年度公司財務預算報表

年度公司財務預算報表項目預算年度實際金額預算金額差異備注一、營業(yè)收入1.主營業(yè)務收入2.其他業(yè)務收入二、營業(yè)成本1.主營業(yè)務成本2.其他業(yè)務成本三、期間費用1.銷售費用2.管理費用3.財務費用四、營業(yè)利潤五、利潤總額六、凈利潤七、其他收入及支出1.投資收益2.營業(yè)外支出八、現(xiàn)金流量1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額九、資產(chǎn)負債1.流動資產(chǎn)2.非流動資產(chǎn)3.流動負債4.非流動負債十、所有者權(quán)益1.實收資本2.資本公積3.留存收益總計預算類別項目預算年度預算金額實際發(fā)生金額金額差異預算占比實際占比備注營業(yè)收入預算銷售收入2023年150,000,000100%預計同比增長10%營業(yè)外收入5,000,0003.33%營業(yè)成本預算主要材料成本60,000,00040%輔助材料成本15,000,00010%直接人工成本20,000,00013.33%制造費用25,000,00016.67%費用預算銷售費用10,000,0006.67%管理費用15,000,00010%財務費用5,000,0003.33%利潤預算毛利潤50,000,00033.33%凈利潤30,000,00020%現(xiàn)金流預算經(jīng)營活動現(xiàn)金流入100,000,00066.67%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出80,000,00053.33%投資活動現(xiàn)金流入5,000,0003.33%投資活動現(xiàn)金流出3,000,0002%籌資活動現(xiàn)金流入10,000,0006.67%籌資活動現(xiàn)金流出7,000,0004.67%資產(chǎn)負債預算流動資產(chǎn)60,000,00040%非流動資產(chǎn)40,000,00026.67%流動負債30,000,00020%非流動負債20,000,00013.33%所有者權(quán)益40,000,00026.67%預算類別項目預算年度預算金額實際金額差異預算比例實際比例備注收入預算銷售收入2023200,000,000100%預計增長15%其他收入10,000,0005%成本預算生產(chǎn)成本120,000,00060%運營成本30,000,00015%營銷成本20,000,00010%費用預算行政管理費15,000,0007.5%研發(fā)費用10,000,0005%財務費用5,000,0002.5%利潤預算毛利潤80,000,00040%凈利潤50,000,00025%現(xiàn)金流量預算經(jīng)營活動現(xiàn)金流60,000,00030%投資活動現(xiàn)金流20,000,00010%籌資活動現(xiàn)金流20,000,00010%資產(chǎn)負債預算流動資產(chǎn)100,000,00050%非流動資產(chǎn)50,000,00025%流動負債30,000,0001