費(fèi)用收取管理制度模板

費(fèi)用收取管理制度模板?總則目的為規(guī)范公司費(fèi)用收取行為，確保公司各項(xiàng)收入及時(shí)、足額收回，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及費(fèi)用收取的部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。基本原則1.依法合規(guī)原則：費(fèi)用收取應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定以及公司相關(guān)制度，確保收費(fèi)行為合法合規(guī)。2.明確清晰原則：收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方式等應(yīng)向客戶明確告知，避免產(chǎn)生歧義或糾紛。3.及時(shí)足額原則：各部門應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)收取費(fèi)用，確保公司收入足額入賬，不得拖延、截留或挪用。4.客戶至上原則：在費(fèi)用收取過(guò)程中，要注重與客戶溝通，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，維護(hù)公司良好形象。費(fèi)用收取管理職責(zé)財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定費(fèi)用收取的財(cái)務(wù)管理制度和操作流程，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的費(fèi)用收取工作。2.負(fù)責(zé)費(fèi)用收取的賬務(wù)處理和核算工作，確保收入準(zhǔn)確記錄和及時(shí)入賬。3.定期對(duì)費(fèi)用收取情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。4.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算和對(duì)賬工作，處理客戶關(guān)于費(fèi)用的疑問(wèn)和投訴。業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)與客戶簽訂相關(guān)業(yè)務(wù)合同或協(xié)議，明確費(fèi)用收取的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方式、時(shí)間等條款。2.按照合同約定，及時(shí)向客戶提供服務(wù)或交付產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)費(fèi)用收取工作。3.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行費(fèi)用催繳，及時(shí)反饋客戶的支付情況和異常信息。4.負(fù)責(zé)處理客戶關(guān)于費(fèi)用的咨詢和異議，維護(hù)客戶關(guān)系，確保費(fèi)用順利收取。法務(wù)部門1.審核費(fèi)用收取相關(guān)的合同、協(xié)議等法律文件，確保其合法性和有效性。2.為費(fèi)用收取過(guò)程中涉及的法律問(wèn)題提供咨詢和支持，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.協(xié)助處理因費(fèi)用糾紛引發(fā)的法律訴訟或仲裁案件。費(fèi)用收取項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目分類公司費(fèi)用收取項(xiàng)目主要包括但不限于以下幾類：1.產(chǎn)品銷售費(fèi)用：銷售公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品所收取的貨款。2.服務(wù)收費(fèi)：提供各類服務(wù)（如技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)等）所收取的費(fèi)用。3.租金收入：出租公司自有房產(chǎn)、設(shè)備等資產(chǎn)所獲得的租金。4.利息收入：公司資金對(duì)外出借所獲得的利息收益。5.其他收入：如違約金、賠償金、特許權(quán)使用費(fèi)等其他各類收入。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定1.產(chǎn)品銷售費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品成本、市場(chǎng)行情、競(jìng)爭(zhēng)狀況等因素綜合制定，并隨市場(chǎng)變化適時(shí)調(diào)整。2.服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)成本、服務(wù)質(zhì)量要求等因素確定，同時(shí)參考同行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格水平。3.租金收入標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)資產(chǎn)的地理位置、面積、設(shè)施條件、市場(chǎng)需求等因素制定。4.利息收入標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家相關(guān)利率政策及公司資金狀況合理確定。5.其他收入收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況，遵循公平合理、符合法律法規(guī)的原則制定。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示1.公司應(yīng)在官方網(wǎng)站、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所顯著位置等渠道公示各類費(fèi)用收取項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，確保客戶能夠清晰了解。2.對(duì)于收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，應(yīng)提前一定時(shí)間（如[x]個(gè)工作日）向客戶公示，并說(shuō)明調(diào)整原因。費(fèi)用收取方式現(xiàn)金收取1.對(duì)于金額較小、客戶要求以現(xiàn)金支付的費(fèi)用，可采用現(xiàn)金收取方式。2.收取現(xiàn)金時(shí)，必須配備專門的收款設(shè)備（如驗(yàn)鈔機(jī)等），確保現(xiàn)金的真實(shí)性和安全性。3.收款人員應(yīng)在收到現(xiàn)金后當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具收款收據(jù)，并加蓋公司財(cái)務(wù)專用章或收費(fèi)專用章。收款收據(jù)應(yīng)一式三聯(lián)，分別為客戶聯(lián)、記賬聯(lián)和存根聯(lián)，收款人員應(yīng)妥善保管存根聯(lián)，定期交財(cái)務(wù)部門核對(duì)。銀行轉(zhuǎn)賬1.鼓勵(lì)客戶采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付費(fèi)用，以提高資金流轉(zhuǎn)效率和安全性。2.公司應(yīng)向客戶提供詳細(xì)的銀行賬戶信息，包括開(kāi)戶銀行名稱、賬號(hào)、戶名等。3.客戶轉(zhuǎn)賬后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)核對(duì)到賬情況，并在確認(rèn)款項(xiàng)到賬后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。同時(shí)，應(yīng)將銀行回單妥善保存，作為收款憑證。支票支付1.對(duì)于符合條件的客戶，可接受支票支付費(fèi)用。2.收到支票后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)審核支票的真實(shí)性、有效性和完整性，包括支票的出票日期、金額、收款人名稱、印章等是否清晰、齊全。3.審核無(wú)誤后，將支票及時(shí)存入公司銀行賬戶，并在支票背面加蓋公司預(yù)留銀行印鑒。待銀行確認(rèn)款項(xiàng)到賬后，進(jìn)行賬務(wù)處理。電子支付1.隨著電子支付技術(shù)的發(fā)展，公司應(yīng)積極拓展電子支付渠道，如微信支付、支付寶支付等，為客戶提供便捷的支付方式。2.設(shè)立專門的電子支付賬戶，并與支付平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接，確保支付信息的安全傳輸和資金的及時(shí)到賬。3.客戶通過(guò)電子支付完成費(fèi)用支付后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)獲取支付記錄，并進(jìn)行賬務(wù)處理。同時(shí)，應(yīng)定期核對(duì)電子支付平臺(tái)的交易明細(xì)，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。費(fèi)用收取流程業(yè)務(wù)受理與合同簽訂1.業(yè)務(wù)部門在與客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)向客戶詳細(xì)介紹費(fèi)用收取的相關(guān)事宜，包括收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方式、時(shí)間等。2.雙方達(dá)成合作意向后，簽訂正式的業(yè)務(wù)合同或協(xié)議，明確費(fèi)用收取的各項(xiàng)條款。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給財(cái)務(wù)部門備案。費(fèi)用通知與提醒1.在費(fèi)用支付期限到達(dá)前[x]個(gè)工作日，業(yè)務(wù)部門應(yīng)通過(guò)郵件、短信、電話等方式向客戶發(fā)送費(fèi)用支付通知，提醒客戶按時(shí)支付費(fèi)用。通知內(nèi)容應(yīng)包括費(fèi)用金額、支付方式、支付截止日期等重要信息。2.對(duì)于逾期未支付費(fèi)用的客戶，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在逾期后的[x]個(gè)工作日內(nèi)再次進(jìn)行提醒，并告知客戶逾期可能產(chǎn)生的后果，如加收滯納金等。費(fèi)用收取與確認(rèn)1.客戶按照合同約定支付費(fèi)用時(shí)，收款人員應(yīng)按照規(guī)定的收費(fèi)方式進(jìn)行收取，并開(kāi)具相應(yīng)的收款憑證。2.收款人員收取費(fèi)用后，應(yīng)及時(shí)將收款信息反饋給財(cái)務(wù)部門，包括收款日期、金額、支付方式等。財(cái)務(wù)部門在收到收款信息后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)，并更新客戶的費(fèi)用支付記錄。3.對(duì)于采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等方式的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在款項(xiàng)到賬后及時(shí)確認(rèn)收入；對(duì)于現(xiàn)金收取的，應(yīng)在收款當(dāng)日完成賬務(wù)處理。費(fèi)用催繳與跟進(jìn)1.若客戶逾期未支付費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將逾期客戶名單反饋給業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)逾期客戶進(jìn)行催繳，了解客戶未支付的原因，并采取相應(yīng)的措施促使客戶盡快支付費(fèi)用。2.催繳過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與客戶保持良好的溝通，及時(shí)解決客戶提出的問(wèn)題和異議。對(duì)于多次催繳仍未支付的客戶，可采取進(jìn)一步的措施，如暫停服務(wù)、發(fā)出催款函、通過(guò)法律途徑解決等。3.在催繳過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期將催繳情況反饋給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)反饋信息對(duì)逾期客戶的費(fèi)用情況進(jìn)行跟蹤和管理。費(fèi)用核對(duì)與結(jié)算1.每月末或每季度末，財(cái)務(wù)部門應(yīng)與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行費(fèi)用核對(duì)工作，確保雙方記錄的費(fèi)用數(shù)據(jù)一致。核對(duì)內(nèi)容包括已收取的費(fèi)用金額、未收取的費(fèi)用明細(xì)、客戶支付情況等。2.對(duì)于核對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的差異，財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門應(yīng)共同查找原因，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和處理。如因業(yè)務(wù)變更、客戶爭(zhēng)議等原因?qū)е沦M(fèi)用數(shù)據(jù)不一致的，應(yīng)詳細(xì)記錄相關(guān)情況，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.核對(duì)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算工作，編制費(fèi)用結(jié)算報(bào)表，反映公司在一定時(shí)期內(nèi)的費(fèi)用收取情況和收入狀況。費(fèi)用結(jié)算報(bào)表應(yīng)報(bào)送公司管理層及相關(guān)部門，作為公司財(cái)務(wù)決策和經(jīng)營(yíng)分析的重要依據(jù)。費(fèi)用減免與優(yōu)惠管理減免與優(yōu)惠情形1.客戶特殊情況：因客戶出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)困難、不可抗力等特殊原因，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，可給予一定程度的費(fèi)用減免。2.業(yè)務(wù)合作需要：為拓展業(yè)務(wù)、維護(hù)客戶關(guān)系、促進(jìn)長(zhǎng)期合作等目的，經(jīng)公司相關(guān)部門審批，可對(duì)特定客戶或業(yè)務(wù)項(xiàng)目給予費(fèi)用優(yōu)惠。3.公司政策調(diào)整：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略等因素，公司出臺(tái)統(tǒng)一的費(fèi)用減免或優(yōu)惠政策時(shí)，按照規(guī)定執(zhí)行。審批流程1.業(yè)務(wù)部門或相關(guān)人員提出費(fèi)用減免或優(yōu)惠申請(qǐng)，填寫(xiě)《費(fèi)用減免/優(yōu)惠申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)?jiān)?、減免或優(yōu)惠的費(fèi)用項(xiàng)目及金額、涉及的客戶或業(yè)務(wù)情況等。2.《費(fèi)用減免/優(yōu)惠申請(qǐng)表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本效益分析和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表連同審核意見(jiàn)一并提交至公司管理層審批。管理層根據(jù)公司整體利益和實(shí)際情況進(jìn)行審批決策。4.審批通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將審批結(jié)果通知客戶，并按照新的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和記錄工作。監(jiān)督與管理1.公司定期對(duì)費(fèi)用減免與優(yōu)惠情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估其對(duì)公司收入和利潤(rùn)的影響。2.對(duì)于費(fèi)用減免與優(yōu)惠的審批過(guò)程和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保審批流程合規(guī)、執(zhí)行準(zhǔn)確，防止出現(xiàn)違規(guī)操作或?yàn)E用職權(quán)的行為。3.如發(fā)現(xiàn)費(fèi)用減免與優(yōu)惠政策執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題或不合理情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。費(fèi)用收取風(fēng)險(xiǎn)控制客戶信用評(píng)估1.在與客戶開(kāi)展業(yè)務(wù)合作前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，包括客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄等。2.根據(jù)客戶信用評(píng)估結(jié)果，確定不同客戶的信用額度和信用期限。對(duì)于信用狀況較差的客戶，應(yīng)采取更為謹(jǐn)慎的費(fèi)用收取策略，如要求提前支付費(fèi)用、增加擔(dān)保措施等。3.定期對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行跟蹤和重新評(píng)估，根據(jù)客戶經(jīng)營(yíng)變化情況及時(shí)調(diào)整信用額度和信用期限，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。合同風(fēng)險(xiǎn)防范1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)審核費(fèi)用收取相關(guān)的合同、協(xié)議等法律文件，確保合同條款合法有效、明確清晰，避免因合同漏洞或歧義引發(fā)費(fèi)用糾紛。2.在合同中明確約定費(fèi)用支付的方式、時(shí)間、違約責(zé)任等條款，為費(fèi)用收取提供有力的法律依據(jù)。3.對(duì)于重大業(yè)務(wù)合同或涉及金額較大的費(fèi)用收取項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，充分評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。內(nèi)部監(jiān)控與審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全費(fèi)用收取的內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)費(fèi)用收取流程、收款記錄、賬務(wù)處理等進(jìn)行檢查和核對(duì)，確保費(fèi)用收取工作規(guī)范、準(zhǔn)確。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)費(fèi)用收取情況進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用收取的合規(guī)性、準(zhǔn)確性以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.加強(qiáng)對(duì)收款人員的培訓(xùn)和管理，提高其風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，防止收款過(guò)程中出現(xiàn)貪污、挪用、截留等違規(guī)行為。應(yīng)急處理機(jī)制1.針對(duì)可能出現(xiàn)的費(fèi)用收取風(fēng)險(xiǎn)事件，如客戶惡意拖欠費(fèi)用、費(fèi)用糾紛引發(fā)法律訴訟等，制定應(yīng)急預(yù)案。2.明確應(yīng)急處理的責(zé)任部門和人員，規(guī)定應(yīng)急處理的流程和措施，確保在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速響應(yīng)、有效處理，降低公司損失。3.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行修訂和完善，提高應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和實(shí)用性。費(fèi)用收取考核與獎(jiǎng)懲考核指標(biāo)1.費(fèi)用回收率：考核實(shí)際收取的費(fèi)用金額與應(yīng)收取費(fèi)用金額的比率，反映公司費(fèi)用收取工作的總體成效。計(jì)算公式為：費(fèi)用回收率=實(shí)際收取費(fèi)用金額/應(yīng)收取費(fèi)用金額×100%。2.逾期費(fèi)用率：考核逾期未支付費(fèi)用金額占應(yīng)收費(fèi)用總額的比例，反映公司費(fèi)用收取的及時(shí)性和客戶信用管理水平。計(jì)算公式為：逾期費(fèi)用率=逾期未支付費(fèi)用金額/應(yīng)收費(fèi)用總額×100%。3.費(fèi)用收取準(zhǔn)確率：考核費(fèi)用收取記錄與實(shí)際收款情況的相符程度，確保費(fèi)用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。計(jì)算公式為：費(fèi)用收取準(zhǔn)確率=（收取費(fèi)用記錄正確的筆數(shù)/收取費(fèi)用總筆數(shù)）×100%?？己酥芷谫M(fèi)用收取考核周期為自然月或自然季度，由財(cái)務(wù)部門定期統(tǒng)計(jì)各部門的考核指標(biāo)完成情況，并形成考核報(bào)告。獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于費(fèi)用回收率高、逾期費(fèi)用率低、費(fèi)用收取準(zhǔn)確率達(dá)到[x]%以上的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升機(jī)會(huì)等。對(duì)在費(fèi)用收取工作中表現(xiàn)突出、提出創(chuàng)新性建議或方法并取得顯著成效的