南方建材：2012年第一季度報告全文.ppt

,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文 南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資 料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準 確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司 2012 年第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。 1.3 公司董事長袁仁軍先生、總經(jīng)理梁炎奇先生、財務總監(jiān)張端清先生、財 務負責人陳時英女士聲明：保證 2012 年第一季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位：元,本報告期末,上年度期末,增減變動（）,總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 （元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元 /股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元 /股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資 產(chǎn)收益率（%）,5,531,140,867.12 992,345,732.66 330,605,802.00 3.00 本報告期 4,879,161,364.65 12,368,587.45 -152,734,125.22 -0.46 0.04 0.04 1.25% 1.01%,4,304,514,835.92 980,026,645.21 330,605,802.00 2.96 上年同期 4,716,301,217.98 15,521,190.72 -314,208,122.48 -0.95 0.05 0.05 1.70% -0.81%,28.50% 1.26% 0.00% 1.35% 增減變動（） 3.45% -20.31% 51.39% 51.58% -20.00% -20.00% -0.45% 1.82%,非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 第 1頁，共 14頁,-,種類,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文,非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處臵損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外，持有 交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損 益，以及處臵交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出 售金融資產(chǎn)取得的投資收益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相 關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享 受的政府補助除外 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計,金額 11,466.81 2,266,754.62 364,000.00 199,204.88 637,921.33 -528,481.25 -529,329.06 2,421,537.33,附注（如適用）,2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股,報告期末股東總數(shù)（戶）,前十名無限售條件流通股股東持股情況,16,555,股東名稱（全稱）,期末持有無限售條 件流通股的數(shù)量,華菱控股集團有限公司 湖南同力投資有限公司 中國建設(shè)銀行諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金 中國建設(shè)銀行華夏紅利混合型開放式證券投資基金 中國建設(shè)銀行華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 胡坤群 浙江天堂硅谷長信股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 周龍英 吳秀娟,23,077,083 22,028,125 3,108,244 2,870,930 1,764,465 990,903 880,309 500,000 438,100,人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股,趙,群,431,981,人民幣普通股,3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 資產(chǎn)負債表項目：,項,目,期末余額,年初余額,變動幅度,變動原因說明,貨幣資金,963,744,316.25,713,555,823.03,35.06% 融資規(guī)模增加，保證金增加。,第 2頁，共 14頁,存貨,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文,應收賬款,437,162,249.97,262,114,359.67,66.78%,根據(jù)終端合同，上年末應收按約 定回籠，本期業(yè)務才正常啟動。,預付款項,1,463,771,017.11 1,092,172,801.54 1,634,027,166.38 1,157,909,355.81,34.02% 采購業(yè)務規(guī)模增加。 41.12% 受春節(jié)及雨季影響，庫存增加。,短期借款,841,020,253.93,685,079,262.89,22.76% 融資規(guī)模增加。,應付票據(jù),2,235,594,086.50 1,564,041,742.88,42.94% 融資規(guī)模增加。,應付賬款 預收款項 應交稅費,585,049,228.58 321,497,029.69 -42,268,901.21,237,062,219.51 184,444,127.17 30,494,444.95,146.79% 應付采購款增加。 74.31% 未結(jié)算貨款增加 -238.61% 庫存增加可抵扣的增值稅增加。,利潤表項目：,項,目,本期金額,上年同期,變動幅度,變動原因說明,銷售費用,17,791,190.92,5,791,886.25,207.17% 運雜費和倉儲費增加所致。,管理費用 公允價值變動 收益 營業(yè)利潤 所得稅費用,52,799,347.64 497,000.00 15,425,580.22 3,048,857.51,36,449,666.10 36,366,050.00 33,071,782.48 11,897,949.28,44.86% -98.63% -53.36% -74.37%,經(jīng)營網(wǎng)點較上年同期增加 導致管理費用上升。 上年同期期貨浮盈較大。 本年同期公允價值減少和 費用增加。 本期轉(zhuǎn)回的遞延所得稅資 產(chǎn)減少。,3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 1、2012 年 2 月 8 日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準南方建材股份有限公司非公開 發(fā)行股票的批復（證監(jiān)許可2012【153】號），核準本公司非公開發(fā)行不超過 10,060 萬股新股。該 批復自核準發(fā)行之日起 6 個月內(nèi)有效。 2、經(jīng)公司 2012 年 2 月 22 日召開的第五屆董事會 2012 年第一次會議、2012 年 3 月 13 日召開的 2012 年第一次臨時股東大會審議通過，公司從 2012 年 3 月 1 日起不再托管經(jīng)營浙江物產(chǎn)國際貿(mào)易有限 公司（以下簡稱“浙江物產(chǎn)國際”）屬的貴州亞冶鐵合金有限責任公司、貴州龍里物產(chǎn)龍騰鐵合金有 限責任公司（具體內(nèi)容詳見 2012 年 2 月 23 日證券時報及巨潮資訊網(wǎng)上公司公告 2012-04）。 第 3頁，共 14頁,鋼鐵貿(mào)易業(yè)務。四川浙金系浙江物,專門從事支援地震災區(qū)建設(shè)的,鋼鐵貿(mào)易業(yè)務。浙江物產(chǎn)集團考慮,（2）未來除南方建材之外，物,活動、,產(chǎn)集團、浙江物產(chǎn)國際及控股的其他,公司營運資金，,故未安排本公司從,收購報告書或 貴州、云南、廣西七省市中不主動開,尚未完成，,浙江物產(chǎn)集團社會責任,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文 經(jīng)公司 2012 年 4 月 13 日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過，公司擬與浙江物產(chǎn)國際整體 處臵貴州亞冶鐵合金有限責任公司（以下簡稱“貴州亞冶”）的股權(quán)，董事會同意公司以不低于評估值 的價格按國有資產(chǎn)處臵的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持貴州亞冶 5%的股權(quán)，并辦理該項資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項。該項 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓需獲得有權(quán)部門的批復，并將處臵結(jié)果報公司董事會備案。 3、2012 年 3 月，公司對全資子公司甘肅中拓鋼鐵貿(mào)易有限公司（以下簡稱“甘肅中拓”）增資 2,200 萬元，增資后甘肅中拓注冊資本增加至 3,000 萬元，我公司仍持有 100%的股權(quán)。截至報告期末，甘肅 中拓增資事宜尚在辦理工商注冊變更登記中。 4、報告期內(nèi)，公司不存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報 告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 適用 不適用,承諾事項,承諾人,承諾內(nèi)容,履行情況,1、遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定， 履行法定承諾義務； 2、所持南方建材非流通股份獲得 上市流通權(quán)之日起，在三十六個月內(nèi) 不上市交易。如有違反該承諾的賣出,交易，則賣出所得資金劃入南方建材,浙江物產(chǎn)國際對第 1、2、4 項,股改承諾,浙江物產(chǎn)國際 公司賬戶歸全體股東所有；,承諾正在履行中，第 3 項承諾事項,3、至南方建材股權(quán)分臵改革方案 已經(jīng)履行完畢。 實施之前，不對所持股份設(shè)臵新的質(zhì) 押、擔?；蚱渌谌綑?quán)益； 4、保證不履行或者不完全履行承 諾時，賠償其他股東因此而遭受的損 失。 1、已經(jīng)解決的同業(yè)競爭情況： （詳見 2011 年 4 月 8 日巨潮資訊 網(wǎng) 2010 年年度報告） 2、尚在解決的同業(yè)競爭情況： （1）物產(chǎn)金屬下屬全資子公 1、針對同業(yè)競爭問題，特向南 司四川浙金鋼材有限公司（以下簡,方建材做如下承諾：,稱“四川浙金”）在四川省內(nèi)從事,（1）收購完成之后，浙江物產(chǎn) 集團、浙江物產(chǎn)國際將通過業(yè)務及資 產(chǎn)集團根據(jù)浙江省人民政府有關(guān) 產(chǎn)的整合，將在湖南、湖北、四川、 響應國務院號召對口支援四川地 重慶、貴州、云南、廣西七省市中零 震災區(qū)的指示，于 2008 年 9 月設(shè) 星的鋼鐵貿(mào)易業(yè)務移交給南方建材 立， 進行管理和經(jīng)營。 到當時上市公司現(xiàn)金流不足、暫時 不宜投入大量資源從事純公益性 且其設(shè)立經(jīng)營將會占用上市 子公司在湖南、湖北、四川、重慶、 事該業(yè)務經(jīng)營。由于災后重建工作 權(quán)益變動報告 浙江物產(chǎn)國際 拓鋼鐵貿(mào)易市場，不主動經(jīng)營鋼鐵貿(mào) 第 4頁，共 14頁,（南方建材,不存在以本公司,貿(mào)易業(yè)務。,形始失效（以較早為準）,：浙江物,產(chǎn)集團、,浙江物產(chǎn)國際不再作為南方,加之,他的證券交易所上市。,占有率均非常低，,直接競爭的機會,非常小。,盡管與浙江物產(chǎn)國際存在,司、浙江物產(chǎn)國際及其控股的其他子,但并未直接損害本公司的利益。,在,取得鐵礦石進口資質(zhì)前，,公司向浙,關(guān)聯(lián)交易：,、,、 、,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文,書中所作承諾,易業(yè)務，如因客戶組合配套需求等原 尚需履行。針對四川浙金，浙江物 因在這七省市中開發(fā)的客戶和市場 產(chǎn)集團承諾在完成災后重建工作 機會，皆由南方建材進行管理和經(jīng) 后一年內(nèi)將該公司注銷，以徹底消,營。,除其與本公司在鋼鐵貿(mào)易業(yè)務上,（3）未來除南方建材之外，浙 存在的同業(yè)競爭。除此之外，浙江 江物產(chǎn)集團、浙江物產(chǎn)國際及控股的 物產(chǎn)集團及其下屬公司 其他子公司在湖南境內(nèi)不開展汽車 及其子公司除外） 經(jīng)營區(qū)劃為目標市場的鋼鐵貿(mào)易 業(yè)務。 （4）本承諾函將在發(fā)生以下情 （2）鐵礦石貿(mào)易業(yè)務以及經(jīng) 營區(qū)劃外的鋼鐵貿(mào)易業(yè)務，現(xiàn)階段 建材的實際控制人；或南方建材股 客觀上支持了本公司的發(fā)展； 份終止在深圳證券交易所及任何其 鐵礦石貿(mào)易及鋼鐵貿(mào)易行業(yè)的市 場規(guī)模巨大、行業(yè)極度分散，浙江 物產(chǎn)國際和本公司相關(guān)業(yè)務市場 2、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范承諾： 浙江物產(chǎn)集團及其控股的其他子公 業(yè)務相同、經(jīng)營區(qū)域重疊的情形， 公司若與南方建材發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，雙 方將采取如下措施規(guī)范可能發(fā)生的 江物產(chǎn)國際采購鐵礦石的關(guān)聯(lián)交 (1)雙方交易將按照市場化原則 易仍將存在。,進行，保證關(guān)聯(lián)交易的公允性和合法 性；,3、浙江物產(chǎn)國際與公司的關(guān) 聯(lián)交易審批和決策程序均按照公,(2)關(guān)聯(lián)交易將履行法定程序?qū)?司公司章程股東大會議事規(guī) 議表決，并按照相關(guān)法律法規(guī)的要求 則董事會議事規(guī)則獨立董,及時進行信息披露。,事制度及關(guān)聯(lián)交易管理辦法 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，董事會、股東大 會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)方董 事、股東均回避表決，并按照相關(guān) 法律法規(guī)的要求及時披露，雙方交 易均按照市場化原則進行，保證了 關(guān)聯(lián)交易的公允性和合法性，不存 在損害非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益和投資者 利益的情況，履行了關(guān)于關(guān)聯(lián)交易 的承諾。,重大資產(chǎn)重組 時所作承諾,不適用,不適用,不適用,自認購的本次非公開發(fā)行之股,浙江物產(chǎn)國,份上市之日起 36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或,發(fā)行時所作承 諾,際、art garden holdings limited,者委托他人管理其持有的發(fā)行人股 份，也不由本公司回購其持有的股 份。浙江物產(chǎn)國際所擁有權(quán)益的股份 自本次非公開發(fā)行股份上市之日起,報告期內(nèi)非公開發(fā)行限售承諾 正在履行之中。,鎖定 36 個月。,其他承諾（含追 加承諾）,不適用,不適用,不適用,第 5頁，共 14頁,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明,適用,不適用,3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表,接待時間,接待地點,接待方式,接待對象,談論的主要內(nèi)容及提供的資料,2012 年 01 月 17 日 公司證券部,電話溝通,個人投資者,詢問公司發(fā)布公司關(guān)于分紅,情況說明公告的原因,2012 年 02 月 09 日 公司證券部,電話溝通,個人投資者,詢問公司非公開發(fā)行項目的進,展情況及經(jīng)營情況，詢問公司 大股東是否有減持意向,2012 年 02 月 16 日 公司證券部,電話溝通,個人投資者,詢問公司非公開發(fā)行項目進展,及募投項目未來收益,2012 年 02 月 28 日 公司證券部,電話溝通,個人投資者,詢問公司公告中關(guān)于擬解除托,管經(jīng)營浙江物產(chǎn)國際貿(mào)易有限 公司下屬貴州亞冶鐵合金有限 責任公司、貴州龍里物產(chǎn)龍騰 鐵合金有限責任公司的相關(guān)內(nèi) 容,2012 年 03 月 01 日 公司證券部,電話溝通,個人投資者,詢問公司非公開發(fā)行進展情況,及公司業(yè)績情況,2012 年 03 月 13 日 公司證券部,電話溝通,個人投資者,詢問公司臨時股東大會審議內(nèi),容以及公司為何沒有公告業(yè)績 預告,2012 年 03 月 15 日 公司證券部,電話溝通,個人投資者,詢問公司非公開發(fā)行進程，公,司 2011 年利潤分配計劃,2012 年 03 月 26 日 公司證券部,電話溝通,個人投資者,詢問公司非公開發(fā)行進程、公,司大股東是否參與認購，以及 公司目前經(jīng)營情況、行業(yè)運行 情況及公司大股東情況 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 風險分析：因期交所交易制度設(shè)計完善、鋼材期貨合約成交活躍、保 證金監(jiān)管嚴密，公司期貨交易所面臨的系統(tǒng)性風險、流動性風險、以及 信用和資金風險較小。鑒于期貨的金融屬性，交易合約價格走勢可能存 第 6頁，共 14頁,險等）,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文 在階段性的與基本面的反向偏離，導致不利基差（期現(xiàn)價差）的發(fā)生而 面臨一定的基差風險，但從一般規(guī)律來看，期貨合約價格與現(xiàn)貨價格變,報告期衍生品持倉的風險分 析及控制措施說明（包括但不,動趨勢總體上趨于一致，因此基差風險屬可控范圍。 控制措施：,限于市場風險、流動性風險、 1、公司為規(guī)范期貨套期保值的交易行為，加強對套期保值的監(jiān)督管 信用風險、操作風險、法律風 理，在相關(guān)法律法規(guī)、政策的基礎(chǔ)上，出臺了期貨套期保值管理辦法， 對公司套期保值的原則、條件、交易的實施，資金管理、頭寸管理等以 及相應的審批流程和權(quán)限進行了詳細規(guī)定。 2、公司成立套期保值決策小組，按公司期貨套期保值管理辦法規(guī)定 程序?qū)镜奶妆２呗浴⑻妆７桨?、交易管理進行決策。 3、具體操作上，交易指令嚴格審批，交易資金嚴密監(jiān)管，指令下達 與交易下單分離，持倉情況透明化，動態(tài)風險預警報告等，均符合內(nèi)控 管理的要求。公司堅決禁止投機交易。 已投資衍生品報告期內(nèi)市場,價格或產(chǎn)品公允價值變動的,公司投資的期貨品種螺紋鋼，報告期內(nèi)價格震蕩頻繁，與現(xiàn)貨市場,情況，對衍生品公允價值的分 價格基本吻合，截止本報告期末，期貨螺紋主力合約結(jié)算價格為 4,324 析應披露具體使用的方法及 元/噸。 相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定 報告期公司衍生品的會計政,策及會計核算具體原則與上 一報告期相比是否發(fā)生重大,無變化,變化的說明 公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為公司為減少鋼材市場價格波動 對公司經(jīng)營造成的影響，從事期貨套期保值業(yè)務以防范庫存跌價風險， 獨立董事、保薦人或財務顧問 鎖定工程配供業(yè)務利潤，有利于降低公司經(jīng)營風險。公司已就開展期貨 對公司衍生品投資及風險控 套期保值業(yè)務建立健全了業(yè)務操作流程、審批流程等相應的內(nèi)控制度并,制情況的專項意見,能夠有效執(zhí)行；公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用自有資金開展,期貨套期保值業(yè)務履行了相關(guān)的審批程序，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及 公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情況。 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 報告期末未完結(jié)套保持倉見表： 單位：萬元 期末合約金額占公,合約種類,期初合約金額,期末合約金額,報告期損益情況,司報告期末凈資產(chǎn),比例,螺紋鋼（期貨） 合計,2,100.50 2,100.50,3,452.20 3,452.20,226.68 226.68,3.48% 3.48%,備注：合約價值=合約價格*合約數(shù)量，并非實際占用資金，實際保證金占用為合約價值的 10%左右。 第 7頁，共 14頁,-,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表,編制單位：南方建材股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,單位：元,項目,合并,期末余額,母公司,合并,年初余額,母公司,流動資產(chǎn)：,貨幣資金,963,744,316.25,361,467,888.97,713,555,823.03,294,039,115.33,結(jié)算備付金 拆出資金,交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項,4,316,300.00 77,379,511.34 437,162,249.97 1,463,771,017.11,1,945,800.00 30,660,641.14 109,656,047.18 900,881,928.98,1,890,450.00 150,796,398.53 262,114,359.67 1,092,172,801.54,0.00 112,278,270.80 75,277,658.63 616,823,455.79,應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息,應收股利,-,其他應收款,56,540,742.17,374,301,526.19,37,473,524.17,383,669,955.81,買入返售金融資產(chǎn),存貨,1,634,027,166.38,574,627,774.60,1,157,909,355.81,514,767,604.28,一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn),流動資產(chǎn)合計,4,636,941,303.22,2,353,541,607.06,3,415,912,712.75,1,996,856,060.64,非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款,可供出售金融資產(chǎn),2,810,000.00,2,810,000.00,2,876,000.00,2,876,000.00,持有至到期投資 長期應收款,長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程,18,085,616.91 40,802,827.90 423,817,058.73 4,865,141.09,892,293,885.41 40,802,827.90 28,279,567.22,17,627,426.70 41,105,425.83 421,767,576.36 3,874,043.34,869,835,695.20 41,105,425.83 28,474,076.78,工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn),無形資產(chǎn),83,613,405.74,34,557,198.86,83,010,502.07,33,595,069.30,第 8頁，共 14頁,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文,開發(fā)支出 商譽,3,543,517.12 4,582,133.00,2,804,818.83 4,582,133.00,長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計,15,478,810.50 12,656,661.31 283,944,391.60 894,199,563.90 5,531,140,867.12,1,685,408.30 5,731,276.57 1,006,160,164.26 3,359,701,771.32,14,344,299.71 12,656,661.31 283,953,236.02 888,602,123.17 4,304,514,835.92,236,818.84 5,731,276.57 981,854,362.52 2,978,710,423.16,流動負債：,短期借款,841,020,253.93,605,398,073.63,685,079,262.89,533,548,333.67,向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債,應付票據(jù) 應付賬款 預收款項,2,235,594,086.50 585,049,228.58 321,497,029.69,638,664,280.50 785,031,951.65 160,308,630.72,1,564,041,742.88 237,062,219.51 184,444,127.17,468,761,194.30 718,536,409.48 97,723,835.48,賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金,應付職工薪酬 應交稅費 應付利息,21,421,792.46 -42,268,901.21 1,852,303.02,12,826,746.79 2,147,249.44 1,693,360.74,29,866,010.31 30,494,444.95 989,805.54,18,592,734.29 17,313,278.61 830,863.26,應付股利,其他應付款,178,696,644.06,236,430,971.34,194,264,543.28,218,813,322.06,應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債,流動負債合計,4,142,862,437.03,2,442,501,264.81,2,926,242,156.53,2,074,119,971.15,非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款,預計負債 遞延所得稅負債,1,000,000.00 334,035.00,1,000,000.00 230,000.00,1,000,000.00 350,535.00,1,000,000.00 246,500.00,其他非流動負債,非流動負債合計 負債合計,1,334,035.00 4,144,196,472.03,1,230,000.00 2,443,731,264.81,1,350,535.00 2,927,592,691.53,1,246,500.00 2,075,366,471.15,第 9頁，共 14頁,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：,實收資本（或股本） 資本公積,330,605,802.00 498,269,283.49,330,605,802.00 497,541,894.25,330,605,802.00 498,318,783.49,330,605,802.00 497,591,394.25,減：庫存股 專項儲備,盈余公積,24,588,393.56,24,588,393.56,24,588,393.56,24,588,393.56,一般風險準備,未分配利潤,138,882,253.61,63,234,416.70,126,513,666.16,50,558,362.20,外幣報表折算差額,歸屬于母公司所有者權(quán)益合 計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計,992,345,732.66 394,598,662.43 1,386,944,395.09 5,531,140,867.12,915,970,506.51 915,970,506.51 3,359,701,771.32,980,026,645.21 396,895,499.18 1,376,922,144.39 4,304,514,835.92,903,343,952.01 903,343,952.01 2,978,710,423.16,法定代表人:袁仁軍 4.2 利潤表 編制單位：南方建材股份有限公司,主管會計工作負責人:張端清 2012 年 1-3 月,會計機構(gòu)負責人:陳時英 單位：元,項目,合并,本期金額,母公司,合并,上期金額,母公司,一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入,4,879,161,364.65 4,879,161,364.65,2,713,750,559.83 2,713,750,559.83,4,716,301,217.98 4,716,301,217.98,2,509,668,181.81 2,509,668,181.81,利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入,二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本,4,866,500,729.26 4,777,118,287.36,2,706,211,842.70 2,667,078,106.77,4,722,077,501.29 4,662,309,314.66,2,520,982,232.51 2,492,790,269.84,利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用,營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用,1,979,730.88 17,791,190.92 52,799,347.64 16,810,419.88,135,957.67 7,175,980.52 17,699,677.00 14,122,120.74,1,711,924.12 5,791,886.25 36,449,666.10 15,815,710.16,399,240.72 4,972,559.62 12,251,371.38 10,568,790.95,第 10頁，共 14頁,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文,資產(chǎn)減值損失,1,752.58,-1,000.00,加：公允價值變動收益（損 失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-” 號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè) 和合營企業(yè)的投資收益,497,000.00 2,267,944.83 458,190.21,-48,000.00 4,987,468.05 458,190.21,36,366,050.00 2,482,015.79,20,609,530.00 8,986,010.68,匯兌收益（損失以“-” 號填列）,三、營業(yè)利潤（虧損以“-” 號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處臵損失 四、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-” 號填列） 歸屬于母公司所有者的 凈利潤 少數(shù)股東損益,15,425,580.22 1,084,710.03 71,321.89 27,549.60 16,438,968.36 3,048,857.51 13,390,110.85 12,368,587.45 1,021,523.40,12,478,185.18 220,009.89 22,140.57 19,730.79 12,676,054.50 12,676,054.50 12,676,054.50,33,071,782.48 179,397.25 667,360.21 4,076.75 32,583,819.52 11,897,949.28 20,685,870.24 15,521,190.72 5,164,679.52,18,281,489.98 13,948.79 210,960.82 18,084,477.95 5,152,382.50 12,932,095.45 12,932,095.45,六、每股收益：,（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益,0.04 0.04,0.05 0.05,七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的 綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合 收益總額,-49,500.00 13,340,610.85 12,319,087.45 1,021,523.40,-49,500.00 12,626,554.50 12,626,554.50,139,500.00 20,825,370.24 15,660,690.72 5,164,679.52,139,500.00 13,071,595.45 13,071,595.45,本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。,法定代表人:袁仁軍 4.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：南方建材股份有限公司,主管會計工作負責人:張端清 2012 年 1-3 月,會計機構(gòu)負責人:陳時英 單位：元,項目,合并,本期金額,母公司,合并,上期金額,母公司,一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：,銷售商品、提供勞務收,5,968,500,313.43,3,292,168,000.76,4,911,272,579.59,2,756,898,810.63,第 11頁，共 14頁,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文 到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款 項凈增加額 向中央銀行借款凈增加 額 向其他金融機構(gòu)拆入資 金凈增加額 收到原保險合同保費取 得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈 額 保戶儲金及投資款凈增 加額 處臵交易性金融資產(chǎn)凈 增加額 收取利息、手續(xù)費及傭 金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還,收到其他與經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支 付的現(xiàn)金,27,364,557.57 5,995,864,871.00 5,742,576,199.94,2,683,423.46 3,294,851,424.22 3,238,532,697.47,70,898,405.62 4,982,170,985.21 5,090,116,708.30,61,130,285.42 2,818,029,096.05 3,016,002,748.05,客戶貸款及墊款凈增加 額 存放中央銀行和同業(yè)款 項凈增加額 支付原保險合同賠付款 項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭 金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金,支付給職工以及為職工 支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額,43,192,454.32 35,151,194.66 327,679,147.30 6,148,598,996.22 -152,734,125.22,16,210,232.65 5,717,487.98 74,385,882.21 3,334,846,300.31 -39,994,876.09,31,540,225.89 25,156,605.88 149,565,567.62 5,296,379,107.69 -314,208,122.48,10,613,900.71 4,144,495.63 34,588,494.56 3,065,349,638.95 -247,320,542.90,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：,收回投資收到的現(xiàn)金,21,335,724.12,7,187,488.40,34,395,317.25,15,008,474.67,第 12頁，共 14頁,金,南方建材股份有限公司 2012 年第一季度報告全文,取得投資收益收到的現(xiàn),40,000.00,3,493,803.40,7,442,500.00,處臵固定資產(chǎn)、無形資,產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn) 金凈額 處臵子公司及其