酒店用品一站式采購發(fā)展項目商業(yè)計劃書

第四部分行業(yè)與市場分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境旅游業(yè)發(fā)展情況三、酒店業(yè)發(fā)展情況1.我國酒店業(yè)市場規(guī)模圖4.62007-2012年中國酒店業(yè)市場規(guī)模從圖4.6可見，我國酒店業(yè)市場規(guī)模從2007年的1700億元，發(fā)展至2010年的2180億元，年均增長率達8.67%，說明我國酒店業(yè)在不斷發(fā)展。受益國內(nèi)旅游市場和商旅市場的蓬勃發(fā)展以及酒店數(shù)客房數(shù)的穩(wěn)步增長，相關(guān)機構(gòu)預(yù)測2011年中國酒店業(yè)市場規(guī)模將達2560億元，比2010年的2180億元增長17%。其中2011年中國經(jīng)濟型酒店市場規(guī)模將達到260億元，占酒店整體市場規(guī)模的10%，相比2010年8.3%的占比將顯著上升，不過與歐美成熟市場份額還有較大差距。2.全國星級酒店開業(yè)統(tǒng)計圖4.72010年全國星級酒店開業(yè)統(tǒng)計2010年，國內(nèi)開業(yè)的星級酒店數(shù)為196家，客房總數(shù)超過46948間(套)。從數(shù)量上看，2010年初以來，我國星級酒店開業(yè)數(shù)量總體上呈上升趨勢。圖4.82010年第4季度全國星級酒店開業(yè)統(tǒng)計從開業(yè)酒店的地域分布來看，2010年10-12月，新開業(yè)的星級酒店依然大多集中在我國東南沿?；蚩拷睾５牡貐^(qū)，包括山東(2家)、江蘇(4家)、上海(3家)、浙江(4家)、安徽(3家)、福建(2家)、廣東(5家)以及海南(3家)。由此可見，福建、浙江等沿海地區(qū)憑借其便利的交通網(wǎng)絡(luò)、豐富的旅游資源以及相對發(fā)達的經(jīng)濟基礎(chǔ)等地理、資金以及商業(yè)環(huán)境優(yōu)勢，吸引了大規(guī)模的投資。其中，“世博效應(yīng)”、“亞運效應(yīng)”以及“國際旅游島”建設(shè)的積極作用，明顯地拉動了上海、廣東、海南以及周邊地區(qū)的旅游消費市場，同時也促進了這些地區(qū)的旅游酒店市場的投資。另外兩個4季度酒店開業(yè)相對集中的地區(qū)，一個是京津冀地區(qū)，其中北京(3家)、天津(3家)、河北(2家)。京津地區(qū)特殊的政治、經(jīng)濟、文化地位，使其成為國內(nèi)外各大知名酒店品牌的必訪之地。另一個是我國部分中西部地區(qū)，包括湖北(6家)、重慶(4家)以及江西(3家)。邁點旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，2010年下半年，重慶地區(qū)有6家星級酒店開業(yè)，而湖北地區(qū)更是有10家高星級酒店開業(yè)。可見，隨著東南沿海酒店市場的逐漸飽和，以及中西部地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)的積極推進，諸多投資者已將目光投向了重慶、湖北這類市場潛力巨大的地區(qū)。3.廣東省酒店業(yè)發(fā)展隨著經(jīng)濟的發(fā)展，商務(wù)、旅游活動不斷增多，再加上亞運會、大運會的舉行，使廣東酒店業(yè)的發(fā)展越來越受到人們的關(guān)注。近幾年，廣東酒店業(yè)有了較大的發(fā)展，有不少國際知名的酒店品牌落戶，經(jīng)濟型酒店也有了較快的發(fā)展。經(jīng)濟型酒店業(yè)態(tài)順應(yīng)國內(nèi)中低檔酒店產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展趨勢，采用品牌化、連鎖化、標(biāo)準化等現(xiàn)代酒店經(jīng)營理念和操作模式，可以迅速復(fù)制達到規(guī)模優(yōu)勢。住宿餐飲業(yè)固定資產(chǎn)投資額及其增長速度表4.2單位：億元項目2008年2009年2010年投資額143.42195.85245.65比上年增長14.20%36.60%25.40%據(jù)表4.2，2010年住宿業(yè)和餐飲業(yè)固定資產(chǎn)投資額為245.65億元，比上年增長25.4%。深圳作為沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展發(fā)達的城市，隨著旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展以及商務(wù)需求的不斷增加，深圳酒店業(yè)也在不斷發(fā)展。2010年全年旅游住宿設(shè)施接待過夜游客3285.31萬人次，增長15.7%。近幾年過夜游客人次及其增長速度見圖4.9：圖4.92006-2010年深圳旅游住宿設(shè)施接待過夜游客人次及其增長速度深圳具備明顯地理優(yōu)勢、先進國際機場、發(fā)達交通物流系統(tǒng)、世界級會展中心、高端酒店群、公司總部經(jīng)濟等發(fā)達商務(wù)市場不可或缺的要素。全面崛起的高端酒店群,是深圳商務(wù)之都的強勢力量。從酒店數(shù)量、規(guī)模以及品牌效應(yīng)來說,深圳酒店行業(yè)再次迎來跨越性發(fā)展。據(jù)分析，隨著粵港澳更加緊密的經(jīng)濟合作關(guān)系，更加廣泛和深度的旅游合作將會進一步加強，珠三角地區(qū)旅游發(fā)展有著更大的發(fā)展空間，這將大大地拉動該地區(qū)酒店業(yè)的發(fā)展。四、我國酒店設(shè)備用品市場概況據(jù)廣東省酒店用品行業(yè)協(xié)會介紹，全省從事酒店用品行業(yè)的企業(yè)53700多家。近年來，我省酒店用品生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝上得到了長足的發(fā)展。由于我國星級酒店主要集中在東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，下游需求的集中帶動了上游產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)大規(guī)模的酒店用品生產(chǎn)企業(yè)及市場主要集中在珠三角和長三角地區(qū)。受益于中國酒店業(yè)的全方位發(fā)展，中國酒店設(shè)備用品市場也在逐漸發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2010年全國酒店用品年產(chǎn)值約6700億元人民幣，廣東就占了40%以上，其中，廚房設(shè)備的市場規(guī)模在1200億元以上，客房用品市場規(guī)模在2000億元左右。產(chǎn)品遠銷歐美、東南亞、中東、南非等國家和地區(qū)。2008年中國酒店用品市場的年增長率達到9.09％，年采購額突破6000億元，其中廣東省酒店用品貿(mào)易額將占全國的三分之一，超過2000億元。在酒店用品業(yè)發(fā)達地區(qū)中，廣東是龍頭，又是全國最大的研發(fā)生產(chǎn)中心。我省酒店用品制造業(yè)聲名遠播，是中國最大的酒店用品制造和出口基地。沙溪國際、沙溪豪泰、沙溪新翼等多家大型酒店用品專業(yè)市場匯聚沙溪，將這一制造業(yè)優(yōu)勢延伸至經(jīng)營優(yōu)勢，大規(guī)模、全品種、更專業(yè)的組團效應(yīng)凸顯，輻射力驚人，形成了龐大的產(chǎn)業(yè)集群。近年來，廣東省出現(xiàn)了新粵海、江門東方、白云清潔、裕富寶、穗寶、新世界等一批優(yōu)秀酒店用品生產(chǎn)企業(yè)。2010年上海世博會，日平均參觀量達40萬人次，最高位70萬人次，市場的需求量無限增大，所有的酒店數(shù)量遠遠不能滿足。由此可見，旅游飯店業(yè)和酒店用品業(yè)迎來了新一輪發(fā)展機遇，既為酒店用品業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間，也為這一行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場。中國酒店特別是星級酒店正大規(guī)模擴張，由此帶來的市場需求將會超越以往任何時候。目前，我省的酒店用品產(chǎn)業(yè)還存在一些不足，從技術(shù)水平看，企業(yè)的制造設(shè)備以普通酒店用品為主，產(chǎn)品檔次偏低，僅有少部分企業(yè)擁有核心技術(shù)。產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品標(biāo)準的制定方面相對落后，特別是在智能化等高端酒店用品產(chǎn)品上自主開發(fā)能力不強；從人才與科技投入看，科技人才不足，特別是缺乏技術(shù)帶頭人；在科研投入方面，基礎(chǔ)研究、技術(shù)攻關(guān)和新產(chǎn)品開發(fā)的投入不足，直接影響了創(chuàng)新能力的提高。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，高檔酒店用品還大量依賴進口，而普通型酒店用品已出現(xiàn)低水平盲目競爭，效率低下；部分品種開發(fā)能力弱，技術(shù)含量低，沒有形成規(guī)模效益和品牌優(yōu)勢，缺少專業(yè)化生產(chǎn)和社會化配套體系；從管理和綜合服務(wù)看，企業(yè)的管理水平不能適應(yīng)市場要求，信息化水平存在較大的差距；在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和勞動生產(chǎn)率等方面，存在明顯差距，服務(wù)體系尚不健全，新的市場開拓、成套技術(shù)服務(wù)、快速反應(yīng)能力等方面，不能滿足用戶的要求，特別是不能按期交貨成為用戶反映最多的問題，影響企業(yè)規(guī)模效應(yīng)的形成和酒店用品品牌的創(chuàng)立。如果這些問題能夠得到企業(yè)的重視并得到妥善的解決，我省酒店用品產(chǎn)業(yè)將會迎來一次更大的飛躍發(fā)展?？傮w而言，中國酒店用品市場行業(yè)前景廣闊，中國餐飲業(yè)的高速發(fā)展，也將極大帶動酒店業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，為酒店設(shè)備及用品廠商提供了巨大市場。五、市場展望1.良好的經(jīng)濟環(huán)境保證該項目行業(yè)的健康發(fā)展2010年經(jīng)濟運行前高后穩(wěn)，四季度形勢好于預(yù)期；內(nèi)需潛力持續(xù)釋放，增長動力趨于協(xié)調(diào)；貨幣信貸增速逐步回落；財政收入增幅逐步回落，財政支出增幅逐季回升。因此，2011年中國經(jīng)濟具備保持平穩(wěn)較快發(fā)展的基本環(huán)境。2.旅游需求的增長帶動酒店業(yè)的發(fā)展，從而促進該行業(yè)的發(fā)展最近《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》的出臺和貫徹落實，包括設(shè)立“中國旅游日”等舉措的實施，我國旅游業(yè)正加快發(fā)展，國民旅游意識逐步增強，旅游需求不斷增長，這將直接拉動酒店業(yè)的發(fā)展；另一方面，為全面提升我國住宿業(yè)服務(wù)水平和國際競爭力，商務(wù)部日前出臺了《關(guān)于加快住宿業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，力爭到2012年實現(xiàn)住宿業(yè)營業(yè)額年均增長10％以上，推動住宿業(yè)連鎖化經(jīng)營，進一步擴大酒店市場規(guī)模，促進酒店業(yè)的快速發(fā)展。因此，酒店設(shè)備用品行業(yè)市場需求空間廣闊。

第五部分競爭分析一、主要競爭對手本項目主要競爭對手為兆能源、惠寶隆、上海酒總、上海?？腿鹚?。1.深圳市兆能源酒店供應(yīng)股份有限公司深圳市兆能源酒店供應(yīng)股份有限公司成立于一九九九年四月二十七日，注冊資金2000萬元，是一家專業(yè)從事酒店設(shè)備及用品一站式綜合供應(yīng)的公司。兆能源成立至今，一直貫徹“全球酒店用品專家”這一經(jīng)營理念，以“匯集世界精品，服務(wù)全球酒店”的經(jīng)營定位，本著“為您提供省時、省力、省錢、省心！”的服務(wù)為宗旨，以提供“平、靚、正、實、齊全”的產(chǎn)品為方針，經(jīng)十多年行業(yè)經(jīng)驗的積累，使公司能夠以量大而取勝，在價格方面，同行業(yè)、同品牌、同品質(zhì)的產(chǎn)品中，以10%—15%的價格優(yōu)勢為酒店供應(yīng)成套餐飲及客房設(shè)備用品、布草及易耗品、陶瓷餐具、制冷設(shè)備、廚房用具、刀叉、酒店家私及宴會餐臺椅、玻璃器皿、大堂用品、酒店制服、酒店窗簾及地毯、客房燈飾、戶外休閑家私等二十八萬種酒店系列設(shè)備用品。2.深圳市惠寶隆酒店設(shè)備用品有限公司深圳市惠寶隆酒店設(shè)備用品有限公司，位于中國深圳經(jīng)濟特區(qū)，成立于一九八六年，注冊資金2億元，是一家專業(yè)為星級酒店提供各類酒店用品綜合配套服務(wù)的大型酒店供應(yīng)商。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，公司總資產(chǎn)已達5.5億元，年銷售額超過4.5億元，年凈利潤5000多萬元。已連續(xù)三年被評為深圳市納稅大戶，為廣東省百強企業(yè)之一?；輰毬≈铝τ谝詢?yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)及完善的售后服務(wù)體系竭誠為各大星級酒店，包括籌建中的星級酒店提供“一站式采購”服務(wù)。旗下子公司有深圳惠寶酒店用品公司、惠寶廚具商場、深圳佳廚廚具有限公司、雁盟酒店文化產(chǎn)業(yè)園等。其中雁盟酒店文化產(chǎn)業(yè)園處在寶安新興商圈區(qū)，是惠寶公司隆投資三億人民幣利用自有物業(yè)興建的全國首家以酒店文化為主題的產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)內(nèi)業(yè)界眾多知名企業(yè)及機構(gòu)匯聚一堂，形成了完善的酒店用品行業(yè)生態(tài)鏈。公司視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生命，已順利通過ISO9001：2000質(zhì)量體系認證。其經(jīng)營的各類中外酒店用品達數(shù)萬余種，主要產(chǎn)品類別有：不銹鋼餐具、陶瓷餐具、金銀器皿、塑料用品、食品機械、制冷設(shè)備、清潔用品、酒店家私、客房布草、客房一次性用品、客戶配套、酒店大堂用品等系列酒店用品。本著為酒店采購“降低成本，提高效率”的宗旨。公司相繼建立了自己的陶瓷餐具生產(chǎn)廠、不銹鋼制品廠、布草及床上用品生產(chǎn)廠等。擁有樂而美、西盟、君紅等自有品牌。并代理Tiger、deBuyer、Pintinox、樂百美等眾多國際著名品牌。此外，惠寶隆公司還提供星級酒店、大型飯?zhí)脧N房設(shè)備工程、設(shè)計、制造、安裝一體化服務(wù)。憑借先進的經(jīng)營理念和良好的口碑，惠寶隆贏得了海內(nèi)外上千家酒店用品制造商的依賴與支持。并獲得海外眾多國際名牌產(chǎn)品授權(quán)中國總代理資格?，F(xiàn)已成為目前全國規(guī)模最大，品種最齊全的酒店用品專業(yè)公司之一。3.上海酒總HEC酒總是餐飲行業(yè)的設(shè)備用品供應(yīng)商。在餐飲設(shè)備行業(yè)領(lǐng)域中，上海酒總集研究開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場推廣、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、售后服務(wù)于一體，覆蓋整個餐飲設(shè)備用品系列，有多年專業(yè)思想和行業(yè)經(jīng)驗。HEC設(shè)備行業(yè)的專業(yè)思想，結(jié)合本企業(yè)系統(tǒng)資源的持續(xù)建設(shè)，圍繞“銷售”與“服務(wù)”這兩大主題，確定了“滿足客戶的核心需求，持續(xù)保持成本、品質(zhì)、技術(shù)的競爭優(yōu)勢”的市場經(jīng)營策略。4.上海海客瑞斯酒店用品有限公司上海?？腿鹚咕频暧闷酚邢薰?，是福建冠?，F(xiàn)代家用股份有限公司（冠福家用002102）下屬的全資控股公司，?？腿鹚咕频暧闷酚邢薰局铝τ诔蔀榫频昱c餐飲客戶首選解決方案的服務(wù)提供者。上海?？腿鹚咕频暧闷酚邢薰荆℉OCRES）現(xiàn)在上海擁有兩萬平米的一站式購物大賣場及十余家分布于上海各區(qū)的分銷門店。隨著中國餐飲行業(yè)的快速蓬勃發(fā)展及人們?nèi)找鎸κ称沸l(wèi)生安全的關(guān)注度的提高，公司將陸續(xù)在全國各大經(jīng)濟中心城市成立海客瑞斯酒店用連鎖大賣場，為客戶提供專業(yè)的解決方案及安全、節(jié)能、環(huán)保的產(chǎn)品，努力成為酒店餐飲客戶的首選供應(yīng)商。二、競爭策略基于對競爭對手的詳盡分析，發(fā)現(xiàn)酒店設(shè)備用品行業(yè)的公司通常是先從細分市場的應(yīng)用解決方案入手再逐步拓展，因此陶貞源制定競爭策略如下：1.品牌策略：公司品牌定位于中高端系列，隨著市場的成熟，將發(fā)展高端系列。陶貞源憑借自身優(yōu)勢，銷售具有中高端及高端酒店特點的產(chǎn)品；通過優(yōu)化VI設(shè)計、宣傳用品配置、網(wǎng)站建設(shè)、媒體投放和戶外廣告投放來塑造品牌形象，提升品牌知名度。2.推廣策略：陶貞源品牌經(jīng)營模式采取的是傳統(tǒng)采購方式加國外知名品牌代理的模式，通過此方式可以大大降低采購成本，可以吸引更多的客戶，增加銷售。公司將重點發(fā)展中高端酒店市場；針對不同市場的實時狀況，在營銷推廣上靈活地做出市場反應(yīng)；充分利用酒店用品展覽會開展招商工作，拓展更多市場；借住深圳大運會酒店市場發(fā)展的契機，公司將牢牢抓住本土市場，以點帶面、輻射周邊市場，實現(xiàn)計劃銷售目標(biāo)，力爭超額完成任務(wù)。3.價格策略：定價的基本原則是公司保持可觀的利潤收入，通過采取新的采購模式，可以降低客戶采購成本，同時也可以縮短采購周期。因此與市場競爭者相比，本項目在價格方面具有較高的優(yōu)勢。4.消費群體定位：由于目前中高端酒店市場需求較大，因此公司消費群體定位于此類市場。5.產(chǎn)品策略：公司通過申請國外品牌代理權(quán)，主要是代理意大利知名品牌paderno的產(chǎn)品，包括自助餐爐、刀叉、進口不銹鋼廚具類產(chǎn)品、玻璃杯，從而能更好地滿足客戶需求，更好地為顧客服務(wù)。第六部分市場營銷策略一、營銷目標(biāo)1.品牌目標(biāo)逐步打造和提升陶貞源的知名度與美譽度，樹立陶貞源良好的企業(yè)形象和品牌形象，竭力將陶貞源發(fā)展成為國內(nèi)酒店用品行業(yè)知名品牌。2.市場目標(biāo)本項目運用新的采購模式，通過代理國外知名品牌提升企業(yè)知名度的同時，鞏固現(xiàn)有市場。同時，結(jié)合有效的營銷策略，進一步擴大國內(nèi)市場份額，走進全國市場。3.銷售目標(biāo)鑒于酒店市場的巨大潛在需求和目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力，公司擬分三步走：在銷售收入方面第一年爭取實現(xiàn)年銷售額3億元，第二年實現(xiàn)4億元，第三年實現(xiàn)5億元的銷售收入；三年總利潤合計達到1.36億元。二、項目營銷方案●實行“市場推廣+渠道銷售”的總體營銷戰(zhàn)略。圍繞這一戰(zhàn)略，在加強內(nèi)部管理的同時，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，強調(diào)公司專業(yè)、誠信和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，使之成為國內(nèi)的主要品牌，并逐步擴大市場份額?！窕I建業(yè)務(wù)部門，將客戶分類管理，明確管理制度，保證每個用戶都有專人定期服務(wù)，避免出現(xiàn)失落客戶。同時通過分類，可以讓管理人員將主要精力集中在重要客戶的管理上，通過服務(wù)好這些客戶充分的發(fā)掘這些客戶的潛力，公司充分利用現(xiàn)有的客戶資源，同時通過制度和組織結(jié)構(gòu)的完善將現(xiàn)有的客戶潛力充分發(fā)掘?！窦釉O(shè)專門機構(gòu)，如市場推廣中心?！襁M一步創(chuàng)新市場營銷的方式和手段?！窠姶蟮氖袌鐾茝V隊伍，為市場推廣人員進行專業(yè)的培訓(xùn)?！窦訌姀V告宣傳及網(wǎng)上推廣工作，公司采取銷售終端活化的方式，通過強化廣告宣傳力度，擴大銷售。主要是在酒店用品雜志及?？㈦娨暋⑿麄魇謨陨霞訌姀V告攻勢。同時，豐富公司網(wǎng)絡(luò)主頁，通過較大型的電子商務(wù)交易平臺進行全面的推廣，通過與優(yōu)秀的電子商務(wù)平臺合作，將眾多企業(yè)的產(chǎn)品信息、供求信息、企業(yè)配套服務(wù)組織起來，在更大更廣的范圍內(nèi)形成更大的影響力，品種齊全、規(guī)模龐大，讓企業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟競爭中越具市場的競爭力，更能促進公司產(chǎn)品的銷售和品牌的知名度?！駞⒓泳频暧闷氛褂[會，公司可以通過選擇合適的酒店用品展會，如廣州酒店用品展覽會、深圳酒店設(shè)備用品展覽會等，公司以參展的形式推銷產(chǎn)品有利于提升企業(yè)形象，實現(xiàn)品牌升值，立刻吸引客戶眼球，匯聚人氣，從而提高參展效果，創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益。第七部分資金規(guī)劃與退出機制 一、資金需求根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需求，在申請國外總代、品牌運營儲存、營銷團隊完善及展廳裝修方面計劃投入資金1億元。二、資金使用計劃公司募集資金主要用于申請國外總代、國外代理品牌儲存、展廳裝修、加強市場推廣力度及健全營銷團隊等。具體資金使用計劃表如下：序號項目所需資金（萬元）備注1申請國外總代費用400主要用于申請國外知名品牌國內(nèi)代理權(quán)以及采購樣板。2展廳裝修100展示廳裝修。3市場推廣、團隊營銷費用1500大力建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)，著力開發(fā)重點市場，優(yōu)化VI設(shè)計、宣傳用品配置、媒體投放、戶外廣告投放、開展市場推廣活動以及營銷團隊的培訓(xùn)工作等。4國外代理品牌儲存3000采購國外代理品牌部分產(chǎn)品作為運營時銷售的產(chǎn)品。5日常流動資金5000本項目所需流動資金較多，主要是用于項目正式運營時所需要的資金，包括儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金三部分。總計10000具體資金需求待項目正式實施時確定注：國外代理品牌主要是意大利品牌paderno，主要產(chǎn)品是自助餐爐、刀叉、進口不銹鋼廚具類產(chǎn)品、玻璃杯。募集到的資金計劃于2011年下半年分期投入。三、融資方式規(guī)劃公司計劃以股權(quán)融資方式籌集資金，具體事項可視投資者意向進行深入?yún)f(xié)商。第八部分財務(wù)分析基本假設(shè)二、收入預(yù)測與成本費用估算1.收入預(yù)測本項目立足于酒店設(shè)備用品市場的巨大潛在需求，根據(jù)目前公司的經(jīng)營狀況（1億元銷售收入獲取1000多萬元凈利潤，利潤率為10%），本項目擬分三步走：計劃第一年爭取實現(xiàn)年銷售額3億元，第二年實現(xiàn)4億元，第三年實現(xiàn)5億元年銷售額；前三年總利潤合計達到1.36億元。具體收入預(yù)測表見下表8-1。項目收入預(yù)測表表8-1單位：元序號年份項目第1年第2年第3年第4年第5年1國外品牌代理收入180,000,000240,000,000300,000,000300,000,000300,000,0002其他品牌產(chǎn)品收入120,000,000160,000,000200,000,000200,000,000200,000,0003合計300,000,000400,000,000500,000,000500,000,000500,000,000增值稅(稅負率4%)12,000,00016,000,00020,000,00020,000,00020,000,0002.成本費用估算成本費用估算表表8-2單位：元序號年份項目第1年第2年第3年第4年第5年1直接成本210,000,000280,000,000350,000,000350,000,000350,000,0002營業(yè)稅金及附加1,200,0001,600,0002,000,0002,000,0002,000,0003日常管理費用9,000,00012,000,00015,000,00015,000,00015,000,0004銷售費用15,000,00020,000,00025,000,00025,000,00025,000,0005折舊費用118,750118,750118,750118,750118,7506攤銷費用9,800,0009,800,0009,800,0009,800,0009,800,0007合計245,118,750323,518,750401,918,750401,918,750401,918,750三、盈利能力分析1.項目利潤情況（見表8-3）項目利潤表表8-3單位：元序號年份項目第1年第2年第3年第4年第5年1產(chǎn)品銷售收入300,000,000400,000,000500,000,000500,000,000500,000,0002銷售稅金及附加1,200,0001,600,0002,000,0002,000,0002,000,0003增值稅12,000,00016,000,00020,000,00020,000,00020,000,0004總成本費用243,918,750321,918,750399,918,750399,918,750399,918,7505銷售利潤（1-2-3-4）42,881,25060,481,25078,081,25078,081,25078,081,2506其他業(yè)務(wù)利潤7營業(yè)外凈收入8利潤總額（5+6+7）42,881,25060,481,25078,081,25078,081,25078,081,2509所得稅10,720,31315,120,31319,520,31319,520,31319,520,31310稅后利潤（8-9）32,160,93845,360,93858,560,93858,560,93858,560,938