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蘇州中世商務策劃有限公司 蘇州中源科達企業(yè)管理有限公司,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 申報解讀及一些實用技巧,主要內容,1,申報條件,2,如何把握好申報的內容,3,如何進行申報材料準備,4,創(chuàng)新基金驗收注意事項,5,互動環(huán)節(jié),科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,一、申報條件,創(chuàng)新項目,重點項目,創(chuàng)新項目有無償資助和貸款貼息兩種資助方式,額度為50100萬; 重點項目均為無償資助方式,額度為100200萬,1.1創(chuàng)新項目中的無償資助項目 企業(yè)正常經營; 實收貨幣資本最低不少于30萬元(注意不是注冊資本) 職工人數不超過300人; 資產總額和年營業(yè)收入不高于5000萬元; 項目處于研發(fā)或小試、中試階段; 項目計劃新增投資在1000萬以下; 項目的執(zhí)行期為2年。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,1.2創(chuàng)新項目中的貸款貼息項目 項目處于中試、擴大化生產階段; 為該項目獲得了銀行貸款; 貼息的期限為2012年1月1日項目驗收。 實收貨幣資本最低不少于30萬元; 職工人數不超過500人; 資產總額和年營業(yè)收入不高于8000萬元; 項目計劃新增投資在3000萬以下; 項目執(zhí)行期為3年。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,1.3重點創(chuàng)新項目 符合科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金若干重點項目指南; 承擔過創(chuàng)新基金項目,并且驗收合格; 職工人數不超過500人; 資產總額和年營業(yè)收入不高于3億元; 2010年營業(yè)收入不低于1000萬元; 近三年營業(yè)收入增長率不低于120% ; 上年度營業(yè)收入增長率不低于30%; 上年度加權平均凈資產收益率不低于10% 。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,1.4如何選擇合適的申報項目,首先看項目是否符合科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金若干重點項目指南,特別是重點項目一定要符合該指南,項目具有較好的前期基礎,如具有發(fā)明專利、研發(fā)過程的技術資料、產學研合作協(xié)議、檢測報告、查新報告等,確保項目未來可以順利完成驗收;項目的市場容量需要足夠大;,已列入國家科技計劃并得到國家科技經費支持的、目前尚未驗收的企業(yè)的項目不再申報,項目投資大、周期長、有環(huán)保問題的不宜申報。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,二、如何把握好申報的內容,項目并不僅僅看企業(yè)的技術,因為項目評審包括技術和市場方面的專家、企業(yè)管理專家、投資專家、財務專家,因而項目也需要符合以上專家的“胃口”。評審包括兩個方面: (1)項目的評價,項目的評價分為篩選性指標以及評價性指標 (2)財務的評價,財務的評價包括篩選性指標、修正指標以及評價性指標,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,項目的評價,一、篩選性指標,1、項目的技術創(chuàng)新性及技術可行性,2、知識產權明晰,3、符合國家產業(yè)政策,4、無環(huán)保問題,針對于明顯有環(huán)保問題的項目,要提出合理的解決方案。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,二、評價性指標,企業(yè)發(fā)展能力,項目技術創(chuàng)新,商業(yè) 模式,項目產品市場,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,(一)企業(yè)發(fā)展能力,該評分對應的是申報材料的第二部分 申報材料第二部分包括: (1)基本信息; (2)企業(yè)管理團隊;至少需要包括企業(yè)的負責人、研發(fā)負責人、生產負責人、市場負責人、財務負責人。其中企業(yè)的負責人重點介紹其領導能力和經營管理能力,其他人員根據其職能重點介紹其過往的業(yè)績。(盡可能用數字、案例說話) (3)企業(yè)現有能力;主要包括人員配置是否合理(人員配置不一定講究先進性,但要講究合理性);生產場地、設施是否齊備;企業(yè)營銷能力與資金管理能力(是否合乎邏輯) (4)企業(yè)發(fā)展情況,通過對企業(yè)以往三年的運營情況了解企業(yè)的經營能力(例如一些突出的事件,對失敗的克服,數字圖表) (5)風險認知,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,(二)項目技術創(chuàng)新,該評分對應的是申報材料的第三部分 申報材料第三部分包括: (1)項目基本情況:主要體現與項目相關的專利、軟件著作權等;項目負責人及技術骨干情況;(注意這里的項目負責人不是指項目的技術負責人,而是項目總體的負責人) (2)項目技術方案與創(chuàng)新性: a.根據不同的領域有不同的著力點,如生物醫(yī)藥主要體現配方、小試;機械設備主要體現結構;軟件體現其架構、功能等; b.要有技術路線圖和工藝流程圖,并對圖中的關鍵環(huán)節(jié)進行解釋(重點是要讓技術評審專家認可其可行性,企業(yè)的資源配置是否可以滿足要求); c.創(chuàng)新點的論述(注意要進行對比分析,用數據說話) d.解決哪些技術問題及達到哪些技術性能指標(驗收指標)。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,(二)項目技術創(chuàng)新,(3)項目技術成熟程度:相當于對項目要一個進度安排上的規(guī)劃,目前我們已經完成了哪些工作,怎么樣對這些工作進行檢驗,如專利技術、檢測報告、用戶試用報告、技術鑒定、行業(yè)許可,重點是說明我們的研發(fā)項目不是從零開始的,而是具備了很好的前期基礎。 (4)項目產品化:主要包括產品的用途、對上下游、區(qū)域的作用、目前具備的生產條件(自主生產還是委托生產,如果是委托生產,則受托方是否具有生產資質)、項目的驗收指標。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,(三)項目產品市場,該評分對應的是申報材料的第四部分-(項目產品市場與競爭) 申報材料第四部分包括: (1)市場概述:項目產品的市場定位(市場定位一定要明確,不能大而全,同時也在確保該市場定位有一定的市場容量) (2)競爭優(yōu)勢分析:首先要找出產品的競爭對手,沒有競爭對手的找市場的替代產品;要與競爭對手有產品技術性能的對比數據。 (3)針對于上述市場分析,判斷產品的經濟目標及達成目標的合理性。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,(四)商業(yè)模式,該評分對應的是申報材料的第五部分-(商業(yè)模式) 申報材料第五部分包括: (1)產品開發(fā)及生產策略(初創(chuàng)期企業(yè)不填寫此欄) (2)市場營銷策略(初創(chuàng)期企業(yè)不填寫此欄),定價的合理與否?市場推廣計劃的合理與否? (3)產品的獲利方式,如價格競爭優(yōu)勢、技術壟斷、規(guī)模經濟等。 (4)公司治理結構及人力資源規(guī)劃:形成該項目,公司在組織架構、人才培養(yǎng)方面的規(guī)劃。 (5)企業(yè)未來1-5年的發(fā)展規(guī)劃,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,財務的評價,財務的評價主要是針對于申報材料的第六部分“財務分析與企業(yè)發(fā)展預測”及第七部分“企業(yè)基本財務數據”。,一、篩選性指標,如果出現以下情況,則項目會被一票否決 (1)新增投資的籌措方案不可行 (2)企業(yè)財務信息不完整,自相矛盾,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,二、修正性指標,(1)財務信息真實完整:企業(yè)按基金要求提供了全部的財務資料,各項數據前后一致,相互之間的勾稽關系正確,修正系數為1;(股東借款的問題) (2)財務信息基本完整:企業(yè)提供的財務資料不是很完整,前后數據不完全一致,或相互之間的勾稽存在一定問題,但并不影響評價,修正系數為0.95; (3)企業(yè)提供財務資料不完整,或數據失真,對評價有一定的影響,修正系數為0.90。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,三、評價性指標,評價性指標分為企業(yè)財務的評價和項目的評價,企業(yè)財務的評價包括: (1)企業(yè)的資產負債率; (2)流動比率; (3)主營業(yè)務利潤率; (4)凈資產收益率; (5)企業(yè)生產經營產生凈現金流的能力; (6)銷售收入增長情況; (7)凈利潤增長情況 這里評審時會關注三個問題:一是成長的基數是多少;二是現金流量是正的還是負的;三是分析企業(yè)虧損的趨勢是增加的,還是減少的,另一方面,通過企業(yè)的經營(財務)活動,分析其虧損的原因是投入性虧損,還是經營性虧損。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,三、評價性指標,項目的評價包括: (1)項目投資預算的合理性; (2)已完成投資的真實性; (3)企業(yè)籌資可行性,如提供銀行授信證明、股東增資協(xié)議; (4)項目經濟效益預測與分析的合理性。 總結:需要我們在進行財務分析與預測時一定要注意數據之間的邏輯關系,不能自己隨意編造,一定要同公司的相關負責人進行溝通,因為這不僅涉及到項目的評審,還可能涉及到項目的驗收。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,三、如何進行材料的準備,(1)附件材料與申報書同時準備,甚至附件材料先行準備,如查新報告、申請專利、檢測報告; (2)材料要有分工:整個材料基本上涉及到人事、財務、技術、市場等幾個方面,因而在進行材料準備時最好要有分工; (3)項目名稱和概述部分可以最后完成,因為這兩部分一定要進行簡練,要讓人有眼前一亮的感覺。 (4)仔細看項目的指南,因為不同的項目、不同階段的項目對材料的要求是不同的。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,四、創(chuàng)新基金驗收注意事項,(1)創(chuàng)新基金的執(zhí)行期一般為2-3年,應該按計劃進度完成每年應該完成的工作; (2)項目的收支最好是有一個單獨的建賬; (3)項目銷售開票資料注意最好與產品的名稱一致; (4)政府下?lián)艿馁Y金作為專項應付款處理,其中:消耗部分予以核銷,形成資產部分轉入資本公積; (5)補助資金主要是針對于固定資產投資、人工費用等。,科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金,五、互動環(huán)節(jié),謝 謝!,聯(lián)系方式,蘇州中源科達企業(yè)管理有限公司 地址:干將東路蘇州科技廣場四樓 416 418 427 429(蘇大北校區(qū)),昆山咨詢中心(昆山高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 登云路268號302室),蘇州工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)服務中心 ,線上請訪問: ,二維碼請掃描:,聯(lián)系方式,中源科達公司簡介,蘇州中源科達是蘇州科技廣場入駐科技顧問、蘇州工業(yè)園區(qū)管委會科技服務獎單位、昆山國家高新區(qū)管委會科技服務明星單位、園區(qū)中小企業(yè)服務聯(lián)盟首批成員、國際科技園金牌供應商,是國內最早的科技項目外包服務商,也是最早獲得蘇州科技系統(tǒng)獎勵的科技服務供應商。 公司創(chuàng)立于2003年,作為創(chuàng)新管理咨詢機構,將科技、管理、金融相結合,為企業(yè)提供科技咨詢、高新技術企業(yè)創(chuàng)新體系建設顧問服務、科技項目申報、管理咨詢、投資顧問等方面的專業(yè)服務。 公司在多個行業(yè)和領域具有豐富經驗,于2010年啟用品牌“中源科達”,承襲對科技服務的

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