財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃范文.doc

財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃范文 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作所以要制定好工作計(jì)劃下面是CN人才網(wǎng)給大家整理的財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃范文歡迎參考 1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行業(yè)務(wù)核算做好財(cái)務(wù)工作 2、做好本職工作的同時(shí)處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)努力開源結(jié)流使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用為公司提供財(cái)力上的保證加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算及時(shí)進(jìn)行記帳編制出納日報(bào)明細(xì)表匯總表月初前報(bào)交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票 4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則秉公辦事做出表率 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 公司是一個(gè)成長型的企業(yè)在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下公司在3月份也取得了不錯(cuò)的成績我個(gè)人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識雖然工作中也有一些做得不足的地方但我一直本著潔身自好恪盡職守善用其財(cái)無愧其祿的工作觀念踏踏實(shí)實(shí)的工作4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題我個(gè)人認(rèn)為：第一需要把各崗位細(xì)分化職責(zé)更明確化才能更大的提高工作效率第二工地成本核算需要大大的加強(qiáng)才能保證工地能夠獲取利潤第三工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負(fù)責(zé)才能有效的保證工地的順利進(jìn)行以及工程款的進(jìn)度 最后按工期完成驗(yàn)收交尾款 年我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理對做得好的我們需要把工作做得更好加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃短安排使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用 1、響應(yīng)公司工作會議精神圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)開源節(jié)流增收節(jié)支強(qiáng)化成本控制從每一件小事做起為公司真正的開源節(jié)流; 2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一肩負(fù)著對成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益; 3、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用; 4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)對應(yīng)收款的監(jiān)督對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度; 5、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作其中包括對應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確; 6、其他方面聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù) 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作特制定本計(jì)劃 一、月初安排(每月1日10日) 1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證首先編制出 各工程項(xiàng)目報(bào)表分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表最后編制公司報(bào)表最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表(包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表)妥善保管 2.進(jìn)行上月工資核算進(jìn)行各銀行對賬工作與代理記賬人員進(jìn)行溝通如何向稅務(wù)局報(bào)稅與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通對部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核 二、月中安排(每月1120日) 1.每月1112日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證 2、原始憑證輸入微機(jī)后將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼 3、上月工資的發(fā)放 三、月末安排(每月2030日) 1、每月2526日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行 原始票據(jù)的整理并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證 2、進(jìn)行本月工資的計(jì)提 3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提 4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn) 5憑證的整理、裝訂與歸檔 6、配合相關(guān)部門做好工作 一、日工作流程: 1、9:0012:00 (1)審核出納提交的前一天的銷售日報(bào)表、貨幣資金日報(bào)表、收付 款單據(jù)簽字確認(rèn)后貨幣資金日報(bào)表返還給出納把銷售日報(bào)表連同收付款單據(jù)交給會計(jì)作賬務(wù)處理 (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”查看前一天的賬務(wù)處理情況若有異 常詢問相關(guān)人員了解原因及時(shí)處理 (3)審核各類付款單據(jù)出具付款傳票 2、13:0018:00 (1)根據(jù)需要在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作 (2)審核各類付款單據(jù)出具付款傳票 (3)查看各類明細(xì)賬重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來帳關(guān)注其往來情況客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況;供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況如有需要及時(shí)查閱相關(guān)返利政策 二、月工作計(jì)劃 月初 1、13日 (1)盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物審核貨幣資金旬報(bào)表經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后返還給出納上傳總公司財(cái)務(wù) (2)審核往來會計(jì)作出的“資金占用費(fèi)”、“行管費(fèi)” (3)出具相關(guān)報(bào)表上報(bào)總公司：財(cái)務(wù)報(bào)表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費(fèi)用表、補(bǔ)充資料表、部門費(fèi)用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財(cái)務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表 2、410日 (1)處理涉稅事務(wù)納稅申報(bào)及時(shí)把繳款書交給出納辦理稅款交付 (2)審核往來帳會計(jì)已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單若有差異指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整 月中 1、11日 盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物審核貨幣資金旬報(bào)表經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后返還給出納上傳總公司財(cái)務(wù) 2、1116日 (1)審核往來帳會計(jì)已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單若有差異指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整 (2)審核工資表作出“付款傳票”并督促出納扣減員工欠款3、1720日 審核往來帳會計(jì)作出的客戶機(jī)、配件盤點(diǎn)表若有差異詢問其原因并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理 月末 1、21日 盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物審核貨幣資金旬報(bào)表經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后返還給出納上傳總公司財(cái)務(wù) 2、2129日