年度報(bào)表格式.xls

資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 編制單位 年 月 日 資 產(chǎn)行次年末數(shù)年初數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金1 交易性金融資產(chǎn)2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收股利 4 應(yīng)收帳款 5 減 壞帳準(zhǔn)備 6 應(yīng)收帳款凈額 7 其他應(yīng)收款8 減 壞帳準(zhǔn)備9 其他應(yīng)收款凈額10 預(yù)付帳款 11 存貨 12 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)13 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn) 長(zhǎng)期股權(quán)投資15 固定資產(chǎn)原價(jià)16 減 累計(jì)折舊17 固定資產(chǎn)凈值18 減 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備19 固定資產(chǎn)凈額20 在建工程21 工程物資22 固定資產(chǎn)清理23 無(wú)形資產(chǎn)24 開(kāi)發(fā)支出25 商譽(yù)26 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用27 遞延所得稅資產(chǎn)28 其他非流動(dòng)資產(chǎn)29 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 會(huì)企01表 單位 元 負(fù)債和股東權(quán)益行次年末數(shù)年初數(shù) 流動(dòng)負(fù)債 短期借款30 交易性金融負(fù)債31 應(yīng)付票據(jù)32 應(yīng)付帳款33 預(yù)收帳款34 應(yīng)付職工薪酬35 應(yīng)交稅費(fèi)36 應(yīng)付利息37 應(yīng)付股利38 其他應(yīng)付款39 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債40 遞延收益41 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款42 應(yīng)付債券43 長(zhǎng)期應(yīng)付款44 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款45 預(yù)計(jì)負(fù)債46 遞延所得稅負(fù)債47 其他非流動(dòng)負(fù)債48 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益 股本49 資本公積50 盈余公積51 其中 任意盈余公積 法定盈余公積 未分配利潤(rùn)52 本年利潤(rùn)53 所有者權(quán)益合計(jì) 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 編制單位 年 月 日 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表 編制單位 年 月 項(xiàng) 目行次 一 營(yíng)業(yè)收入 1 減 營(yíng)業(yè)成本 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 3 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 4 管理費(fèi)用 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6 資產(chǎn)減值損失 7 加 公允價(jià)值變動(dòng) 損失以 填列 8 投資收益 損失以 填列 9 其中 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 虧損以 號(hào)填列 加 營(yíng)業(yè)外收入 10 減 營(yíng)業(yè)外支出 11 其中 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三 利潤(rùn)總額 虧損總額以 號(hào)填列 減 所得稅費(fèi)用 12 四 凈利潤(rùn) 凈虧損總額以 號(hào)填列 會(huì)企02表 單位 元 本年數(shù)上年數(shù) 利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表 年 月 編編制制單單位位 項(xiàng) 目行次金 額 一一 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 銷(xiāo)售商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 3 收到的稅費(fèi)返還4 其中 收到的所得稅返還5 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 入入 小小 計(jì)計(jì)7 70 000 00 購(gòu)買(mǎi)商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金8 9 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金10 實(shí)際的各項(xiàng)稅費(fèi)11 12 13 14 15 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 出出 小小 計(jì)計(jì)17170 000 00 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額18180 000 00 二二 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 收回投資所收到的現(xiàn)金19 取得投資收益收到的現(xiàn)金20 處置固定 無(wú)形和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額21 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額22 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 入入 小小 計(jì)計(jì)26260 000 00 說(shuō)明 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 年年度度 項(xiàng) 目行次金 額 購(gòu)建固定 無(wú)形和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金27 投資支付的現(xiàn)金28 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額29 30 31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 出出 小小 計(jì)計(jì)3333 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額3434 三三 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 吸收投資所收到的現(xiàn)金35 36 取得借款所收到的現(xiàn)金37 其中 金融企業(yè)借款所收到的現(xiàn)金38 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金40 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 入入 小小 計(jì)計(jì)4141 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金42 其中 償還金融企業(yè)所支付的現(xiàn)金43 44 分配股利 利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金45 46 47 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 出出 小小 計(jì)計(jì)5151 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額5252 四四 匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響額額5353 五五 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額5454 六六 期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物余余額額5555 單 位 元 補(bǔ) 充 資 料行次金額 1 1 將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 凈利潤(rùn)62 加 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備63 固定資產(chǎn)折舊64 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)65 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)66 處置的固定 無(wú)形和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 減 收益 67 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失68 公允價(jià)值變動(dòng)損失 收益以 填列 69 財(cái)務(wù)費(fèi)用70 投資損失 收益以 填列 71 遞延所得稅資產(chǎn)減少 增加以 填列 72 遞延所得稅負(fù)債增加 減少以 填列 73 存貨的減少 增加以 填列 74 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 增加以 填列 75 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 減少以 填列 76 其他77 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~78 2 2 不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的重重大大投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng) 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3 3 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物增增加加情情況況 現(xiàn)金的期末余額77 減 現(xiàn)金的期初余額78 加 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額79 減 現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額80 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額81 股股東東權(quán)權(quán)益益變變動(dòng)動(dòng)表表 年年 月月 編編制制單單位位 項(xiàng) 目 本本年年數(shù)數(shù) 股本資本公積 減 庫(kù)存 股 盈余公積 一一 上上年年年年末末余余額額 加 會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 二二 本本年年年年初初余余額額 三三 本本年年增增減減變變動(dòng)動(dòng)金金額額 減減少少以以 號(hào)號(hào)填填列列 一一 凈凈利利潤(rùn)潤(rùn) 二二 直直接接計(jì)計(jì)入入股股東東權(quán)權(quán)益益的的利利得得和和損損失失 1 可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2 權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響 3 與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4 其他 上上述述 一一 和和 二二 小小計(jì)計(jì) 三三 股股東東投投入入和和減減少少股股本本 1 股東投入股本 2 股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額 3 其他 四四 利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配 1 提取盈余公積 2 對(duì)股東的分配 3 其他 五五 股股東東權(quán)權(quán)益益內(nèi)內(nèi)部部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 1 資本公積轉(zhuǎn)增股本 2 盈余公積轉(zhuǎn)增股本 3 盈余公積彌補(bǔ)虧損 4 其他 四四 本本年年年年末末余余額額 公司法定代表人 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 上上年年數(shù)數(shù) 未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)股本資本公積 減 庫(kù)存 股 盈余公積 股股東東權(quán)權(quán)益益變變動(dòng)動(dòng)表表 年年 月月 本本年年數(shù)數(shù) 公司法定代表人 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 金金額額單單位位 人人民民幣幣元元 未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì) 股股東東權(quán)權(quán)益益變變動(dòng)動(dòng)表表 年年 月月 上上年年數(shù)數(shù) 會(huì)計(jì)報(bào)表附注編制說(shuō)明 一 會(huì)計(jì)政策變更 會(huì)計(jì)估計(jì)變更 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正必須在附注中說(shuō)明原因 變更金額 對(duì)期初數(shù)影響金額等 二 期初數(shù)調(diào)整的 必須說(shuō)明原因 調(diào)整金額 對(duì)期初會(huì)計(jì)報(bào)表的影響等 三 資產(chǎn)類(lèi)期末數(shù)較期初數(shù)變化超過(guò)30 的 必須說(shuō)明原因 四 在建工程請(qǐng)單獨(dú)列示 會(huì)計(jì)報(bào)表附注編制說(shuō)明 一 會(huì)計(jì)政策變更 會(huì)計(jì)估計(jì)變更 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正必須在附注中說(shuō)明原因 變更金額 對(duì)期初數(shù)影響金額等 2010年 會(huì)計(jì)報(bào)表附注 七七 會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表主主要要項(xiàng)項(xiàng)目目注注釋釋 1 貨幣資金 項(xiàng) 目期初余額期末余額 庫(kù)存現(xiàn)金外幣金額折算率人民幣金額外幣金額折算率 人民幣 美元 銀行存款 人民幣 美元 歐元 其他貨幣資金 人民幣 美元 合 計(jì) 說(shuō)明 1 期末銀行存款無(wú)用于質(zhì)押 抵押和擔(dān)保的情況 2 期末數(shù)較期初數(shù)變化增加超過(guò)30 的 需要說(shuō)明原因 2 2 交交易易性性金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 票據(jù)種類(lèi)期初公允價(jià)值期末公允價(jià)值 交易性債券投資 交易性權(quán)益工具投資 衍生金融資產(chǎn) 其他 合 計(jì) 3 3 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù) 1 票據(jù)分類(lèi) 票據(jù)種類(lèi)期初余額期末余額 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 合 計(jì) 本公司期末應(yīng)收票據(jù)中無(wú)用于抵押 質(zhì)押的情況 2 期末公司已背書(shū)給其他方尚未到期的票據(jù)情況 到期日金額備注 合 計(jì) 4 4 應(yīng)應(yīng)收收股股利利 單位期初余額期末余額 合 計(jì) 5 5 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 1 按賬齡列示如下 項(xiàng) 目 期初余額期末余額 金額比例 壞賬準(zhǔn)備金額比例 3個(gè)月以?xún)?nèi) DIV 0 DIV 0 3個(gè)月 1年 DIV 0 1 2年 2 3年 3 4年 4 5年 5年以上 合 計(jì)0 00 DIV 0 34 477 890 00 DIV 0 賬面價(jià)值 34 477 890 00 2 按單項(xiàng)金額重大程度分類(lèi)列示 單項(xiàng)金額類(lèi)別期初余額期末余額 單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)金額不重大但按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合后該組 合的風(fēng)險(xiǎn)較大的應(yīng)收款項(xiàng) 其他不重大應(yīng)收款項(xiàng) 合 計(jì)0 000 00 3 期末大額應(yīng)收賬款明細(xì) 名稱(chēng)期末余額 占期末余額 的比例 賬齡 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合計(jì)0 00 DIV 0 6 預(yù)預(yù)付付賬賬款款 1 預(yù)付賬款賬齡如下 項(xiàng) 目 期初余額期末余額 金額比例 金額金額 1年以?xún)?nèi) DIV 0 DIV 0 1 2年 DIV 0 DIV 0 2 3年 3年以上 合 計(jì) 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 2 賬齡超過(guò)一年且金額重大的預(yù)付賬款情況 名稱(chēng)期末余額 占期末余 額的比例 賬齡經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或內(nèi)容 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合 計(jì)0 00 DIV 0 3 期末大額預(yù)付賬款明細(xì) 名稱(chēng)期末余額 占期末余 額的比例 賬齡經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或內(nèi)容 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合 計(jì)0 00 DIV 0 7 7 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款 1 按賬齡列示如下 項(xiàng) 目 期初余額期末余額 金額比例 壞賬準(zhǔn)備金額比例 3個(gè)月以?xún)?nèi) DIV 0 DIV 0 3個(gè)月 1年 DIV 0 DIV 0 1 2年 DIV 0 DIV 0 2 3年 DIV 0 DIV 0 3 4年 DIV 0 DIV 0 4 5年 DIV 0 DIV 0 5年以上 DIV 0 DIV 0 合 計(jì) 0 00 DIV 0 0 00 DIV 0 賬面價(jià)值 0 000 00 2 按單項(xiàng)金額重大程度分類(lèi)列示 單項(xiàng)金額類(lèi)別期初余額期末余額 單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)金額不重大但按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合后該組 合的風(fēng)險(xiǎn)較大的應(yīng)收款項(xiàng) 其他不重大應(yīng)收款項(xiàng) 合 計(jì)0 000 00 3 期末大額其他應(yīng)收款明細(xì) 名稱(chēng)期末余額 占期末余 額的比例 賬齡經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或內(nèi)容 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合計(jì)0 00 DIV 0 4 壞賬準(zhǔn)備 按個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 8 存存貨貨及及跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備 1 按存貨類(lèi)別列示如下 項(xiàng) 目期初余額期末余額 原材料0 00 在產(chǎn)品0 00 庫(kù)存商品0 00 包裝物0 00 低值易耗品0 00 備品備件0 00 發(fā)出商品0 00 合計(jì)0 000 00 2 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 項(xiàng) 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 原材料0 00 在產(chǎn)品0 00 庫(kù)存商品0 00 包裝物0 00 低值易耗品0 00 備品備件0 00 發(fā)出商品0 00 合 計(jì) REF 0 00 REF 期末對(duì)本公司的產(chǎn)成品按照市價(jià)與成本孰低原則計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 3 本公司無(wú)用于債務(wù)擔(dān)保的存貨 9 9 長(zhǎng)長(zhǎng)期期股股權(quán)權(quán)投投資資 被投資單位注冊(cè)資本持投比例投資成本投資損益 合計(jì)0 00 1010 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 項(xiàng) 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 一 固定資產(chǎn)原值0 00 其中 房屋建筑物0 00 受腐蝕的房屋建筑物0 00 公用工具0 00 機(jī)器設(shè)備0 00 檢測(cè)工具0 00 運(yùn)輸工具0 00 辦公設(shè)備0 00 二 累計(jì)折舊0 00 其中 房屋建筑物0 00 受腐蝕的房屋建筑物0 00 公用工具0 00 機(jī)器設(shè)備0 00 檢測(cè)工具0 00 運(yùn)輸工具0 00 辦公設(shè)備0 00 三 減值準(zhǔn)備 其中 房屋建筑物 受腐蝕的房屋建筑物 公用工具 機(jī)器設(shè)備 檢測(cè)工具 運(yùn)輸工具 辦公設(shè)備 四 賬面價(jià)值0 000 00 其中 房屋建筑物0 000 00 受腐蝕的房屋建筑物0 000 00 公用工具0 000 00 機(jī)器設(shè)備0 000 00 檢測(cè)工具0 000 00 運(yùn)輸工具0 000 00 辦公設(shè)備0 000 00 2 用于抵押的固定資產(chǎn) 項(xiàng) 目賬面原值累計(jì)折舊減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值 房屋建筑0 00 機(jī)器設(shè)備0 00 合計(jì)0 00 3 已提足折舊資產(chǎn)繼續(xù)使用情況 項(xiàng) 目賬面原值累計(jì)折舊減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值 其中 房屋建筑物0 00 受腐蝕的房屋建筑物0 00 公用工具0 00 機(jī)器設(shè)備0 00 檢測(cè)工具0 00 運(yùn)輸工具0 00 辦公設(shè)備0 00 合計(jì)0 00 1111 在在建建工工程程 項(xiàng)目期初余額本年增加本年減少 其中 轉(zhuǎn) 固 期末余額 合 計(jì)0 000 00 說(shuō)說(shuō)明明 在在建建工工程程在在附附表表中中單單獨(dú)獨(dú)列列示示 1212 工工程程物物資資 項(xiàng)目期初余額本年增加本年減少期末余額備注 合 計(jì)0 00 1313 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理 項(xiàng)目期初余額期末余額 資產(chǎn)清理 合計(jì)0 000 00 1414 無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn) 項(xiàng) 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 一 原價(jià)合計(jì) 0 00 其中 土地使用權(quán) 0 00 采礦權(quán) 0 00 其他0 00 0 00 二 累計(jì)攤銷(xiāo)合計(jì) 0 00 其中 土地使用權(quán) 0 000 00 礦權(quán) 0 000 00 其他 0 00 三 減值準(zhǔn)備累計(jì)金 額合計(jì) 其中 土地使用權(quán) 0 000 00 礦權(quán) 其他 四 賬面價(jià)值合計(jì) 0 000 00 其中 土地使用權(quán) 礦權(quán) 其他 0 000 00 1515 長(zhǎng)長(zhǎng)期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用 種 類(lèi)期初余額本年增加本年減少 其中 本年攤銷(xiāo) 期末余額 合 計(jì)0 000 00 1616 遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn) 遞遞延延所所得得稅稅負(fù)負(fù)債債 1 1 已已確確認(rèn)認(rèn)遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn)和和遞遞延延所所得得稅稅負(fù)負(fù)債債 項(xiàng) 目期初賬面余額期末賬面余額 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 開(kāi)辦費(fèi) 遞延收益 合 計(jì)0 000 00 2 2 引引起起暫暫時(shí)時(shí)性性差差異異或或負(fù)負(fù)債債項(xiàng)項(xiàng)目目對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的暫暫時(shí)時(shí)性性差差異異 項(xiàng) 目期末賬面余額 應(yīng)收賬齡 其他應(yīng)收賬款 遞延收益 合 計(jì)0 000 00 1717 資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備明明細(xì)細(xì) 項(xiàng)目期初數(shù)本期計(jì)提 本期減少 期末數(shù) 轉(zhuǎn)回?cái)?shù)轉(zhuǎn)銷(xiāo)數(shù) 1 壞賬準(zhǔn)備 2 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 3 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4 在建工程減值準(zhǔn)備 5 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 6 其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合計(jì) 1818 所所有有權(quán)權(quán)或或使使用用權(quán)權(quán)受受限限制制的的資資產(chǎn)產(chǎn) 借款類(lèi)別期末數(shù)受限制原因 用于銀行擔(dān)保的資產(chǎn) 銀行存款 定期存單 固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 其他原因造成的所有權(quán)或使用權(quán)受限制資產(chǎn) 合 計(jì)0 000 00 1919 短短期期借借款款 1 貸款方式 借款類(lèi)別期初余額期末余額 質(zhì)押借款 抵押借款 保證借款 信用借款 合 計(jì)0 000 00 2 借款明細(xì) 借款單位幣種金額借款期限起始日到期日年利率 借款單位 2020 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù) 1 按賬齡列示如下 項(xiàng)目期初余額期末余額 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 合 計(jì)0 000 00 2121 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 1 按賬齡列示如下 項(xiàng)目期初余額期末余額 1年以?xún)?nèi) 1 2年 2 3年 3年以上 合 計(jì)0 000 00 2 期末大額應(yīng)付賬款明細(xì) 名稱(chēng)期末余額 占期末余 額的比例 賬齡 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合 計(jì)0 00 DIV 0 2222 預(yù)預(yù)收收賬賬款款 1 按賬齡列示如下 賬 齡期初余額期末余額 1年以?xún)?nèi) 1 2年 2 3年 3年以上 合 計(jì)0 000 00 2 期末預(yù)收賬款大額明細(xì) 名稱(chēng)期末余額 占期末余 額的比例 賬齡經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或內(nèi)容 DIV 0 1年以?xún)?nèi) 貨款 DIV 0 1年以?xún)?nèi) 貨款 DIV 0 1年以?xún)?nèi) 貨款 DIV 0 1年以?xún)?nèi) 貨款 DIV 0 1年以?xún)?nèi) 貨款 DIV 0 1年以?xún)?nèi) 貨款 合 計(jì) 0 00 DIV 0 3 期末余額中 賬齡超過(guò)一年的預(yù)收賬款明細(xì) 名稱(chēng)期末余額未結(jié)轉(zhuǎn)收入原因 合 計(jì)0 00 2323 應(yīng)應(yīng)付付職職工工薪薪酬酬 項(xiàng) 目期初余額本年增加額本年支付額期末余額 一 工資 含獎(jiǎng)金 津 貼和補(bǔ)貼 二 職工福利費(fèi) 三 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其中 1 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 2 基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)費(fèi) 3 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 4 工傷保險(xiǎn)費(fèi) 5 生育保險(xiǎn)費(fèi) 6 年金繳費(fèi) 7 統(tǒng)籌勞保 四 住房公積金 五 工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工 教育經(jīng)費(fèi) 六 非貨幣性福利 七 因解除勞動(dòng)關(guān)系 給予的補(bǔ)償 八 其他 合 計(jì)0 000 000 000 00 2424 應(yīng)應(yīng)交交稅稅費(fèi)費(fèi) 稅 種適用稅率期初余額期末余額 增值稅 營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 資源稅 土地使用稅 房產(chǎn)稅 煤炭規(guī)費(fèi) 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi) 印花稅7 760 5049 676 20 合 計(jì)7 760 5049 676 20 2525 應(yīng)應(yīng)付付利利息息 單位期初余額期末余額 分期付款到期還本長(zhǎng)期借款利息 企業(yè)債券利息 短期借款利息 合 計(jì)0 000 00 2626 應(yīng)應(yīng)付付股股利利 單位期初余額期末余額 合 計(jì)0 000 00 2727 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款 1 按賬齡列示如下 賬 齡期初余額期末余額 1年以?xún)?nèi) 1 2年 2 3年 3年以上 合 計(jì)0 000 00 2 期末其他應(yīng)付款大額明細(xì) 單位名稱(chēng)或類(lèi)別欠款金額 占期末余 額的比例 賬齡 合 計(jì)0 00 DIV 0 2828 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債 1 借款方式 項(xiàng) 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 信用借款 抵押借款 保證借款 質(zhì)押借款 合 計(jì)0 000 000 00 2 借款明細(xì) 借款單位幣種金額借款期限起始日到期日年利率 借款單位 2929 遞遞延延收收益益 項(xiàng) 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 合 計(jì)0 000 000 00 說(shuō)明 遞延收益請(qǐng)列示文號(hào) 性質(zhì) 內(nèi)容等 3030 長(zhǎng)長(zhǎng)期期借借款款 1 借款方式 項(xiàng) 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 信用借款 抵押借款 保證借款 質(zhì)押借款 合 計(jì)0 000 000 00 2 借款明細(xì) 借款單位幣種金額借款期限起始日到期日年利率 借款單位 3131 專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付付款款 項(xiàng) 目期初余額本年增加額本年減少額期末余額 合 計(jì)0 000 000 00 說(shuō)明 專(zhuān)項(xiàng)款性質(zhì)文號(hào) 性質(zhì) 內(nèi)容等 3232 股股本本 投資者名稱(chēng) 期初余額 本年增加本年減少 期末余額 投資金額比例 投資金額 合 計(jì) 100 3333 資資本本公公積積 項(xiàng) 目期初余額本年增加本年減少期末余額 資本溢價(jià) 其他資本公積 合 計(jì)0 000 000 00 說(shuō)說(shuō)明明 該該項(xiàng)項(xiàng)目目變變動(dòng)動(dòng)請(qǐng)請(qǐng)說(shuō)說(shuō)明明原原因因 3434 盈盈余余公公積積 項(xiàng) 目期初余額本年增加本年減少期末余額 法定盈余公積金 任意盈余公積金 法定公益金 合 計(jì)0 000 000 00 35 未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn) 項(xiàng) 目金 額 上期末余額 加 期初未分配利潤(rùn)調(diào)整數(shù) 其中 會(huì)計(jì)政策變更 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò) 其他調(diào)整因素 本年期初余額 本年增加額 其中 本年凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入 其他增加 本年減少額 其中 本年提取法定公益金 本年分配現(xiàn)金股利數(shù) 本年分配股票股利數(shù) 其他減少 本年期末余額0 00 其中 董事會(huì)已批準(zhǔn)的現(xiàn)金股利數(shù) 3636 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入和和營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)成成本本 1 1 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入及及營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)成成本本 項(xiàng) 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 合 計(jì) 2 2 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)成成本本 項(xiàng) 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 合 計(jì)0 000 00 3 3 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 分分產(chǎn)產(chǎn)品品 產(chǎn)品名稱(chēng) 上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本 小計(jì) 內(nèi)部抵消 合計(jì) 4 4 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 分分地地區(qū)區(qū) 產(chǎn)品名稱(chēng) 上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本 小計(jì) 內(nèi)部抵消 合計(jì) 5 5 公公司司前前五五名名客客戶(hù)戶(hù)的的營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入情情況況 項(xiàng) 目營(yíng)業(yè)收入占公司營(yíng)業(yè)收入 合 計(jì) 3737 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加 項(xiàng) 目計(jì)繳比例上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 營(yíng)業(yè)稅5 城市維護(hù)建設(shè)稅1 5 教育費(fèi)附加3 地方教育費(fèi)附加1 資源稅元 噸 合 計(jì)0 000 00 3838 投投資資收收益益 單位上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 合 計(jì)0 000 00 3939 資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失 項(xiàng)目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 1 壞賬損失 2 存貨跌價(jià)損失 3 固定資產(chǎn)減值損失 4 在建工程減值損失 5 無(wú)形資產(chǎn)減值損失 6 其他資產(chǎn)減值損失 合計(jì) 4040 銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用 費(fèi)用項(xiàng)目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 運(yùn)費(fèi) 通訊費(fèi) 小車(chē)費(fèi) 差旅費(fèi) 稅費(fèi) 工資及附加 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 郵資費(fèi) 折舊費(fèi) 維修費(fèi) 年檢費(fèi) 檢測(cè)費(fèi) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 裝卸費(fèi) 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 其他 低值易耗品 合計(jì)2 307 959 4621 851 179 75 4141 管管理理費(fèi)費(fèi)用用 項(xiàng) 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 通訊費(fèi) 小車(chē)費(fèi) 差旅費(fèi) 稅費(fèi) 工資及附加 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 辦公費(fèi) 郵資費(fèi) 折舊費(fèi) 新西蘭杰夫?qū)ｍ?xiàng)費(fèi)用 深加工廠 與德勝集團(tuán)合作項(xiàng)目費(fèi)用 咨詢(xún)費(fèi) 顧問(wèn)費(fèi) 會(huì)務(wù)費(fèi) 維修費(fèi) 上市辦費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 綠化費(fèi) 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 年檢費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 資產(chǎn)盤(pán)存盈虧 檢測(cè)費(fèi) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 科研經(jīng)費(fèi) 水費(fèi) 電費(fèi) 人事代理費(fèi) 暫住人員管理費(fèi) 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi) 廣告費(fèi) 宣傳費(fèi) 其他 科研實(shí)驗(yàn)領(lǐng)用材料 福利費(fèi) 防治水土流失費(fèi) 低值易耗品 合計(jì)0 000 00 4242 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用 項(xiàng) 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 利息支出 減 利息收入 匯兌損益 手續(xù)費(fèi) 銀行貼現(xiàn)息 合 計(jì) 0 000 00 4343 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收入入 1 營(yíng)業(yè)外收入類(lèi)別 項(xiàng) 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得468 00 其中 固定資產(chǎn)處置利得 無(wú)形資產(chǎn)處置利得 在建工程處置利得 其他 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 債務(wù)重組利得 政府補(bǔ)助 盤(pán)盈利得 捐贈(zèng)利得 罰沒(méi)利得 無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng) 其他 合 計(jì)0 00468 00 2 政府補(bǔ)助明細(xì) 項(xiàng) 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 合計(jì) 4444 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出 項(xiàng) 目上期發(fā)生數(shù)本年發(fā)生額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 其中 固定資產(chǎn)處置損失 無(wú)形資產(chǎn)處置損失 罰款支出 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 債務(wù)重組損失 公益性捐贈(zèng)支出 非常損失 盤(pán)虧損失 其他 合 計(jì)0 000 00 4545 所所得得稅稅費(fèi)費(fèi)用用 項(xiàng) 目本年發(fā)生額累計(jì)發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用 合 計(jì)0 000 00 4646 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表項(xiàng)項(xiàng)目目附附注注 1 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng) 目金額 合計(jì) 2 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng) 目金額 合計(jì) 3 收到與其他投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量 項(xiàng) 目金額 合計(jì) 4 支付與其他投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量 項(xiàng) 目金額 合計(jì) 5 收到與其他籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量 項(xiàng) 目金額 合計(jì) 6 支付與其他籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量 項(xiàng) 目金額 合計(jì) 八八 關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)方方交交易易 1 定價(jià)政策 參參照照市市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)價(jià)協(xié)協(xié)商商確確定定 2 關(guān)聯(lián)方交易 銷(xiāo)售商品 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 本年發(fā)生額累計(jì)發(fā)生額 金額比例 金額 小計(jì) 采購(gòu)商品 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 本年發(fā)生額累計(jì)發(fā)生額 金額比例 金額 小計(jì) 3 關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)余額 項(xiàng) 目期初余額期末余額對(duì)方金額差異 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 合 計(jì) 預(yù)收張款 應(yīng)付賬款款 其他應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 九九 本本財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)本本公公司司董董事事會(huì)會(huì)批批準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)報(bào)出出 公公司司負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人 主主管管會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)工工作作負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人 人民幣金額 2010年 會(huì)計(jì)報(bào)表附注 七七 會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表主主要要項(xiàng)項(xiàng)目目注注釋釋 1 貨幣資金 期末余額 說(shuō)明 1 期末銀行存款無(wú)用于質(zhì)押 抵押和擔(dān)保的情況 2 期末數(shù)較期初數(shù)變化增加超過(guò)30 的 需要說(shuō)明原因 2 2 交交易易性性金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 期末公允價(jià)值 3 3 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù) 期末余額 本公司期末應(yīng)收票據(jù)中無(wú)用于抵押 質(zhì)押的情況 備注 壞賬準(zhǔn)備 0 00 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 4 4 應(yīng)應(yīng)收收股股利利 期末余額 5 5 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 1 按賬齡列示如下 期末余額 0 00 2 按單項(xiàng)金額重大程度分類(lèi)列示 期末余額 0 00 3 期末大額應(yīng)收賬款明細(xì) 6 預(yù)預(yù)付付賬賬款款 壞賬準(zhǔn)備 1 預(yù)付賬款賬齡如下 期末余額 金額 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2 賬齡超過(guò)一年且金額重大的預(yù)付賬款情況 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或內(nèi)容 3 期末大額預(yù)付賬款明細(xì) 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或內(nèi)容 7 7 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款 1 按賬齡列示如下 期末余額 0 00 2 按單項(xiàng)金額重大程度分類(lèi)列示 期末余額 0 00 3 期末大額其他應(yīng)收款明細(xì) 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或內(nèi)容 4 壞賬準(zhǔn)備 按個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 8 存存貨貨及及跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備 1 按存貨類(lèi)別列示如下 期末余額 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 期末余額 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 核算方法 成本法 成本法 成本法 0 00 0 00 REF 期末對(duì)本公司的產(chǎn)成品按照市價(jià)與成本孰低原則計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 3 本公司無(wú)用于債務(wù)擔(dān)保的存貨 9 9 長(zhǎng)長(zhǎng)期期股股權(quán)權(quán)投投資資 1010 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 期末余額 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 備注 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 用于抵押的固定資產(chǎn) 賬面價(jià)值 0 00 0 00 0 00 3 已提足折舊資產(chǎn)繼續(xù)使用情況 賬面價(jià)值 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1111 在在建建工工程程 1212 工工程程物物資資 剩余攤銷(xiāo)年 限 備注 1313 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理 期末余額 0 00 1414 無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn) 期末余額 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1515 長(zhǎng)長(zhǎng)期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用 1616 遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn) 遞遞延延所所得得稅稅負(fù)負(fù)債債 1 1 已已確確認(rèn)認(rèn)遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn)和和遞遞延延所所得得稅稅負(fù)負(fù)債債 期末賬面余額 0 00 2 2 引引起起暫暫時(shí)時(shí)性性差差異異或或負(fù)負(fù)債債項(xiàng)項(xiàng)目目對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的暫暫時(shí)時(shí)性性差差異異 期末賬面余額 0 00 1717 資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備明明細(xì)細(xì) 期末數(shù) 1818 所所有有權(quán)權(quán)或或使使用用權(quán)權(quán)受受限限制制的的資資產(chǎn)產(chǎn) 受限制原因 0 00 備注 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 或內(nèi)容 1919 短短期期借借款款 期末余額 0 00 2