項(xiàng)目施工物資管理制度

項(xiàng)目施工物資管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)項(xiàng)目施工物資管理，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及核算等環(huán)節(jié)的工作流程，確保施工物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性，降低物資成本，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)目施工物資的管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備及工具等。（三）基本原則1.計(jì)劃管理原則：根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃，合理編制物資需求計(jì)劃，確保物資供應(yīng)與施工進(jìn)度相匹配。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購物資符合工程要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足施工需求的前提下，通過合理采購、優(yōu)化庫存等措施，降低物資采購成本和庫存成本。4.歸口管理原則：明確物資管理部門及相關(guān)人員的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，確保物資管理工作的有序開展。二、物資管理職責(zé)分工（一）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工物資管理工作，確保物資供應(yīng)滿足項(xiàng)目施工進(jìn)度要求。2.審批物資需求計(jì)劃、采購計(jì)劃、采購合同等重要文件。3.協(xié)調(diào)解決物資管理過程中出現(xiàn)的重大問題，對物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。（二）物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目物資需求計(jì)劃和采購計(jì)劃，并組織實(shí)施物資采購工作。2.建立物資供應(yīng)商檔案，進(jìn)行供應(yīng)商的選擇、評估和管理。3.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放及核算等日常管理工作。4.定期對項(xiàng)目物資管理情況進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，及時(shí)上報(bào)物資管理相關(guān)報(bào)表和資料。（三）施工部門職責(zé)1.根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，提前向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場物資的合理使用和管理，避免浪費(fèi)和丟失。3.協(xié)助物資管理部門做好物資的驗(yàn)收和盤點(diǎn)工作。（四）質(zhì)量部門職責(zé)1.參與物資供應(yīng)商的考察和評估，對物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。2.負(fù)責(zé)對進(jìn)場物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保所采購物資符合工程質(zhì)量要求。3.對不合格物資的處理進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。（五）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資采購資金的審核和支付。2.參與物資成本核算和分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表。3.對物資管理工作進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。三、物資計(jì)劃管理（一）物資需求計(jì)劃編制1.施工部門應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃及實(shí)際施工情況，提前[X]天向物資管理部門提交月度物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物資管理部門收到施工部門提交的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核和匯總。如發(fā)現(xiàn)需求計(jì)劃不合理或與實(shí)際情況不符，應(yīng)及時(shí)與施工部門溝通并進(jìn)行調(diào)整。3.物資管理部門根據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制項(xiàng)目物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容。（二）物資計(jì)劃調(diào)整1.在項(xiàng)目施工過程中，如因設(shè)計(jì)變更、施工進(jìn)度調(diào)整等原因?qū)е挛镔Y需求計(jì)劃發(fā)生變化，施工部門應(yīng)及時(shí)向物資管理部門提交物資計(jì)劃調(diào)整申請。2.物資管理部門收到物資計(jì)劃調(diào)整申請后，應(yīng)進(jìn)行審核和評估。如調(diào)整申請合理，應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資需求計(jì)劃和采購計(jì)劃，并通知相關(guān)部門和人員。四、物資采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)、推薦等方式，建立物資供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的供應(yīng)能力和質(zhì)量保證體系。2.對新入選的供應(yīng)商，物資管理部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的情況?？疾旌细窈?，方可與其建立合作關(guān)系。3.物資管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或終止合作關(guān)系。（二）采購方式確定1.根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競爭激烈的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行操作，確保采購過程的公開、公平、公正。3.對于金額較小、市場供應(yīng)充足、技術(shù)要求不高的物資采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較其報(bào)價(jià)和質(zhì)量，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.對于具有特殊要求或緊急需求的物資采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判采購或單一來源采購方式。競爭性談判采購應(yīng)邀請不少于三家供應(yīng)商參與談判，通過談判確定成交供應(yīng)商；單一來源采購應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的情形，并經(jīng)公司相關(guān)部門審批后實(shí)施。（三）采購合同簽訂1.物資采購應(yīng)簽訂書面合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)將合同草本提交法律部門進(jìn)行審核。法律部門應(yīng)對合同的合法性、合規(guī)性、完整性等方面進(jìn)行審查，并提出修改意見。3.經(jīng)法律部門審核通過后的采購合同，由物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公司合同專用章后生效。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員，以便各部門履行合同職責(zé)。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.物資管理部門應(yīng)按照采購合同約定，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按時(shí)交貨或產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求等問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或承擔(dān)違約責(zé)任。2.在采購過程中，如因市場價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商原因等導(dǎo)致采購成本增加或采購進(jìn)度延誤，物資管理部門應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，并提出應(yīng)對措施和建議。3.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知質(zhì)量部門、施工部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，制定物資驗(yàn)收方案。驗(yàn)收方案應(yīng)明確驗(yàn)收人員、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收流程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.施工部門應(yīng)安排專人協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行物資驗(yàn)收工作。物資到貨前，施工部門應(yīng)清理施工現(xiàn)場，準(zhǔn)備好驗(yàn)收場地和工具。3.物資管理部門應(yīng)提前通知供應(yīng)商物資到貨時(shí)間和地點(diǎn)，并要求供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)量部門、施工部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對和檢驗(yàn)。2.對于重要物資或批量較大的物資，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣檢驗(yàn)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格物資取回或進(jìn)行更換，如因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y無法按時(shí)供應(yīng)或影響項(xiàng)目施工進(jìn)度，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（三）驗(yàn)收記錄與報(bào)告1.物資驗(yàn)收過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收時(shí)間等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。2.驗(yàn)收結(jié)束后，質(zhì)量部門應(yīng)編制物資驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收基本情況、驗(yàn)收結(jié)果、不合格物資處理情況等內(nèi)容。驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，分發(fā)給相關(guān)部門和人員。六、物資儲(chǔ)存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)項(xiàng)目施工需要，合理規(guī)劃物資倉庫的位置和面積。倉庫應(yīng)選擇地勢較高、通風(fēng)良好、排水通暢、交通便利的地點(diǎn)。2.倉庫內(nèi)應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。物資存放應(yīng)遵循安全、方便、整齊的原則，確保物資的存放有序、易于查找和管理。3.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施和防護(hù)設(shè)備，如滅火器、消防栓、貨架、托盤、苫布等，以保證物資儲(chǔ)存的安全。（二）物資入庫1.物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄，將物資準(zhǔn)確無誤地搬運(yùn)至指定倉庫區(qū)域，并按照規(guī)定的存放方式進(jìn)行擺放。2.物資入庫時(shí)，應(yīng)填寫物資入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時(shí)間、入庫人員等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交物資管理部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對入庫物資進(jìn)行核對和盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的保管要求，對物資進(jìn)行妥善保管。對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防銹、防腐等措施進(jìn)行保管。2.定期對倉庫物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，檢查物資的質(zhì)量狀況、數(shù)量變化、存放情況等。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。3.做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫內(nèi)整潔、干燥、通風(fēng)良好。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，確保倉庫安全。（四）物資出庫1.施工部門因施工需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表。物資領(lǐng)用申請表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用人員等信息。物資領(lǐng)用申請表經(jīng)施工部門負(fù)責(zé)人簽字后，交物資管理部門審核。2.物資管理部門收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。3.物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并填寫物資出庫單。物資出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交物資管理部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。物資出庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。七、物資核算與成本控制（一）物資核算1.物資管理部門應(yīng)建立物資核算臺(tái)賬，對物資的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄。物資核算臺(tái)賬應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商名稱、采購時(shí)間、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與物資管理部門核對物資賬目，確保賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)賬賬不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.每月末，物資管理部門應(yīng)編制物資收發(fā)存報(bào)表，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門。物資收發(fā)存報(bào)表應(yīng)反映當(dāng)月物資的采購、入庫、出庫、庫存等情況。（二）成本控制1.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)物資成本控制，通過合理采購、優(yōu)化庫存等措施，降低物資采購成本和庫存成本。2.在物資采購過程中，應(yīng)充分進(jìn)行市場調(diào)研，貨比三家，選擇性價(jià)比高的物資供應(yīng)商。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制采購價(jià)格，避免采購價(jià)格過高或采購成本增加。3.合理控制物資庫存水平，根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度和物資需求計(jì)劃，科學(xué)安排物資采購時(shí)間和數(shù)量，避免物資積壓或缺貨。對于積壓物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，如調(diào)劑使用、降價(jià)銷售等，以減少庫存資金占用。4.加強(qiáng)物資使用過程中的管理，嚴(yán)格控制物資浪費(fèi)和丟失現(xiàn)象。施工部門應(yīng)合理使用物資，提高物資利用率，降低物資消耗成本。八、物資盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)和清查工作，確保賬物相符。盤點(diǎn)和清查工作應(yīng)制定詳細(xì)的計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員、方法等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度、物資管理情況等因素確定。一般情況下，每月末應(yīng)對倉庫物資進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度末應(yīng)對項(xiàng)目所有物資進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.物資盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)成立盤點(diǎn)小組。盤點(diǎn)小組由物資管理部門、財(cái)務(wù)部門、施工部門等相關(guān)人員組成。盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)方法，對物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)和核對。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。對于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)填寫物資盤點(diǎn)盈虧表，詳細(xì)說明盈虧原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額等信息。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制物資盤點(diǎn)報(bào)告。物資盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、賬物不符原因分析、處理建議等內(nèi)容。物資盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人審核簽字后，分發(fā)給相關(guān)部門和人員。（三）清查處理1.對于物資盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。如屬于正常損耗或計(jì)量誤差等原因?qū)е碌谋P盈或盤虧，經(jīng)相關(guān)部門審批后，調(diào)整物資賬目。2.如屬于人為原因?qū)е碌奈镔Y丟失、損壞、挪用等情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其按照規(guī)定進(jìn)行賠償。3.對物資盤點(diǎn)和清查中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，完善物資管理制度和流程，加強(qiáng)物資管理工作。九、物資信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、核算等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資需求計(jì)劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、庫存管理、物資核算、報(bào)表生成等功能模塊。2.物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。同時(shí)，應(yīng)定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。