yīng)商簽字確認后，采購員（轉(zhuǎn)交供應(yīng)商）、錄入員轉(zhuǎn)交總部財務(wù)各留存一聯(lián)進價變價單（機制）；二、相關(guān)手工、機制單據(jù)（詳見附件） 進價變價申請單 進價變價單2.15. 售價調(diào)價流程此流程適用于，對商品售價的計劃、實時性變價。一、流程說明1. 采購員填寫一式二份售價變價申請單（手工）并由采購經(jīng)理審核；2. 采購部錄入員依據(jù)審核后的售價變價申請單在總部系統(tǒng)錄入機制售價變價單，并審核；3. 采購員通知門店物價，門店物價打印商品價簽；二、相關(guān)手工單據(jù)（詳見附件） 售價變價申請單2.16. 采購價變價流程此流程適用于，對商品采購價變價一、流程說明1 采購員填寫一式一份的采購價變價申請單（手工）并由采購經(jīng)理審核；2 采購部錄入員依據(jù)審核后的采購價變價申請單在總部系統(tǒng)錄入機制采購價變價單，并審核；二、相關(guān)手工單據(jù)（詳見附件） 采購價變價申請單2.17. 結(jié)算流程一、經(jīng)銷賬期結(jié)算流程說明1、結(jié)算中心的結(jié)算員依據(jù)合同帳期抽取相應(yīng)的單據(jù)（進貨單、退貨單、進價變價單）生成機制經(jīng)銷結(jié)算單，財務(wù)主管核對并審核，結(jié)算員打印一式一聯(lián)經(jīng)銷結(jié)算單（機制），打印經(jīng)銷結(jié)算匯總單通知供應(yīng)商。2、采購經(jīng)理簽字審批經(jīng)銷結(jié)算匯總單（機制）； 3、總經(jīng)理簽字審批經(jīng)銷結(jié)算匯總單（機制）； 4、總店財務(wù)依據(jù)審核后的經(jīng)銷結(jié)算匯總單，生成付款通知單。相關(guān)機制單據(jù)（詳見附件） 經(jīng)銷結(jié)算通知單二、代銷、聯(lián)營結(jié)算流程說明（月末結(jié)算）1 計算機系統(tǒng)在月末根據(jù)記帳區(qū)間自動產(chǎn)生代銷、聯(lián)營結(jié)算單；2 結(jié)算中心的結(jié)算員在月初打印一式一聯(lián)代銷、聯(lián)營結(jié)算通知單，通知供貨商結(jié)算；3 供貨商在結(jié)算時由采購經(jīng)理簽字審批代銷、聯(lián)營結(jié)算通知單； 4 總經(jīng)理簽字審批代銷、聯(lián)營結(jié)算通知單； 5 供貨商持審批后的代銷、聯(lián)營結(jié)算通知單至總店財務(wù)在總部結(jié)算系統(tǒng)中進行結(jié)算，審核；相關(guān)機制單據(jù)（詳見附件） 代銷、聯(lián)營結(jié)算通知單三、代銷、聯(lián)營結(jié)算流程說明（提前結(jié)算）1采購員依據(jù)供貨商提出的提前結(jié)算申請?zhí)顚懸皇揭环荽N、聯(lián)營提前結(jié)算申請單（手工）；2采購經(jīng)理審批代銷、聯(lián)營提前結(jié)算申請單（手工）;3采購副總審批代銷、聯(lián)營提前結(jié)算申請單（手工）;4財務(wù)結(jié)算員依據(jù)審批后的代銷、聯(lián)營提前結(jié)算申請單（手工）在總部系統(tǒng)中設(shè)置提前結(jié)算日期；5總部系統(tǒng)在設(shè)置的提前結(jié)算日期自動產(chǎn)生代銷、聯(lián)營提前結(jié)算單；6財務(wù)結(jié)算員在產(chǎn)生提前結(jié)算單當(dāng)日通知供貨商結(jié)算，轉(zhuǎn)入正常的代銷、聯(lián)營結(jié)算流程；相關(guān)機制單據(jù)（詳見附件） 代銷、聯(lián)營結(jié)算通知單注：如有臨時扣款項目時需在結(jié)算單自動生成前錄入，系統(tǒng)會在生成結(jié)算單時判斷是否有可用臨時扣款單來計算。2.18店間調(diào)撥一、店間調(diào)撥流程3 采購主管或門店營運主管根據(jù)業(yè)務(wù)情況在分店系統(tǒng)中錄入店間調(diào)撥單，并通知調(diào)出門店發(fā)貨；4 調(diào)出門店錄入員打印一式三聯(lián)店間調(diào)撥單（機制），并通知調(diào)入門店，雙方進行驗貨交接，并在一式三聯(lián)店間調(diào)撥單（機制）上簽字；5 送貨員持一式兩聯(lián)的店間調(diào)撥單（機制）至調(diào)入門店，與調(diào)入門店驗收員交接，并在一式二聯(lián)店間調(diào)撥單（機制）上簽字；6 驗收員將簽字后的店間調(diào)撥單（機制）轉(zhuǎn)門店錄入員審核并定期轉(zhuǎn)交總部財務(wù)。二、相關(guān)機制單據(jù)（詳見附件） 店間調(diào)撥單注:1、商品從調(diào)出部門做調(diào)撥后,中途數(shù)量發(fā)生減少,調(diào)入部門可按減少后數(shù)量收貨，則程序?qū)⒄{(diào)出數(shù)量改