云計算數(shù)據(jù)中心可行性研究報告.doc

深圳xx科技股份有限公司xx科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 11.1項目概要 11.1.1項目名稱 11.1.2項目建設單位 11.1.3項目建設性質(zhì) 11.1.4項目建設地點 11.1.5項目負責人 11.1.6項目投資規(guī)模 11.1.7項目建設規(guī)模 21.1.8項目資金來源 21.1.9項目建設期限 31.2項目企業(yè)基本情況 31.3編制依據(jù) 31.4編制原則 41.5研究范圍 51.6主要經(jīng)濟技術指標 51.7綜合評價 6第二章 項目背景及必要性分析 72.1項目提出背景 72.2項目發(fā)起緣由 82.3項目建設必要性分析 82.3.1加快當?shù)馗咝录夹g產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的重要舉措 82.3.2順應廣東大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 92.3.3推動東莞“智慧城市”工程建設快速發(fā)展的需要 92.3.4提升企業(yè)競爭力水平有利于項目企業(yè)做大做強的需要 102.3.5增加就業(yè)帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 112.3.6促進項目建設地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要 112.4項目可行性分析 112.4.1政策可行性 112.4.2實施條件可行性 182.4.3技術及業(yè)務拓展優(yōu)勢可行性 192.4.4管理可行性 192.5分析結(jié)論 19第三章 行業(yè)市場分析 213.1我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場統(tǒng)計分析 213.2我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析分析 243.3我國云數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析 243.4廣東省云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)狀況及前景分析 273.4東莞市云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 283.5市場分析結(jié)論 31第四章 項目建設條件 334.1地理位置選擇 334.2區(qū)域投資環(huán)境 334.2.1區(qū)域地理位置 334.2.2區(qū)域地形地貌條件 344.2.3區(qū)域自然氣候條件 344.2.4區(qū)域交通運輸條件 354.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 36第五章 總體建設方案 385.1規(guī)劃設計原則 385.2整體規(guī)劃方案 385.3數(shù)據(jù)中心部分規(guī)劃 385.4產(chǎn)業(yè)園商業(yè)模式 395.5項目總平面布置原則 395.6規(guī)劃總體布局 395.7土建工程方案 415.7.1方案指導原則 415.7.2主要建筑工程 415.8工程管線布置方案 415.8.1給排水 415.8.2供電 435.9土地利用情況 445.9.1項目用地規(guī)劃選址 445.9.2用地規(guī)模及用地類型 44第六章 節(jié)約能源方案 456.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 456.2項目能源消耗情況 456.3項目區(qū)能源供應情況 466.4項目節(jié)能措施 46第七章 環(huán)境保護與消防措施 487.1設計依據(jù)及原則 487.1.1環(huán)境保護設計依據(jù) 487.1.2設計原則 487.2建設地環(huán)境條件 487.3 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 497.4 環(huán)境保護措施方案 507.5綠化方案 517.6消防措施 517.6.1設計依據(jù) 517.6.2防范措施 517.6.3消防管理 537.6.4消防措施的預期效果 53第八章 勞動安全衛(wèi)生 548.1 編制依據(jù) 548.2概況 548.3 勞動安全 548.3.1工程消防 548.3.2防火防爆設計 558.3.3電力 558.3.4防靜電防雷措施 558.4勞動衛(wèi)生 568.4.1防暑降溫 568.4.2衛(wèi)生 568.4.3照明 56第九章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 579.1組織機構(gòu) 579.2勞動定員 579.3人力資源管理 579.4福利待遇 58第十章 項目實施規(guī)劃 5910.1建設工期的規(guī)劃 5910.2 建設工期規(guī)劃 5910.3實施進度安排 59第十一章 投資估算與資金籌措 6211.1投資估算依據(jù) 6211.2建設投資估算 6211.3流動資金估算 6311.4資金籌措 6311.5項目投資總額 6311.6資金使用和管理 66第十二章 財務及經(jīng)濟評價 6712.1總成本費用估算 6712.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 6712.1.2產(chǎn)品成本 6812.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金 6912.2財務評價 6912.2.1項目投資回收期 6912.2.2項目投資利潤率 7012.2.3不確定性分析 7012.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論 73第十三章 風險分析及規(guī)避 7513.1不可抗力因素風險 7513.2技術風險及對策 7513.3經(jīng)營管理風險及對策 7513.4人員風險及對策 7613.5項目資金風險 7613.6財務管理風險 76第十四章 招標方案 7814.1招標管理 7814.2招標依據(jù) 7814.3招標范圍 7814.4招標方式 7914.5招標程序 7914.6評標程序 8014.7發(fā)放中標通知書 8014.8招投標書面情況報告?zhèn)浒?8014.9合同備案 80第十五章 結(jié)論與建議 8115.1結(jié)論 8115.2建議 81附 表 82附表1 銷售收入預測表 82附表2 總成本表 83附表3 外購原材料表 84附表4 外購燃料及動力費表 85附表5 工資及福利表 86附表6 利潤與利潤分配表 87附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 88附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 89附表9 流動資金估算表 90附表10 資產(chǎn)負債表 91附表11 資本金現(xiàn)金流量表 92附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 93附表13 項目投資現(xiàn)金量表 95附表14 資金來源與運用表 97第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱xx科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目1.1.2項目建設單位深圳xx科技股份有限公司1.1.3項目建設性質(zhì)新建項目1.1.4項目建設地點廣東省東莞市靠近深圳的鎮(zhèn)區(qū)1.1.5項目負責人1.1.6項目投資規(guī)模本項目的總投資為80000.00萬元，其中，建設投資為78600.00萬元（土建工程為23040.00萬元，設備及安裝投資52200.00萬元，土地費用為2250.00萬元，其他費用為333.44萬元，預備費776.56萬元）；鋪底流動資金為1400.00萬元。本項目建成后，可實現(xiàn)年均銷售收入為53181.82萬元，年均利潤總額15594.48萬元，年均凈利潤11695.86萬元，年上繳增值稅為1571.66萬元，年上繳稅金及附加為157.17萬元，年上繳所得稅3898.62萬元；投資利潤率為19.49%，投資利稅率21.65%，稅后財務內(nèi)部收益率12.39%，稅后投資回收期(含建設期)為7.75年。1.1.7項目建設規(guī)模本項目主要建設大型綠色大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心集群，以T4及T3+標準建設10000個機架。產(chǎn)業(yè)園總占地150畝包括數(shù)據(jù)中心園區(qū)占地40畝，研發(fā)辦公區(qū)80畝，宿舍區(qū)20畝，公共區(qū)域10畝。其中數(shù)據(jù)中心部分4棟主樓建筑面積4萬平米，研發(fā)辦公區(qū)4棟研發(fā)辦公樓8萬平米，宿舍區(qū)兩棟員工宿舍2萬平米。項目主要建設內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別分項工程名稱層數(shù)建筑占地面積（m2）建筑面積（m2）備注1、主要建筑工程數(shù)據(jù)中心4棟主樓220000.0040000.0010000個機架研發(fā)辦公樓4棟420000.0080000.00宿舍樓2棟45000.0020000.00其他輔助設施11000.001000.00合計46000.00141000.002、公共配套工程停車場4000.004000.00道路及公用通道30000.0030000.00綠化景觀工程20000.0020000.001.1.8項目資金來源本項目總投資資金80000.00萬元，其中26000.00萬元通過增發(fā)股份方式籌集，其余為設備商提供賬期和融資租賃方式籌集。1.1.9項目建設期限本項目建設期限為2016年4月至2020年3月，共計4年；項目建設分四期進行，每期工期一年，每期建設2500個機架。1.2項目企業(yè)基本情況1.3編制依據(jù)1.中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2.國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）；3.國務院關于印發(fā)促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要的通知國發(fā)201550號；4.關于數(shù)據(jù)中心建設布局的指導意見；5.國家綠色數(shù)據(jù)中心試點工作方案；6.珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020年)；7.中共廣東省委關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議；8.中共東莞市委關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議；9.廣東省大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）；10.東莞大數(shù)據(jù)行動計劃（2015-2016年）；11.2016年東莞市政府工作報告；12.建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；13.工業(yè)可行性研究編制手冊；14.現(xiàn)代財務會計；15.工業(yè)投資項目評價與決策；16.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；17.國家公布的相關設備及施工標準。1.4編制原則（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎設施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件均納入到設計方案，合理調(diào)整，以減少重復投資。（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術，設備選用國內(nèi)外最先進的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。（4）設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。（5）設計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。1.6主要經(jīng)濟技術指標項目主要經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要指標1總占地面積畝150.002總建筑面積平方米141000.003總投資資金，其中：萬元80000.003.1建筑工程萬元23040.003.2設備及安裝費用萬元52200.003.3其他費用萬元333.443.4預備費用萬元776.563.5建設期利息萬元0.003.6鋪底流動資金萬元1400.00二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬元53181.822年平均利潤總額萬元15594.483年均凈利潤萬元11695.864年銷售稅金及附加萬元157.175年均增值稅萬元1571.666年均所得稅萬元3898.627年上繳利稅總額萬元5627.458項目定員人3009建設期年4三主要評價指標1項目投資利潤率%19.492項目投資利稅率%21.653稅后財務內(nèi)部收益率%12.394稅前財務內(nèi)部收益率%18.035稅后財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元18,374.956稅前財務靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元43,050.987投資回收期(稅后)含建設期年7.758投資回收期(稅前)含建設期年6.639盈虧平衡點%39.471.7綜合評價該項目的建設將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當?shù)匦纬梢允袌鰹閷虻囊?guī)?；髷?shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園，進而增強企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁。該項目建設符合我國及廣東省信息技術產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展趨勢，順應產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展潮流，不僅使企業(yè)更具市場競爭力，還可提