丹化科技2024年度財務(wù)報表及審計報告

丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表及審計報告合并利潤表審計丹化化工科技股份有限公司全體股東:一、對財務(wù)報表出具的審計報告(二)形成審計意見的基礎(chǔ)(三)關(guān)鍵審計事項元，主營業(yè)務(wù)收入金額重大且為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，根據(jù)財務(wù)報表附注[3.31]所述的會計政策，可能2、審計應(yīng)對(五)管理層和治理層對財務(wù)報表的責(zé)任(六)注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任23丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)1公司基本情況本公司的注冊資本為人民幣77,862.062財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)2.2持續(xù)經(jīng)營17丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)(續(xù))；（3重要會計政策及會計估計重要的單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款公司將單項應(yīng)收款項金額超過資產(chǎn)總額0.5%的認(rèn)定為重18丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3重要會計政策及會計估計(續(xù))參與合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的，認(rèn)定為非同一控制下的企業(yè)合丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3重要會計政策及會計估計(續(xù))策者的薪酬水平、決策者因持有被投資方中的其他權(quán)益所承擔(dān)可變回報的風(fēng)險等相關(guān)因素進行判20丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)21丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)22丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)對共同經(jīng)營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經(jīng)營相關(guān)資產(chǎn)且承擔(dān)該共同經(jīng)營相關(guān)負(fù)債除了為購建或生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入的外幣借款產(chǎn)生的匯兌差額按資本化的原則處理23丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)24丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)），25丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2）后續(xù)計量），26丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)27丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)28丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)應(yīng)收關(guān)聯(lián)方的款項本組合為應(yīng)收關(guān)聯(lián)方的款項應(yīng)收第三方的款項本組合為信用風(fēng)險較低的應(yīng)收客戶款項借款組合本組合為日常經(jīng)?；顒又袘?yīng)收取的各類拆借款、職工備用金等應(yīng)收款項），29丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)），30丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)333.1233.143.15331丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)33 3.173.1832丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)33丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)33.18334丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)35丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.20投資性房地產(chǎn)36丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)房屋及建筑物年限平均法10-404-102.38-9.60機器設(shè)備年限平均法5-144-106.79-19.20運輸工具年限平均法4-84-1011.25-23.75計算機及電子設(shè)備年限平均法3-54-1018.00-31.67辦公及其他設(shè)備年限平均法3-54-1018.00-31.673.22在建工程3.23借款費用37丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.24無形資產(chǎn)50-70年10年10年3-5年38丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.26長期待攤費用3.27合同負(fù)債39丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.28職工薪酬3.28.2.2設(shè)定受益計劃公司根據(jù)預(yù)期累計福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的40丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關(guān)系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償?shù)慕ㄗh，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關(guān)系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，和本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本兩者孰早日，確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計入當(dāng)期損益。但辭退福利預(yù)期在年度報告期結(jié)束后十二個月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。職工內(nèi)部退休計劃采用與上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務(wù)日至正常退休日的期間擬支付的內(nèi)退人員工資和繳納的社會保險費等，在符合預(yù)計負(fù)債確認(rèn)條件時，計入當(dāng)期損益（辭退福利）。3.29預(yù)計負(fù)債3.30股份支付及權(quán)益工具41丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)42丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)43丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)），44丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)），45丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)除確認(rèn)為其他綜合收益或直接計入股東權(quán)益的交易和事項相關(guān)的當(dāng)期所得稅和遞延所得稅計入其在本公司作為承租人對租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。使用權(quán)資產(chǎn)、租賃負(fù)債的會計處理詳見3.35.2.2租賃變更46丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.35.2.4使用權(quán)資產(chǎn)47丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)48丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本公司取得的與經(jīng)營租賃有關(guān)的未計入租賃收款額的可變租賃付款額，在實際發(fā)生時計入當(dāng)期損3.35.4轉(zhuǎn)租賃49丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)控制下企業(yè)合并成本超過企業(yè)合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)于購買日的公允價值份額的差2）回購股份50丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.38重大會計判斷和估計（續(xù)）51丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.38重大會計判斷和估計（續(xù)）9）所得稅10）預(yù)計負(fù)債52丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)相關(guān)企業(yè)會計解釋的施行對公司財務(wù)報表無重大影了保證類質(zhì)保費用應(yīng)計入“營業(yè)成定未對本公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果相關(guān)企業(yè)會計解釋的施行對公司財務(wù)報表無重大影53丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)4稅項7%、5%、1%3%2%丹化化工科技股份有限公司25%通遼金煤化工有限公司25%江蘇金聚合金材料有限公司15%江蘇丹化醋酐有限公司25%上海丹化化工技術(shù)開發(fā)有限公司25%江蘇金之虹新材料有限公司25%江蘇金煤化工有限公司25%公司下屬孫公司江蘇金聚合金材料有限公司于2024年12月份取得高新技術(shù)企業(yè)證書，證書編號：54丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)5合并財務(wù)報表項目附注庫存現(xiàn)金35,917.8058,903.04銀行存款11,114,329.1321,812,740.38其他貨幣資金3,252,000.00合計11,150,246.9325,123,643.42限制的款項總額3,502,000.0o.銀行承兌匯票1,795,022.00商業(yè)承兌匯票3,582,300.006,369302.85合計3,582,300.008,164,324.8S.9,869,143.153,582,300.009,869,143.153,582,300.00計提計提比例計提計提比例類別金額金金額賬面價值金額金金額賬面價值按單項計提壞賬準(zhǔn)備按組合計提壞賬準(zhǔn)備3,582,300.001008,164,324.851003,582,300.001008,164,324.853,582,300.001008,164,324.851003,5823,582,300.001008,164,324.8555丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up10(期末余額),壞賬準(zhǔn)備)無風(fēng)險組合3,582,300.00合計3,582,300.00 10117,917.273,538,243.2068,049.6029,708,621.0623,105,942.18178,698.408,866,259.2824,969,175.2543,432,831.13 32,807,217.77 10,625,613.3657,120,075.1134,109,359.7323,010,715.38（%（% 7,685,686.4013.467,685,686.4043,432,831.1332,807,217.7775.5432,807,217.7775.5410,625,613.3649,434,388.7110,625,613.3649,434,388.7186.5426,423,673.3353.4523,010,715.3886.5426,423,673.3353.4523,010,715.3843,432,831.1332,807,217.7710,625,613.3657,120,075.1110034,109,359.7323,010,715.3856丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元) 10117,917.273,538,243.2068,049.6029,708,621.0643,432,831.13412,756.652,617,790.4668,049.6029,708,621.0632,807,217.774.0873.9975.54 EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up5(收回或),轉(zhuǎn)回)7,685,686.404,644,149.80-3,041,536.6026,423,673.336,383,544.4432,807,217.7734,109,359.736,383,544.444,644,149.80-3,041,536.6032,807,217.77應(yīng)收賬款核銷說明：對安陽永金化工有限公司計提的壞賬7,685,686.40元，本期根據(jù)重整協(xié)議實施債合計18,685,369.549612,081.278,466,428.592,752,200.00782,101.0043.0222.1319.496.3418,685,369.54384,483.258,466,428.592,036,231.68578,642.1240,298,180.4092.7830,151,155.1857丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)5.56333648251 63,336,482.511~2年2~3年8,903,895.10346,122.7483,580.22 9,334,598.0695.393.712,710,668.40150,798.53 2,862,466.9394.705.270.034,667,939.071914,412.80560000.00200000.00184,000.00 7,526,351.8750.0120.512.1480.63827799920 8,277,999.20884943443 8,849,434.4358丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)880,250.101,589,043.9337,749.107,376,821.767,360000.00113,726,806.05113,808,806.05122,774,671.122,774,671.74 113,925,237.31 113,726,806.05 8,277,999.208,849,434.4372,623.43113,686,182.628,245,999.20155,623.43113,686,182.628,932,865.69122,774,671122,774,671.74 113,925,237.31 113,726,806.05 8,277,999.208,849,434.43未來12個月預(yù)期信用損整個存續(xù)期預(yù)期信用損失（未發(fā)生信用減值）整個存續(xù)期預(yù)發(fā)生信用減值）--轉(zhuǎn)入第二階段--轉(zhuǎn)入第三階段--轉(zhuǎn)回第二階段759,054.69198,431.26560,623.43113,166,182.62113,925,237.31198,431.26 113,166,182.62 113,726,806.0559丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)113,925,237.113,925,237.31 113 113,925,237.31 EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up4(轉(zhuǎn)銷或其他),核銷變動)198,431.26113,726,806.05 198,431.26113,726,806.05單位名稱款項的性質(zhì)期末余額賬齡占其他應(yīng)收款期末余額合計數(shù)的比例（%）壞賬準(zhǔn)備期末余額其他34,470000.0019,439,499.4315,148,923.00 7,360000.006105,002.1782,523,424.6028.2515.9312.42 6.035.0067.6334,470000.0019,439,499.4315,148,923.006105,002.1775,163,424.60期末余額期初余額65,162,212.3324,324,320.1340,837,892.2085,188,307.5339,754,075.3345,434,232.20189,896.19189,896.19551,436.53551,436.5329,261,772.455,175,452.7224,086,319.7322,815,446.966,394,137.3516,421,309.6125,988.6725,988.6736,315.1236,315.1225,551,287.198,285,058.3117,266,228.88723,658.32300,598.61423,059.71120,191,156.8337,784,831.1682,406,325.67109,315,164.4646,448,811.2962,866,353.17本期增加金額本期減少金額項目期初余額計提其他轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷其期末余額他原材料庫存商品發(fā)出商品合計39,754,075.336,394,137.35300,598.61 46,448,811.294,964,650.328,285,058.31 13,249,708.6315,429,755.206,183,334.95300,598.61 21,913,688.7624,324,320.135,175,452.728,285,058.31 37,784,831.16丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)7,857,283.70 7,857,283.705,102,879.18 5,102,879.18丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本期增減變動項目期初余額項目期初余額伙企業(yè)31,027,870.622,412,146.158,251,248.7020,364,475.7752,358.874,031,027.52性投資11,508,691.00性投資3,041,536.60性投資3131,027,870.622,412,146.158,251,248.7020,364,475.7752,358.874,031,027.5214,550,227.605,409,532.0363丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)901,089,741.471,084,845,968.44901,089,741.471,084,845,968.44項目房屋及建筑物機器設(shè)備運輸工具1,067,680,977.823,323,229,379.8814,519,196.052,975,009.7835,781,978.674,444,186,542.203,080,765.451,304,469.04527,789.544,913,024.032,767,769.951,304,469.04527,789.544,600,028.53312,995.50312,995.5045,595,000.393,160,556.38357,509.7249,1l3,066.4945,595,000.393,160,556.38357,509.7249,113,066.494.期末余額1,067,680,977.823,280,715,144.9412,663,108.712,975,009.7835,952,258.494,399,986,499.74689,279,272.882,326,139,745.1911,578,168.972,546,979.3130,848,789.163,060,392,955.5127,304,688.04146,643,540.17775,373.771,418,115.10176,141,717.0827,304,688.04146,643,540.17775,373.771,418,115.10176,141,717.0827,083,543.452,561,720.95290,645.1329,935,909.5327,083,543.452,561,720.95290,645.1329,935,909.53716,583,960.922,445,699,741.919,791,821.812,546,979.3131,976,259.113,206,598,763.0611,836,807.18286,703,883.995,418.18401,508.90298,947,618.256,645,836.973,786.076,649,623.046,645,836.973,786.076,649,623.0411,836,807.18280,058,047.025,418.180.00397,722.83292,297,995.21339,260,209.72554,957,356.012,865,868.72428,030.473,578,276.55901,089,741.47366,564,897.76710,385,750.702,935,608.90428,030.474,531,680.611,084,845,968.4464丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)131,981,755.70廠區(qū)自建房屋，無法獲取產(chǎn)權(quán)證在建工程24,962,303.729,468,441.00合計24,962,303.729,468,441.0065丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up10(期末余額),減值準(zhǔn)備)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up10(期初余),值準(zhǔn)備)煤干燥增加除塵系統(tǒng)中水并網(wǎng)改造年產(chǎn)10萬噸草酸擴產(chǎn)建設(shè)項目鍋爐超低排放改造煤場全封閉建設(shè)項煤干燥污水煤泥提PGA技改項目其他工程合計14,018,639.981,205,407.6413,654,389.32356,864.75190,924.831,028,235.7831,077,103.815,353,566.31761,233.786114,800.098,665,073.671,205,407.6413,654,389.32622,641.51356,864.75190,924.83 267,002.00 24,962,303.7214,018,639.98312,995.50190,924.8315,676,138.895,353,566.31854,131.586,207,697.898,665,073.67312,995.50190,924.83299,447.009,468,441.00項目名稱預(yù)算數(shù)期初余額本期增加金額本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)金額本期其他減少金額期末余額工程累計投入占預(yù)算比例（%）工程進度利息資本化累計金額其中：本期利息資本化金額本期利息資本資金來源鍋爐超低排放改218,412,400.001,205,407.641,205,407.640.鍋爐超低排放改40,000,000.0013,654,389.3213,654,389.3234.1435%合計258,412,400.0014.859,796.9614.859.796.96丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)項目期初余額本期增加本期減少期末余額計提原因煤干燥增加除塵系統(tǒng)其他工程合計5,353,566.31854,131.586,207,697.8992,897.8092,897.805,353,566.31761,233.786114,800.09項目房屋建筑物機器設(shè)備合計一、賬面原值1.期初余額2.本期增加金額 3.本期減少金額 （2）提前解約4.期末余額二、累計折舊1.期初余額2.本期增加金額3.本期減少金額（2）提前解約4.期末余額三、減值準(zhǔn)備1.期初余額2.本期增加金額3.本期減少金額4.期末余額四、賬面價值1.期末賬面價值2.期初賬面價值3,666,216.03,666,216.013,666,216.012,165,548.18 354,493.81 354,493.812,520,041.992,520,041.991,500,667.836719,946,652.7519,946,652.753,666,216.0119,946,652.7519,946,65219,946,652.7519,946,652.7519,946,652.753,666,216.0119,946,65219,946,652.751,495,998.991,495,998.991,495,998.992,165,548.181,850,492.801,850,492.802,520,041.992,520,041.991,495,998.9918,450,653.7618,450,653.761,500,667.83丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)項目土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)軟件合計一、賬面原值1.期初余額2.本期增加金額(1)購置(2)內(nèi)部研發(fā)(3)企業(yè)合并增加3.本期減少金額(1)處置4.期末余額二、累計攤銷1.期初余額2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額(1)處置4.期末余額三、減值準(zhǔn)備1.期初余額2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額(1)處置4.期末余額四、賬面價值1.期末賬面價值2.期初賬面價值162,494,740.30162,494,740.3041,946,911.563,077,282.763,077,282.7645,024,194.32117,470,545.98120,547,828.7468,967,300.0068,967,300.0068,967,300.0068,967,300.006812,232,900.0012,232,900.0011,252,900.00420000.00420000.0011672,900.00560000.00980000.001,885,906.341,885,906.341,869,773.043,872.043,872.041,873,645.0812,261.2616133.30245,580,846.64245,580,846.64124,036,884.603,501,154.803,501,154.80127,538,039.40118,042,807.24121,543,962.04丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)128,628,990.41128,628,990.41 128,628,990.41128,628,990.41江蘇丹化醋酐有限公司128,628,990.41128,628,990.41合計128,628,990.4128,628,990.4i項目期初余額本期增加本期攤銷其他減少期末余額固定資產(chǎn)改合計36,435,375.2365,965.9936,501,341.2210,829,927.484,845,466.5765,965.99 10,829,927.484,911,432.5642,419,836.1442,419,836.14丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)內(nèi)部交易未實其他權(quán)益工具1,743,423.3814,550,227.6018,336,612.8834,630,263.86435,855.854,584,153.22 7,202,543.2173,695,922.6533,796,461.493,001,374.60218,312.3423,372,023.0411,508,691.00 1,320,036.95 146,912,822.0718,423,980.668,449,115.39750,343.6554,578.095,843,005.762,877,172.75 330,009.24 36,728,205.54非同一控制企業(yè)合并資產(chǎn)評估增值其他權(quán)益工具投資公允價值變動使用權(quán)資產(chǎn)416,994.734,031,027.52 18,450,653.76 22,898,676.01104,248.681007,756.884,612,663.44 5,724,669.00529,610.9212,282,276.22 1,500,667.83 14,312,554.97132,402.733,070,569.06 375,166.96 3,578,138.75項目遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債期末互抵金額抵銷后遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債期末余額遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債期初互抵金額抵銷后遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債期初余額遞延所得稅資產(chǎn)7,202,543.2136,728,205.54遞延所得稅負(fù)債5,724,669.003,578,138.7570丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)807,168,476.771,431,915,792.33 2,239,084,269.10711,906,811.16 1,329,412,998.41 2,041,319,809.57202420252026202720282029273,843,040.74105,984,451.88198,091,806.96454,148,585.05 399,847,907.70 1,431,915,792.33297,563,426.12273,843,040.74105,984,451.88197,941,740.39454,080,339.28 1,329,412,998.41110,668,000.0043,456,198.37438,293,366.9596,834,346.22 53,263,115.3041,583,665.363,252,000.00250,000.00110668000.0033,266,025.973,252,000.00250,000.0048,939,117.4413,853,945.00 19,913,772.0015,615,290.98合計602,224,482.25181,874,209.95167,349,797.9781,910,353.4271丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)5.20短期借款68000000003,582,300.004,838,673.17166,420,973.1730000000.00125,400000.003,233,130.55 158,633,130.55159,161,805.0783,236,321.7034,168,482.54 276,566,609.3194,228,049.2583,173,502.6637,891,665.37 215,293,217.28丹陽市丹化金煤化工有限公司7,826,668.00技術(shù)轉(zhuǎn)讓款，未到付款期江蘇永大化工機械股份有限公司6,950,000.00工程款，未到付款期中國昆侖工程有限公司遼陽分公司（中國石油集團工程設(shè)計有限責(zé)任公司遼陽分公司）6,633,409.50工程款，未到付款期 21,410,077.5072丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)5367780606 53,677,806.062477132574 24,771,325.7420,265,123.32154,470.36 20,419,593.68106,749,129.6513,974,730.761,427,500.80 122,151,361.21108,257,867.6118,756,385.3614,129,201.121,427,500.80 123,814,569.5318,756,385.365.23.2短期薪酬列示1.工資、獎金、津貼和2.工傷保險費4.其他5.工會經(jīng)費和職工教育20,152,271.893,006.752,737.4547.35221.952,072.00107,772.68 20,265,123.3291,919,683.653,842,058.216,479,322.93 701,280.9846,768.8161500.003,128,683.201,379,381.66 106,749,129.6593,414,973.433,842,058.216,482,329.685,672,510.59 701,328.3346,990.7661500.003,130,755.201,387,751.09 108,257,867.6118,656,982.1199,403.25 18,756,385.36154,322.39147.97154,470.3613,628,906.05 345,824.71 13,974,730.7613,783,228.44345,972.68 14,129,201.1273丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)1,943,180.291,038,027.75124,268.21568,567.651044.7238,715.92 11,520.46907,955.32 47,184.68272,611.49448,741.30441,786.31 5,843,604.10622,234.401,038,197.9868,009.12 14,420.64568,567.651044.7258,718.71 11,520.46798,107.74 47,184.68410,834.16546,588.00470,239.15 4,655,667.4157539279575392795.25.2應(yīng)付股利279,445,371.52280,020,764.31168,910,885.93169,486,278.72575,392.79 575,392.79575,392.79575,392.79256,601,157.99598,928.901,880000.0020,365,284.63 279,445,371.52148,457,567.70506,278.9018,887,039.33 168,910,885.933302438549 33,024,385.4974丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款21,536,212.13一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債2,481,132.12合計29,342,624.00749,835.20 30,092,459.20待轉(zhuǎn)銷項稅額7,031,635.473,213,660.25期末已背書未到期的商業(yè)承兌匯票448,140.00合計7,031,635.473,661.8o0.2521,783,018.993,446,406.112,481,132.12 15,855,480.761,377,684.3657,647.41749,835.20570,201.75 5,294,415.00 5,294,415.0019,449,699.676,325,140.0025,774,839.6722,006,968.00-470,755.8721,536,212.1351,349,592.00-2,557,268.3329,342,624.0019,449,699.6775丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)搬遷補償款6,325,140.001,030,725.005,294,415.00合計6,325,140.001,030,725.005,294,415.00《化工生產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉、搬遷協(xié)議（退城進區(qū)）》，江蘇丹化醋酐有限公司搬遷共獲得政府搬遷補償款為227,700,100.00元。該搬遷事項已處理完畢，扣除轉(zhuǎn)出的土地使用權(quán)賬面凈值為33,345,623.10元，處置土地、14,391,545.6914,391,545.694,339,480.814,339,480.81 24,221,946.79561,000.006,267,236.8018,515,709.99 24,221,946.79561,000.00-6,267,236.80-18,515,709.995.32 本次變動增減（+、-）送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計 新股A股822,730,634.00822,730,634.00B股193,793,606.00193,793,606.00合計1,016,524,240.001,016,524,240.001,701,378,328.5760,529,937.631,761,908,266.201,701,378,328.5760,529,937.631,761,908,266.2076丹化化工科技股份有限公司2024年度財務(wù)報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)55.34項目期初余額本期發(fā)生額期末余額本期所得稅前發(fā)生額減：前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益減：前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入留存收益減：所得稅費稅后歸屬于公稅后歸屬于少數(shù)股東一、不能重分類進損益的其他綜合收益21.重新計量設(shè)定受益計劃變動額2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動24.企業(yè)自身信用風(fēng)