專人專柜管理制度VIP

專人專柜管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，規(guī)范專人專柜的使用與管理，確保資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)置專人專柜的部門、區(qū)域及相關(guān)資產(chǎn)的管理。（三）基本原則1.責(zé)任明確原則：明確專人專柜的責(zé)任人，確保資產(chǎn)的使用、保管等責(zé)任落實到具體個人。2.規(guī)范操作原則：規(guī)定專人專柜的使用流程、操作規(guī)范，保障資產(chǎn)的正常運(yùn)行和安全。3.監(jiān)督考核原則：建立監(jiān)督考核機(jī)制，對專人專柜的管理情況進(jìn)行定期檢查和評估，確保制度有效執(zhí)行。二、專人專柜設(shè)置（一）設(shè)置依據(jù)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求、資產(chǎn)特性及管理要求，確定需要設(shè)置專人專柜的資產(chǎn)或區(qū)域。（二）專柜配備1.硬件設(shè)施：根據(jù)資產(chǎn)存放或使用要求，配備相應(yīng)的專柜，如文件柜、保險柜、展示柜等，并確保專柜的質(zhì)量和安全性。2.輔助設(shè)備：根據(jù)需要配備必要的輔助設(shè)備，如溫濕度控制設(shè)備、消防設(shè)備、防盜設(shè)備等。（三）標(biāo)識管理1.在專人專柜顯著位置張貼標(biāo)識，標(biāo)明專柜名稱、責(zé)任人、使用范圍等信息。2.標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目、規(guī)范，便于識別和管理。三、專人確定（一）責(zé)任人選拔1.由所在部門推薦責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、具備相關(guān)知識和技能的人員作為專人專柜責(zé)任人候選人。2.人力資源部門會同相關(guān)部門對候選人進(jìn)行綜合評估，包括工作經(jīng)驗、專業(yè)能力、品德素質(zhì)等方面，確定最終責(zé)任人。（二）責(zé)任人職責(zé)1.負(fù)責(zé)專柜內(nèi)資產(chǎn)的日常保管、維護(hù)、使用登記等工作。2.確保專柜的安全，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。3.定期對專柜內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行盤點，保證賬實相符。4.按照規(guī)定流程辦理資產(chǎn)的出入庫手續(xù)。5.協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)清查、審計等工作。（三）責(zé)任人變更1.因工作調(diào)動、離職等原因需要變更責(zé)任人時，原責(zé)任人應(yīng)提前做好工作交接。2.交接內(nèi)容包括專柜資產(chǎn)清單、使用記錄、維護(hù)情況等相關(guān)資料。3.新責(zé)任人應(yīng)在交接完成后及時熟悉工作，承擔(dān)起相應(yīng)的管理職責(zé)。四、資產(chǎn)入庫管理（一）入庫流程1.資產(chǎn)采購到貨后，采購部門通知使用部門和專人專柜責(zé)任人。2.專人專柜責(zé)任人會同使用部門對資產(chǎn)進(jìn)行驗收，檢查資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求。3.驗收合格后，填寫資產(chǎn)入庫單，詳細(xì)記錄資產(chǎn)名稱、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。4.資產(chǎn)入庫單經(jīng)采購部門、使用部門、專人專柜責(zé)任人簽字確認(rèn)后，一份留存專人專柜責(zé)任人處，一份交財務(wù)部門入賬，一份交采購部門存檔。（二）入庫要求1.入庫資產(chǎn)應(yīng)擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.對有特殊存放要求的資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行存放，如貴重物品應(yīng)存放在保險柜中。五、資產(chǎn)使用管理（一）使用申請1.使用部門或人員如需使用專柜內(nèi)資產(chǎn)，應(yīng)填寫資產(chǎn)使用申請表，注明使用資產(chǎn)名稱、型號、數(shù)量、使用時間、使用用途等信息。2.資產(chǎn)使用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交專人專柜責(zé)任人。（二）使用登記1.專人專柜責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)使用申請表，辦理資產(chǎn)出庫手續(xù)，填寫資產(chǎn)使用登記表，記錄資產(chǎn)領(lǐng)用時間、歸還時間、使用人等信息。2.資產(chǎn)使用登記表應(yīng)及時更新，確保信息準(zhǔn)確、完整。（三）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)按照資產(chǎn)的使用說明書和操作規(guī)程正確使用資產(chǎn)，不得違規(guī)操作。2.使用過程中如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損壞或故障，應(yīng)及時報告專人專柜責(zé)任人，并停止使用，等待維修。3.使用完畢后，使用人員應(yīng)及時將資產(chǎn)歸還專人專柜責(zé)任人，并確保資產(chǎn)完好無損。六、資產(chǎn)保管管理（一）日常保管1.專人專柜責(zé)任人應(yīng)定期對專柜內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行檢查，確保資產(chǎn)安全、完整。2.保持專柜內(nèi)清潔衛(wèi)生，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。3.對易損、易變質(zhì)的資產(chǎn)，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如定期保養(yǎng)、更換防護(hù)用品等。（二）盤點清查1.專人專柜責(zé)任人應(yīng)每月對專柜內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點，確保賬實相符。2.每季度末，公司組織全面的資產(chǎn)清查工作，對專人專柜內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查核實。3.盤點清查過程中如發(fā)現(xiàn)賬實不符、資產(chǎn)損壞或丟失等情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。七、資產(chǎn)維護(hù)管理（一）維護(hù)計劃1.專人專柜責(zé)任人應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的使用情況和維護(hù)要求，制定資產(chǎn)維護(hù)計劃。2.資產(chǎn)維護(hù)計劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時間、維護(hù)責(zé)任人等信息。（二）維護(hù)實施1.按照資產(chǎn)維護(hù)計劃，專人專柜責(zé)任人或委托專業(yè)維修人員對資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.維護(hù)保養(yǎng)過程中應(yīng)做好記錄，包括維護(hù)時間、維護(hù)內(nèi)容、更換零部件等信息。（三）維修管理1.資產(chǎn)出現(xiàn)故障需要維修時，專人專柜責(zé)任人應(yīng)及時填寫維修申請表，說明故障情況、維修要求等。2.維修申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交采購部門聯(lián)系維修廠家進(jìn)行維修。3.維修完成后，專人專柜責(zé)任人應(yīng)組織驗收，確保維修質(zhì)量符合要求。八、資產(chǎn)報廢管理（一）報廢鑒定1.資產(chǎn)達(dá)到報廢年限或因損壞無法正常使用時，由專人專柜責(zé)任人提出報廢申請。2.公司組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對資產(chǎn)進(jìn)行報廢鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的資產(chǎn)，填寫資產(chǎn)報廢申請表，詳細(xì)說明資產(chǎn)名稱、型號、購置時間、報廢原因等信息。2.資產(chǎn)報廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的資產(chǎn)，由專人專柜責(zé)任人按照規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、捐贈、銷毀等。2.報廢資產(chǎn)處理過程中應(yīng)做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理收入等信息。3.財務(wù)部門根據(jù)資產(chǎn)報廢申請表和處理記錄進(jìn)行賬務(wù)處理。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對專人專柜的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)使用、保管、維護(hù)、盤點等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。（二）考核評價1.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對專人專柜責(zé)任人進(jìn)行考核評價，考核指標(biāo)包括資產(chǎn)安全管理、資產(chǎn)使用效率、資產(chǎn)維護(hù)情況等方面。2.考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。（三）獎懲措施1.對考核評價為優(yōu)秀的專人專柜責(zé)任人，給予表彰和獎勵。2.對考核評價為不合格的專人專柜責(zé)任人，進(jìn)行批評教育，并責(zé)令限期整改；如整改后仍不