工程項(xiàng)目資金管理協(xié)議書

工程項(xiàng)目資金管理協(xié)議書?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方[具體工程項(xiàng)目名稱]項(xiàng)目的實(shí)施需要，為加強(qiáng)工程項(xiàng)目資金管理，保障資金安全、高效使用，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行工程項(xiàng)目資金管理事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）管理資金范圍本協(xié)議所涉及的資金為甲方[具體工程項(xiàng)目名稱]項(xiàng)目的全部資金，包括但不限于項(xiàng)目預(yù)算資金、項(xiàng)目融資資金、項(xiàng)目往來款項(xiàng)等與該工程項(xiàng)目直接相關(guān)的各類資金。（二）管理服務(wù)內(nèi)容1.乙方負(fù)責(zé)建立專門的工程項(xiàng)目資金管理賬戶，對甲方上述項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算、專戶存儲，確保資金?？顚Ｓ?。2.根據(jù)甲方工程項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度和資金需求計(jì)劃，合理安排資金的收支，保證資金及時(shí)、足額到位，滿足項(xiàng)目施工、采購等各項(xiàng)工作的資金需求。3.對甲方工程項(xiàng)目資金的收支情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立健全財(cái)務(wù)檔案管理制度，定期向甲方提供資金收支報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等資料，以便甲方及時(shí)了解項(xiàng)目資金的使用狀況。4.協(xié)助甲方審核工程項(xiàng)目各類費(fèi)用支出，確保費(fèi)用支出符合項(xiàng)目預(yù)算、合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對不合理的支出提出意見和建議。5.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的要求，對工程項(xiàng)目資金進(jìn)行會計(jì)核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6.配合甲方及相關(guān)部門對工程項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)、檢查等工作，提供所需的財(cái)務(wù)資料和信息，并對審計(jì)、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方資金管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求乙方提供有關(guān)資金管理的資料和信息。對乙方違反本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定的資金管理行為，有權(quán)要求乙方立即糾正，并追究乙方的違約責(zé)任。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，有權(quán)調(diào)整工程項(xiàng)目資金需求計(jì)劃，但應(yīng)提前通知乙方。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向乙方提供工程項(xiàng)目資金管理所需的相關(guān)資料和信息，包括但不限于項(xiàng)目預(yù)算、合同文件、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃等。協(xié)助乙方協(xié)調(diào)與工程項(xiàng)目相關(guān)的其他單位或部門，為乙方資金管理工作創(chuàng)造必要的條件。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付乙方資金管理服務(wù)費(fèi)用。對乙方提出的關(guān)于工程項(xiàng)目資金管理的合理建議和意見，應(yīng)予以充分考慮并積極配合執(zhí)行。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定收取資金管理服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)本協(xié)議約定及甲方授權(quán)，獨(dú)立行使工程項(xiàng)目資金管理職責(zé)，對資金管理過程中出現(xiàn)的問題有權(quán)提出解決方案和建議。對甲方提供的資料和信息予以保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或因履行法定職責(zé)需要披露的除外。2.義務(wù)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，按照本協(xié)議約定履行工程項(xiàng)目資金管理職責(zé)，確保資金安全、高效使用。配備專業(yè)的資金管理團(tuán)隊(duì)，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金管理服務(wù)，并定期對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，不斷提高團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)水平。定期向甲方匯報(bào)工程項(xiàng)目資金管理情況，及時(shí)反饋資金管理過程中出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的防范措施和建議。未經(jīng)甲方書面同意，不得將本協(xié)議約定的資金管理工作委托給第三方。妥善保管甲方工程項(xiàng)目資金管理的相關(guān)資料和信息，在協(xié)議終止后按照法律法規(guī)規(guī)定和甲方要求進(jìn)行妥善處理。三、資金管理服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)甲方按照工程項(xiàng)目資金管理總額的[X]%向乙方支付資金管理服務(wù)費(fèi)用。（二）支付方式1.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付第一期資金管理服務(wù)費(fèi)用，金額為[具體金額]元。2.乙方應(yīng)在每季度末向甲方提供本季度資金管理服務(wù)報(bào)告，甲方在收到報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)。如無異議，甲方應(yīng)在審核確認(rèn)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，按照本季度工程項(xiàng)目資金管理總額的[X]%向乙方支付該季度的資金管理服務(wù)費(fèi)用。3.在工程項(xiàng)目結(jié)束后，乙方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目資金管理的清算工作，并向甲方提交最終資金管理服務(wù)報(bào)告。甲方在收到報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)。如無異議，甲方應(yīng)在審核確認(rèn)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，按照工程項(xiàng)目資金管理總額扣除已支付服務(wù)費(fèi)用后的余額向乙方支付剩余服務(wù)費(fèi)用。（三）費(fèi)用調(diào)整如因國家法律法規(guī)、政策調(diào)整或市場行情變化等原因，導(dǎo)致乙方資金管理成本大幅增加，乙方有權(quán)與甲方協(xié)商調(diào)整資金管理服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)提前[X]天書面通知甲方。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方提供相關(guān)資料和信息，導(dǎo)致乙方無法正常履行資金管理職責(zé)，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。2.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付乙方資金管理服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停資金管理服務(wù)工作，并要求甲方支付已完成服務(wù)對應(yīng)的費(fèi)用及違約金。3.若甲方違反本協(xié)議約定擅自調(diào)整工程項(xiàng)目資金需求計(jì)劃，導(dǎo)致乙方資金管理工作出現(xiàn)混亂或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定履行資金管理職責(zé)，導(dǎo)致工程項(xiàng)目資金出現(xiàn)安全問題或未能滿足項(xiàng)目資金需求，乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定定期向甲方提供資金管理服務(wù)報(bào)告或提供的報(bào)告內(nèi)容虛假、不完整，每逾期一次，應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]次的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)乙方應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。3.若乙方未經(jīng)甲方書面同意擅自將本協(xié)議約定的資金管理工作委托給第三方，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)乙方應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。4.若乙方違反保密義務(wù)，泄露甲方工程項(xiàng)目資金管理的相關(guān)資料和信息，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，并按照服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。五、爭議解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程項(xiàng)目結(jié)束且雙方按照本協(xié)議約定履行完畢各自義務(wù)之日止。2.若因不可抗力或法律法規(guī)政策調(diào)整等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜，互不承擔(dān)違約責(zé)任。（二）協(xié)議變更與補(bǔ)充本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（三）協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__