公司賬戶代管協(xié)議書

公司賬戶代管協(xié)議書?甲方（代管方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（委托方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于乙方希望委托甲方代管公司賬戶，甲方同意接受乙方的委托，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方代管乙方公司賬戶事宜達成如下協(xié)議：一、代管賬戶的具體描述1.賬戶信息乙方委托甲方代管的公司賬戶為：[賬戶開戶行名稱]，賬號為：[具體賬號]。該賬戶用于乙方公司日常經(jīng)營活動中的資金收付結算，包括但不限于銷售收入、采購支出、員工薪酬發(fā)放、稅費繳納等各類款項的收支。2.賬戶資金范圍賬戶內(nèi)的資金包括但不限于乙方公司的營業(yè)收入、銀行存款利息、投資收益以及其他合法來源的資金。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協(xié)議的約定對代管賬戶進行管理和操作，包括但不限于資金的收付、存儲、結算等。根據(jù)乙方的書面指令，對代管賬戶內(nèi)的資金進行合理調(diào)配和使用，但不得超出本協(xié)議約定的范圍。在代管賬戶管理過程中，有權根據(jù)法律法規(guī)及銀行相關規(guī)定，采取必要的措施保障賬戶資金的安全，如設置安全密碼、采取安全防護措施等。有權要求乙方提供與代管賬戶相關的必要文件、資料和信息，以便履行代管職責。2.義務妥善保管代管賬戶的相關信息，包括賬戶密碼、密鑰等，確保賬戶信息的安全保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意的除外。按照本協(xié)議及乙方的書面指令，及時、準確地辦理代管賬戶內(nèi)資金的收付業(yè)務，確保資金收付的及時性和準確性。定期向乙方提供代管賬戶的資金收支明細報表，詳細反映賬戶資金的變動情況，報表內(nèi)容應包括但不限于收支日期、收支金額、收支事由等信息，報表提供的周期為[具體周期，如每月/每季度]。對代管賬戶內(nèi)的資金進行獨立核算，確保資金的收支清晰、準確，不得與甲方自身的資金混同。在代管賬戶管理過程中，如發(fā)現(xiàn)任何異常情況或潛在風險，應及時通知乙方，并協(xié)助乙方采取相應的措施進行處理。（二）乙方權利與義務1.權利有權隨時了解代管賬戶內(nèi)資金的收支情況，查閱甲方提供的資金收支明細報表。根據(jù)公司經(jīng)營需要，向甲方發(fā)出書面指令，要求甲方對代管賬戶內(nèi)的資金進行特定的操作，如資金劃轉、支付款項等。對甲方代管賬戶的管理行為進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違反本協(xié)議約定的行為，有權要求甲方立即糾正，并追究甲方的違約責任。2.義務向甲方提供真實、準確、完整的與代管賬戶相關的文件、資料和信息，包括但不限于公司營業(yè)執(zhí)照、財務報表、稅務登記證、法定代表人身份證明等，以及與資金收付相關的業(yè)務合同、授權委托書等資料。確保向甲方發(fā)出的書面指令真實、合法、有效，指令內(nèi)容應明確具體，包括資金收付的金額、對象、用途等詳細信息。因乙方指令錯誤或不明確導致的一切后果，由乙方自行承擔。按照本協(xié)議的約定，及時向甲方支付因代管賬戶管理而產(chǎn)生的相關費用，費用標準及支付方式在本協(xié)議其他條款中另行約定。在公司經(jīng)營情況發(fā)生重大變化或涉及代管賬戶資金的重大事項時，應及時通知甲方，并與甲方協(xié)商采取相應的措施進行處理。三、資金收付管理1.收款管理乙方應確保其業(yè)務往來客戶將款項準確無誤地支付至代管賬戶。對于收到的款項，乙方應及時通知甲方，并提供相關的業(yè)務證明文件，如銷售合同、發(fā)票等。甲方在收到款項后，應按照乙方的書面指令進行處理。如乙方要求將款項存入代管賬戶的特定子賬戶或進行其他特定操作，甲方應在收到乙方指令后的[具體時間，如1個工作日]內(nèi)完成相應操作。2.付款管理乙方如需從代管賬戶支付款項，應向甲方提交書面付款指令。付款指令應包括付款金額、付款對象、付款用途、付款方式等詳細信息。甲方在收到乙方付款指令后，應對指令的真實性、合法性、有效性進行審核。如審核無誤，應按照乙方指令在[具體時間，如13個工作日]內(nèi)完成款項支付操作。對于金額較大或存在風險的付款指令，甲方有權要求乙方提供額外的證明文件或進行進一步的核實。在付款操作完成后，甲方應及時向乙方反饋付款結果，并提供付款憑證等相關資料。四、費用及支付方式1.代管費用乙方應向甲方支付賬戶代管費用，費用標準為每月人民幣[X]元。該費用涵蓋了甲方為乙方代管賬戶所提供的各項服務，包括但不限于賬戶管理、資金收付操作、報表編制等。2.支付方式代管費用按月支付，乙方應在每月的[具體日期]前將當月的代管費用支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方應在收到乙方支付的代管費用后的[具體時間，如1個工作日]內(nèi)開具合法有效的發(fā)票給乙方。五、保密條款1.雙方應對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、公司信息、賬戶信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議的約定妥善保管代管賬戶信息，導致賬戶信息泄露，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任，賠償金額以乙方因此遭受的實際損失為限。如甲方未按照乙方書面指令及時、準確地辦理資金收付業(yè)務，給乙方造成損失的，甲方應負責賠償乙方的全部損失。因甲方操作失誤導致的資金損失，甲方應在發(fā)現(xiàn)失誤后的[具體時間，如24小時]內(nèi)采取措施進行補救，并承擔相應的法律責任。若甲方違反本協(xié)議約定，擅自挪用代管賬戶內(nèi)的資金，甲方應立即返還挪用的資金，并按照挪用金額的[X%]向乙方支付違約金。同時，甲方還應承擔乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于利息損失、經(jīng)營損失等。2.乙方違約責任若乙方提供的文件、資料、信息不真實、不準確、不完整，導致甲方在代管賬戶管理過程中遭受損失的，乙方應承擔全部賠償責任。如乙方未按照本協(xié)議約定及時向甲方支付代管費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X‰]向甲方支付違約金。逾期超過[具體天數(shù)，如30天]的，甲方有權暫停代管賬戶的相關操作，直至乙方支付全部費用及違約金為止。若乙方發(fā)出的書面指令違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔全部賠償責任。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：_______