總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)工作報(bào)告

總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)工作報(bào)告各位董事：按照集團(tuán)公司《總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)工作制度》要求，現(xiàn)將集團(tuán)2022年工作情況及2023年工作計(jì)劃向董事會(huì)報(bào)告。一、2022年工作情況2022年，集團(tuán)公司經(jīng)理層在市委、市政府和集團(tuán)黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市十三次黨代會(huì)和市深化國(guó)資國(guó)企改革系列工作會(huì)議部署要求，緊扣“××”發(fā)展目標(biāo)，頂住經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊、財(cái)政收緊等多重壓力，扎實(shí)做好保障城市供水、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、促進(jìn)改革創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患等各項(xiàng)工作，在克難中保穩(wěn)、在提速中求進(jìn)，較好完成集團(tuán)年度確定的目標(biāo)任務(wù)，努力開創(chuàng)了集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展新局面。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)總收入約××億元、同比增長(zhǎng)××％，經(jīng)營(yíng)總利潤(rùn)約××億元、同比增長(zhǎng)××％，營(yíng)業(yè)總成本××億元、扣除工程成本合理配比因素影響、同比下降××％，實(shí)需財(cái)政補(bǔ)貼××億元、同比減少××％。集團(tuán)連續(xù)3年保持“收入和利潤(rùn)兩增長(zhǎng)、成本與補(bǔ)貼兩下降”的向好態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的持續(xù)性、穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性進(jìn)一步增強(qiáng)，繼續(xù)向擺脫財(cái)政依賴邁出堅(jiān)實(shí)步伐?？己私Y(jié)果好于預(yù)期。在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻、疫情多情襲擾的大背景下，困難超出預(yù)想，集團(tuán)堅(jiān)持以指標(biāo)為導(dǎo)向，層層分解任務(wù)，壓實(shí)責(zé)任鏈條，全力應(yīng)對(duì)國(guó)運(yùn)公司首次考核，預(yù)計(jì)核心指標(biāo)利潤(rùn)總額××億元、漏損率××％、管理成本（扣除折舊及攤銷）××億元，完成率分別為××％、××％、××％；改善指標(biāo)銷售（營(yíng)業(yè)）增長(zhǎng)率××％、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率××，完成率分別為××％、××％；效率指標(biāo)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率××、完成率為××％。漏控工作再創(chuàng)佳績(jī)。全年產(chǎn)銷差率××％，同比下降××個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新低，漏損率降至××％，連續(xù)2年達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。管網(wǎng)漏損控制成效受到國(guó)家相關(guān)部門關(guān)注和認(rèn)可，以全省排名第1的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)入圍國(guó)家漏損控制治理試點(diǎn)城市，現(xiàn)已進(jìn)入國(guó)家發(fā)改委和住建部評(píng)審階段。集團(tuán)編制的《集中式公共供水管網(wǎng)漏損控制規(guī)程》正式發(fā)布，成為××地區(qū)漏損控制法定性規(guī)范。一年來(lái)，我們主要做了以下工作。（一）積極發(fā)揮產(chǎn)銷差工作全鏈條拉動(dòng)作用，持續(xù)鞏固“生命線”地位。按照“××”12字原則，持續(xù)強(qiáng)化查修補(bǔ)漏等筑底工作。對(duì)××家重點(diǎn)用戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，精準(zhǔn)分析變化數(shù)據(jù)，精確排查異常站點(diǎn)，累計(jì)修復(fù)漏點(diǎn)××處，日減少無(wú)效供水量約××萬(wàn)立方米。全面完成GIS管網(wǎng)信息系統(tǒng)功能開發(fā)，配套推進(jìn)管網(wǎng)物探工作，共計(jì)探測(cè)管線××公里，管網(wǎng)信息化管理水平持續(xù)提高。集團(tuán)年供水總量約××萬(wàn)噸、同比減少××萬(wàn)噸、降幅××％；年銷售水量約××萬(wàn)立方米、同比增加××萬(wàn)立方米、漲幅××％，水量供銷結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，進(jìn)一步突顯了產(chǎn)銷差工作成效。（二）堅(jiān)持內(nèi)強(qiáng)管理、外擴(kuò)市場(chǎng)兩手發(fā)力，做到降本、創(chuàng)效雙向突破。在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷差工作帶動(dòng)配水總量減少基礎(chǔ)上，持續(xù)強(qiáng)化精益管理，精準(zhǔn)管控動(dòng)力費(fèi)、維修費(fèi)、藥劑費(fèi)等大項(xiàng)支出，動(dòng)力電全年減少××萬(wàn)千瓦時(shí)，有效緩解電價(jià)上漲推升成本增加的壓力，剔除電價(jià)上漲因素，集團(tuán)年降本約××億元，目標(biāo)完成率××％，單位供水成本降至××元／立方米，同比下降××元，降幅××％。增強(qiáng)企業(yè)意識(shí)、掙錢意識(shí)，引導(dǎo)和激勵(lì)所屬公司積極參與市場(chǎng)，增收創(chuàng)效，通過提高銷售水量、加大水費(fèi)回收力度，加強(qiáng)全流程質(zhì)量管控提高工程毛利率，利用水庫(kù)棄水增加自發(fā)電量，增加高附加值魚種養(yǎng)殖，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)××億元，同比增長(zhǎng)60％。（三）牢牢扛穩(wěn)、抓實(shí)供水安全責(zé)任，全年實(shí)現(xiàn)“雙百”目標(biāo)。牢固樹立“經(jīng)常養(yǎng)護(hù)、隨時(shí)維修、養(yǎng)重于修”思想，常態(tài)化落實(shí)水庫(kù)庫(kù)區(qū)巡查、水體污染防范、水利工程運(yùn)維等工作，確保庫(kù)區(qū)水源絕對(duì)安全。嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)測(cè)制度，加密檢測(cè)頻次，緊緊圍繞“水質(zhì)、水量、水壓”全面提高實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)能力，確保水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)合格率始終××％。面對(duì)×次突發(fā)疫情考驗(yàn)，集團(tuán)迅速啟動(dòng)Ⅱ級(jí)響應(yīng)機(jī)制，供水保障人員“里不出、外不進(jìn)”實(shí)行嚴(yán)格閉環(huán)管理，確保了疫情期間全市供水安全，全年供水保障率××％，充分展現(xiàn)了水務(wù)擔(dān)當(dāng)作為。（四）樹牢底線思維、紅線意識(shí)，全力確保平穩(wěn)安全度汛。堅(jiān)持抓早、抓細(xì)、抓實(shí)、抓全原則，自3月份防范“桃花汛”開始即啟動(dòng)工作，全面開展水庫(kù)、大壩安全排查整治，組建31支搶險(xiǎn)隊(duì)伍，充分儲(chǔ)備防汛物資，確保所屬水利工程安全，為全市安全度汛擔(dān)起主力軍責(zé)任。面對(duì)××年以來(lái)首個(gè)在我市正面登陸的熱帶風(fēng)暴級(jí)臺(tái)風(fēng)——第××號(hào)臺(tái)風(fēng)“××”，集團(tuán)上下科學(xué)應(yīng)對(duì)、精準(zhǔn)攔蓄，××水庫(kù)洪峰流量××立方米每秒，下泄流量××立方米每秒，削峰率××％；××水庫(kù)洪峰流量××立方米每秒，下泄流量××立方米每秒，削峰率××％，確保了上下游、左右岸防洪安全。汛后兩座主水源地實(shí)現(xiàn)連續(xù)2年蓄水達(dá)到正常高水位。（五）積極踐行“兩山”理論，加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，閑置資產(chǎn)有效盤活。經(jīng)過充分調(diào)研、協(xié)商，在確保生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和防汛安全前提下，與××區(qū)合作開發(fā)××、××水庫(kù)，近期將直接節(jié)省日常管理費(fèi)用××萬(wàn)元，遠(yuǎn)期將通過旅游項(xiàng)目增收、周邊地塊升值等獲得更大收益。與××區(qū)合作開發(fā)××水庫(kù)、××××供水歷史遺址，加快推進(jìn)與××區(qū)合作開發(fā)××泵站地塊等項(xiàng)目。依托集團(tuán)生態(tài)、文旅等資源，努力探索“綠水青山”向“金山銀山”轉(zhuǎn)化路徑，化優(yōu)勢(shì)為勝勢(shì)，積小勝為大勝。（六）扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)，水務(wù)服務(wù)品牌持續(xù)培塑。緊盯“獲得用水”便利度××第一目標(biāo)，聚焦“辦事不找人、審批不見面”，建成營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)大廳，在“××”APP增設(shè)用水報(bào)裝、維修等服務(wù)功能，與省、市服務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接；加強(qiáng)聯(lián)合報(bào)裝、踏勘、驗(yàn)收等事項(xiàng)研究，積極推進(jìn)水電氣一站式服務(wù)；編制《供水服務(wù)規(guī)范》《用戶訴求管理辦法》，提高服務(wù)水平，強(qiáng)化用戶訴求辦理質(zhì)量，省市12345便民服務(wù)熱線平臺(tái)用戶投訴量同比下降××％。（七）穩(wěn)步推動(dòng)集團(tuán)綜合改革，發(fā)展活力有效釋放。深入落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)部署，進(jìn)一步優(yōu)化形成了方向正確、決策科學(xué)、執(zhí)行有力的現(xiàn)代企業(yè)管理制度和運(yùn)行機(jī)制。經(jīng)理層成員契約化管理通過國(guó)考評(píng)審，被市國(guó)資委通報(bào)表彰，××項(xiàng)改革任務(wù)全部完成，完成率100％。廣泛開展“××”主題實(shí)踐活動(dòng)，空前凝聚起“集團(tuán)發(fā)展事關(guān)自己飯碗”的思想共識(shí)。按照“組織扁平、管控有效、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢”原則，對(duì)集團(tuán)總部架構(gòu)進(jìn)行全面優(yōu)化完善，實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬公司和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)性管控。按“一企一業(yè)、一業(yè)一企、專業(yè)運(yùn)營(yíng)、規(guī)模發(fā)展”原則，深入推進(jìn)集團(tuán)范圍內(nèi)資源資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合。全面修訂和完善機(jī)構(gòu)設(shè)置、薪酬管理、績(jī)效管理等制度，堅(jiān)決破除“干部終身制、員工鐵飯碗”沉疴頑疾，干部職工體會(huì)到“干多干少不一樣，干好干壞不一樣”。（八）全面落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)主體責(zé)任，“××”工程取得重要進(jìn)展。堅(jiān)決貫徹市委、市政府部署要求，正式啟動(dòng)××工程前期工作，全面啟動(dòng)引洋入連工程前期工作。抽調(diào)××名骨干、組建××支調(diào)查隊(duì)伍高質(zhì)量展開實(shí)物調(diào)查，歷時(shí)××天，調(diào)查管線××公里，房屋××棟、農(nóng)業(yè)設(shè)施××萬(wàn)平方米，果木、林木××萬(wàn)株，居民××戶。對(duì)照省政府“8月底完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制并具備報(bào)審條件”要求，清單化推進(jìn)編制工作，提前5天完成任務(wù)。成立××工程建設(shè)管理股份有限公司作為項(xiàng)目法人單位，健全組織機(jī)構(gòu)、配備崗位人員，切實(shí)履行好工程建設(shè)職責(zé)。二、面臨的主要矛盾及問題一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一。集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入目前高度依賴供水水費(fèi)和工程施工，合計(jì)占比高達(dá)××％，排水板塊僅有××座污水處理廠及××座中水泵站，年收入××億元，占集團(tuán)總收入××％，相較國(guó)內(nèi)水企××％左右的排水占比，排水版塊差距明顯，供排結(jié)構(gòu)畸重畸輕問題突出，難以用市場(chǎng)化盈利彌補(bǔ)公益性虧損。亟需政府相關(guān)部門進(jìn)一步加大對(duì)水務(wù)集團(tuán)走供排一體化道路、尤其是新建污水處理廠的政策及資源支持力度。二是資產(chǎn)收益低。集團(tuán)資產(chǎn)總額××億元，一方面資本轉(zhuǎn)化率低，目前僅為××％；另一方面資產(chǎn)閑置沉睡，未得到充分開發(fā)盤活。亟需政府相關(guān)部門進(jìn)一步支持水務(wù)集團(tuán)盤活河庫(kù)資源，創(chuàng)新方式方法探索生態(tài)效益轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益的路徑。三、2023年重點(diǎn)工作安排2023年集團(tuán)將堅(jiān)定推進(jìn)“××”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，做精城市供水主業(yè)，做強(qiáng)污水處理等輔業(yè)，雙輪驅(qū)動(dòng)、兩手發(fā)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)“財(cái)政輸血”到“自我造血”轉(zhuǎn)變，早日擺脫對(duì)政府財(cái)政依賴，為××挺進(jìn)“××”做出水務(wù)貢獻(xiàn)。聚精會(huì)神做精主業(yè)。做精做細(xì)城市供水主業(yè)，向降本要效益、向管理要效益。推進(jìn)全域供水一體化。推進(jìn)管網(wǎng)延伸、區(qū)域供水互通，在現(xiàn)有市內(nèi)五區(qū)、××、××、原××區(qū)區(qū)域基礎(chǔ)上，推動(dòng)將××、××、××等地供水資產(chǎn)逐步納入全市供水體系，做到供水一張網(wǎng)、城鄉(xiāng)一體化，實(shí)現(xiàn)全市范圍內(nèi)同源、同網(wǎng)、同質(zhì)、同價(jià)的供水體系。實(shí)施智慧化改造。通過水廠泵站無(wú)人值守、用戶自助服務(wù)等系統(tǒng)應(yīng)用，優(yōu)化精簡(jiǎn)人員配置，節(jié)約人工成本。提升供水效率。充分運(yùn)用全鏈條供水精細(xì)化調(diào)度模型，合理優(yōu)化配置原水資源，降低引水供水成本。提高水費(fèi)回收率。升級(jí)抄表管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)抄表、全覆蓋抄表，堵住抄表環(huán)節(jié)“跑冒滴漏”。降低管網(wǎng)漏損。在管網(wǎng)漏損率達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，繼續(xù)大力推進(jìn)管網(wǎng)漏損控制工作，鞏固銷售水量穩(wěn)中有升、供水總量持續(xù)下降的最優(yōu)供水產(chǎn)銷差結(jié)構(gòu)。推進(jìn)××工程。加快推進(jìn)引洋入連工程建設(shè)，發(fā)揮重大水利工程對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促就業(yè)的帶動(dòng)輻射作用，保障城市遠(yuǎn)期發(fā)展用水需求。確保供水安全。完善水質(zhì)預(yù)警機(jī)制，建全飲用水安全保障體系，確保供水安全保障率100％。確保防汛安全。加強(qiáng)雨水情遙測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)隱患排查，推進(jìn)水毀修復(fù)工程建設(shè)，確保防汛安全。開拓市場(chǎng)做強(qiáng)輔業(yè)。做大做強(qiáng)污水處理等輔業(yè)，向競(jìng)爭(zhēng)要效益、向市場(chǎng)要效益。打造污水處理板塊。通過盤活存量污水處理廠、參與新建污水處理廠等，加快布局污水處理行業(yè)，補(bǔ)齊做強(qiáng)污水處理板塊，逐漸形成供水＋污水處理兩手發(fā)力、雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局。推動(dòng)再生水利用。聚焦國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略和資源節(jié)約循