崗位職責_現(xiàn)金出納的職位說明書

努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步?，F(xiàn)金出納職位說明書崗位名稱現(xiàn)金出納所在部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部會計主管直接下級崗位定員所轄人員一、職責與工作任務(wù)：職責一職責表述：負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)占全部工作時間的百分比：40%工作任務(wù)按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，保證其完整性、真實性和準確性，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金職責二職責表述：負責編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬占全部工作時間的百分比：35%工作任務(wù)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，正確運用會計科目編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準確無誤根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的記賬憑證及時按序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)每日業(yè)務(wù)終了要及時扎平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，以做到賬實相符定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符職責三職責表述：負責保管現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)各種票據(jù)占全部工作時間的百分比：20%工作任務(wù)掌管保險柜，保證庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等的安全與完整無缺每日負責清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報會計主管審核負責對空白支票、匯票等重要空白憑證記有價證券進行入庫與領(lǐng)用的登記負責保管并簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等重要票據(jù)職責四職責表述：完成上級交付的臨時性工作和其它任務(wù)占全部工作時間的百分比：5%二、權(quán)力：權(quán)限1公司款項收支的監(jiān)督審核權(quán)權(quán)限2現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)原始憑證的審核權(quán)權(quán)限3現(xiàn)金、有價證券、空白票據(jù)和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系開戶銀行四、任職資格：教育水平大專及以上職稱等級初級及以上專業(yè)財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時間財務(wù)管理培訓(xùn)、會計培訓(xùn)、公司法及相關(guān)法律知識培訓(xùn)、國家財務(wù)制度知識培訓(xùn)經(jīng)驗1年以上會計工作經(jīng)驗專業(yè)知識、技能熟悉企業(yè)會計制度、會計準則及專業(yè)知識管理知識、技能具有一定組織、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計算機五、其它：使用工具/設(shè)備計算機、電話、Internet/In