公司市場管理制度

市場管理制度

目錄

銷售合同管理細(xì)則1

投標(biāo)管理辦法49

北京首信股份有限公司市場管理制度

北京首信股份有限公司

銷售合同管理細(xì)則

為嚴(yán)格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過程，加強(qiáng)相應(yīng)管理及執(zhí)行力

度，保障股份公司的經(jīng)濟(jì)利益，減少呆、死帳的發(fā)生，特制定本管理

規(guī)定。

一、定義：

1、銷售合同：指賣方同意銷售，買方同意購買一批貨物、一項

工程或一個系統(tǒng)集成項目的書面記載。

2、合同擬簽訂人：持有有效法人委托書并在有效范圍內(nèi)進(jìn)行合

同前期工作，但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。

3、合同簽訂人：持有法人委托書并在有效范圍及時間內(nèi)簽訂了

合同的市場銷售人員。

4、代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實(shí)體簽訂合同時，代

表處負(fù)責(zé)聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。

5、到期應(yīng)收款：是指進(jìn)入合同付款期，應(yīng)收回的貨款部分。

6、遲收貨款：是指超過合同付款期，而未收回的貨款部分。

如：某合同規(guī)定從1月1日起五天內(nèi)對方應(yīng)付合同款1萬元，則

此貨款在1月1日-5日統(tǒng)計為到期應(yīng)收款，在1月6日（含）以后

如未收回，則統(tǒng)計為遲收貨款。

二、適用單位：數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部

1

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寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部

市場總部

三、法人委托書的管理

市場總部商務(wù)部是法人委托書主管部門。負(fù)責(zé)法人委托書的申請

的接收、初審、報批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。

1、申請程序：

辦理法人委托書應(yīng)由事業(yè)部根據(jù)工作需要向商務(wù)部提出書面申

請，填寫《法人委托書申請書》（樣本詳見附件1）,并明確以下內(nèi)容：

（1）申請人姓名及自然情況；

（2）申請人與公司的勞動合同期限；

（3）表明申請人正在從事銷售工作：

（4）明確申請人簽訂合同的權(quán)限（產(chǎn)品/最高金額）及申請期限；

（5）事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；

（6）申請人一寸免冠近照一張。

2、審批程序：

（1）商務(wù)部對《法人委托書申請書》進(jìn)行初審，合格者由商務(wù)

部制作《法人委托書》，并報市場總部副總、主管市場副總裁審核，

總裁批準(zhǔn)。

（2）簽發(fā)后的法人委托書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印，經(jīng)營財務(wù)

部蓋法人名章后，由商務(wù)部發(fā)放。

3、發(fā)放程序

2

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制作完成的法人委托書由商務(wù)部登記，發(fā)放給申請部門的相關(guān)管

理人員。發(fā)放時要填寫《法人委托書發(fā)放記錄》（樣本詳見附件2）。

4、法人委托書的保管：

（1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人（即法人委托書管理員）對法人委托書進(jìn)

行管理，負(fù)責(zé)本部門法人委托書的申請、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等管理工

作并留有記錄。

（2）法人委托書由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。

5、法人委托書的回收

（1）發(fā)生下列情況之一時，法人委托書管理員應(yīng)之日起5個工

作日內(nèi)將法人委托書收回，并交市場總部商務(wù)部。：

A超出法人委托書規(guī)定的授權(quán)期限的；

B法人委托書持有人因工作變動，不再從事法人委托書授權(quán)范圍

內(nèi)的工作；

（2）商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。

四、銷售合同專用章的管理

1、銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放；

2、事業(yè)部申請，銷售合同專用章時應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一

名持有有效法人委托書的銷售人員。

3、銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書面申請（樣

本詳見附件3）。

4、審批：

3

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（I）總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實(shí)申請書內(nèi)容

準(zhǔn)確無誤后報主管市場副總裁審核，總裁批準(zhǔn)；

（2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。

5、發(fā)放：總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理

員，并做書面記錄（樣本詳見附件4）。

6、保管：事業(yè)部設(shè)專人（通常為合同管理員）對銷售合同專用

章進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領(lǐng)取、登記、保

管、使用、上交等管理工作。

7、使用：

（1）銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時使用。

（2）合同管理員在收到合同評審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向

簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情況記錄在案。

（3）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。

（4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期時各單位合同專用章使用情況進(jìn)

行監(jiān)督檢查。

8、回收：

（1）事業(yè)部變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整、撤銷時，合同管理員應(yīng)在變

更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整或撤消后5個工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記

錄交總裁辦公室；

（2）合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。

五、銷售合同文本的管理

1、標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用

4

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（1）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出

A市場總部負(fù)責(zé)《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》的制作，并負(fù)責(zé)組織對標(biāo)準(zhǔn)合

同文本的評審。

B市場總部根據(jù)需要制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》。

C需用部門可以向市場總部提出制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》的需求或

本部門制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》草稿后交市場總部審核后，組織評審。

D對標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評審應(yīng)由市場總部組織總裁辦公室法律事

務(wù)專員、經(jīng)營財務(wù)部、技術(shù)管理部及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加?？偛棉k公

室公會討論通過后即為標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本。

（2）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本自發(fā)布之日起使用。銷售人員在進(jìn)行營

銷工作的過程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本

2、非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用

（I）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本使用條件：當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本不能

滿足銷售的實(shí)際需要時，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要擬制銷售合同文本

（2）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號、買方和賣方

的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時間/期限、

付款方式、交貨時間、地點(diǎn)、爭議解決。建議寫明：貨物驗收標(biāo)準(zhǔn)、

售后服務(wù)、合同生效時間、運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)等。

（3）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須由法律事務(wù)專員出具法律意見書

方可使用。

六、對合同對方進(jìn)行資信調(diào)查的管理

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1、對方初次合作，或合作的間斷時間超過6個月的，合同簽訂

前應(yīng)進(jìn)行“資信調(diào)查”，并將調(diào)查結(jié)果填寫《資信調(diào)查表》（樣本詳見

附件5）。

2、資信調(diào)查由合同簽約人組織實(shí)施，作為合同評審的一項參考

條件。

3、資信調(diào)查分常規(guī)和非常規(guī)項目。對于合同金額在50萬元（含）

以上的需方單位為初次合作的（其中不包括中國電信、移動、聯(lián)通、

網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運(yùn)營商和煤炭、電力、石油、軍隊、醫(yī)

院及集團(tuán)內(nèi)部）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項。

4、在充分了解顧客要求、與對方達(dá)成初步合作意向后，擬制合

作草稿，在正式合同簽訂之前，銷售人員應(yīng)保留在合同談判過程中的

會談紀(jì)要、書面承諾、信函、傳真、合作意向書等材料。

七、銷售合同號的管理

各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下：

合同編號由八位組成，aa##bbcc,其中：

aa代表年份，如01、02

##代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫

bb代表簽訂人編號（各單位自定）

cc代表簽訂人當(dāng)年簽訂合同順序號01?99

注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下：

數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部縮寫為：SJ

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寬帶產(chǎn)品事業(yè)部縮寫為：KD

八、合同評審

1、合同評審的內(nèi)容

（1）顧客的各項要求是否合理、明確并形成文件。

（2）合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

（3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公司集成或OEM/ODM

產(chǎn)品）能否滿足合同、標(biāo)書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。

（4）產(chǎn)品交付的時間、地點(diǎn)、方式、聯(lián)系人等是否明確。

（5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的能力（包括供

貨周期、安裝調(diào)試、開通驗收、售后服務(wù)、付款條件等因素）。

2、合同評審的時機(jī)

合同評審應(yīng)在合同正式簽訂及修改之前進(jìn)行。

3、合同評審的實(shí)施

（1）合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對合同進(jìn)行評審。

（2）合同簽訂人員將合同草案、資信調(diào)查資料報本部門合同管

理員，合同管理員根據(jù)合同內(nèi)容組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面

的人員進(jìn)行評審。參加評審人員根據(jù)合同內(nèi)容適當(dāng)增、減。必要時邀

請公司內(nèi)部相關(guān)職能部門、人員參加。

A對合同金額在100萬元以上或沒有采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂的合

同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專員出具法律意見書

B如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司

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內(nèi)部其他實(shí)體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實(shí)體

應(yīng)參加評審并出具意見。

C對合同金額在100萬元以上的合同，市場總部、財務(wù)部應(yīng)參加

評審并出具意見。

(3)合同評審可采用會議、會簽方式。

(4)合同評審應(yīng)填寫《合同評審記錄表》(樣本詳見附件6),

并由參加評審人員簽字，并報批。

4、合同評審的審批

(1)合同批準(zhǔn)的權(quán)限

A合同金額在200萬元以內(nèi)(含)的由實(shí)體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審

批。

B合同金額在200萬元以上的由主管付總裁審批。

(2)合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標(biāo)、參考合同評審記錄、法律意

見書、合同草稿等，做出“批準(zhǔn)”、“不批準(zhǔn)”、“繼續(xù)修改”的決定。

如“批準(zhǔn)”，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。

如“不批準(zhǔn)”，則該項目終止。

如“繼續(xù)修改”，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進(jìn)行評審、

審批。

5、對投標(biāo)書的評審應(yīng)在遞交標(biāo)書前進(jìn)行，評審辦法參考合同評

審程序執(zhí)行。

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合同簽訂人權(quán)限:

合同簽訂

合同最高金額（萬元）

人

總裁100000以上

副總裁100000（含）

各事業(yè)部寬帶產(chǎn)品事業(yè)部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部

總/副總經(jīng)理、市

總/副總經(jīng)理1000（含）7000（含）

場總監(jiān)

部門經(jīng)理500（含）網(wǎng)絡(luò)集成經(jīng)理3000（含）

區(qū)域經(jīng)理300（含）銷售經(jīng)理500（含）

注:

1、任何合同簽訂都應(yīng)進(jìn)行書面評審。

2、合同評審可以以會簽或會議形式進(jìn)行

3、合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外,

該部門合同管理員負(fù)責(zé)組織該合同的評審工作。

4、合同評審參與單位：

（1）事業(yè)部內(nèi)部：生產(chǎn)/供貨部門、售后服務(wù)部門、事業(yè)部負(fù)責(zé)

人、合同評審組織者、合同管理員；

（2）其他部門（視情況參與評審）：經(jīng)營財務(wù)部、市場總部商務(wù)

部、總裁辦公室法律事務(wù)專員

5、評審記錄及結(jié)果應(yīng)由合同管理員填寫并由參與評審人簽字確

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認(rèn)，評審結(jié)果應(yīng)明確（可/否），如合同草案未通過評審可以修改后再

次評審

6、評審結(jié)果的審批：評審結(jié)果應(yīng)由有權(quán)審批人審批后生效。

7、有權(quán)審批人的權(quán)限：

（1）事業(yè)部內(nèi)低于總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果可

由事業(yè)部總/副總經(jīng)理經(jīng)理審批；

（2）總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評審結(jié)果由其

上級領(lǐng)導(dǎo)審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果由總裁辦公室公會審

批）。

九、合同的簽訂

1、合同簽約人應(yīng)具備：

（1）合同擬簽約人持有的法人委托書或授權(quán)書

（2）合同內(nèi)容在法人委托書、授權(quán)書的范圍、時間內(nèi)

2、合同的簽訂

（1）如簽約人具備其應(yīng)具備的1）、2）條件，經(jīng)合同評審?fù)ㄟ^，

合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷售合同專用章。

（2）合同書優(yōu)先采用市場總部提供的《標(biāo)準(zhǔn)合同文木》，填寫時

要字跡清晰、語言準(zhǔn)確，按合同書內(nèi)容逐項填寫（不許有空項）。出

現(xiàn)劃改時，應(yīng)在劃改處雙方簽字或蓋章確認(rèn)。

（3）合同中對設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要對應(yīng)設(shè)備型號標(biāo)

出國家或行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號。

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（4）對各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售應(yīng)把系統(tǒng)配置的內(nèi)容、接口參數(shù)等

作為合同附件?，與合同正本有同等效力。

（5）合同中應(yīng)明確需方對出廠設(shè)備的驗收方式和驗收標(biāo)準(zhǔn)。

（6）產(chǎn)品的保修期限應(yīng)參照國家相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)管理辦法。

（7）銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負(fù)責(zé)。

（8）如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號。

（9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。

十、合同的生效：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后依合同約定生效。如合

同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日

期不同時，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。

十一、合同的執(zhí)行

合同簽訂單位對合同執(zhí)行的全過程進(jìn)行管理和控制。

十二、貨款回收工作的管理

1、貨款回收的責(zé)任及管理

（1）市場總部是貨款回收工作的主管部門。

（2）事業(yè)部是貨款回收工作的直接責(zé)任單位。

（3）合同簽訂人及合同簽訂批準(zhǔn)人對其簽訂（或批準(zhǔn)）的合同

的貨款的回收工作負(fù)主要責(zé)任。

（4）代表處對其協(xié)助由實(shí)體簽訂的合同，如該合同經(jīng)相應(yīng)實(shí)體

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核實(shí)確為代表處協(xié)助簽訂并經(jīng)確認(rèn)該合同額度計入代表處定單，且股

份公司實(shí)體、事業(yè)部保質(zhì)、保量、按時履行的合同，貨款未按時回收，

則該合同貨款回收由合同簽訂人與代表處合同聯(lián)系人共同負(fù)責(zé)一，并同

時受本辦法的考核與處罰。

（5）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部的合同管理員每月25日前向市場

總部商務(wù)部上報《合同登記表》（內(nèi)容詳見附件7）,同時向經(jīng)營財務(wù)

部上報。

（6）貨款應(yīng)按時回收，不許拖延，實(shí)際收到時間以股份公司財

務(wù)入賬時間為準(zhǔn)。

（7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的，

實(shí)體、事業(yè)部應(yīng)采取各種措施使合同繼續(xù)正常履行或終止該合同未收

回部分不計入遲收貨款。我方原因包括但不限于：我方未及時發(fā)貨、

發(fā)出貨物的質(zhì)量、數(shù)量有問題等情況，導(dǎo)致對方未及時付款。

2、遲收貨款的統(tǒng)計和報告

對未及時收回貨款的合同簽訂人和合同簽訂批準(zhǔn)人，上報主管領(lǐng)

導(dǎo)和相關(guān)單位。

（1）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部每月25日前向市場總部商務(wù)部上

報《貨款回收統(tǒng)計表》（內(nèi)容詳見附件8）。

（2）市場總部按月制作《貨款回收統(tǒng)計表》，該表對每份合同的

遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位）、合同號和產(chǎn)品名稱、簽約

部門、簽約人、當(dāng)月遲收總額、當(dāng)月新增遲收金額等事項做出統(tǒng)計和

記錄。

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（3）《遲收貨款情況》主送主管副總裁、抄送相關(guān)實(shí)體、總裁辦

公室法律事務(wù)專員。市場總部依據(jù)檔案相關(guān)管理規(guī)定將此文件歸檔備

查。

（4）應(yīng)付款人（單位）出現(xiàn)以下異常清龍，合同簽約部門應(yīng)立

即通知市場總部和息裁辦公室法律事務(wù)專員：

A付款人（單位）明確表示拒絕付款；

B應(yīng)付款人（單位）發(fā)生嚴(yán)重財務(wù)危機(jī)，可能導(dǎo)致支付困難；

C應(yīng)付款人（單位）停業(yè)、破產(chǎn)、法人代表失蹤；

D應(yīng)付款人（單位）發(fā)生可能導(dǎo)致大額支付的訴訟、仲裁；

E其他可能導(dǎo)致貨款不能收回或不能按時收回的重大異常情況。

（5）單筆貨款超過付款時間5日未收回，簽約部門應(yīng)在5個工

作日內(nèi)書面通知（樣本見附件9）市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專

員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗貨物的證明、買方

付款的證明（復(fù)印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合

同簽訂人負(fù)責(zé)專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。

3、遲收貨款催收

（1）一般遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬元以下，且遲收期

限在兩個月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)催收；

（2）重大遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬元以上100萬元以

下，或遲收期限在兩個月以上四個月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)；

（3）特別重大遲收，指單筆遲收貨款金額在100萬元以上，或

者遲收期限在四個月以上的，由合同相關(guān)責(zé)任人共同負(fù)責(zé)；

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（4）如一筆遲收貨款同時符合上述2）、3）兩種遲收標(biāo)準(zhǔn)劃分，

則視其為情節(jié)嚴(yán)重者。

如：一筆金額為115萬元的貨款，遲收時間為80天，既符合重

大遲收標(biāo)準(zhǔn)又符合特別重大遲收標(biāo)準(zhǔn)，則視此筆遲收貨款為特別重大

遲收。

（5）遲收貨款催收流程：

A合同簽訂人在自貨款逾期之日起5個工作日內(nèi)應(yīng)向?qū)Ψ揭詡髡妗?/p>

EMS或掛號信發(fā)出催收函（樣本詳見附件10）。催收函應(yīng)由合同簽訂

人留底；

B催收函設(shè)定的答復(fù)期限應(yīng)與合同的約定一致。簽訂合同時，催

收函答復(fù)時間建議定為5個工作日；

C答復(fù)中要求延期還款的，應(yīng)要求其出具欠款確認(rèn)函（樣本詳見

附件11）;

D出具欠款確認(rèn)函后，應(yīng)簽訂延期還款協(xié)議（樣本詳見附件12）,

延期還款協(xié)議應(yīng)在自出具欠款確認(rèn)函之日起5個工作日內(nèi)簽訂。

E下列情況，應(yīng)及時與總裁辦公室法律事務(wù)專員溝通，采取適當(dāng)

的方式解決

a）明確對欠款提出異議的

b）不在期限內(nèi)答復(fù)催收函的；

c）提出延期還款請求，但拒絕出具欠款確認(rèn)函的；

d）出具確認(rèn)函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的；

e）簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔(dān)保的；

14

北京首信股份有限公司市場管理制度

f)簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過逾期金額的50%

的；

g)簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過5萬元，而且再

次逾期時間超過6個月。

(6)下列遲收貨款應(yīng)移交總裁辦公室法律事務(wù)專員以法律手段進(jìn)

行催收：

A欠款人(單位)出現(xiàn)上述異常情況的；

B根據(jù)我方掌握的情況，總裁辦公室法律事務(wù)專員認(rèn)為不迅速采

取法律行動，可能導(dǎo)致收回欠款難度加大或不能收回的；

C遲收期限已超過6個月；

D其他必須通過法律手段催收的情況。

(7)法律事務(wù)專員參與催收，應(yīng)由法律事務(wù)專員或者合同簽訂部

門向公司主管市場工作副總裁提出建議，建議獲得批準(zhǔn)的，合同簽訂

部門應(yīng)在收到批準(zhǔn)2個工作日內(nèi)將與合同有關(guān)的全部資料原件移交

法律事務(wù)專員。

(8)案件由法律事務(wù)專員參與后，合同簽訂部門仍是該合同貨

款Hl收工作的責(zé)任單位。

十三、合同變更/終止

1、合同變更/終止的條件

(1)客戶主體資格發(fā)生變更/終止

A客戶單位名稱的變更/終止

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北京首信股份有限公司市場管理制度

B客戶組織機(jī)構(gòu)和場所的變更

C客戶經(jīng)營范圍的變更

（2）合同一方或雙方對合同存在重大誤解

（3）情事變更使合同履行顯失公平

（4）不可抗力導(dǎo)致合同不能按約定履行/終止

不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括

但不限于水災(zāi)、旱災(zāi)、地震、臺風(fēng)等自然原因及戰(zhàn)爭或其他軍事行動

等原因。

（5）合同雙方協(xié)議同意變更合同

A因客戶原因進(jìn)行的變更/終止

a）客戶在合理情形下要求延后/終止合同履約（包括交貨、驗收、

付款、開通時間）

b）其他導(dǎo)致客戶要求變更/終止合同的原因

B因我方原因進(jìn)行合同變更/終止

a）因我方原因交貨期延后/終止

b）我方不能及時開具或送達(dá)完整的發(fā)票導(dǎo)致合同變更/終止

c）我方原因?qū)е买炇掌谘雍?終止

（6）其他法律規(guī)定的合同變更/終止的情形

2、變更/終止合同的審批程序

變更/終止合同的審批程序及審批權(quán)限參照合同簽訂的審批程序

進(jìn)行（樣本詳見附件13）

如出現(xiàn)以下情形中任意一種，則該合同變更/終止的審批人應(yīng)為

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原合同審批人的上級主管領(lǐng)導(dǎo)(如原合同審批人為總裁則應(yīng)由總裁辦

公室公會討論決定，如原合同審批人為總裁辦公室公會則應(yīng)由總裁辦

公室公會再次討論決定)。

(1)放棄原合同中我方應(yīng)享有的權(quán)利

(2)增加或加重原合同中我方應(yīng)履行的義務(wù)

(3)變更司法管轄地或法律適用

3、合同變更/終止的通知過程(合同變更通知見附件14)

合同單位應(yīng)在變更/終止合同的審批程序確定合同變更/終止之日起2

個工作日內(nèi)將合同變更/終止通知送達(dá)本單位相關(guān)部門及市場總部商

務(wù)部。

十四、對合同責(zé)任人的考核

1、合同的簽約人在簽訂、履行合同的過程中應(yīng)盡職盡則，確保

貨款按期收回。

2、合同簽訂人、合同管理員、檔案俁管員及合同簽訂批準(zhǔn)人有

以下行為，由事業(yè)部決定交人力資源部給予當(dāng)事人扣減績效獎金、直

至降職處理(薪隨職變)。股份公司保留要求其賠償損失的權(quán)利：

(1)法人委托書不得遺失，如有遺失事'業(yè)部應(yīng)及時報商務(wù)部，

并寫出書面檢討，公司對事發(fā)人進(jìn)行通報批評。

(2)銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失，如有違反，該事業(yè)部應(yīng)

做出書面檢討，公司給予通報批評并視造成的影響和損失在合同管理

員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)當(dāng)事人當(dāng)期績效獎金的10-5096作為懲罰。

事業(yè)部如將銷售合同專用章遺失，應(yīng)自遺失之日起在兩個工作日內(nèi)報

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北京首信股份有限公司市場管理制度

總裁辦公室，該事業(yè)部應(yīng)做出書面檢討，并辦理遺失聲明事宜，公司

給予通報批評并視造成的影響和損失在合同管理員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及

相關(guān)當(dāng)事人當(dāng)期績效獎金的20T00%作為懲罰，直至降職處理。

（3）未按規(guī)定制作、收集、移交、俁存合同書（合同變更書）、

貨物交接和檢驗的證明、付款證明，以及其它資料，造成貨款遲收或

不能收回的,視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎金的5-50%,

直至降職處理。

（4）未按規(guī)定及時、準(zhǔn)確的統(tǒng)計和通報遲收貨款，造成貨款遲

收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎金的

5-50%,直至降職處理。

（5）未按規(guī)定及時通報本規(guī)定列舉的異常情況，造成貨款遲收

或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎金的

5-50%,直至降職處理。

（6）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的合同負(fù)責(zé)

人（合同簽訂人、代表處合同聯(lián)系人）應(yīng)采取的處罰措施：

A一般遲收：市場總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個月內(nèi)

回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎金的575%,

B重大遲收：市場總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個月內(nèi)

回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎金的15-40樂直至降職處

理。

C特別重大遲收：市場總部及合同單位共同責(zé)令合同簽訂人降職

回收貨款并視找造成的損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎金的30-100%,直

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北京首信股份有限公司市場管理制度

至降職處理。

(7)對合同簽訂批準(zhǔn)人的考核：

A對該事業(yè)部的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月根據(jù)市場總部提出的

《遲收貨款情況》對合同簽訂人進(jìn)行考核。

B如合同單位或合同簽訂人調(diào)動或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由合同簽訂

批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)或其指定專人對合同的貨款回收工作負(fù)責(zé)；

(8)不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的代表處，

按照《首信集團(tuán)駐外代表處考核辦法》中經(jīng)營指標(biāo)完成成績進(jìn)行考核。

(9)對合同簽約批準(zhǔn)人的考核：

A對該部門的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月根據(jù)市場總部提出的《遲

收貨款情況》對合同簽訂人進(jìn)行考核。

B如合同單位或合同簽訂人調(diào)動或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由合同簽約批

準(zhǔn)人負(fù)責(zé)或其指定專人對合同的貨款回收工作負(fù)責(zé)；

十五、對已簽署合同文本及相關(guān)文件汜錄的制作和保存

1、在簽訂和履行銷售合同的各個環(huán)節(jié)，相關(guān)責(zé)任人必須按照要

求制作和保存以下文件：

(1)合同中必須寫明買方和賣方的名稱、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、

貨款金額、付款時間、付款方式、交貨時間、地點(diǎn)。建議寫明：貨物

驗收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時間、運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)、爭議解決等C可

以采用合同書、協(xié)議書、定貨單等形式。必須有買方蓋章或法人代表

簽字。

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（2）買方接收貨物的證明，指買方收到貨物時出具的，表明其已

收到貨物的證明。證明應(yīng)寫明：貨物名稱、數(shù)量、接收日期、地點(diǎn)、

接收人、交貨人（北京首信股份有限公司）。必須有買方蓋章或者其

指定的接收人簽字。

（3）買方檢驗貨物結(jié)果的證明，指合同定有檢驗條款時，買方按

照合同對貨物進(jìn)行檢驗后出具的，證明檢驗結(jié)果的文件。必須有買方

蓋章或者其指定的檢驗人簽字。

（4）買方付款的證明，指能夠證明買方付款的文件，如增值稅發(fā)

票存根、銀行到帳通知等。

2、上述1）、2）、3）項所列文件由合同簽訂人負(fù)責(zé)制作、收集。

上述第4）項所列文件，由股份公司財務(wù)部負(fù)責(zé)制作、收集。

3、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檔案保管，合同簽訂人應(yīng)自合同簽訂之

日起3個工作日內(nèi)將該合同原件及相關(guān)文件歸檔，合同簽訂人及合同

管理員處可保留復(fù)印件，上報合同時也應(yīng)將合同復(fù)印件同時上報。

4、各部門檔案保管員應(yīng)督促合同簽訂人將上述1）、2）、3）項

資料原件交其統(tǒng)一保管。按照集團(tuán)檔案管理規(guī)定，由檔案室保管的材

料，各部門檔案保管員應(yīng)聯(lián)系移交檔案室保管。

十六、合同糾紛的處理

1、合同雙方協(xié)商解決并可依實(shí)際情況進(jìn)行合同變更

2、協(xié)商不成時可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁

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北京首信股份有限公司市場管理制度

十七、本管理辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，本管理辦法最終解釋權(quán)由

市場總部執(zhí)行

附件1

法人委托書申請書

申請被授權(quán)人：

姓名：性另小年齡：

工作部門：職務(wù)：

申請被授權(quán)人在〔工作部門）從事銷售工作,

其與北京首信股份有限公司的勞動合同期限從年月

日始至年—月—日止?，F(xiàn)申請代表北京首信股份有限公司

進(jìn)行（授權(quán)范圍）萬

元人民幣以內(nèi)的市場推廣和銷售合同的商談、會議紀(jì)要、意向書及合

同草稿及相關(guān)書面文件的簽署，對北京首信股份有限公司形成法律約

束力的文件，必須蓋銷售合同專用章確認(rèn)。

被授權(quán)人義務(wù)：

21

北京首信股份有限公司市場管理制度

1.被授權(quán)人以北京首信股份有限公司所進(jìn)行的一切活動必須在

以上授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行

2.被授權(quán)人不得將法人委托書擅自涂改、轉(zhuǎn)借、濫用或丟失

3.被授權(quán)人必須遵守并執(zhí)行公司內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)程

4.被授權(quán)人如違反協(xié)議中相關(guān)內(nèi)容，公司可對其進(jìn)行通報批評、

扣發(fā)工資、扣發(fā)績效獎金、降職、直至解除勞動合同等懲罰，公司

同時保留對公司遭受損失要求賠償責(zé)任的權(quán)利。

被授權(quán)人簽字：部門負(fù)責(zé)人:

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北京首信股份有限公司市場管理制度

附件2

法人委托書發(fā)放記錄

證號單位姓名有效期發(fā)放時間變更時間領(lǐng)證人備注

23

北京首信股份有限公司市場管理制度

發(fā)文部門：擬制：批準(zhǔn)：

日期：日期：

24

北京首信股份有限公司市場管理制度

附件3

銷售合同專用章申請書

總裁辦公室：

_______________________（申請單位）現(xiàn)有持有有效法人

委托書的銷售人員名，現(xiàn)因銷售工作需要申請銷售合同專用

章枚。

請協(xié)助辦理！

_______________（申請單位）

________________（負(fù)責(zé)人簽名）

年月日

25

北京計信股1分狎限公司市場管理就愛

附件4銷售合同專用章發(fā)放記錄

序號印章樣本領(lǐng)用部門領(lǐng)章人經(jīng)辦人發(fā)放日期回收II期備注

26

北京計信股1分狎限公司市場管理就愛

27

北京首信股份有限公司市場管理制度

附件5資信調(diào)查表

順序號:

★需方單位名稱（全稱）：

★需方單位地址：

營業(yè)執(zhí)照號碼★開戶銀行

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)★賬號

★法定代表

注冊資金

人或負(fù)責(zé)人

需方單位概況及項目資金來源：

是否初次合作：

歷次合作回款情況（我方或第巳方是否有違約情況發(fā)生）：

29

北京首信股份有限公司市場管理制度

是否有可靠資信：

★聯(lián)系人姓名★聯(lián)系人電話

★填表單位

★填表人姓名★填表日期

注：1.本表一式二份由合同簽訂人員填寫。一份報合同評審組作為合

同評審依據(jù)，一份交市場總部；2.有★標(biāo)記的為常規(guī)項目；3.需方營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附后。

30

北京首信股份有限公司市場管理制度

附件6

合同評審記錄表

編號：QR-SXP720-01順序號:

□初次評審□修訂

合同編號需方單位

評審方式評審日期

評審負(fù)責(zé)人評審單位

產(chǎn)品技術(shù)部門意見：生產(chǎn)部門意見：

評審人：日期：評審人：日期：

采購部門意見：銷售部門意見：

評審人：日期：評審人：日期：

法律事務(wù)專員意見：財務(wù)經(jīng)營部意見：

法律事務(wù)專員：評審人：日期：

日期：

市場總部意見：其它相關(guān)部門意見：

評審人：日期：評審人：日期：

備注

評審結(jié)論

審批人：日期：

31

北京首信股份有限公司市場管理制度

注：本表一式二份，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)填寫。一份報市場總部c一

份由合同簽訂部門隨合同歸檔。

32

北京計信股1分狎限公司市場管理就愛

附件7合同登記表

編號：順序號:

主要產(chǎn)品名稱、金額貨款回收記備

序號合同編號需方單位簽訂日期

型號（萬元）錄注

33

北京計信股1分狎限公司市場管理就愛

單位名稱：填表人：主管：填表日期：

注：本表由簽訂合同的部門負(fù)責(zé)填寫，一式兩份，每月25日前報市場總部。

34

北京甘信股1分有限公旬市場管理就愛

附件8

北京首信?股份有限公■旬市場管理就愛

2.“付款方式及時間”一欄應(yīng)具體注明；

3.貨款回收率的計算方法為：木年度已收貨款/（已收貨款+遲收貨款）X100%：

4.對有遲收貨款合同應(yīng)詳細(xì)注明原因。此表應(yīng)于每月25日前上報市場總部商務(wù)部，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部及寬帶接

入事業(yè)部應(yīng)同時報送經(jīng)營財務(wù)部。

5.“應(yīng)收帳款”=”已開發(fā)票金額”一“已收貨款金額”；

6.“到期應(yīng)收款”為已到合同收款期但未收回部分；

36

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第37頁共57頁

附件9

欠款通知函

市場總部、總裁辦公室法律事務(wù)專員：

公司與我公司一年一月一日簽訂合同，

他方合同號為，我方合同號為O合同約定我部向

該公司提供貨物/服務(wù)，該批貨物/服務(wù)總價

為元人民幣（RMB元）。

該批貨物/服務(wù)我部已按合同約定提供，該公司迄今未通知我部

貨物驗收不合格/服務(wù)質(zhì)量不合格。

該公司付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）

第一次第二次第三次第四次

到期日

應(yīng)付金額

實(shí)付金額

逾期金額

逾期合計

依據(jù)該公司與我公司簽訂的合同，上述款項已逾期未支付。

第37頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第38頁共57頁

年月—日

第38頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第39頁共57頁

附件10

欠款催收函

BeijingCapitelCo.,Ltd

No.5JiangtaiRoadTcL:8610

ChaoyangDistrictBeijingFax.:8610

People'sRepublicofChinaE-m.:

北京首信股份有限公司

中國.電話：86.10.

北京.傳真：86.10

朝陽區(qū)將臺路5號E-in.:

Theinformationcontainedherinmaybeprivilegedand/orconfidentialandisfortheuseoftheintended

recipient(s).Thcunauthoriseduse,disclosureorreproductionofsuchinformationisstrictlyprohibited.Ifyouarc

notthe/arecipient.pleasenotifyusimmediatelybyphoneandreturnthisfaxtousassoonaspossible.

本傳真nJ■能含有保密信息，僅供收件人使用。未經(jīng)允許，清毋對其進(jìn)行利用、公開或復(fù)制。如果您不是傳

真的收件人，請盡快與我們聯(lián)系并歸還本傳真。

To（收件人）：

Cc（抄送）：

FAX（收件傳真號）：

Date（日期）：

Page（s）（頁數(shù)）：

From（發(fā)件人）：

FAX（發(fā)件傳真號）：86-10-

Re（關(guān)于）：

*

貴公司與我公司一年一月一日簽訂合同，貴方合同號為,我方

合同號為O合同約定我公司向貴公司提供貨

第39頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第40頁共57頁

物/服務(wù)，該批貨物/服務(wù)總價為元人民幣（RMB無）。

該批貨物/服務(wù)我公司已按合同約定提供，貴公司迄今未通知我公司貨物驗收

不合格/服務(wù)質(zhì)量不合格。

貨公司付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）

第一次第:次第三次第四次

到期日

應(yīng)付金額

實(shí)付金額

逾期金額

逾期合計

依據(jù)貴公司與我公司簽訂的合同，上述款項已逾期未支付，望貴公司盡快支

付。

如對本傳真內(nèi)容存有任何異議，請于一年—月—日前書面通知本傳真發(fā)

件人，我公司將從速派人與貴公司友好協(xié)商解決。

如屆時未獲答復(fù)，我公司將不得不遺憾地引用合同違約責(zé)任條款及爭議解決

條款處置。

如蒙盡快回復(fù)，將不勝感謝！

北京首信股份有限公司

年月—日

第40頁共57頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第41頁共57頁

第41頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第42頁共57頁

附件11

欠款確認(rèn)函

To（收件人）：

Cc（抄送）：

FAX（收件傳真號）：

Date（日期）：

Page（s）（頁數(shù)）:

From（發(fā)件人）：

FAX（發(fā)件傳真號）：

Re（關(guān)于）

貴公司與我公司年月_日簽訂合同，貴方合同號為,我

方合同號為。合同約定貴公司向我公司提供貨

物/服務(wù)，該批貨物/服務(wù)總價為元人民幣（RMB元）。

該批貨物/服務(wù)我公司已按照合同接受/驗收，貨物/服務(wù)質(zhì)量符合合同規(guī)定。

我公司目前付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）

第一次第二次第三次第四次

到期日

應(yīng)付金額

實(shí)付金額

逾期金額

逾期合計

由于合同外原因，我公司如期支付上述逾期款項存有困難，請求貴公司準(zhǔn)予

延期支付。

如蒙貴公司同意，我公司將指派人員與貴公司洽商簽訂延期還款協(xié)議。

此致

北京首信股份有限公司!

單位名稱:

（簽字蓋章）

第42頁共57頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第43頁共57頁

年月E

第43頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第44頁共57頁

附件12

延期付款協(xié)議書

甲方：北京首信股份有限公司

乙方：

鑒于:

1、甲乙雙方于年一月一日簽訂合同，雙方在合同中約定，甲方向

乙方提供（貨物/服務(wù)），該批貨物（服務(wù)）總價為元

人民幣（RMB元）。該合同甲方編號為,

乙方編號為，該合同以下簡稱“合同”；

2、乙方在合同項下的付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）

第一次第二次第三次第四次

到期日

應(yīng)付金額

實(shí)付金額

逾期金額

逾期合計

3、甲方已完全、適當(dāng)?shù)芈男泻贤x務(wù)，乙方對此并無仟何異議：

4、乙方請求延期支付上表所列逾期款項（以下簡稱“逾期款項”），甲方同

意在本協(xié)議約定的條件下，接受乙方此一請求。

就此情況，經(jīng)雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂協(xié)議如下：

1、乙方將分期，在本條約定的截止日之前，按照下表（以下簡稱“還

款時間表”）載明的金額償還合同項下的款項：

第一期第二期第三期

截止日

還款金額

延期合計

2、乙方按照還款時間表，在每期截止日之前償還的款項（以下簡稱“延期款

項”），不論是否超過合同約定的付款期限,甲方均不再要求支付違約金。

3、乙方未按照還款時間表還款，自截止日次日（含）起，超過截止日的金額

（以下簡稱“再次逾期款項”）每日應(yīng)支付%的逾期付款違約金。

第44頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第45頁共57頁

4、根據(jù)第3條計算得出的再次逾期款項應(yīng)支付的違約金低于按照合同約定

的計算方法乙方應(yīng)支付的違約金數(shù)額時，甲方有權(quán)選擇采用兩者中較高的

一個。

5、乙方應(yīng)在本協(xié)議生效日（含）起5日內(nèi)向甲方提供不低于逾期款項金額

110%的還款擔(dān)保。

6、在下列情況下，甲方有權(quán)解除本協(xié)議：

1）再次逾期款金額項超過逾期款項金額的50%

2）乙方未按照本協(xié)議提供還款擔(dān)保。

7、本協(xié)議解除，甲方有權(quán)按照合同要求乙方支付逾期付款違約金。延期款項

仍可以計入逾期款項中。

8,木協(xié)議一式兩份，具有相同法律效力，雙方各執(zhí)一份。

9、與本協(xié)議理解、執(zhí)行有關(guān)的一切糾紛，由甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院

管轄。如合同關(guān)于司法管轄權(quán)的約定與本條之約定不符，應(yīng)以本條的約定

為準(zhǔn)。

10、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：北京首信股份有限公司

（簽字蓋章）

年一月一日

乙方：

（簽字蓋章）

年一月一日