私募基金業(yè)務(wù)合同協(xié)議

私募基金業(yè)務(wù)合同協(xié)議?甲方（基金管理人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________住所：______________________法定代表人：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（投資者）：姓名/名稱：______________________身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________住所：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方系依法設(shè)立并在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的私募基金管理人，具備開展私募基金業(yè)務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)；乙方具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力以及投資資金實(shí)力，愿意投資甲方管理的私募基金。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方認(rèn)購甲方管理的私募基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、私募基金基本情況1.基金名稱：______________________私募基金2.基金類型：______________________（如契約型、有限合伙型等）3.基金規(guī)模：本基金目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣[x]元，各投資者的認(rèn)繳出資情況以實(shí)際簽署的《認(rèn)購協(xié)議》為準(zhǔn)。4.投資范圍：本基金主要投資于[詳細(xì)描述投資領(lǐng)域，如未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行股票、債券、證券投資基金、資產(chǎn)支持證券、期貨期權(quán)等金融衍生品等]。5.投資策略：[闡述基金管理人將采用的投資策略，如價(jià)值投資、成長(zhǎng)投資、量化投資等，并簡(jiǎn)要說明策略要點(diǎn)]。二、認(rèn)購事項(xiàng)1.認(rèn)購金額：乙方同意以人民幣[x]元認(rèn)購本基金的基金份額。2.認(rèn)購期限：自本合同生效之日起[x]個(gè)工作日內(nèi)為乙方的認(rèn)購期。乙方應(yīng)在認(rèn)購期內(nèi)將認(rèn)購資金足額繳付至甲方指定的募集賬戶。3.認(rèn)購份額計(jì)算：乙方的認(rèn)購份額按照以下公式計(jì)算：認(rèn)購份額=認(rèn)購金額÷基金份額初始面值?；鸱蓊~初始面值為人民幣1元。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本合同的約定，對(duì)私募基金進(jìn)行投資運(yùn)作和管理。根據(jù)本合同的約定，收取基金管理費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬等費(fèi)用。按照法律法規(guī)及本合同的約定，對(duì)乙方的信息進(jìn)行保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管要求披露的除外。有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整投資策略，但應(yīng)提前通知乙方。2.義務(wù)按照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行管理人職責(zé)，為乙方的利益進(jìn)行投資管理。按照本合同的約定，及時(shí)向乙方披露基金的投資運(yùn)作情況、收益分配情況等信息。妥善保管與基金管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的合同、協(xié)議、交易記錄等文件資料，保存期限自基金清算終止之日起不得少于[x]年。定期編制并向乙方提供基金的財(cái)務(wù)報(bào)告，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照法律法規(guī)及本合同的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立核算、分賬管理，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全、完整。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本合同的約定，享有基金財(cái)產(chǎn)收益分配的權(quán)利。按照法律法規(guī)及本合同的約定，查閱或復(fù)制與基金有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告、投資運(yùn)作記錄等文件資料。監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作，有權(quán)就基金的投資管理情況提出意見和建議。在符合本合同約定的情況下，要求甲方贖回其持有的基金份額。2.義務(wù)如實(shí)向甲方提供與投資決策有關(guān)的信息和資料，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。按照本合同的約定，按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金及其他應(yīng)付費(fèi)用。按照法律法規(guī)及本合同的約定，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，不得要求甲方承諾投資本金不受損失或承諾最低收益。配合甲方進(jìn)行基金的投資運(yùn)作和管理，不得干涉甲方的正常投資決策。四、基金的投資運(yùn)作1.投資決策機(jī)制：甲方設(shè)立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定基金的投資策略、審批投資項(xiàng)目等重大投資決策事項(xiàng)。投資決策委員會(huì)由[x]名成員組成，其中甲方委派[x]名，乙方（如有）委派[x]名（如有）。投資決策委員會(huì)的決策應(yīng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行。2.投資限制：本基金的投資應(yīng)符合法律法規(guī)及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，不得從事以下行為：承銷證券；違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；向其基金管理人、基金托管人出資；從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。3.投資項(xiàng)目管理：甲方應(yīng)按照本合同的約定，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、投資決策、投后管理等工作。甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)披露投資項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。五、收益分配1.收益分配原則：本基金收益分配應(yīng)遵循以下原則：按法律法規(guī)及本合同的約定進(jìn)行分配；先向乙方返還本金，再進(jìn)行收益分配；收益分配比例應(yīng)按照本合同的約定執(zhí)行。2.收益分配方式：本基金的收益分配方式為[具體分配方式，如現(xiàn)金分紅、紅利再投資等]。3.收益分配時(shí)間：本基金應(yīng)在每個(gè)[具體時(shí)間周期，如年度、季度等]結(jié)束后的[x]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行收益分配。但在基金清算前，應(yīng)確?；鹭?cái)產(chǎn)能夠足額支付清算費(fèi)用及其他應(yīng)付款項(xiàng)。六、費(fèi)用及支付1.基金管理費(fèi)：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[x]%/年收取基金管理費(fèi)。基金管理費(fèi)按日計(jì)提，按月支付。2.業(yè)績(jī)報(bào)酬：若本基金在存續(xù)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了年化收益率超過[x]%的業(yè)績(jī)目標(biāo)，甲方有權(quán)按照超出業(yè)績(jī)目標(biāo)部分的[x]%收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。業(yè)績(jī)報(bào)酬在基金退出并實(shí)現(xiàn)收益分配時(shí)計(jì)提支付。3.托管費(fèi)：本基金由[基金托管人名稱]擔(dān)任基金托管人，托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[x]%/年收取托管費(fèi)。托管費(fèi)按日計(jì)提，按月支付。4.其他費(fèi)用：本基金在投資運(yùn)作過程中發(fā)生的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等其他費(fèi)用，由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。七、基金的托管1.本基金由[基金托管人名稱]擔(dān)任基金托管人，基金托管人與甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及本合同的約定，簽訂《基金托管協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.基金托管人應(yīng)按照《基金托管協(xié)議》的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行托管，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全、完整，監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作，按照法律法規(guī)及本合同的約定，辦理基金的資金清算、會(huì)計(jì)核算等事宜。八、基金的退出1.退出方式：乙方可通過以下方式退出本基金：在基金存續(xù)期內(nèi)，按照本合同的約定，將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給其他合格投資者；在基金到期或提前終止時(shí)，按照基金財(cái)產(chǎn)的實(shí)際分配情況退出；在符合本合同約定的情況下，要求甲方贖回其持有的基金份額。2.退出限制：乙方在基金存續(xù)期內(nèi)轉(zhuǎn)讓基金份額的，應(yīng)符合法律法規(guī)及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并按照本合同的約定辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。乙方要求甲方贖回其持有的基金份額的，應(yīng)提前[x]個(gè)工作日向甲方提出書面申請(qǐng)，并按照本合同的約定支付贖回費(fèi)用。九、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本合同生效之日起[x]年。十、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本合同的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方或其他投資者遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若一方違反保密條款的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[x]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。十一、爭(zhēng)議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方