公交公司材料庫(kù)管理制度VIP

公交公司材料庫(kù)管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公交公司材料庫(kù)的管理，規(guī)范材料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放及使用流程，確保材料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、合理，降低成本，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公交公司材料庫(kù)的所有材料管理活動(dòng)，包括但不限于車(chē)輛維修材料、辦公用品、勞保用品、公交設(shè)施配件等。3.基本原則集中管理原則：材料庫(kù)實(shí)行集中統(tǒng)一管理，確保材料的統(tǒng)籌調(diào)配和合理使用。規(guī)范流程原則：明確材料管理各環(huán)節(jié)的操作流程，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，確保管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。成本控制原則：在保證材料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過(guò)科學(xué)管理降低材料采購(gòu)成本、庫(kù)存成本和損耗成本。責(zé)任追究原則：對(duì)材料管理過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和責(zé)任事故，追究相關(guān)人員的責(zé)任。管理職責(zé)1.材料庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)材料庫(kù)的日常管理工作，包括材料的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等。建立健全材料庫(kù)存管理臺(tái)賬，及時(shí)記錄材料的出入庫(kù)情況和庫(kù)存數(shù)量。定期對(duì)材料庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，并及時(shí)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需求，編制材料采購(gòu)計(jì)劃，提交采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，確保材料的安全存儲(chǔ)和易于查找。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)材料庫(kù)管理部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)工作。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)材料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，保證材料按時(shí)供應(yīng)。3.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，提前向材料庫(kù)管理部門(mén)提交材料領(lǐng)用申請(qǐng)。負(fù)責(zé)領(lǐng)用材料的合理使用和保管，不得隨意浪費(fèi)或挪作他用。配合材料庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行材料的盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)使用信息。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)費(fèi)用、庫(kù)存成本等財(cái)務(wù)支出，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。協(xié)助材料庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行成本核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。監(jiān)督材料庫(kù)管理工作，對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行糾正和處理。材料采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制材料庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期（每月/每季度）根據(jù)公交車(chē)輛運(yùn)行狀況、維修保養(yǎng)計(jì)劃、辦公用品及勞保用品消耗情況等，結(jié)合庫(kù)存實(shí)際數(shù)量，編制材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息，并提交采購(gòu)部門(mén)審核。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核后的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況和公司資金狀況，制定具體的采購(gòu)實(shí)施方案。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作策略，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時(shí)淘汰更換。3.采購(gòu)流程采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)要求和交貨時(shí)間。供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時(shí)將發(fā)貨信息反饋給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)收到貨物后，通知材料庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。材料庫(kù)管理部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等問(wèn)題，及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商溝通解決。材料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)材料庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，制定材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確材料的外觀(guān)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、性能指標(biāo)等方面的要求，確保驗(yàn)收工作有章可循。2.驗(yàn)收流程采購(gòu)材料到貨前，材料庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。材料到貨時(shí)，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料的外觀(guān)、質(zhì)量進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄，并要求供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。對(duì)于需要進(jìn)行性能測(cè)試或質(zhì)量檢驗(yàn)的材料，應(yīng)按照規(guī)定的方法和程序進(jìn)行測(cè)試檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。驗(yàn)收不合格的材料，材料庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。材料存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃根據(jù)材料的類(lèi)別、用途、存儲(chǔ)條件等因素，對(duì)材料庫(kù)進(jìn)行合理布局規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如車(chē)輛維修材料區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱(chēng)和存放材料的類(lèi)別。按照材料的存儲(chǔ)要求，配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、儲(chǔ)物箱、溫濕度控制設(shè)備等，確保材料的安全存儲(chǔ)。2.庫(kù)存分類(lèi)管理對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行分類(lèi)管理，可按照材料的屬性、用途、價(jià)值等進(jìn)行分類(lèi)。例如，可分為金屬材料、非金屬材料、電氣材料、機(jī)械配件等大類(lèi)，再根據(jù)具體規(guī)格型號(hào)細(xì)分小類(lèi)。建立庫(kù)存材料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每類(lèi)材料的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置、領(lǐng)用情況等信息，確保賬實(shí)相符。對(duì)貴重材料、關(guān)鍵零部件等實(shí)行重點(diǎn)管理，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域和保管措施，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查。3.庫(kù)存保管要求根據(jù)材料的特性和存儲(chǔ)要求，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)、防腐蝕等。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行檢查和維護(hù)，查看材料是否有損壞、變質(zhì)等情況，及時(shí)清理過(guò)期、廢舊材料。保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，通道暢通，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物或進(jìn)行與材料存儲(chǔ)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。材料發(fā)放管理1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門(mén)因工作需要領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。材料領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)提前提交給材料庫(kù)管理部門(mén)，以便做好備料準(zhǔn)備。2.發(fā)放流程材料庫(kù)管理部門(mén)收到領(lǐng)用申請(qǐng)后，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，按照申請(qǐng)數(shù)量發(fā)放；如庫(kù)存不足，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨，并告知使用部門(mén)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。審核通過(guò)后，材料庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行備料，核對(duì)材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。將準(zhǔn)備好的材料發(fā)放給領(lǐng)用人員，領(lǐng)用人員在材料發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。材料發(fā)放登記表應(yīng)記錄領(lǐng)用日期、材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等信息。對(duì)于貴重材料、關(guān)鍵零部件等的發(fā)放，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，并做好領(lǐng)用記錄和跟蹤管理。3.發(fā)放原則堅(jiān)持按需發(fā)放原則，嚴(yán)格按照使用部門(mén)的申請(qǐng)數(shù)量發(fā)放材料，不得超發(fā)或?yàn)E發(fā)。遵循先進(jìn)先出原則，優(yōu)先發(fā)放庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的材料，避免材料積壓過(guò)期。對(duì)于有定額標(biāo)準(zhǔn)的材料，按照定額標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；對(duì)于沒(méi)有定額標(biāo)準(zhǔn)的材料，根據(jù)實(shí)際工作需要合理發(fā)放。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定材料庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期（每月/每季度/每年）制定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員安排等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤(pán)點(diǎn)方法庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)可采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，即對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)核對(duì)。對(duì)于數(shù)量較大、品種繁多的材料，可采用抽樣盤(pán)點(diǎn)法，但抽樣比例應(yīng)合理，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息。將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存材料臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并記錄差異情況。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的材料，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查分析，確定責(zé)任歸屬，并填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告。盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告應(yīng)包括材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、賬實(shí)差異、原因分析、處理建議等內(nèi)容。根據(jù)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后，調(diào)整庫(kù)存材料臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目，確保賬實(shí)相符。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理對(duì)于盤(pán)盈的材料，應(yīng)查明原因，如屬于采購(gòu)數(shù)量誤差、入庫(kù)登記錯(cuò)誤等，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。對(duì)于盤(pán)虧的材料，如屬于正常損耗、丟失被盜等原因，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，要求其賠償損失。廢舊材料管理1.廢舊材料界定明確廢舊材料的界定標(biāo)準(zhǔn)，包括損壞無(wú)法修復(fù)、已達(dá)到報(bào)廢年限、不再使用且無(wú)利用價(jià)值等情況的材料。2.廢舊材料回收公交車(chē)輛維修、保養(yǎng)及其他工作過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊材料，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理收集，并交至材料庫(kù)管理部門(mén)。材料庫(kù)管理部門(mén)對(duì)回收的廢舊材料進(jìn)行分類(lèi)整理，登記造冊(cè)，記錄廢舊材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源等信息。3.廢舊材料處理定期對(duì)廢舊材料進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于有回收價(jià)值的廢舊材料，可聯(lián)系專(zhuān)業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)上繳公司財(cái)務(wù)。對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的廢舊材料，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后，按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢銷(xiāo)毀、委托處理等，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。安全管理1.安全制度建立健全材料庫(kù)安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高員工的安全意識(shí)。制定安全操作規(guī)程，規(guī)范材料的搬運(yùn)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的操作行為，防止安全事故發(fā)生。2.安全設(shè)施配備在材料庫(kù)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，提醒員工注意安全事項(xiàng)。3.安全檢查與隱患排查定期對(duì)材料庫(kù)進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查安全設(shè)施的運(yùn)行情況、材料的存儲(chǔ)狀態(tài)、消防通道是否暢通等。及時(shí)排查安全隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要立即整改，確保材料庫(kù)的安全運(yùn)營(yíng)。信息化管理1.材料管理系統(tǒng)建設(shè)建立公交公司材料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。材料管理系統(tǒng)應(yīng)具備庫(kù)存查詢(xún)、采購(gòu)訂單管理、出入庫(kù)