費(fèi)用規(guī)章制度

費(fèi)用規(guī)章制度費(fèi)用規(guī)章制度「篇一」為了調(diào)動(dòng)項(xiàng)目加強(qiáng)施工管理，提高工程質(zhì)量安全的積極性，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)要求，鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策落后，并方便實(shí)際管理中的操作行為，現(xiàn)發(fā)布《安全生產(chǎn)資金投入及費(fèi)用提取和使用管理制度》，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。一、經(jīng)費(fèi)管理機(jī)構(gòu)安全經(jīng)費(fèi)管理由分公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，日常事務(wù)由項(xiàng)目部和質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)。安全經(jīng)費(fèi)管理?xiàng)l例施行“定期與不定期檢查相結(jié)合、內(nèi)業(yè)與外業(yè)相結(jié)合、對(duì)人與對(duì)項(xiàng)目相結(jié)合、外部經(jīng)費(fèi)與內(nèi)部經(jīng)費(fèi)相結(jié)合，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)據(jù)、定期評(píng)定、按月兌現(xiàn)”的原則。二、經(jīng)費(fèi)使用方式方法公司將采取日常不定期和定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程和內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行檢查。定期檢查時(shí)間為每月下旬，由分公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，不定期檢查原則上每周一次，分公司授權(quán)質(zhì)量安全部具體組織實(shí)施。根據(jù)實(shí)際情況給與適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)/處罰，作為經(jīng)費(fèi)資金。三、經(jīng)費(fèi)實(shí)施辦法1.安全經(jīng)費(fèi)對(duì)象對(duì)象為各部門(mén)、管理人員、作業(yè)人員等。2.安全經(jīng)費(fèi)原則（1）評(píng)定由項(xiàng)目部、質(zhì)量安全部提供資料及評(píng)定經(jīng)費(fèi)的多少，具體應(yīng)根據(jù)具體情況落實(shí)到責(zé)任人。（2）安全經(jīng)費(fèi)情況結(jié)果，項(xiàng)目部在每月在生產(chǎn)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，以公開(kāi)公平原則。（3）質(zhì)量和安全處罰同一事項(xiàng)，按高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次處罰。（4）情節(jié)嚴(yán)重的，多次整改不力的，可以加倍，加重處罰。（5）安全經(jīng)費(fèi)兌現(xiàn)①獎(jiǎng)金：獎(jiǎng)勵(lì)金由分公司拔項(xiàng)目部，在質(zhì)量安全基金中列支；②罰金：由分公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。由分公司在當(dāng)月驗(yàn)工計(jì)價(jià)拔款中。費(fèi)用規(guī)章制度「篇二」為進(jìn)一步加強(qiáng)市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱區(qū)聯(lián)社）財(cái)務(wù)管理，根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)省農(nóng)村信用社縣（市、區(qū)）信用聯(lián)社一級(jí)法人核算若干規(guī)定的通知》，結(jié)合我區(qū)聯(lián)社實(shí)際，制定本暫行辦法。第一條報(bào)帳制是指由區(qū)聯(lián)社會(huì)計(jì)核算中心對(duì)轄內(nèi)信用社部（以下統(tǒng)稱信用社）在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的營(yíng)業(yè)性費(fèi)用，進(jìn)行集中記帳和核算的財(cái)務(wù)管理形式。第二條堅(jiān)持計(jì)劃使用，權(quán)限管理、大宗采購(gòu)集中管理的原則。第三條實(shí)行區(qū)聯(lián)社統(tǒng)一核算，財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一管理，經(jīng)營(yíng)成果分級(jí)核算，按社單獨(dú)考核的管理模式。第四條實(shí)行報(bào)帳制后，核定信用社必要的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金（陳倉(cāng)、長(zhǎng)壽社為3萬(wàn)元，其余社為1萬(wàn)元），用于支付區(qū)聯(lián)社核定范圍和額度內(nèi)的零星開(kāi)支；其使用程序是：先借支，再報(bào)批，最后沖銷(xiāo)。第五條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金由信用社負(fù)責(zé)人于每年初5日內(nèi)，填寫(xiě)借款單，并經(jīng)區(qū)聯(lián)社相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，在會(huì)計(jì)核算中心辦理借支手續(xù)，每年12月30日前全額解繳。第六條業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金須由專人專戶管理，作到有權(quán)人簽字，定向使用。第七條費(fèi)用支出管理。以下費(fèi)用科目由信用社使用，從業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金暫支，實(shí)行分級(jí)核算：1、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。按營(yíng)業(yè)收入（不含金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入）的2‰控制，據(jù)實(shí)列支。單筆金額超過(guò)500元的請(qǐng)示聯(lián)社同意后使用，500元以內(nèi)直接從業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金列支。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。信用社按財(cái)務(wù)總收入的0.4‰控制使用，據(jù)實(shí)際列支。凡單筆金額超過(guò)300元的，報(bào)請(qǐng)聯(lián)社綜合部同意后列支，300元以內(nèi)直接使用。3、郵電費(fèi)、水電費(fèi)。實(shí)行限額管理，超額自負(fù)的原則。對(duì)超額部分由信用社負(fù)責(zé)扣收，并按季繳至核算中心沖減費(fèi)用。4、公雜費(fèi)。用于支付零星性辦公用品等，實(shí)行限額管理。具體是：陳倉(cāng)、長(zhǎng)壽社每年人均限額500元，其余社為300元。5、差旅費(fèi)。由當(dāng)事人據(jù)實(shí)填制報(bào)銷(xiāo)單并附相應(yīng)憑證后，經(jīng)信用社負(fù)責(zé)人審核簽署意見(jiàn)后，據(jù)實(shí)列支。6、鈔幣運(yùn)送費(fèi)。全轄車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)加油，統(tǒng)一管理，分級(jí)核算。車(chē)輛外出加油，須2人以上（含2人）簽字證明，并經(jīng)信用社主任簽字后，方可列支。以下費(fèi)用科目由區(qū)聯(lián)社統(tǒng)一管理，并實(shí)行分級(jí)核算：1、印刷費(fèi)。會(huì)計(jì)憑證、帳簿等由聯(lián)社統(tǒng)一采購(gòu)，按社建立分戶，實(shí)行定期核對(duì)，由信用社按需登記領(lǐng)用，同時(shí)核減該社費(fèi)用額。2、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)耗材等由聯(lián)社統(tǒng)一采購(gòu)，按社建立分戶，實(shí)行定期核對(duì)，由信用社按季報(bào)計(jì)劃登記領(lǐng)用，區(qū)聯(lián)社按月與信用社核算。3、安全設(shè)施費(fèi)以及裝修費(fèi)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修改造實(shí)行計(jì)劃報(bào)批，區(qū)聯(lián)社統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。4、保險(xiǎn)費(fèi)。全轄所有車(chē)輛的保險(xiǎn)由區(qū)聯(lián)社統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，實(shí)行分級(jí)核算。5、訴訟費(fèi)和咨詢費(fèi)。信用社對(duì)擬訴案件實(shí)行報(bào)批制，因起訴或應(yīng)訴而發(fā)生的費(fèi)用實(shí)行統(tǒng)一列支，分級(jí)核算。6、職工工資、臨時(shí)工工資、各項(xiàng)提留。由區(qū)聯(lián)社按人建立分戶帳，并完成個(gè)人稅費(fèi)的代扣代繳。加班、值班費(fèi)的管理從《請(qǐng)休假管理辦法》。7、會(huì)議費(fèi)。統(tǒng)一法人后，信用社原則上不再單獨(dú)召開(kāi)對(duì)外會(huì)議,確需召開(kāi)的，須事先報(bào)綜合部同意，會(huì)議費(fèi)用在核算中心統(tǒng)一列支。8、租賃費(fèi)。由區(qū)聯(lián)社統(tǒng)一承租，會(huì)計(jì)核算中心按月預(yù)提，信用社負(fù)責(zé)實(shí)施。9、取暖及降溫費(fèi)。由區(qū)聯(lián)社統(tǒng)一管理，會(huì)計(jì)核算中心結(jié)算。第八條報(bào)帳程序、時(shí)間及其他。1、各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須保證真實(shí)、完整、合法、合規(guī)。2、所有票據(jù)須有2個(gè)（含2人）以上經(jīng)手人簽字證明。3、報(bào)帳程序：當(dāng)事人出據(jù)憑證（符合第一、二款要求）→信用社負(fù)責(zé)人初審并簽署意見(jiàn)→按權(quán)限于每周一、五上午由區(qū)聯(lián)社主管領(lǐng)導(dǎo)審批或會(huì)議研究后審批→區(qū)聯(lián)社會(huì)計(jì)核算中心結(jié)算。4、區(qū)聯(lián)社會(huì)計(jì)核算中心按社建立管理臺(tái)帳，定期公布帳目，堅(jiān)持公開(kāi)、高效的原則，準(zhǔn)確、快捷地辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，嚴(yán)禁人為壓票，對(duì)人為壓票超過(guò)20個(gè)工作日的票據(jù)，中心不再受理。5、權(quán)限管理。單筆金額在元之內(nèi)的,由區(qū)聯(lián)社主管財(cái)務(wù)的副主任審批；元以上(含元)至6000元的,由區(qū)聯(lián)社理事長(zhǎng)審批；超過(guò)6000元的，經(jīng)區(qū)聯(lián)社財(cái)務(wù)管理委員會(huì)集體研究后，由理事長(zhǎng)審批。6、聯(lián)社機(jī)關(guān)和營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)費(fèi)用由理事長(zhǎng)審批。第九條本暫行辦法由區(qū)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第十條本暫行辦法從1月1日起執(zhí)行,凡與之相抵觸的，按本暫行辦法執(zhí)行。費(fèi)用規(guī)章制度「篇三」一、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)凡外單位（人員）來(lái)公司聯(lián)系工作、洽談業(yè)務(wù)等需要安排就用餐時(shí)，按下列程序辦理：由業(yè)務(wù)部門(mén)（人員）到綜合辦填寫(xiě)用餐申請(qǐng)單（必須注明用餐事由、用餐人數(shù)），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，送綜合辦審核后分三種情況安排：⑴客飯標(biāo)準(zhǔn)：5元/份，憑綜合辦發(fā)就餐券到食堂用餐。⑵桌餐標(biāo)準(zhǔn)：20～30元/人（需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超過(guò)部份另批后方可予以報(bào)銷(xiāo)）。用餐地點(diǎn)：原則上在指定餐館（新園春酒家），憑綜合辦簽發(fā)的用餐單用餐。⑶確因需要到其他地方就餐的，由部門(mén)提出申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)簽字后，由綜合辦轉(zhuǎn)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可就餐。就餐采取即時(shí)付清，報(bào)銷(xiāo)憑證由使用人簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、綜合辦主任審核，經(jīng)董事長(zhǎng)簽批后，財(cái)務(wù)價(jià)格部方能給予報(bào)銷(xiāo)。二、專項(xiàng)費(fèi)用因工作需要使用專項(xiàng)費(fèi)用的，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明所需費(fèi)用的列支（會(huì)務(wù)、接待、住宿、差旅費(fèi)、禮品、咨詢費(fèi)等），預(yù)算費(fèi)用報(bào)告送綜合辦，由綜合辦交董事長(zhǎng)審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施，特殊情況事后立即補(bǔ)辦手續(xù)。三、其他有關(guān)事宜1．來(lái)賓需住宿的，原則上由來(lái)賓自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)的，一律由綜合辦負(fù)責(zé)（按有關(guān)審批手續(xù)）辦理。2．需贈(zèng)送禮品的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按省、市紀(jì)委的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3．嚴(yán)禁任何個(gè)人用公款招待親屬、朋友，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的三倍在本人的工資中扣除。4．凡在外用餐不辦理用餐申請(qǐng)手續(xù)的（擅自在用餐飯店簽字無(wú)效），一律由用餐人（或部門(mén)）自行承擔(dān)。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的用餐按銷(xiāo)售承包額定數(shù)規(guī)定使用。以上規(guī)定經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。費(fèi)用規(guī)章制度「篇四」第一部分總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第一條借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。(二)各項(xiàng)借款金額超過(guò)1000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。(三)借款銷(xiāo)賬規(guī)定：借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單及實(shí)銷(xiāo)票據(jù)為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第二條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。(二)審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批。(三)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第二條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定(一)報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。(四)報(bào)銷(xiāo)1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→須辦理申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。第四條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):交通工具：根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定；住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定；出差補(bǔ)貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加。(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明：1.住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票。2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)。3.宴請(qǐng)客戶需由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)。4.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)任何費(fèi)用，但出差補(bǔ)貼正常支付。（三）報(bào)銷(xiāo)流程1.出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由部門(mén)經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。2.借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。3.返回報(bào)銷(xiāo)：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務(wù)審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。第五條電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。2.固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。(二)報(bào)銷(xiāo)流程1、公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部，若次年沒(méi)有新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，一律按上一年度執(zhí)行。2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月下旬（25日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（次月5日前）。5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。第六條交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況可以申請(qǐng)公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)，乘坐出租車(chē)需要保存相應(yīng)車(chē)票，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。(二)報(bào)銷(xiāo)流程1.員工整理交通車(chē)票（含公交或地鐵票據(jù)、出租車(chē)票據(jù)），在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好報(bào)銷(xiāo)單。2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?.員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出，此類(lèi)費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置，并指定專人負(fù)責(zé)。（二）報(bào)銷(xiāo)流程1、購(gòu)置申請(qǐng)：首先由部門(mén)經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購(gòu)需求，其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。2、報(bào)銷(xiāo)程序：報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(附出入庫(kù)單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款。第四部分附則第一條本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第二條本辦法由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第三條本辦法自2012年6月1日?qǐng)?zhí)行。費(fèi)用規(guī)章制度「篇五」一、目的為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。三、出差管理1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)