餐廳現(xiàn)金收款管理制度

餐廳現(xiàn)金收款管理制度?總則1.目的為加強(qiáng)餐廳現(xiàn)金收款管理，規(guī)范收款流程，確保現(xiàn)金安全、準(zhǔn)確、及時(shí)入賬，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于餐廳內(nèi)所有涉及現(xiàn)金收款的崗位及業(yè)務(wù)活動(dòng)。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，確?，F(xiàn)金收款業(yè)務(wù)合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：收款人員應(yīng)準(zhǔn)確收取款項(xiàng)，避免出現(xiàn)收款錯(cuò)誤或遺漏。安全性原則：采取有效措施保障現(xiàn)金的安全，防止現(xiàn)金被盜、丟失或挪用。及時(shí)性原則：現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金，確保資金及時(shí)入賬。崗位職責(zé)1.收銀員崗位負(fù)責(zé)餐廳日常營(yíng)業(yè)的現(xiàn)金收款工作，包括顧客用餐后的結(jié)賬收款、外賣(mài)訂單收款等。準(zhǔn)確使用收銀設(shè)備，如收銀機(jī)、掃碼槍等，按照系統(tǒng)操作流程進(jìn)行收款操作，確保收款金額與系統(tǒng)記錄一致。對(duì)收取的現(xiàn)金進(jìn)行初步清點(diǎn)和整理，確?，F(xiàn)金真?zhèn)?，并及時(shí)將現(xiàn)金放入指定的收款箱。向顧客提供清晰、準(zhǔn)確的發(fā)票或收據(jù)，妥善保管發(fā)票存根。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，與收款主管核對(duì)當(dāng)日收款金額、收款筆數(shù)等信息，并填寫(xiě)收款日?qǐng)?bào)表。2.收款主管崗位負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員的收款工作，確保收款流程符合規(guī)定。定期對(duì)收款現(xiàn)金進(jìn)行抽盤(pán)，檢查現(xiàn)金金額與收款日?qǐng)?bào)表是否一致。審核收款日?qǐng)?bào)表，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。處理收款過(guò)程中的異常情況，如顧客投訴、收款差異等，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)金繳存銀行等工作，確保資金安全。3.財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)崗位負(fù)責(zé)審核收款日?qǐng)?bào)表及相關(guān)憑證，確保收款數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。監(jiān)督現(xiàn)金繳存銀行的過(guò)程，確保資金及時(shí)、足額入賬。定期對(duì)餐廳現(xiàn)金收款情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為管理層提供決策支持。負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔和保管工作。收款流程1.顧客點(diǎn)餐結(jié)算顧客用餐結(jié)束后，服務(wù)員應(yīng)及時(shí)將點(diǎn)菜單送至收銀臺(tái)。收銀員根據(jù)點(diǎn)菜單上的菜品、酒水等信息，在收銀系統(tǒng)中準(zhǔn)確錄入消費(fèi)金額。向顧客確認(rèn)消費(fèi)金額無(wú)誤后，選擇合適的收款方式進(jìn)行收款，如現(xiàn)金、銀行卡、移動(dòng)支付等。2.現(xiàn)金收款操作若顧客選擇現(xiàn)金支付，收銀員應(yīng)禮貌地請(qǐng)顧客出示現(xiàn)金，并當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金金額。使用驗(yàn)鈔設(shè)備對(duì)現(xiàn)金真?zhèn)芜M(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)假鈔，應(yīng)立即沒(méi)收，并向顧客說(shuō)明情況，同時(shí)報(bào)告收款主管。確認(rèn)現(xiàn)金無(wú)誤后，將現(xiàn)金放入收款箱，并在收銀系統(tǒng)中記錄收款金額和收款方式。為顧客開(kāi)具發(fā)票或收據(jù)，發(fā)票應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫(xiě)，收據(jù)應(yīng)注明收款金額、收款日期、收款方式等信息，并加蓋餐廳財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或收款專(zhuān)用章。3.其他收款方式操作若顧客選擇銀行卡支付，收銀員應(yīng)使用刷卡設(shè)備進(jìn)行刷卡操作，并按照系統(tǒng)提示輸入相關(guān)信息，如銀行卡號(hào)、密碼等。交易成功后，打印交易憑條，讓顧客簽字確認(rèn)，并將憑條妥善保存。若顧客選擇移動(dòng)支付，如微信支付、支付寶支付等，收銀員應(yīng)掃描顧客的支付二維碼，按照系統(tǒng)提示完成收款操作。收款成功后，在收銀系統(tǒng)中記錄收款金額和收款方式，并向顧客出示支付成功的界面。4.營(yíng)業(yè)結(jié)束收款核對(duì)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)先對(duì)收款箱內(nèi)的現(xiàn)金進(jìn)行再次清點(diǎn)，確保現(xiàn)金金額與收款日?qǐng)?bào)表上的記錄一致。將當(dāng)日所有的發(fā)票存根、收款憑條等整理好，與收款日?qǐng)?bào)表一并交給收款主管。收款主管對(duì)收款日?qǐng)?bào)表進(jìn)行審核，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，包括收款金額、收款筆數(shù)、收款方式等。若發(fā)現(xiàn)收款差異，收款主管應(yīng)及時(shí)與收銀員溝通，查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如差異金額較小且原因明確，可由收款主管直接調(diào)整；如差異金額較大或原因不明，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查。5.現(xiàn)金繳存銀行收款主管根據(jù)審核后的收款日?qǐng)?bào)表，計(jì)算當(dāng)日應(yīng)繳存銀行的現(xiàn)金金額。安排專(zhuān)人將現(xiàn)金繳存銀行，繳存過(guò)程中應(yīng)注意安全，確保現(xiàn)金無(wú)丟失、被盜等情況?，F(xiàn)金繳存銀行后，將銀行回單帶回餐廳，交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行入賬處理。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銀行回單，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金繳存情況，并與收款日?qǐng)?bào)表進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符?，F(xiàn)金管理1.現(xiàn)金存放餐廳應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的收款箱用于存放現(xiàn)金，收款箱應(yīng)保持鎖閉狀態(tài)，鑰匙由收款主管或指定專(zhuān)人保管。收款箱應(yīng)放置在安全、隱蔽的位置，避免現(xiàn)金暴露在外。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收款箱內(nèi)的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)并繳存銀行，不得在收款箱內(nèi)過(guò)夜存放。2.現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)收款主管應(yīng)定期對(duì)收款現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)頻率至少為每周一次。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由收款主管和收銀員共同參與，按照收款日?qǐng)?bào)表上的記錄逐一核對(duì)現(xiàn)金金額。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，記錄盤(pán)點(diǎn)日期、實(shí)際現(xiàn)金金額、收款日?qǐng)?bào)表金額、差異金額及原因等信息，并由盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如差異金額較大或涉及違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。3.現(xiàn)金安全保障餐廳應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金收款區(qū)域的安全防范措施，安裝監(jiān)控設(shè)備，確保收款過(guò)程全程可視。收款人員在收款過(guò)程中應(yīng)注意觀察周?chē)h(huán)境，防止出現(xiàn)搶劫、盜竊等安全事故。如遇緊急情況，應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施，并及時(shí)報(bào)警。嚴(yán)格限制非收款人員進(jìn)入收款區(qū)域，如有特殊情況需要進(jìn)入，必須經(jīng)過(guò)收款主管或相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，并在其陪同下進(jìn)入。發(fā)票與收據(jù)管理1.發(fā)票管理餐廳應(yīng)按照國(guó)家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，并妥善保管。收銀員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開(kāi)具發(fā)票，確保發(fā)票信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)票應(yīng)填寫(xiě)顧客名稱(chēng)、消費(fèi)項(xiàng)目、消費(fèi)金額、開(kāi)票日期等內(nèi)容，并加蓋餐廳發(fā)票專(zhuān)用章。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將當(dāng)日開(kāi)具的發(fā)票存根整理好，與收款日?qǐng)?bào)表一并交給收款主管。收款主管應(yīng)定期對(duì)發(fā)票存根進(jìn)行核對(duì)，確保發(fā)票開(kāi)具情況與收款記錄一致。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤或作廢，應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行處理。作廢發(fā)票應(yīng)全聯(lián)次留存，并注明作廢原因，同時(shí)在發(fā)票上加蓋"作廢"章。餐廳應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，定期進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊、繳銷(xiāo)等工作，確保發(fā)票管理符合規(guī)定。2.收據(jù)管理餐廳應(yīng)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，印制或購(gòu)買(mǎi)收據(jù)，并按照規(guī)定的格式和內(nèi)容使用。收銀員在收取現(xiàn)金時(shí)，如顧客不需要開(kāi)具發(fā)票，應(yīng)開(kāi)具收據(jù)。收據(jù)應(yīng)注明收款金額、收款日期、收款方式、收款事由等信息，并加蓋餐廳財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或收款專(zhuān)用章。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將當(dāng)日開(kāi)具的收據(jù)存根整理好，與收款日?qǐng)?bào)表一并交給收款主管。收款主管應(yīng)定期對(duì)收據(jù)存根進(jìn)行核對(duì)，確保收據(jù)開(kāi)具情況與收款記錄一致。如發(fā)現(xiàn)收據(jù)丟失或被盜，應(yīng)及時(shí)報(bào)告收款主管，并采取相應(yīng)的措施，如登報(bào)聲明作廢等，以防止收據(jù)被冒用。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督餐廳應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括收款流程執(zhí)行情況、現(xiàn)金管理情況、發(fā)票與收據(jù)管理情況等。收款主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收銀員收款工作的日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)餐廳現(xiàn)金收款情況進(jìn)行審計(jì)，確保收款業(yè)務(wù)符合財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.外部監(jiān)督餐廳應(yīng)積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)關(guān)等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供有關(guān)資料和信息。接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，如顧客對(duì)餐廳現(xiàn)金收款工作有疑問(wèn)或投訴，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給顧客。違規(guī)處理1.對(duì)于收款人員的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰收款人員如出現(xiàn)收款錯(cuò)誤、現(xiàn)金差異等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如因工作疏忽導(dǎo)致現(xiàn)金損失，應(yīng)按照損失金額的一定比例進(jìn)行賠償。收款人員如故意隱瞞收款金額、挪用現(xiàn)金、開(kāi)具虛假發(fā)票或收據(jù)等違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，將予以辭退，并依法追究其法律責(zé)任。2.對(duì)于相關(guān)管理人員的違規(guī)行為，也將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰如收款主管未履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致收款工作出現(xiàn)重大失誤，將給予警告、罰款等處罰；如情節(jié)嚴(yán)重，將予以降職、撤職等處理。如財(cái)務(wù)