現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析.xls

寶鋼股份 600019 現(xiàn)金流量表 單位 元 報告期2010年 一 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金231 966 000 000 00 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額1 889 750 000 00 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息 手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金260 255 000 00 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還120 096 000 00 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2 068 140 000 00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計236 520 000 000 00 購買商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金198 696 000 000 00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額478 564 000 00 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息 手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金158 642 000 00 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8 025 470 000 00 支付的各項稅費(fèi)7 277 030 000 00 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2 995 330 000 00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計217 665 000 000 00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額18 855 500 000 00 二 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金5 894 250 000 00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金586 383 000 00 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額123 579 000 00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金50 545 000 00 減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計6 654 750 000 00 購建固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金13 246 400 000 00 投資所支付的現(xiàn)金5 977 060 000 00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金41 713 300 00 增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計19 265 200 000 00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12 610 400 000 00 三 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金223 085 000 00 其中 子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金222 517 000 00 取得借款收到的現(xiàn)金57 443 000 000 00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計57 666 100 000 00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金53 440 600 000 00 分配股利 利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金4 523 730 000 00 180 708 000 00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計60 833 200 000 00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3 167 100 000 00 附注 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響35 820 900 00 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額3 113 840 000 00 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額4 824 080 000 00 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額7 937 920 000 00 凈利潤13 360 900 000 00 少數(shù)股東權(quán)益 未確認(rèn)的投資損失 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備187 686 000 00 固定資產(chǎn)折舊 油氣資產(chǎn)折耗 生產(chǎn)性物資折舊13 031 900 000 00 無形資產(chǎn)攤銷205 783 000 00 長期待攤費(fèi)用攤銷31 272 500 00 待攤費(fèi)用的減少 預(yù)提費(fèi)用的增加 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失123 701 000 00 固定資產(chǎn)報廢損失 公允價值變動損失 12 063 600 00 遞延收益增加 減 減少 預(yù)計負(fù)債 財務(wù)費(fèi)用759 195 000 00 投資損失 826 682 000 00 遞延所得稅資產(chǎn)減少 80 701 300 00 遞延所得稅負(fù)債增加104 116 000 00 存貨的減少 8 712 790 000 00 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少 4 372 490 000 00 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加5 055 740 000 00 已完工尚未結(jié)算款的減少 減 增加 已結(jié)算尚未完工款的增加 減 減少 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額18 855 500 000 00 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 現(xiàn)金的期末余額7 887 920 000 00 現(xiàn)金的期初余額4 724 080 000 00 現(xiàn)金等價物的期末余額50 000 000 00 現(xiàn)金等價物的期初余額100 000 000 00 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額3 113 840 000