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滁州資金監(jiān)管協(xié)議書?甲方(監(jiān)管方):名稱:____________________法定代表人:____________________地址:____________________聯(lián)系方式:____________________乙方(被監(jiān)管方):名稱:____________________法定代表人:____________________地址:____________________聯(lián)系方式:____________________鑒于乙方在[具體業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱]中涉及資金往來(lái),為保障資金安全、規(guī)范資金使用,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就乙方資金監(jiān)管事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、資金監(jiān)管概述(一)監(jiān)管資金范圍乙方在[具體業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱]中所涉及的全部資金,包括但不限于項(xiàng)目啟動(dòng)資金、業(yè)務(wù)往來(lái)款項(xiàng)、收益資金等,具體金額以實(shí)際發(fā)生并納入監(jiān)管的為準(zhǔn)。(二)監(jiān)管賬戶設(shè)立乙方應(yīng)在[開(kāi)戶銀行名稱]開(kāi)設(shè)專門的資金監(jiān)管賬戶(以下簡(jiǎn)稱"監(jiān)管賬戶"),賬號(hào)為:____________________。該監(jiān)管賬戶僅用于與本協(xié)議約定的[具體業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱]相關(guān)的資金收付,不得另作他用。二、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,包括查閱相關(guān)憑證、賬目等資料。按照本協(xié)議約定,對(duì)符合條件的資金支付申請(qǐng)進(jìn)行審核并決定是否予以批準(zhǔn)。在乙方出現(xiàn)違反本協(xié)議約定的情形時(shí),有權(quán)采取相應(yīng)的措施,如暫停資金支付、要求乙方整改等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定,妥善保管監(jiān)管賬戶信息及相關(guān)資金資料,不得泄露乙方商業(yè)秘密。對(duì)乙方提交的資金支付申請(qǐng),應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核,并及時(shí)給予乙方明確的答復(fù)。根據(jù)乙方的資金使用計(jì)劃和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,合理安排資金監(jiān)管工作,確保資金安全、高效流轉(zhuǎn)。(二)乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金,用于[具體業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱]相關(guān)的合理支出。在符合本協(xié)議約定的情況下,有權(quán)要求甲方及時(shí)辦理資金支付手續(xù)。對(duì)甲方的資金監(jiān)管工作進(jìn)行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)操作行為,有權(quán)向甲方提出異議并要求糾正。2.義務(wù)如實(shí)向甲方提供與資金監(jiān)管相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和信息,包括但不限于業(yè)務(wù)合同、財(cái)務(wù)報(bào)表、資金使用計(jì)劃等,確保資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。嚴(yán)格按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定使用監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金,不得擅自挪用、轉(zhuǎn)移資金。配合甲方的資金監(jiān)管工作,按照甲方要求及時(shí)提供有關(guān)文件、資料,并接受甲方的監(jiān)督檢查。三、資金支付管理(一)支付申請(qǐng)?zhí)峤灰曳綉?yīng)根據(jù)[具體業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱]的實(shí)際需要,提前向甲方提交資金支付申請(qǐng)。支付申請(qǐng)應(yīng)包括以下內(nèi)容:1.支付事由,詳細(xì)說(shuō)明資金用途及對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)。2.收款方信息,包括名稱、賬號(hào)、開(kāi)戶行等。3.支付金額,明確具體的支付數(shù)額。4.相關(guān)證明材料,如業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、費(fèi)用清單等。(二)甲方審核甲方收到乙方的資金支付申請(qǐng)后,應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括:1.支付申請(qǐng)是否符合本協(xié)議約定的資金使用范圍。2.相關(guān)證明材料是否真實(shí)、有效、完整。3.支付金額是否與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。如審核通過(guò),甲方應(yīng)在審核通過(guò)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理資金支付手續(xù);如審核不通過(guò),甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并說(shuō)明理由。(三)特殊情況處理如遇緊急情況需要立即支付資金,乙方可先電話通知甲方,說(shuō)明情況并提供必要的初步證明材料。甲方應(yīng)在接到通知后的[X]小時(shí)內(nèi)進(jìn)行緊急審核,如審核通過(guò),應(yīng)立即辦理資金支付手續(xù),但乙方應(yīng)在支付后的[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊完整的證明材料。四、資金監(jiān)管期限本協(xié)議的資金監(jiān)管期限自監(jiān)管賬戶設(shè)立之日起,至[具體業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱]結(jié)束且監(jiān)管賬戶內(nèi)資金全部結(jié)清之日止。在監(jiān)管期限內(nèi),甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定履行各自的義務(wù)。五、違約責(zé)任(一)甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定對(duì)乙方提交的資金支付申請(qǐng)進(jìn)行審核或未及時(shí)辦理資金支付手續(xù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若甲方泄露乙方商業(yè)秘密或因保管不善導(dǎo)致監(jiān)管賬戶信息及資金資料丟失、損壞,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。(二)乙方違約責(zé)任1.若乙方未如實(shí)向甲方提供與資金監(jiān)管相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和信息,或提供虛假資料,導(dǎo)致甲方做出錯(cuò)誤審核決定,乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方及其他相關(guān)方造成的全部損失。2.若乙方擅自挪用、轉(zhuǎn)移監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金,甲方有權(quán)要求乙方立即返還挪用、轉(zhuǎn)移的資金,并按照挪用、轉(zhuǎn)移資金金額的[X%]向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方及其他相關(guān)方造成損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若乙方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,賠償由此給甲方造成的損失。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方(蓋章):____________________法定代表人(簽字):__________
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