匯眾采購預(yù)算系統(tǒng)需求說明書(adam).doc

匯眾采購預(yù)算系統(tǒng)需求說明書匯眾采購預(yù)算系統(tǒng)需求說明書 XX 信息技術(shù)有限公司信息技術(shù)有限公司 1 引言引言 1 1 編寫目的編寫目的 讓開發(fā)人員和客戶就最后軟件做成什么樣子達(dá)成一致 本說明書預(yù)期讀者為匯眾采購 部門 業(yè)務(wù)或需求分析人員 測試人員 用戶文檔編寫者和項目管理人員 1 2 背景背景 現(xiàn)實中 企業(yè)信息化已成一種趨勢 匯眾采購預(yù)算信息化程度有待提高 其現(xiàn)行采 用的是傳統(tǒng)采購方式 人 紙 采購相關(guān)數(shù)據(jù)由人來管理和維護(hù) 這就增加了人管理數(shù) 據(jù)的復(fù)雜性 工作效率也較差 匯眾采購預(yù)算系統(tǒng)在此背景下立項 系統(tǒng)名稱 匯眾采購預(yù)算系統(tǒng) 系統(tǒng)提出單位 匯眾采購部 系統(tǒng)開發(fā)單位 XX 信息技術(shù)有限公司 系統(tǒng)用戶 匯眾采購部 關(guān)聯(lián)的其它系統(tǒng) 財務(wù)合同管理系統(tǒng) 1 3 定義定義 軟件工程 采用工程的概念 原理 技術(shù)和方法指導(dǎo)軟件的開發(fā)和維護(hù) 2 任務(wù)概述任務(wù)概述 2 1 目標(biāo)目標(biāo) 開發(fā)目標(biāo) 運用軟件工程思想和面向?qū)ο蟮脑O(shè)計方法 開發(fā)出適合用戶需求的采購預(yù) 算系統(tǒng) 應(yīng)用目標(biāo) 提高管理的有效性 提高工作效率和創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益 2 2 角色角色 2 2 1 系統(tǒng)角色描述系統(tǒng)角色描述 申請經(jīng)辦人 歸口經(jīng)辦人 計劃員 業(yè)務(wù)員 入庫人員 審核人員 經(jīng)辦人 副科長 科長 部門副經(jīng)理 部門經(jīng)理 秘書 副總經(jīng)理 總經(jīng)理和系統(tǒng)管理員 2 2 2 角色功能描述角色功能描述 申請經(jīng)辦人 錄入 查看 自己 修改 申請采購單 采購單重新錄入 歸口經(jīng)辦人 審批采購單 計劃員 采購單回退 采購單分配 審批定點 合同 發(fā)票 預(yù)支 業(yè)務(wù)員 錄入 查看 自己 修改 申請定點單 合同單 入庫單 采購服務(wù) 采 購實物入庫 發(fā)票 定點 合同 預(yù)支 定點 合同 采購單回退 入庫人員 定點 合同倉庫實物入庫 審核人員 審批定點 合同倉庫實物入庫 經(jīng)辦人 審批采購單 回退單 發(fā)票 定點 合同 預(yù)支 定點 合同 副科長 查詢 本部門 科長 審批單據(jù) 部門經(jīng)理 副經(jīng)理 審批單據(jù) 查看 本部門 秘書 查詢 所有 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 審批單據(jù) 查看 所有 系統(tǒng)管理員 管理用戶 職位 角色 部門 項目 模塊 歸口部門 申請部門 使 用部門和審批金額設(shè)置信息 2 3 數(shù)據(jù)概述數(shù)據(jù)概述 2 3 1 數(shù)據(jù)庫描述數(shù)據(jù)庫描述 用戶表 user 存放使用采購預(yù)算系統(tǒng)的用戶信息 部門表 group 存放匯眾公司的各部門信息 角色表 role 存放匯眾公司員工職位信息 菜單表 menu 存放采購預(yù)算系統(tǒng)菜單信息 如 采購管理 采購錄入等 預(yù)算項目表 budget 存放匯眾財務(wù)部門的預(yù)算項目信息 預(yù)算項目明細(xì)表 budgetItem 存放匯眾財務(wù)部門的預(yù)算明細(xì)信息 供應(yīng)商表 supplier 存放匯眾供應(yīng)商信息 采購表 purchaseOrder 存放采購單信息 采購明細(xì)表 purchaseOrderItem 存放采購單明細(xì)信息 采購回退表 purchaseRollback 存放回退單信息 采購回退明細(xì)表 purchaseRollbackItem 存放回退單明細(xì)信息 定點單表 fixSupplier 存放定點單信息 定點單明細(xì)表 fixSupplierFixedItem 存放定點單明細(xì)信息 合同表 Contract 存放合同信息 合同明細(xì)表 contractItem 存放合同明細(xì)信息 預(yù)支單表 Prepay 存放定點 合同預(yù)支信息 預(yù)支單明細(xì)表 prepayItem 存放定點 合同預(yù)支明細(xì)信息 入庫單表 warehouse 存放定點 合同入庫信息 入庫單明細(xì)表 warehouseItem 存放定點 合同入庫明細(xì)信息 發(fā)票表 invoice 存放定點 合同發(fā)票信息 發(fā)票表 invoiceItem 存放定點 合同發(fā)票明細(xì)信息 2 3 1 數(shù)據(jù)流圖數(shù)據(jù)流圖 采采購購部部門門 倉倉庫庫部部門門 財財務(wù)務(wù)部部門門 定定點點單單管管 理理 采采購購單單文文件件 采采購購單單明明細(xì)細(xì)文文件件 供供應(yīng)應(yīng)商商資資料料文文件件 入入庫庫單單管管 理理 合合同同單單管管 理理 發(fā)發(fā)票票管管理理 預(yù)預(yù)算算管管理理 定定點點單單文文件件 定定點點單單明明細(xì)細(xì)文文件件 合合同同單單文文件件 合合同同單單明明細(xì)細(xì)文文件件 發(fā)發(fā)票票文文件件 發(fā)發(fā)票票明明細(xì)細(xì)文文件件 入入庫庫單單文文件件 入入庫庫單單明明細(xì)細(xì)文文件件 預(yù)預(yù)算算項項目目文文件件 預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)文文件件 各各個個部部門門 采采購購單單處處 理理 采購預(yù)算數(shù)據(jù)流圖 各各個個部部門門 采采購購單單制制 訂訂 采采購購單單審審 批批 采采購購單單文文件件 采采購購單單明明細(xì)細(xì)文文件件 采采購購部部門門 預(yù)預(yù)算算項項目目 預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)文文件件 申申請請部部門門 歸歸口口部部門門文文件件 采購處理數(shù)據(jù)流圖 采采購購部部門門 采采購購單單分分 配配 采采購購單單收收 回回 采采購購單單改改 派派 采采購購單單回回 退退 制制訂訂定定點點 單單 定定點點單單審審 批批 定定點點文文件件 定定點點明明細(xì)細(xì)文文件件 供供應(yīng)應(yīng)商商文文件件 采采購購單單文文件件 回回退退單單文文件件 采采購購單單文文件件 采采購購單單文文件件 倉倉庫庫部部門門 制制訂訂合合 同同 合合同同文文件件 合合同同明明細(xì)細(xì)文文件件 合合同同審審批批 定定點點文文件件 定定點點明明細(xì)細(xì)文文件件 定點 合同數(shù)據(jù)流圖 采采購購部部門門制制訂訂發(fā)發(fā)票票 定定點點或或合合同同發(fā)發(fā)票票文文件件 定定點點或或合合同同發(fā)發(fā)票票明明細(xì)細(xì)文文件件 定定點點或或合合同同入入庫庫文文件件 定定點點或或合合同同入入庫庫明明細(xì)細(xì)文文件件 發(fā)發(fā)票票審審批批財財務(wù)務(wù)部部門門 發(fā)票數(shù)據(jù)流圖 3 需求規(guī)定需求規(guī)定 3 1 對功能的規(guī)定對功能的規(guī)定 3 1 1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 匯匯眾眾采采購購預(yù)預(yù)算算系系統(tǒng)統(tǒng) 我我的的工工作作預(yù)預(yù)算算管管理理采采購購管管理理定定點點管管理理合合同同管管理理付付款款處處理理統(tǒng)統(tǒng)一一查查詢詢系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理 3 1 2 功能描述功能描述 3 1 2 1 我的工作 查看審批中 審批完成的單據(jù)信息和審我的工作 查看審批中 審批完成的單據(jù)信息和審 批各種單據(jù)批各種單據(jù) 1 我的工作 查看審批中的單據(jù)信息 審批單據(jù) 2 審批進(jìn)度 查看審批中的單據(jù)信息 查看單據(jù)審批的歷史信息 3 流程查詢 查看審批完成的單據(jù)信息 查看單據(jù)審批的歷史信息 4 在線任務(wù)分布 查看各審批流程中 審批中的單據(jù)分布情況 圖表格式顯示 3 1 2 2 預(yù)算管理 管理系統(tǒng)所有預(yù)算項目及預(yù)算信息預(yù)算管理 管理系統(tǒng)所有預(yù)算項目及預(yù)算信息 1 預(yù)算導(dǎo)入導(dǎo)出 根據(jù)指定 Excel 模板 導(dǎo)入或?qū)С鲱A(yù)算項目或預(yù)算 2 Excel 導(dǎo)出 導(dǎo)出預(yù)算報表查詢結(jié)果集生成的 Excel 文件 3 預(yù)算查詢 查看預(yù)算項目及預(yù)算明細(xì) 用 Excel 導(dǎo)出查詢出的預(yù)算項目及預(yù) 算明細(xì) 新增預(yù)算項目及預(yù)算明細(xì) 調(diào)整預(yù)算及預(yù)算明細(xì) 4 預(yù)算調(diào)整查詢 查看調(diào)整后的預(yù)算信息 5 預(yù)算歷史查詢 查看調(diào)整后的預(yù)算信息 預(yù)算版本信息 6 預(yù)算報表 查看預(yù)算的使用情況 用 Excel 導(dǎo)出查詢出的預(yù)算項目及預(yù)算明 細(xì) 7 預(yù)算統(tǒng)計 查看預(yù)算各科目所有的統(tǒng)計結(jié)果 將查出的結(jié)果用 Excel 導(dǎo)出 3 1 2 3 采購管理 管理系統(tǒng)所有采購單和采購回退單信息采購管理 管理系統(tǒng)所有采購單和采購回退單信息 1 采購錄入 錄入采購單 手工和 Excel 模板導(dǎo)入 錄入完成 采購單生成 待審批 2 采購申請 對生成的采購單進(jìn)行申請審批 申請完成進(jìn)入采購審批流程 3 采購重新錄入 對 生效已分配的采購單 進(jìn)行 回退申請 以后經(jīng)過審批 成功 再次進(jìn)行申請 采購重新錄入完成 采購單進(jìn)入采購申請待申請 4 采購文本查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的采購單的相關(guān)信息 如 采購單的總 金額 狀態(tài) 采購單明細(xì) 采購單審批流程等 5 采購單分配 計劃員分配生效的采購單給業(yè)務(wù)員 采購單分配完成 采購計 劃員可以進(jìn)行采購單回退 采購單改派 采購單收回 采購單由分配到此采購 單的采購業(yè)務(wù)員做定點 6 采購單改派 計劃員將生效已分配且尚未做成定點的采購單 改派給其他業(yè) 務(wù)員 采購單改派完成 采購計劃員可以進(jìn)行采購單回退 采購單改派 采購 單收回 采購單由改派的采購業(yè)務(wù)員做定點 7 采購單收回 計劃員從業(yè)務(wù)員手中收回已分配且尚未做成定點的采購單 注 與回退申請不同的是 采購單收回是對整張采購單進(jìn)行的操作 采購單收回 完成 采購單回到采購計劃員手中 待分配 8 定點完成告知 針對已經(jīng)進(jìn)行完定點單審批結(jié)束的單子 然后告知該單關(guān)聯(lián) 的申請人以及審批人 9 采購單回退 對生效已分配且未做成定點的采購單進(jìn)行的回退操作 采購單 回退完成 回退單待申請 10 回退單申請 對尚未提交進(jìn)行定點審批的采購申請單進(jìn)行回退申請 回退單 申請完成 進(jìn)入回退單審批流程 11 回退單查詢 查看所有做過回退操作且還沒進(jìn)行審核的采購申請回退單信息 3 1 2 4 定點管理 管理系統(tǒng)所有定點單 定點預(yù)支單 定定點管理 管理系統(tǒng)所有定點單 定點預(yù)支單 定 點入庫單和定點發(fā)票信息點入庫單和定點發(fā)票信息 1 定點單預(yù)處理 對生效已分配的采購單錄入成為定點 合同操作的分類操作 保存后生成定點單 定點單預(yù)處理完成 不錄入合同 待申請 或 需錄入合 同 定點合同錄入 2 定點申請 對尚未提交進(jìn)行定點審批的定點單進(jìn)行定點申請審批 定點申 請完成 進(jìn)入定點審批流程 3 定點入庫 對生效的定點單錄入成為定點入庫單 定點入庫單包括采購實 物入庫 采購服務(wù)入庫 倉庫實物入庫 定點入庫完成 1 倉庫實物入庫 由倉庫人員進(jìn)行實物入庫 生成定點入庫單 待申請 2 采購實物入庫和 采購服務(wù)入庫 由采購業(yè)務(wù)員錄入定點入庫單 4 發(fā)票審核 計劃員審批業(yè)務(wù)員做的定點發(fā)票 發(fā)票審核通過 定點付費 5 定點入庫查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點入庫單信息 如 定點入庫單 狀態(tài) 類別 金額等 6 定點預(yù)支 業(yè)務(wù)員根據(jù)實際需要 判斷是否進(jìn)行定點預(yù)支 如需要定點預(yù) 支 待定點單生效后 錄入定點預(yù)支單 定點預(yù)支完成后 待申請 7 預(yù)支審核 計劃員審批業(yè)務(wù)員做的定點預(yù)支單 預(yù)支審核通過 定點預(yù)支 單生效 8 付款查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點 預(yù)支 發(fā)票相關(guān)信息 如 定點 金額 預(yù)支金額 發(fā)票金額等 9 預(yù)支查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點預(yù)支信息 如 定點預(yù)支狀態(tài) 金 額等 10 發(fā)票查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點發(fā)票信息 如 定點發(fā)票狀態(tài) 金 額等 11 定點撤消 對生成的定點單進(jìn)行邏輯刪除操作 定點撤消完成 由采購業(yè) 務(wù)員在定點單預(yù)處理重新錄入定點單 12 定點文本查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點單信息 如 定點單狀態(tài) 定 點供應(yīng)商等 13 定點發(fā)票 對生效的定點入庫單錄入成為定點發(fā)票 定點發(fā)票完成 待審 請 3 1 2 5 合同管理 管理系統(tǒng)所有合同單 合同預(yù)支單 合合同管理 管理系統(tǒng)所有合同單 合同預(yù)支單 合 同入庫單和合同發(fā)票信息 同入庫單和合同發(fā)票信息 1 定點合同錄入 將生成的定點單錄入成為合同單 定點合同錄入完成 申請 2 合同申請 是對尚未提交進(jìn)行合同審批的合同單進(jìn)行合同申請審批 合同 申請完成 進(jìn)入合同審批流程 3 合同文本查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同單信息 如 合同單狀態(tài)等 4 合同撤消 對生成的合同單進(jìn)行邏輯刪除操作 合同撤消完成 由采購業(yè) 務(wù)員進(jìn)行定點合同錄入 5 合同入庫 對生效的合同單錄入成為合同入庫單 合同入庫單包括采購實 物入庫 采購服務(wù)入庫和倉庫實物入庫 合同入庫完成 1 倉庫實物入庫 由倉庫人員進(jìn)行實物入庫 生成定點入庫單 待申請 2 采購實物入庫和采 購服務(wù)入庫 由采購業(yè)務(wù)員錄入合同入庫單 6 發(fā)票審核 計劃員審批業(yè)務(wù)員做的合同發(fā)票 發(fā)票審核通過 合同付費 7 合同預(yù)支 業(yè)務(wù)員根據(jù)實際需要 判斷是否進(jìn)行合同預(yù)支 如需要合同預(yù) 支 待合同單生效后 錄入合同預(yù)支單 合同預(yù)支完成后 待申請 預(yù)支審核 計劃員審批業(yè)務(wù)員做的合同預(yù)支單 預(yù)支審核通過 合同預(yù)支單 生效 8 付款查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同 預(yù)支 發(fā)票相關(guān)信息 如 合同 金額 預(yù)支金額 發(fā)票金額等 9 預(yù)支查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同預(yù)支信息 如 合同預(yù)支狀態(tài) 金 額等 10 發(fā)票查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同發(fā)票信息 如 合同發(fā)票狀態(tài) 金 額等 11 合同發(fā)票 對生效的合同入庫單錄入成為合同發(fā)票 合同發(fā)票完成 待申 請 12 合同入庫查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同入庫單信息 如 合同入庫單 狀態(tài) 類別 金額等 3 1 2 6 付款處理 錄入預(yù)支單和發(fā)票付款處理 錄入預(yù)支單和發(fā)票 1 零星預(yù)支申請錄入 錄入采購部門的定點或合同的預(yù)支單 2 跨年度預(yù)支申請錄入 3 零星付款申請錄入 錄入采購部門的定點或合同的付款單 4 跨年度付款申請錄入 5 付款查詢 查看零星預(yù)支 跨年度預(yù)支 零星付款和跨年度付款信息 3 1 2 7 統(tǒng)一查詢 查看各種單據(jù)的相關(guān)信息統(tǒng)一查詢 查看各種單據(jù)的相關(guān)信息 1 統(tǒng)一查詢 查看預(yù)算 采購 回退 定點 合同 入庫 發(fā)票 付款相信息 2 組合查詢 查看采購 定點 合同 入庫 預(yù)支 發(fā)票相關(guān)信息 3 1 2 8 系統(tǒng)管理 管理用戶 角色 權(quán)限 部門等信息系統(tǒng)管理 管理用戶 角色 權(quán)限 部門等信息 1 用戶管理 對匯眾用戶進(jìn)行增刪改查操作 2 職位管理 調(diào)整用戶目前職位 3 角色管理 調(diào)整用戶目前角色 同職位 4 部門管理 增刪改查匯眾各部門 5 項目管理 增刪改查匯眾各個項目 6 模塊管理 增刪改查匯眾各個模塊 7 歸口部門管理 開啟或關(guān)閉各部門是否成為歸口部門 8 申請部門管理 開啟或關(guān)閉各部門是否成為申請部門 9 使用部門管理 增刪改查匯眾使用部門 10 審批金額設(shè)置 對合同審批金額進(jìn)行調(diào)整 使合同流轉(zhuǎn)到正確的審批領(lǐng)導(dǎo) 那 里 3 1 3 系統(tǒng)用例圖系統(tǒng)用例圖 簇 錄錄入入采采購購單單 采采購購單單申申請請 采采購購單單作作廢廢 回回退退單單錄錄入入 回回退退單單申申請請 采采購購單單重重新新錄錄入入 回回退退單單審審批批 采購單分配 采購單改派 采采購購單單收收回回 錄錄入入定定點點單單 合合同同單單 定定點點 合合同同預(yù)預(yù)支支單單 定定點點 合合 同同入入庫庫單單 采采購購實實物物 采采購購服服務(wù)務(wù) 定定點點 合合同同發(fā)發(fā)票票 申申請請定定點點單單 合合同同單單 定定點點 合合同同預(yù)預(yù)支支單單 定定點點 合合同同 入入庫庫單單 采采購購實實物物 采采購購服服務(wù)務(wù) 定定點點 合合同同發(fā)發(fā)票票審審批批 采采購購單單審審批批 定定點點單單審審批批 合合同同單單審審批批 定定點點 合合同同預(yù)預(yù)支支單單審審批批 定定點點 合合同同倉倉庫庫實實物物入入庫庫審審批批 定定點點 合合同同發(fā)發(fā)票票審審批批 定點 合同倉庫實物入庫 定定點點 合合同同倉倉庫庫實實物物入入庫庫審審請請 查查看看單單據(jù)據(jù)信信息息 管理用戶 職位 角色 部門 項目 模塊 歸口 部門 申請部門 使用部門 審批金額設(shè)置信息 申申請請經(jīng)經(jīng)辦辦人人 計計劃劃員員 申申請請部部門門經(jīng)經(jīng)理理 歸歸口口部部門門經(jīng)經(jīng)辦辦人人 財財務(wù)務(wù)部部科科長長 歸歸口口部部門門經(jīng)經(jīng)理理 財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦辦人人 部門科長 財務(wù)部經(jīng)理 主主管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 部部門門科科長長 經(jīng)經(jīng)理理 科長 經(jīng)理 科長 經(jīng)理 審審計計室室主主任任 總總經(jīng)經(jīng)辦辦 律律師師 部門經(jīng)理 入入庫庫人人員員 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員 查看自己 查看所有 部門經(jīng)理 查看本部門 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員 3 1 4 系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)流程圖 3 1 4 1 總流程圖總流程圖 Y 采采購購單單申申請請 Y 采采購購單單審審批批流流程程 采采購購單單分分配配 Y Y 定定點點單單預(yù)預(yù)處處理理 Y 錄錄入入合合同同 Y 定定點點合合同同錄錄入入 Y 合合同同申申請請 合合同同審審批批流流程程 倉倉庫庫實實物物入入庫庫 合合同同生生效效 錄錄入入合合同同入入庫庫單單 Y 入入庫庫單單審審批批流流程程Y錄錄入入合合同同發(fā)發(fā)票票 Y 合合同同發(fā)發(fā)票票審審批批流流程程 Y 定定點點申申請請 N 定定點點審審批批流流程程 Y 錄錄入入定定點點入入庫庫單單 Y 定定點點入入庫庫審審批批流流程程 Y 錄錄入入定定點點發(fā)發(fā)票票 定定點點發(fā)發(fā)票票付付款款審審批批流流程程Y 采采購購單單回回退退 N 回回退退單單申申請請Y 回回退退單單審審批批流流程程 N Y 回回退退單單生生效效 Y N N YN 入入庫庫類類型型 倉倉庫庫實實物物 采采購購 服服務(wù)務(wù) 實實物物 定定點點入入庫庫單單申申請請 Y N N 定定點點入入庫庫單單生生效效 Y 定定點點單單生生效效 2 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員判判斷斷 是是否否預(yù)預(yù)支支 1 錄錄入入定定點點預(yù)預(yù)支支單單 Y 定定點點預(yù)預(yù)支支審審請請 Y 定定點點預(yù)預(yù)支支審審批批流流程程 YN 定定點點預(yù)預(yù)支支生生效效 Y 先先執(zhí)執(zhí)行行1 后后執(zhí)執(zhí)行行2 定定點點付付費費 合合同同付付費費 錄錄入入采采購購單單 采采購購重重新新錄錄入入 Y Y Y NN 入入庫庫類類型型 Y Y 合合同同入入庫庫單單申申請請 合合同同入入庫庫單單生生效效 采采購購 服服務(wù)務(wù) 實實物物 3 1 4 2 采購流程圖采購流程圖 采采購購單單錄錄入入 采采購購單單申申請請 進(jìn)進(jìn)入入審審批批流流程程 采采購購單單生生成成 采采購購單單關(guān)關(guān)閉閉 作作廢廢 申申請請部部門門經(jīng)經(jīng)理理審審批批 申申請請 駁駁回回 申申請請部部門門 歸歸口口部部門門 通通過過 歸歸口口部部門門經(jīng)經(jīng)辦辦人人審審批批 不不相相等等 駁駁回回 歸歸口口部部門門經(jīng)經(jīng)理理審審批批 通通過過 駁駁回回 采采購購單單金金額額 10萬萬 通通過過 財財務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)辦辦人人審審批批 10萬萬 通通過過 申申請請部部門門 歸歸口口部部門門 駁駁回回 相相等等 不不相相等等 相相等等 1 采采購購單單錄錄入入人人有有權(quán)權(quán)申申請請 他他人人無無權(quán)權(quán)申申請請 2 采采購購單單申申請請時時 授授權(quán)權(quán)采采購購 分分廠廠 有有選選擇擇 流流程程 非非授授權(quán)權(quán)采采購購 總總廠廠 沒沒選選擇擇流流程程 1 本本申申請請部部門門的的申申請請經(jīng)經(jīng)辦辦人人才才 能能申申請請自自己己部部門門的的采采購購單單 2 錄錄入入 申申請請部部門門 歸歸口口部部門門 在在采采購購單單生生效效的的同同時時 扣扣除除預(yù)預(yù)算算 采采購購單單生生效效 審審批批金金額額 通通過過 大大于于等等于于 小小于于 11007L登登系系統(tǒng)統(tǒng) 系系統(tǒng)統(tǒng) 管管理理 審審批批金金額額設(shè)設(shè)置置 是是否否審審計計選選擇擇 是是否否審審計計選選擇擇 3 1 4 3 采購回退流程圖采購回退流程圖 采采購購回回退退單單錄錄入入 回回退退單單申申請請 生生效效的的采采購購單單 采采購購單單錄錄入入人人可可以以回回 退退 生生效效已已分分配配的的采采購購單單 采采購購單單錄錄 入入人人和和分分配配到到采采購購單單的的人人可可以以回回退退 采采購購計計劃劃員員審審批批 YN 財財務(wù)務(wù)審審批批 NY Y 在在回回退退單單生生效效的的同同時時 將將添添 加加預(yù)預(yù)算算金金額額 回回退退單單金金額額 采采購購單單回回退退人人進(jìn)進(jìn)行行采采購購單單申申請請 采采購購單單生生效效 采采購購單單回回退退 采采購購單單分分配配 Y Y N定定點點單單預(yù)預(yù)處處理理 采采購購單單改改派派采采購購單單收收回回YY 采采購購回回退退單單生生效效 采采購購單單重重新新錄錄入入 Y 3 1 4 4 定點流程圖定點流程圖 錄錄入入合合同同 錄錄入入 不不錄錄入入 定定點點申申請請 進(jìn)進(jìn)入入審審批批流流程程 部部門門科科長長審審批批 部部門門計計劃劃員員審審批批 部部門門經(jīng)經(jīng)理理審審批批 N NY Y N Y 分分廠廠業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員做做的的定定點點進(jìn)進(jìn)入入 定定點點審審批批流流程程 授授權(quán)權(quán)采采 購購 總總廠廠業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員做做的的定定點點進(jìn)進(jìn)入入 定定點點審審批批流流程程 定定點點單單生生效效 定定點點合合同同錄錄入入 定定點點單單預(yù)預(yù)處處理理 3 1 4 5 定點入庫流程圖定點入庫流程圖 錄錄入入定定點點入入庫庫單單 入入庫庫類類型型 1 倉倉庫庫實實物物入入庫庫 2 采采購購服服 務(wù)務(wù)入入庫庫 3采采購購實實物物入入庫庫 一一張張定定點點單單只只能能做做成成一一種種類類型型的的入入庫庫單單 1 入入庫庫類類型型 采采購購服服務(wù)務(wù)入入庫庫 采采購購實實物物入入庫庫 倉倉庫庫實實物物入入庫庫 定定點點入入庫庫申申請請 部部長長審審批批 駁駁回回 通通過過 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員根根據(jù)據(jù)需需求求判判斷斷 是是否否需需要要定定點點預(yù)預(yù)支支 2 錄錄入入定定點點預(yù)預(yù)支支單單 Y 定定點點預(yù)預(yù)支支審審請請 部部門門計計劃劃員員審審批批 財財務(wù)務(wù)審審批批 Y Y Y N N 定定點點入入庫庫單單生生效效 定定點點單單生生效效 定定點點預(yù)預(yù)支支 先先付付點點 錢錢 貨貨到到后后才才入入庫庫 定定點點預(yù)預(yù)支支生生效效 3 1 4 6 定點發(fā)票流程圖定點發(fā)票流程圖 錄錄入入定定點點發(fā)發(fā)票票 定定點點發(fā)發(fā)票票審審請請 部部門門計計劃劃員員審審批批 財財務(wù)務(wù)審審批批 Y Y Y Y Y N N 已已注注銷銷 款款項項完完全全付付完完 未未注注銷銷 款款項項未未全全付付完完 定定點點付付費費 定定點點入入庫庫單單生生效效 定定點點發(fā)發(fā)票票生生效效 Y 3 1 4 7 合同流程圖合同流程圖 合合同同申申請請 部部門門科科長長審審批批 采采購購合合同同關(guān)關(guān)閉閉 作作廢廢 YN 部部門門計計劃劃員員審審批批 定定點點合合同同錄錄入入 YN 歸歸口口部部門門會會簽簽 Y 財財務(wù)務(wù)部部門門會會簽簽 Y 審審計計室室會會簽簽 Y 合合同同金金額額 100萬萬 部部門門經(jīng)經(jīng)理理審審批批 總總經(jīng)經(jīng)辦辦審審批批 公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批 合合同同生生效效 合合同同金金額額 Y Y Y Y Y N N 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫Hportal 表表 auditPrivilege 列列amount值值 采采購購申申