裝飾公司結(jié)算管理制度

裝飾公司結(jié)算管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范裝飾公司的結(jié)算管理工作，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性，保障公司和客戶的合法權(quán)益，提高公司的經(jīng)濟效益和管理水平，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司承接的各類裝飾工程項目的結(jié)算管理，包括家裝、工裝等項目。3.結(jié)算原則合法性原則：結(jié)算工作必須符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。準(zhǔn)確性原則：確保結(jié)算數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整，不得虛報、漏報。及時性原則：按照規(guī)定的時間和流程及時辦理結(jié)算手續(xù)。公平公正原則：維護公司和客戶雙方的合法權(quán)益，做到公平公正。二、結(jié)算流程1.工程竣工工程項目完工后，項目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員進行自檢，確保工程質(zhì)量符合合同要求。自檢合格后，項目經(jīng)理填寫《工程竣工驗收申請表》，提交給客戶和公司相關(guān)部門進行驗收。2.驗收客戶和公司相關(guān)部門組成驗收小組，對工程項目進行實地驗收。驗收小組根據(jù)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對工程質(zhì)量、工程量、工程進度等進行檢查。驗收合格后，驗收小組在《工程竣工驗收報告》上簽字確認(rèn)。3.結(jié)算資料準(zhǔn)備項目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集整理結(jié)算資料，包括工程合同、工程變更單、工程簽證單、施工圖紙、竣工圖紙、工程量清單、材料清單、發(fā)票等。結(jié)算資料應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，并按照公司規(guī)定的格式和順序進行整理。4.結(jié)算申請項目經(jīng)理將整理好的結(jié)算資料提交給公司預(yù)算部門，填寫《工程結(jié)算申請表》?！豆こ探Y(jié)算申請表》應(yīng)包括工程名稱、工程地點、合同編號、結(jié)算金額、結(jié)算依據(jù)等內(nèi)容。5.預(yù)算審核預(yù)算部門收到項目經(jīng)理提交的結(jié)算申請和結(jié)算資料后，安排預(yù)算員進行審核。預(yù)算員根據(jù)合同要求、施工圖紙、工程量清單等資料，對結(jié)算金額進行核算。預(yù)算員在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與項目經(jīng)理溝通核實，并要求項目經(jīng)理提供相關(guān)證明材料。預(yù)算員審核完成后，填寫《工程結(jié)算審核報告》，提出審核意見和結(jié)算金額。6.財務(wù)審核財務(wù)部門收到預(yù)算部門提交的《工程結(jié)算審核報告》和結(jié)算資料后，對結(jié)算金額進行財務(wù)審核。財務(wù)審核主要包括對發(fā)票的真實性、合法性、有效性進行審核，對付款情況進行核對等。財務(wù)部門在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與預(yù)算部門和項目經(jīng)理溝通核實。財務(wù)審核完成后，填寫《工程結(jié)算財務(wù)審核報告》，提出審核意見。7.審批預(yù)算審核和財務(wù)審核通過后，結(jié)算資料提交給公司管理層進行審批。公司管理層根據(jù)審核意見和項目實際情況，對結(jié)算金額進行審批。審批通過后，結(jié)算金額作為最終結(jié)算金額。8.結(jié)算通知公司將審批通過的結(jié)算金額通知項目經(jīng)理和客戶。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶溝通結(jié)算事宜，按照合同約定辦理結(jié)算手續(xù)。9.款項支付客戶按照合同約定支付結(jié)算款項。財務(wù)部門收到客戶支付的款項后，進行賬務(wù)處理。三、結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)1.工程量計算標(biāo)準(zhǔn)工程量應(yīng)按照施工圖紙、工程量清單和相關(guān)規(guī)范進行計算。對于工程變更和簽證，應(yīng)按照合同約定的計算方法進行計算。工程量計算結(jié)果應(yīng)經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。2.綜合單價確定標(biāo)準(zhǔn)綜合單價應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。對于合同未約定的項目，應(yīng)按照市場價格或雙方協(xié)商確定的價格執(zhí)行。綜合單價調(diào)整應(yīng)按照合同約定的調(diào)整方法進行調(diào)整。3.材料價格確定標(biāo)準(zhǔn)材料價格應(yīng)按照合同約定的價格執(zhí)行。對于合同未約定的材料，應(yīng)按照市場價格或雙方協(xié)商確定的價格執(zhí)行。材料價格調(diào)整應(yīng)按照合同約定的調(diào)整方法進行調(diào)整。4.費用計取標(biāo)準(zhǔn)費用計取應(yīng)按照國家和地方相關(guān)規(guī)定以及合同約定執(zhí)行。對于合同未約定的費用，應(yīng)按照行業(yè)慣例或雙方協(xié)商確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、結(jié)算爭議處理1.爭議提出若客戶或公司對結(jié)算金額有異議，應(yīng)在收到結(jié)算通知后的規(guī)定時間內(nèi)提出書面異議。異議應(yīng)明確指出爭議的事項和理由。2.爭議協(xié)商公司收到客戶的異議后，應(yīng)及時與客戶進行協(xié)商。協(xié)商過程中，雙方應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)和資料，以便核實爭議事項。協(xié)商達成一致的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，作為結(jié)算依據(jù)。3.爭議調(diào)解若協(xié)商不成，雙方可申請第三方進行調(diào)解。調(diào)解機構(gòu)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和合同約定進行調(diào)解。調(diào)解達成一致的，應(yīng)簽訂書面調(diào)解協(xié)議，作為結(jié)算依據(jù)。4.爭議仲裁或訴訟若調(diào)解不成，雙方可根據(jù)合同約定申請仲裁或向人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合，提供相關(guān)證據(jù)和資料。仲裁裁決或法院判決為終局決定，雙方應(yīng)按照裁決或判決執(zhí)行。五、結(jié)算資料管理1.資料歸檔結(jié)算工作完成后，項目經(jīng)理應(yīng)將結(jié)算資料整理歸檔。歸檔資料應(yīng)包括工程合同、工程變更單、工程簽證單、施工圖紙、竣工圖紙、工程量清單、材料清單、發(fā)票、結(jié)算申請表、結(jié)算審核報告、結(jié)算財務(wù)審核報告、審批文件等。歸檔資料應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行分類、編號、裝訂，并妥善保管。2.資料查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱結(jié)算資料的，應(yīng)填寫《結(jié)算資料查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀結(jié)算資料。外部單位或個人因工作需要查閱結(jié)算資料的，應(yīng)經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，并按照公司規(guī)定辦理查閱手續(xù)。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司審計部門定期對結(jié)算管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括結(jié)算流程的執(zhí)行情況、結(jié)算資料的真實性和完整性、結(jié)算金額的準(zhǔn)確性等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.考核評價公司對項目經(jīng)理和相關(guān)部門的結(jié)算管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)包括結(jié)算及時性、結(jié)算準(zhǔn)確性