投資基金記賬代理協(xié)議

投資基金記賬代理協(xié)議編號：__________

本協(xié)議雙方當事人以下簡稱“甲方”和“乙方”。

甲方（名稱）：_________________

地址：__________________

乙方（名稱）：_________________

地址：__________________

鑒于甲方作為投資基金的管理人，需要乙方作為記賬代理，為甲方提供專業(yè)的記賬服務，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的及背景

本協(xié)議旨在明確甲方委托乙方作為記賬代理，乙方接受甲方委托，為甲方提供專業(yè)的記賬服務，確保甲方投資基金的財務狀況得到準確、及時、合規(guī)的記錄和管理。

雙方的責任和義務：

編號：__________

一、甲方責任和義務：

1.甲方應確保提供給乙方的投資基金相關(guān)資料的真實性、準確性和完整性，并負責對投資基金的運作進行監(jiān)督管理。

2.甲方應按照約定的費用支付方式和期限向乙方支付記賬服務費用。

3.甲方應積極配合乙方的記賬工作，及時提供相關(guān)財務數(shù)據(jù)、文件和資料，并保證提供的信息符合國家法律法規(guī)的要求。

4.甲方應對乙方在執(zhí)行記賬代理服務過程中因執(zhí)行甲方指示而導致的錯誤承擔相應責任。

5.甲方應確保乙方的記賬代理服務不被用于任何違法活動，若因此遭受損失，甲方應予以賠償。

二、乙方責任和義務：

1.乙方應按照國家法律法規(guī)和甲方要求，對甲方的投資基金進行合規(guī)的記賬工作。

2.乙方應配備專業(yè)的記賬人員，確保記賬服務的質(zhì)量，并嚴格遵守職業(yè)道德。

3.乙方應在甲方要求的時限內(nèi)完成記賬工作，并向甲方提交記賬報告。

4.乙方應妥善保管甲方提供的財務數(shù)據(jù)、文件和資料，不得泄露給任何第三方。

5.乙方應確保其提供的記賬代理服務符合甲方的實際需求，并在發(fā)現(xiàn)記賬過程中存在的問題時，及時通知甲方并采取相應措施予以解決。

6.乙方應承擔因自身原因造成的記賬錯誤的責任，并賠償由此給甲方造成的損失。

三、雙方的權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方按照約定提供記賬服務，并有權(quán)對乙方的記賬工作進行監(jiān)督和檢查。

2.甲方有權(quán)根據(jù)乙方的工作情況提出合理改進建議，乙方應予以采納。

3.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的數(shù)據(jù)、文件和資料，以確保記賬工作的順利進行。

四、爭議解決：

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議的，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

合同金額與支付方式：

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一、合同金額

本協(xié)議項下，乙方為甲方提供記賬代理服務的總金額為人民幣______元整（大寫：______元整）。

二、支付方式

1.乙方應在完成記賬工作并提交記賬報告后，甲方應在收到乙方提交的記賬報告之日起______個工作日內(nèi)支付當期記賬服務費用。

2.記賬服務費用按月支付，每月支付金額為人民幣______元整（大寫：______元整），支付比例為當月記賬服務總金額的______%。

3.首次支付：甲方應在簽訂本協(xié)議之日起______個工作日內(nèi)支付乙方人民幣______元整（大寫：______元整），作為預付款。

4.甲方支付記賬服務費用時，應將款項匯入乙方指定的銀行賬戶，具體賬戶信息如下：

銀行名稱：_________________

賬戶名稱：_________________

賬號：_________________

開戶行：_________________

三、額外費用

1.如因甲方原因?qū)е乱曳筋~外工作，甲方應按照乙方實際發(fā)生的合理費用支付給乙方。

2.任何因不可抗力因素導致的額外費用，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

四、支付條件

1.乙方提交的記賬報告經(jīng)甲方審核無誤后，甲方應履行支付義務。

2.甲方支付記賬服務費用時，應附上付款憑證，以證明已支付款項。

五、違約責任

1.若甲方未按約定支付記賬服務費用，應向乙方支付______%的違約金。

2.若乙方未按約定完成記賬工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

違約與爭議解決機制：

編號：__________

一、違約責任

1.若甲方未按約定支付記賬服務費用，應向乙方支付______%的違約金，并賠償乙方因此遭受的直接損失。

2.若乙方未按約定完成記賬工作，或提供的記賬服務不符合約定標準，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，直至符合要求。若乙方拒絕整改或整改后仍不符合要求，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

3.若乙方泄露甲方提供的財務數(shù)據(jù)、文件和資料，或利用這些信息進行違法活動，乙方應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

二、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，或選擇以下爭議解決方式之一：

a.仲裁：雙方同意將爭議提交至______仲裁委員會，按照該委員會的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

b.調(diào)解：雙方同意將爭議提交至______調(diào)解委員會進行調(diào)解，調(diào)解結(jié)果對雙方均有約束力。

3.在仲裁或調(diào)解過程中，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議的未履行部分。

三、適用法律

本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

四、管轄法院

若雙方選擇訴訟解決爭議，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，該法院為爭議解決的第一審法院。

五、不可抗力

1.若因不可抗力事件導致本協(xié)議無法履行或履行受到影響，受影響方應立即通知對方，并提供相關(guān)證明。

2.不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會動蕩等。

3.在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應協(xié)商解決合同履行問題。若不可抗力事件導致合同無法履行，雙方均有權(quán)解除合同，并免除違約責任。

附則：

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一、生效條件

本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

二、有效期

本協(xié)議的有效期為______年，自生效之日起計算。除非因本協(xié)議約定的解除條件成就或雙方協(xié)商一致解除，本協(xié)議在有效期內(nèi)對雙方具有約束力。

三、變更

1.本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式經(jīng)甲乙雙方共同簽署后生效。

2.任何一方不得單方面修改、變更本協(xié)議的內(nèi)容，否則該變更無效。

四、終止

1.本協(xié)議的終止條件包括但不限于以下情況：

a.雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；

b.本協(xié)議約定的終止條件成就；

c.因不可抗力導致本協(xié)議無法履行；

d.一方違約，另一方在收到違約通知后______個工作日內(nèi)未采取補救措施或未履行解除權(quán)。

2.本協(xié)議終止后，雙方應按照本協(xié)議的約定處理未了事宜，包括但不限于費用結(jié)算、資料交接等。

五、通知

1.雙方之間的通知應以書面形式進行，通過郵寄、傳真或電子郵件等方式發(fā)送。

2.通知應在送達對方后______個工作日內(nèi)視為已送達。

六、不可分割條款

本協(xié)議的任何條款均構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分，任何一方不得因部分條款的無效或不可執(zhí)行而主張整個協(xié)議無效。

七、爭議解決

本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

八、其他

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本協(xié)議終止或解除時止。

甲方（名稱）：_________________

乙方（名稱）：_________________

甲方代表（簽字）：_________________

乙方代表（簽字）：_________________

簽訂日期：_________________

附件：

編號：__________

一、需求文檔

1.投資基金記賬服務需求說明書

2.投資基金財務管理制度要求

3.投資基金數(shù)據(jù)傳輸及保密協(xié)議

二、設計方案

1.記賬代理服務流程圖

2.記賬軟件操作手冊

3.投資基金財務報表格式規(guī)范

三、技術(shù)規(guī)格

1.記賬系統(tǒng)軟硬件技術(shù)參數(shù)

2.數(shù)據(jù)傳輸加密及安全要求

3.記賬服務響應時間及準確性要求

四、各類證件復印件

1.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

2.乙方稅務登記證復印件

3.乙方相關(guān)資質(zhì)證書復印件

4.乙方法定代表人身份證明復印件

5.乙方開戶銀行信息及賬戶證明復印件

五、其他

1.雙方協(xié)商一致認為需作為附件的其他相關(guān)文件

2.本協(xié)議簽訂時雙方確認的