飛達空心砌塊項目可研報告，doc,36頁

1 第 一 章 項目總論 1.1 項目名稱 某某縣 飛達新型墻體材料有限公司年產 10 萬立方米 水泥 新型墻體材料 項目 1.2 項目承辦單位 某某縣 飛達新型墻體材料有限公司 項目總負責人：楊志國。 1. 3 項目擬建地區(qū)、地點 某某縣 山泉鎮(zhèn)官窯村 1. 4 承擔可行性研究工作的單位 某某縣 飛達新型墻體材料有限公司 1. 5 研究工作依據 1、 國家計委辦公廳關于出版投資項目可行性研究指南 (試用版 )的通知 計辦投資 200215 號 2、 關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數的通知 國家發(fā)展改革委、建設部 投資 20061325 號 3、 國務院關于發(fā)布實施促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定的決定 國發(fā) 200540 號 4、產業(yè)結構調整指導目錄 (2005 年本 )國家發(fā)展和改革委員會令 2005 年第 40號 2 5、齊齊哈爾市新型墻體材料開發(fā)利用管理辦法（市政府令 2008年第 1 號） 6、享受稅收優(yōu)惠政策新型墻體材料目錄 7、 某某縣 人民政府關于進一步加強墻材革新工作的通知龍政發(fā) 200833號 1.6 項目 建設 規(guī)模 項目擬建規(guī)模為年產 10 萬立方米 水泥 新型墻體材料 。主要產品為 水泥 空心砌塊和 廢渣砌 塊。 1.7 原材料、燃料和動力供應 項目投產后需用的主要原料水泥、砂石、粉煤灰、 生石灰 、 石膏 、 添加劑 、爐渣、煤矸石 、 各種工業(yè)廢料、建筑廢渣等原料 和 主要輔助材料 在本地和附近的龍江鎮(zhèn)、碾子山區(qū) 、富拉爾基區(qū)等 市場可以滿足供應，所需動力 電本地電網可以滿足供應 ，生產生活用水可以打井取用地下水 。 1.8 項目總 投資估算和資金籌措 項目總 投資估算 為 438.5 萬元人民幣， 資金籌措 為全部由企業(yè)自籌。 1.9 主要技術經濟指標 主要技術經濟指標 表 1 1 序號 指標名稱 單位 數量 備注 1 生產規(guī)模 100000 1.1 水泥空心砌塊 立方米 /年 50000 1.2 廢渣砌塊 立方米 /年 50000 3 序號 指標名稱 單位 數量 備注 2 主要原 料 、 輔助 材料消耗量 2.1 水泥 萬 t/a 1.65 2.2 砂 萬 t/a 2.75 2.3 碎石 萬 t/a 2.2 2.4 粉煤灰 萬 t/a 4.4 3 燃料、動力 消耗量 3.1 年耗電量 kWh/a 80000 3.2 年 耗水量 萬 m3/a 900 4 裝機容量 kW 70 5 總平面圖指標 5.1 廠區(qū)占地面積 10000 5.2 建筑 面 積 1820 6 工程總投資 萬元 438.5 6.1 其中：固定資產投資 萬元 388.5 6.2 建設期利息 萬元 6.3 鋪底流動資金 萬元 50 7 投資構成固定 資產 388.5 7.1 建筑工程 萬元 184 7.2 設備 萬元 204.5 8 勞動定員 人 30 8.1 其中：生產工人 人 26 8.1 管理和技術人員 人 4 9 單位產品指標 9.1 單位 產品 綜合電耗 kWh/ m3 8 9.2 單位 產品 水 耗 m3/ m3 0.09 10 技術經濟指標 10.1 年營業(yè)收入 萬元 1400 生產期平均 10.2 年總成本 萬元 1226.1 生產期平均 10.3 年增值稅及附加 萬元 87.36 生產期平均 4 序號 指標名稱 單位 數量 備注 10.4 年利潤總額 萬元 86.54 生產期平均 10.5 年繳納所得稅 萬元 17.31 生產期平均 10.6 項目投資財務內部收益率 % 8.54 稅后 10.7 項目投資回收期 年 5.51 稅前，含建設期 10.8 項目投資回收期 年 6.25 稅后，含建設期 1.10 結論 與建議 某某縣 飛達新型墻體材料有限公司年產 10 萬立方米 水泥 新型墻體材料 項目所生產的產品銷售良好，有著旺盛的市場；原料供應充足；確定生產規(guī)模為年產 水泥 新型墻體材料10 萬立方米；廠址選在 某某縣 山泉鎮(zhèn)官窯村東 3 公里的廢棄地上；項目所需資金總額 555.2萬元，全部由企業(yè)自籌；項目投資 財務內部收益率 8.54%（ 稅 后 ） ， 項目投資回收期5.51年 （ 稅前 ） ， 項目投資回收期 6.25年 （ 稅 后 ） ； 節(jié)約砂漿 、節(jié)約能源，對工業(yè)廢渣資源進行綜合利用；項目的財務效益與國民經濟、社會效益顯著， 項目的建設對 某某縣 域經濟具有較強的拉動作用。 綜上所述，該建設工程的實施既有其必要性、緊迫性，又有其極為有利的條件，該建設工程具有很好的經濟效益和社會效益，建議建設單位盡快組織實施該項工程。 5 第 二 章 項目 提出的 背景和 建設必要性 根據國家的產業(yè)政策，建材工業(yè)將加快科技進步，鼓勵技術創(chuàng)新，重視技術推廣，積極開發(fā)和大力推廣先進、成熟的新材料、新技術、新設備、新工藝，重點發(fā)展新型墻體材料和其他各種環(huán)保型、節(jié)能型產品，取代傳統落后的產品。自 1999 年 7 月 5 日，建設部、國家計委、國家經貿委、財政部、科技部、國家 稅務總局、質量技術監(jiān)督局、國家建材局聯合發(fā)布關于推進住宅產業(yè)現代化、提高住宅質量的若干意見的通知，在通知中明確要求：從 2000年 6 月 1 日起，沿海城市和其他土地資源稀缺城市，禁止使用實心黏土磚，并根據可能的條件限制其他黏土制品的生產， 2001 年 10 月5 日發(fā)布了進一步淘汰實 心 粘土磚的命令，自 2003年 6 月 1日起全國 170個大中型城市和全部省會城市全面禁止使用實心 粘土磚。但是目前國內建材市場上的主要墻體材料仍然是既破壞資源又污染環(huán)境的黏土磚，唯一有所變化的是一部份實 心 黏土磚改為仍受限制的空心黏土磚。非承重內墻 材料近幾年雖出現了一些新產品，但由于價格較高、不符合施工單位的使用習慣及熱工性能差等原因，難以在市場上推廣 。 所以我們綜合了 幾種新型墻體材料 的優(yōu)點 ， 結合國情 生產水泥空心砌塊 。 節(jié)能建筑廣泛采用新型墻體材料和保溫材料，節(jié)能門窗 6 以及各種節(jié)能型采暖供熱設備必將促進我國工業(yè)和建筑業(yè)的發(fā)展，使用新型墻體材料 空心砌塊 ，平均生產能耗每萬塊0.7T標準煤，比實心粘土塊 1.32T低 40%，另一方面又可使每平方米建筑采暖能耗從目前的 31.5kg降到 5.8 22.1kg。節(jié)能利用率在 30% 50%，所以建筑節(jié)能提高建筑中的能源利用 效率，是我國高速發(fā)展國家經濟的根本需要。 齊齊哈爾市政府、建設廳、墻改辦十分重視齊齊哈爾市地區(qū)建材工業(yè)的發(fā)展， 2008 年初市政府先后出臺了齊齊哈爾市人民政府關于限時禁止使用實心磚的通告及齊齊哈爾市新型墻體材料開發(fā)利用管理辦法（市政府 2008年第1 號令），對全市的禁實限產及墻材革新工作做出了全面具體的規(guī)定。同時也明確了，通過采取市場調節(jié)、政策引導和基金扶持相結合的方式，廣泛吸引社會資金，加大開發(fā)和生產非粘土類新型墻材。 某某縣 人民政府以文件形式出臺了 某某縣 人民政府關于進一步加強墻材革新工作的通知，對 全縣的禁實限產及墻材革新工作做出了全面具體的部署。 根據 某某縣 內沒有大中型 新型墻體材料 生產企業(yè)的實際，和巨大的市場需求， 某某縣 飛達新型墻體材料有限公司適應 國家的產業(yè)政策、技術政策 和當地 生產力布局 的 要求 ，建設 水泥 新型墻體材料 項目 。 7 第 三 章 市場分析與建設規(guī)模 本項目的市場定位是利用廠址所在地便捷的交通條件和區(qū)位優(yōu)勢，把 龍江、富拉爾基、碾子山、 內蒙 東部 等地作為目標市場，填補由于水泥 新型墻體建材 工業(yè)結構調整，大量 黏土實心磚 被淘汰而出現的市場空缺，滿足這些地區(qū)的重點建設工程項目對于 新型墻體材料 的需求，支持重 點項目建設和促進地區(qū)經濟增長。從水泥 新型墻體建材 市場的銷售半徑和項目所處的地理位置分析，自 “ 十五 ” 以來，這些地區(qū)固定資產投資逐年遞增， 基本建設、公用設施的發(fā)展，帶動了這一區(qū)域 新型墻體材料 需求量的增加，并且加大了優(yōu)質 新型墻體材料 供應缺口。水泥 新型墻體建材 工業(yè)是我國國民經濟發(fā)展的重要經濟基礎工業(yè)，是國民經濟發(fā)展、生產建設和人民生活不可缺少的基礎性原材料。固定資產投資拉動水泥新型墻體建材 產量高速增長的動力，而且固定資產投資重點轉移到 棚戶區(qū)和泥草房改造 上 ，據有關 部門 預測， 僅 某某縣范圍內 正在進行 的 棚戶區(qū)改造，每年住宅 建筑面積為 44 萬平方米， 水泥 新型墻體建材 年需求量在 16 萬 立方米 左右 ，全 縣 農村 泥草房改造 每年新 建、翻建磚瓦 房約 12萬 平方米，增加水泥 新型墻體建材 用量約 4.4立方米 。市場競爭主要是依靠質量和價格。我公司有 粉煤灰 作為基礎原料，成本較其他企業(yè)低，這樣在價格競爭上給我們帶來一定的優(yōu)勢。 8 某某縣 飛達新型墻體材料有限公司 水泥 空心砌塊 和 廢渣砌塊 項目 ，由于大量應用 粉煤灰 ，生產成本低，具有較大的市場優(yōu)勢，并且享受國家相關的稅收優(yōu)惠政策，更有競爭力。同時設計選用先進節(jié)能設備，并強化管理，挖掘內部效益，進一步降低生產成本，提高產品 質量，以優(yōu)質低價開拓市場，創(chuàng)知名品牌，鞏固本地市場，擴展外圍市場，提高水泥 新型墻體建材 在各地的市場占有率，實現產銷平衡。 根據市場分析情況，確定 項目建 設 規(guī)模為年產 水泥 新型墻體材料 10 萬立方米 ， 主要產品為 水泥 空心砌塊和 廢渣砌塊。 第 四 章 建設條件與 建設地 址選擇 4.1 原材料及主要輔助材料供應 某某縣 境內有貯量豐富的 沙石 等資源 ，采石場、采沙場完全可以滿足供應砂石料，縣內有北疆集團龍江水泥有限公司和龍騰水泥有限公司，碾子山、富拉爾基等地也有幾家水泥企業(yè)，所以水泥供應充足； 某某縣 內和周邊地區(qū)建材市場發(fā)展迅速 ，生石灰、石膏、添加劑等可以就近購入，礦渣可以從江源鋼鐵鑄造有限公司和富拉爾基有關企業(yè)購入，粉煤灰可以從富拉爾基購入，所以 原材料及主要輔助材料供應 充足 。 9 4.2 燃料、動力 生產生活用煤可以從龍江煤炭市場購入，動力電可以從 廠區(qū)內的聯通信號塔變臺 接入， 安裝一臺 100KVA 變壓器即可使用， 生產生活用水可以打深水井，取用地下水。 4. 3 建設地區(qū)的選擇 山泉鎮(zhèn)位于 某某縣 西部，雅魯河右岸。五條天然泉水溝分布境內，山地起伏，林密水清，景色怡人，故稱“山泉”。山泉鎮(zhèn)距縣城 29 公里，是 某某縣 西部交通樞 紐，碾景、龍景、對雅、對濟、山柳等 5 條縣級公路穿越境內。全鎮(zhèn)幅員面積 685 平方公里，轄 19 個行政村， 160 個自然屯，總戶數 17419 戶，人口 60485 人。山泉鎮(zhèn)屬溫熱濕潤氣候，無霜期 125 135 天，年降水量 450 毫米。全鎮(zhèn)現有耕地面積 50.3萬畝，草原 20.15 萬畝，水面 8.86 萬畝，礦藏資源豐富，有石灰石、花崗巖、鐵煤、河流石、沸石、大理石、膨潤土、白土等?，F在，全鎮(zhèn)已初步形成了以食品加工業(yè)、制造業(yè)、非金屬制品業(yè)為主的工業(yè)體系，共有加工企業(yè) 78 家，其中有年發(fā)電量達 400 萬度的對寶水電站一座，有年加工 2 萬 噸沸石粉加工廠一處，有年生產 3000 噸天然碧露礦泉水公司一處，有年加工生產上萬個鑄件的鑄造廠兩處，白灰廠一處，還有龍?zhí)妒墓尽⑶呷茝S、土豆淀粉廠等企業(yè)。 全鎮(zhèn)自然資源豐富，目前尚有未開發(fā)的土地資源 4.5 萬畝，其中荒山 2.6 萬畝，荒地 1 萬畝，荒灘 0.9 萬畝。山泉 10 鎮(zhèn)境內有大小山頭 169 個，已經開發(fā)和有待開發(fā)利用的旅游景點兩處：一是緊靠雅魯河的對寶北石砬子風景區(qū)，已經開發(fā)，建成“桃源山莊”，河水兩岸柳樹成蔭，鳥語花香，景色迷人，是旅游、渡假的好場所；二是最具有特點的馬鞍山旅游風景區(qū)，該景區(qū)內兩山連綿對峙，形似 馬鞍，因此得名。山中怪石林立，樹種繁多，既有天然森林的壯觀，又有人工植林的精巧，是休閑娛樂的好去處。豐富的礦產資源和旅游資源已成為振興鎮(zhèn)域經濟發(fā)展的一大優(yōu)勢，素有“龍江寶地”之美稱。 項目選址在交通便利的 某某縣 山泉鎮(zhèn)官窯村 ，具體位置是距離 官窯村 東 南約 3 公里處的廢棄地上，這里 西臨 對寶 雅魯河 通村路 ， 距離龍景路 約 0.5 公里 ，交通便利，基礎設施較好，又遠離村鎮(zhèn)，適合建設工業(yè)加工企業(yè)。 場址土地權屬 為村集體土地，廠區(qū) 占地面積 10000 平方米，擬采取長期租賃方式取得土地使用權。 第 五 章 產品 技術方案 5.1 技 術方案 1、該項目 引進 北京中科 拓創(chuàng)高新技術研究所 砌塊 成套生產設備 ，采用先進的工藝，科學的配方進行生產加工。 11 生產方法及生產工藝為： 2、產品性能及特點 以水泥為膠結材料，砂石等為主要集料，加水攪拌、成型、養(yǎng)護制成的一種混凝土磚， 可 用于承重墻體 和非承重墻體 ，其主規(guī)格為 240mm115mm90mm ，并有適當的配磚，孔洞率 30% ，鋪漿面為半盲孔，按尺寸偏差和外觀質量分為一等品和合格品，強度等級分為 MU10、 MU15、 MU20、 MU25、MU30，其干縮率 0.045% ，體積密度 1 300kg/ m3。它不毀壞農田，不用燃煤，生產消耗能源不足燒結粘土磚的一半，符合國家經濟節(jié)能發(fā)展戰(zhàn)略；抗凍性能好，尺寸規(guī)整，有利于砌體平整度的控制；施工適應性強，重量輕，砌筑方便，節(jié)約砂漿，降低施工強度及地基荷載，增加使用面積而不增加工程造價。 3、技術標準 所生產的 空心砌塊要達到國家標準 GB 13545 1992燒結空心磚和空心砌塊的技術要求； 所生產的 廢渣砌塊，包括粉煤灰砌塊和粉煤灰小型空心砌塊，摻廢渣量 30以上成型 生坯 轉運 生坯 養(yǎng)護 成品 出窯 砌塊、鋼 板分離 成品 碼垛 自然 養(yǎng)護 攪拌 配料 12 (含 30 )，其中粉煤灰砌塊達到行業(yè)標準 JC 238-1991(1996)粉煤灰砌塊的技術要求 ，粉煤灰小型空心砌塊達到行業(yè)標準 JC 862-2000粉煤灰 小型空心砌塊的技術要求 和 普通混凝土小型空心砌塊 達到 國家標準 GB8239-1997 的技術要求 、 輕集料混凝土小型空心砌塊 達到 國家標準GB15229-1994 的技術要求 。 4、 工藝技術來源 項目 工藝技術來源 于 北京中科 拓創(chuàng)高新技術研究所 ， 該所的 TC激發(fā) 技術是 先進 成熟的技術 ：無須燒制，無須蒸養(yǎng)，節(jié)土、節(jié)能、利廢，一次成型。 在引進 設備的同時， 北京中科 拓創(chuàng)高新技術研究所 派工程技術人員 指導設備安裝、調試， 達到正常生產， 傳授工藝技術，直至 某某縣 飛達新型墻體材料有 限公司 的工程技術人員熟練掌握工藝技術，并且能夠處理常規(guī)問題，生產出優(yōu)質產品，達產達效為止。 5.2 主要 設備方案 該項目 引進 北京中科 拓創(chuàng)高新技術研究所 成套 生產 線2 條 ， 購置安裝設備 21 臺（套）。 主要設備選型： QT10 15型多功能液壓全自動砌塊成型機， JS100 雙臥軸攪拌機。 主要 設備一覽表 序號 設備名稱 型號 數量臺（套） 備注 1 液壓砌塊成型機 QT10 15 2 北京中科 拓創(chuàng)高新技術研究所 2 雙臥軸攪拌機 JS1000 2 北京中科 拓創(chuàng)高新技術研究所 3 自動碼板機 2 北京中科 拓創(chuàng)高新 技術研究所 13 4 皮帶輸送帶 2 北京中科 拓創(chuàng)高新技術研究所 5 三級電子計量配料系統 2 北京中科 拓創(chuàng)高新技術研究所 6 破碎機 1 訂購 7 翻斗車 4 訂購 8 裝載機 2 訂購 9 叉車 2 訂購 10 變壓器 100KVA 1 11 供水設備 1 訂購 合計 21 5. 3 工程方案 工程設計貫 徹適用、安全、經濟的原則。在滿足工藝設備要求的前提下，力求布局 合理，造型美觀，色彩協調、施工方便，努力創(chuàng)造既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。 本項目分為以 下幾個細分功能區(qū)： （一）源料區(qū)（包括水泥、細料、骨料） （二）生產區(qū)（車間、養(yǎng)生） （三）儲存區(qū)（存放成品） （四）辦公區(qū)（各職能辦公場所和設備） （五）配電區(qū)（各種配電設備） （ 1） 抗震設防烈度 抗震設防烈度 6 度，設計基本地震加速度值為 0.05g。所有建（構）筑物均按 6 度進行抗震計算和構造設防。 （ 2） 建筑結構 1）設計使用年限及安全等級 14 根據建筑結構可靠度設計統一標準（ GB 50068-2001）的規(guī)定，建（構）筑物的設計使用年限為 50年。 建設工程在保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題的，施工單位應 當履行保修義務，并對造成的損失承擔責任。 安全等級為二級，破壞后果為嚴重，建筑物類型為一般的房屋。 2）建筑抗震設防分類、抗震設防標準 根據建筑抗震設防分類標準（ GB 50223-95）的規(guī)定，為丙類建筑。 3）地基基礎初步考慮采用天然基礎，施工圖設計時，再根據工程地質詳細勘察報告，再考慮基礎問題。 主要建、構筑物工程一覽表 序號 建（構）筑物名稱 建筑面積（） 備注 1 生產車間 300 2 庫 房 1000 3 鍋爐房 50 4 職工宿舍 100 5 休息 值班 室及浴池 100 6 辦公室 150 7 食堂 100 8 門衛(wèi)室 20 9 地面硬化 2500 10 圍墻 400 延長米 15 第 六 章 環(huán)境保護與勞動安全 及消防 和 能源 節(jié)約 6.1 環(huán)境保護 1、 建設地區(qū)的環(huán)境現狀 項目選址在交通便利的 某某縣 山泉鎮(zhèn)官窯村 ，距離 官窯村 東南約 3 公里處的廢棄地上， 西臨對寶 雅魯河通村路 ，距離龍景路約 0.5 公里，遠離村鎮(zhèn)，四鄰均為耕地， 所以 建設地區(qū)的環(huán)境 屬于非敏感區(qū)。 2、 項目主要污染源和污染物 分析 該 項目主要污染源和污染物 是 生產過程中 產生的 機械噪聲、粉塵，供熱采暖鍋爐 排放的煙塵。 為保護生態(tài)環(huán)境和周邊環(huán)境，維護公共利益，在建筑施工 和 生產過程中 產生的噪聲等 要 得到控制。 對周邊的環(huán)境造成影響 的 ，主要是 破碎機、攪拌機 等 產生 的噪聲 、 粉塵。 3、 治理環(huán)境的方案 （ 1） 在施工過程中 運輸建筑材料時，對 運輸的 沙石 等建筑材料 嚴格控制散落，杜絕建筑材料占道和亂堆、亂放現象，保持周邊道路暢通。 （ 2） 選用加工精度高、裝配質量好、產生噪聲低的設備 ， 利用建筑物、構筑物阻隔聲波的傳播 。通過 采取可行措施，控制 機器運轉所產生的噪聲， 使 場界噪聲低于 55 分貝，符合環(huán)保要求。 16 （ 3） 以防為主，減少揚塵點、揚塵 量。在工藝布置上盡量減少物料轉運點和落差，使用密封性能好的輸送設備和給料設備，加強密封，減少粉塵外溢，粉狀、塊狀物料采用密封性好的園庫儲存。 （ 4） 采用單獨鍋爐供熱 系統， 鍋爐 選擇和 鍋爐房 的建設 ， 必須選用環(huán)保達標鍋爐 。 針對生產過程中幾種主要的環(huán)境污染物，采用了綜合性的防治措施，環(huán)保設計與工程設計同時進行，環(huán)保設施配套齊全，生產工藝先進，各種污染物的排放均低于國家標準。同時，為充分貫徹業(yè)主建設花園式工廠的意圖，在設計中嚴格按技術創(chuàng)新和優(yōu)化設計的理念，實現先進的生產技術與美觀的企業(yè)形象的統一，可以預見，建成后 的工廠不僅擁有一流的生產設施，更是一個綠色的現代化企業(yè)。 6. 2 勞動保護與安全衛(wèi)生 根據有關改善勞動條件、加強勞動保護的規(guī)定，在設計中將依據 “ 安全第一、預防為主 ” 的方針及勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生設計標準，采用切合實際，經濟合理，行之有效的先進技術和手段，為工廠創(chuàng)造安全、文明生產的條件。 1、 設計依據 (1)工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（ TJZ1-2002） (2) 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 (GBZ2 2002) (3)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范（ GBJ87-2001） 17 (4)建筑 物防雷設計規(guī)范 (GB50057 94) 2002 年版 (5)建筑設計防火規(guī)范 (GBJ16 87 2001 年修改版 ) (6)民用建筑電氣設計規(guī)范（ JGJ/T16-92） 2、 職業(yè)衛(wèi)生措施 (1) 防塵 在設計中盡量選用密封性能好的設備，減少不必要的輸送環(huán)節(jié)，降低物料轉運的落差 ； 在生產過程中應注意地面的清掃，以減少大氣中的降塵二次飛揚。工廠投產后各生產崗位粉塵濃度均能達到標準的要求，從而減少職業(yè)病的發(fā)生。 (2) 防噪聲 在滿足工藝生產要求的前提下盡量選用低噪聲 設備，并采取措施從聲源傳播上來控制噪聲；在工藝流程和生產控制上提高其自動化程度，從而減少工人接觸噪聲的時間。 (3)生活輔助設施 廠區(qū)內設有食堂、浴室、倒班宿舍等生活設施。 3、 勞動安全措施 (1) 防機傷 生產車間機械設備的傳動部 分均設置防護罩或防護欄桿；在易發(fā)生機傷的設備旁設立安全警示標志 。 (2) 防摔傷 因場地有限而設置的爬梯、樓梯均設置扶手；需要上人的庫頂、房頂四周將設置不低于 1.2m 的欄桿，以防不慎造 18 成人員傷亡。 (3) 安全用電 所有正常不帶電的電氣設備金屬外殼采用接地 或接零保護，高壓設備接地，低壓設備接零，建筑物的防雷接地，全廠形成一個保護接地網，其接地電阻小于 4 個歐姆。 (4) 防雷 廠區(qū)內高于 15m建筑物、構筑物均設有避雷裝置。 (5) 防火及消防 廠區(qū)內設置消防給水系統，并設消防拴供消防車使用。在易發(fā)生火災的建筑內或附近設置干粉滅火器?？倛D布置滿足建筑設計防火規(guī)范要求，道路設置滿足消防要求。水泵房采用雙回路供電，以保證消防用水。 4、 勞動安全衛(wèi)生管理 建立完善的安全衛(wèi)生管理體系，配備專職管理人員和必要的儀器及設備，加強安全、衛(wèi)生設施的監(jiān)測與維護，確保全廠職 工的安全與衛(wèi)生。 6. 3 消防 為確保工廠的安全，保障人民生命財產不受損失，本工程將嚴格遵循國家的有關方針政策和設計規(guī)范，以使用方便、經濟合理為原則，積極采用行之有效的先進的技術，消除火災隱患和不安全因素，達到促進生產，保障安全的目的。 1、 設計依據 19 (1)建筑設計防火規(guī)范 (GBJ16 87 2001 年版 ) (2)建筑物防雷設計規(guī)范 (GB50057 94 20001 年版 ) (3)火災自動報警系統設計規(guī)范 (GB50116 98) (4)二氧化碳滅火系統規(guī)范 (GB50193 93) (5)建筑滅火器配置設計規(guī)范 (GBJ140 90)(97 年修訂版 ) (6)工業(yè)與民用 10kV及以下變電所設計規(guī)范 2、 消防設計 (1) 總平面布置 本 項目 的總平面布置嚴格按照有關規(guī)范規(guī)定的防火要求進行設計。 (2) 建筑物的防火 建筑物與建筑之間的防火間距、建筑物的耐火等根據建筑設計防火規(guī)范進行設計。 (3) 室內外消防給水系統 根據建筑設計防火規(guī)范，工廠內消防按同一時間火災次數為一次計算，最大消防流量為 50升 /秒，消防時間按2 小時計算，需水量 360m3 。消防采用低壓制，火災時由消防車 加壓實施滅火。消防栓采用地下式消火栓。消火栓間距不大于 120m。 廠區(qū)內建、構筑物室內配置必要的滅火裝置。 (4) 防雷 20 根據建筑物防雷設計規(guī)范的規(guī)定，設計中將對高度超過 15m的建筑物進行防雷保護；對防護要求較高的建、構筑物則不受高度的限制，均采取相應的防雷保護措施。 6. 4 能源節(jié)約 能源是整個國民經濟發(fā)展的物質基礎節(jié)約能源是當前經濟發(fā)展過程中的一個十分重要的課題。隨著我國工業(yè)化程度的不斷提高能耗消耗總量也將不斷增長。為了更好地節(jié)約和合理的利用能源本項目設計中積極采取措施以期獲得更好的節(jié)能效果。 1、 設計依據： （ 1）國務院（ 1984） 4 號文節(jié)約能源管理暫行條例 （ 2）國家計委、經委、統計局（ 84）統工物字第 7 號文關于能源節(jié)約能量計算方法（試行稿）的通知 2、 設計采用的節(jié)能標準 （ 1）企業(yè)能量平衡通則 GB3484-83 （ 2）綜合能耗計算通則 GB2589-87 （ 3）工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定 GBJ6-85 （ 4）評價企業(yè)合理用電技術導則 GB3485-83 3、 主要節(jié)能措施： （ 1）選用先進節(jié)能的電氣設備包括低壓損變電器、 Y系列交流電動機、節(jié)能照明燈具等。 （ 2）在電氣設計中將變 壓器及電力室設在靠近負荷中 21 心處以降低線損；采用集中和分散相結合的功率因數補償方式降低無功損失使全廠補償后功率因數達 0.9以上。 （ 3）設計中采用電耗較低的膠帶輸送機、空氣輸送斜槽等輸送設備取代電耗較高的氣力輸送設備來輸送粉狀物料。 （ 4） 建筑設計采用節(jié)能材料以節(jié)省空調的能耗。 第 七 章 項目實施進度安排 決策階段： 2008 年 5 月 2008 年 7 月，進行項目的建設規(guī)模、產品方案、工藝技術、投資規(guī)模、融資方案的決策，進行可行性研究并編制項目可行性研究報告； 實施前準備階段： 2008 年 7 月 2008 年 8 月，報 批項目可行性研究報告，進行項目施工圖設計，編制招標文件，籌集項目建設資金； 實施階段： 2008 年 9 月 2009年 8 月，進行項目施工圖的審查，項目招標，確定項目施工單位，簽定施工、監(jiān)理、質量監(jiān)督等合同，并開工建設； 投產竣工階段： 2009 年 9 月 2009 年 10 月 ，組織工程設計、工程監(jiān)理、質量監(jiān)督等單位，進行項目竣工驗收； 生產運營（投入使用）階段： 2009年 11 月 2059 年 12 月，作好項目總結評價工作。 22 第 八 章 投資估算與資金籌措 8.1 項目總投資估算 設備、安裝及其它費用 ： 采用 目前的市場價格 和 類似工程概算指標，參照類似工程定貨合同價格或到廠價格，內含設備運雜費 、安置費及 部分備品備件購置費 ， 并將其價格水平調整到目前當地的價格水平。 本項目總投資估算為 438.5萬元。其中固定資產投資 388.5萬元， 鋪底 流動資金 50萬元。投資估算 見“ 總 投資估算 表 ” 。 1、 固定資產投資 估算 固定資產 投資估算 表 單位： （萬元） 序號 項目名稱 數量 單價 金額 一 設備購置與安裝 21（臺、套） 204.5 1 液壓砌塊成型機 2 39 78 2 雙臥軸攪拌機 2 7.5 15 3 自動碼板機 2 4.2 8.4 4 皮帶輸送帶 2 1.5 3 5 三級電子計量配料系統 2 4.3 8.6 6 破碎機 1 9.5 9.5 7 翻斗車 4 4 16 8 裝載機 2 13 26 9 叉車 2 10 20 10 變壓器 1 10 10 11 供水設備 1 10 10 二 土建工程 184 1 生產車間 、庫房等 1820 750 151.8 2 地面硬化 2500 80 20 3 圍墻 400 305 12.2 三 固定資產 投資 388.5 2、 流動資 金 估算 流動 資 金 估算 為 166.7 萬元， 鋪底 流動 資 金按全部流 23 動 資 金的 30%計算， 鋪底 流動 資 金 估算 為 50萬元。 3、 總 投資估算 總 投資估算 表 單位： （萬元） 序號 資金構成 金額 備注 1 固定資產投資 388.5 （ 1） 設備購置與安裝 204.5 （ 2） 土建工程 184 2 鋪底 流動資 金 50 （ 30%流動資金） 3 流動資金 166.7 166.7 4 項 目 總投資 438.5 1 2 5 項目總 資 金 555.2 1 3 8.2 資金籌措 資金籌措 為： 全部由企業(yè)自籌。 第 九 章 經濟影響分析 根據 關于建設項目經濟評價工作的若干規(guī)定 （ 國家發(fā)展改革委、建設部 投資 20061325 號 ） 第六條 “ 建設項目經濟評 價 內容的選擇，應根據項目性質、項目目標、項目投資者、項目財務主體以及項目對經濟與社會的影響程度等具體情況確定。對于費用效益計算比較簡單，建設期和運營期比較短，不涉及進出口平衡等一般項目，如果財務評價的結論能夠滿足投資決策需要，可不進行國民經濟評價 ；對于關系公共利益、國家安全和市場不能有效配置資源的經濟和社會發(fā)展的項目，除應進行財務評價外，還應進行國民經濟評價；對于特別重大的建設項目尚應輔以區(qū)域經濟與宏觀經 24 濟影響分析方法進行國民經濟評價。 ”和 第 九 條 “ ， 對于實行核準制和備案制的企業(yè)投資項目，可根據核準機關或備案機關以及投資者的要求，選用建設項目經濟評價的方 法和相應的參數 ” 要求，該項目是 費用效益計算比較簡單 、 建設期和運營期比較短 的 備案 項目，因此 選用 相應的參數 只對建設項目 進行 財務評價 和 經濟費用效益 分析 。由于項目建設不進行融資，所以在 財務評價 中，按規(guī)定也 只進行 盈利能力分析 。 項目評價的計算期取建設期 12 個月 ，生產期 10 年，共計 11 年。考慮到項目采用的技術和裝備比較成熟，設定項目投產第一年達產系數即為 100%，其后各年均按滿負荷生產和銷售。 按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）和現行國家有關法律、法規(guī)、財務制度 ， 項目評價采用人民幣為記 算 貨幣，所采用的價格體系為含稅價格。 9.1財務評價 （ 1） 總成本費用 （ a） 外購 原燃材料現行價格由業(yè)主提供 ： 水泥 16500 噸 365 元 /噸 602.3 萬 元 ， 砂 27500 噸 15.3 元 /噸 42.1 萬 元 碎 石 22000 噸 12.8 元 /噸 28.2 萬 元 粉煤灰 44000 噸 50 元 /噸 220 元 動力電 800000kwh 0.7 元 / kwh 56 萬 元 25 （ b） 工資及福利費 ：項目定員 30 人，平均 月 工資 1500元 /人 月 ，年工資總額 （ 1500 元 /人 月 12 月） 30人 54 萬 元。 （ c）制造費用： 設備 折舊殘值率為 4%，設備 折舊 費 采用 年限平均法計算 204.5 萬 元 （ 1 4%） /10年 100% 19.6 萬 元 ，房屋 折舊殘值率為 8%， 房屋 折舊 費 也 采用 年限平均法計算 184 萬 元 （ 1 8%） /10年 100% 16.9萬 元 ；修 理費按固定資產原值取費，費率取 4%：修理費 388.5萬 元 4% 15.54 元 。 （ d）管理費用：參照有關規(guī)定并結合工廠實際估算 ,管理費用 取 工資及福利費的 40%（包括 地方教育 費 附加、印花稅等費用 ）。 （ e） 營業(yè) 費用：參照有關規(guī)定并結合工廠實際估算 ,取 營業(yè)收入的 10% （ f）財務費用：項目 無 借款 ，所以 財務費用 為 0。 26 總成本費用估算表（生產成本加期間費用法） 人民幣單位： 萬 元 序號 項 目 合計 計算期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 生產成本 10545 1054.5 1054.5 1054.5 1054.5 1054.5 1054.5 1054.5 1054.5 1054.5 1054.5 1.1 直接材料費 8926 892.6 892.6 892.6 892.6 892.6 892.6 892.6 892.6 892.6 892.6 1.2 直接燃料及動力費 560 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 1.3 直接工資及福利費 540 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 1.4 制造費用 519 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 1.4.1 折舊費 365 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 1.4.2 修理費 154 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 1.4.3 其他制造費 2 管理費用 216 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 2.1 無形資產攤銷 2.2 其他資產攤銷 2.3 其他管理費用 216 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 3 財務費用 3.1 利息支出 3.1.1 長期借款利息 3.1.2 流動資金借款利息 3.1.3 短期借款利息 4 營業(yè)費用 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 5 總成本費用合計（ 1+2+3+4） 12261 1226.1 1226.1 1226.1 1226.1 1226.1 1226.1 1226.1 1226.1 1226.1 1226.1 5.1 其中：可變成本 9486 948.6 948.6 948.6 948.6 948.6 948.6 948.6 948.6 948.6 948.6 5.2 固定成本 2775 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 277.5 6 經營成本（ 5-1.4.1-2.1-2.2-3.1） 11896 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 注： 1. 本表適用于新設法人項目與既有法人項目的“有項目”、“無項目”和增量總成本費用的估算。 2. 生產成本中的折舊費、修理費指生產性設施的固定資產折舊費和修理費。 3. 生產成本中的工資和福利費指生產性人員工資和福利費。車間或分廠管理人員工資和福利費可在制造費用 中單獨列項或含在其他制造費中。 4. 本表其他管理費用中含管理設施的折舊費、修理費以及管理人員的工資和福利費。 27 （ 2） 盈利能力分析 1） 產品營業(yè)收入 該項目所生產的產品 是 水泥 空心砌塊和 廢渣砌塊 ， 根據市場情況，綜合售價為 140 元 /立方米， 產品生產期年合計平均營業(yè)收入為 1400 萬元。 2） 稅金 及附加 （ a）增值稅 根據 財政部、國家稅務總局關于部分資源綜合利用及其他產品增值稅政策問題的通知 （ 財稅 2001198 號 ）“ 二、自 2001 年 1 月 1 日起， 對下列貨物實行按增值稅應納稅額減半征收的政策： （二）部分新型 墻體材料產品（產品目錄見附件）享受稅收優(yōu)惠政策新型墻體材料目錄 一、非粘土磚（二）混凝土空心磚；二、砌塊（一）混凝土小型砌塊；一、非粘土磚（采用機械成型生產工藝，單線生產能力不小于 3000萬塊標準磚 /年）（二）混凝土空心磚和空心砌塊（符合國家標準 GB13545-1992 的技術要求） 二、建筑砌塊（采用機械成型生產工藝，單線生產能力不小于 5 萬立方米 /年）（一）普通混凝土小型空心砌塊（符合國家標準 GB8239-1997的技術要求）（二）輕集料混凝土小型空心砌塊（符合國家標準 GB15229-1994 的技術要求） ”， 為方便計算， 增值稅按 征收率征收 。 （ b） 城市維護建設稅 根據 中華人民共和國城市維護建設稅暫行條例 第三條 “ 城市維護建設稅，以納稅人實際繳納的產品稅、增值 稅、營業(yè)稅稅額為計稅依據，分別與產品稅、增值稅、營業(yè)稅同時繳納 ”和 第四條 “ 城市維護建設稅稅率如下 : 納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為 1%”， 城市維護建設 28 稅 =增值稅額 1%。 （ c） 教育費附加 根據 征收教育費附加的暫行規(guī)定 （ 國務院令 2005年第 448號 ） 第二條 “ 凡繳納產品稅、增值稅、營業(yè)稅的單位和個人， 都應當依照本規(guī)定繳納教育費附加 ”和 第三條“ 教育費附加，以各單位和個人實際繳納的增值稅、營業(yè)稅、消費稅的稅額為計征依據，教育費附加率為 3%” ， 教育費附加 =增值稅 額 3%。 （ d） 企業(yè) 所得稅 根據 中華人民共和國企業(yè)所得稅法 （ 中華人民共和國主席令 200763 號 ） 第三十三條 “ 企業(yè)綜合利用資源，生產符合國家產業(yè)政策規(guī)定的產品所取得的收入，可以在計算應納稅所得額時減計收入 ”、 第二十八條 “ 符合條件的小型微利企業(yè)，減按 20%的稅率征收企業(yè)所得稅 ”， 企業(yè) 所得 稅按 20%稅率 征收。 營業(yè)收入 、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 人民幣單位： 萬 元 序號 項 目 稅率 % 金 額 1 營業(yè)收入 1400 2 增值稅 6 84 3 營業(yè)稅金及附加 3.36 3.1 城市建設維護稅 1 0.84 3.2 教育費附加 3 2.52 29 項目投資現金流量表 人民幣單位： 元 序號 項 目 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現金流入 14189.6 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1589.6 1.1 營業(yè)收入 14000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1.2 補貼收入 1.3 回收固定資產余值 22.9 22.9 1.4 回收流動資金 166.7 166.7 2 現金流出 13324.8 388.5 1443.66 1276.96 1276.96 1276.96 1276.96 1276.96 1276.96 1276.96 1276.96 1276.96 2.1 建設投資 388.5 388.5 2.2 流動資金 166.7 166.7 2.3 經營成本 11896 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 1189.6 2.4 營業(yè)稅金及附加 33.6 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 2.5 增值稅 840 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 3 所得稅前凈現金流量（ 1-2） 864.8 -388.5 -43.66 123.04 123.04 123.04 123.04 123.04 123.04 123.04 123.04 312.64 4 累計所得稅前凈現金流量 -388.5 -432.16 -309. 12 -186.08 -63.04 60 183.04 306.08 429.12 552.16 864.8 5 調整所得稅 173.1 17.31 17.31 17.31 17.31 17.31 17.31 17.31 17.31 17.31 17.31 6 所得 稅后凈現金流量（ 3-5） 691.7 -388.5 -60.97 105.73 105.73 105.73 105.73 105.73 105.73 105.73 105.73 295.33 7 累計所得稅后凈現金流量 -388.5 -449.47 -343.74 -238.01 -132.28 -26.55 79.18 184.91 290.64 396.73 691.7 折現系數（ ic=8%） 0.9259 0.8573 0.7938 0.7650 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632 0.4289 8 所得稅后財務凈現值 238.74 -359.71 -52.3 83.93 80.88 71.96 66.63 61.69 57.13 52.89 48.97 126.67 折現系數（ ic=9%） 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 0.3875 9 所得稅后財務凈現值 199.25 -356.41 -51.32 81.64 74.9 68.71 63.05 57.83 53.07 48.68 44.66 114.44 計算指標： 項目投資財務內部收益率（ 8.54%）（所得稅后）；項目投資財務凈現值 238.74元 （所得稅后）（ ic=8%）； 項目投資回收期 5.51（年）（所得稅前）；項目投資回收期 6.25（年）（所得稅后） 注： 1. 本表適用于新設法人項目與既有法人項目的增量和“有項目”的現金流量分析。 2. 調整所得稅為以息稅前利潤為基數計算的所得稅，區(qū)別于“利潤與利潤分配表”、“項目資本金現金流量表”和“財務計劃現金流量表”中的所得稅 。 30 利潤與利潤分配表 人民幣單位：元 序號 項 目 合計 計算期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 營業(yè)收入 14000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 2 營業(yè)稅金及附加 和增值稅 873