公司進銷存月報表模板

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文檔簡介

進貨臺賬錄入表,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,合計（動態(tài)）：,,,63,,4980.00,,,預(yù)設(shè),,,

日期,入庫單號,供貨商,商品類別,品名,規(guī)格,單位,數(shù)量,進貨單價,金額,備注,,供貨商名稱,本月供貨金額,,進銷存管理

2024/3/1,0001001,廣州A,設(shè)備類,塑封機,320型,臺,10,150.00,1500.00,,,廣州A,"1,900.00",,一、建立檔案及編碼

2024/3/2,0001002,深圳B,設(shè)備類,厚層切紙機,SML-803A4,臺,5,200.00,1000.00,,,深圳B,"3,080.00",,

2024/3/3,0001003,深圳B,設(shè)備類,塑封機,450型,臺,8,220.00,1760.00,,,,,,

2024/3/4,0001004,深圳B,工具類,倒角鉗,R5,把,10,8.00,80.00,,,,,,

2024/3/5,0001004,深圳B,工具類,倒角鉗,R10,把,20,12.00,240.00,,,,,,1、建立供應(yīng)商檔案，產(chǎn)生供應(yīng)商編碼。

2024/3/6,0001005,廣州A,耗材類,噴碼機清洗劑,1000ml,瓶,10,40.00,400.00,,,,,,2、建立合同檔案，產(chǎn)生合同編碼。

,,,,,,,,,,,,,,,3、建立商品檔案，產(chǎn)生商品編碼。

,,,,,,,,,,,,,,,4、采購訂貨

,,,,,,,,,,,,,,,4.1、由售貨員依據(jù)訂貨需求以及實時庫存來制作采購訂貨單，由銷售主管進行采購訂單的確認及審核。（訂貨單需電腦打印版，一式兩份，一份傳真給供商，一份交給庫管人員，庫管人員按我們的采購訂單驗貨入庫?。?。

,,,,,,,,,,,,,,,4.2、銷售主管通過互聯(lián)網(wǎng)、郵寄或其他方式將訂貨單傳遞給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按期備貨、送貨。

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,二、商品驗收

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,,,,,,,,,,,,,,,供貨商送貨至驗貨區(qū)，庫管人員嚴格按照供應(yīng)商所持訂貨單對商品進行驗收，逐一核實標識、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對少于訂貨單數(shù)量的商品按實際數(shù)量收貨；對多出訂貨單數(shù)量和無訂貨單的商品不予收貨。驗收完畢后，庫管人員按照實際收貨情況錄入電腦，并打印《商品驗收單》一式三份，供應(yīng)商、庫管人員雙方簽字，經(jīng)營部加蓋收貨專用章，一份交予供貨商，一份轉(zhuǎn)財務(wù)部作為結(jié)算對賬單。庫管人員將商品入庫，并及時與采購人員溝通，以便賣場及時到倉庫提貨。

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,三、進價調(diào)價

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,,,,,,,,,,,,,,,1、財務(wù)主管依據(jù)供應(yīng)商書面調(diào)價通知或市場采購價獲得調(diào)價信息，經(jīng)雙方談判商定調(diào)價高低和調(diào)價數(shù)量，按規(guī)定格式填寫《進價調(diào)整單》。

,,,,,,,,,,,,,,,2、《進價調(diào)整單》經(jīng)供應(yīng)商、財務(wù)主管、部長、財務(wù)部審批簽字后（當調(diào)高成本價時須副總經(jīng)理審批簽字），由財務(wù)主管錄入。

,,,,,,,,,,,,,,,3、部門經(jīng)理按照《進價調(diào)整單》對電腦信息進行復(fù)核、入賬，復(fù)核人簽字。一份供應(yīng)商，財務(wù)部（作為結(jié)算對賬單）、另一份經(jīng)營部存檔。

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,,,,,,,,,,,,,,,四、銷售管理

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,,,,,,,,,,,,,,,1、客人自己選貨，收銀員通過收銀機掃描計算價格，選擇客人相應(yīng)的方式進行結(jié)賬。

,,,,,,,,,,,,,,,2、對于掃描過未結(jié)賬的商品如進行單品取消，需要銷售主管進行取消操作。

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,,,,,,,,,,,,,,,五、收銀對賬

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,,,,,,,,,,,,,,,1、收銀員實行早晚班輪換制，早晚班收銀員需要交接班。

,,,,,,,,,,,,,,,2、早班收銀員打出日銷售報表，點清營業(yè)款交于晚班收銀員核對。

,,,,,,,,,,,,,,,3、晚班收銀員下班后，打出日銷售報表，點清營業(yè)款，和早班的日銷售報表，營業(yè)款，由銷售主管審核后，將早晚班的營業(yè)款一起交于財務(wù)主管。

,,,,,,,,,,,,,,,4、財務(wù)主管做好資料保存，審核報表和營業(yè)款后將營業(yè)款交于財務(wù)部門。財務(wù)部門自行銷賬并開出收據(jù)。

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,,,,,,,,,,,,,,,六、盤點

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,,,,,,,,,,,,,,,1、商店商品盤點分為每周、每月盤點。每周，每月由財務(wù)部，及經(jīng)營組工作人員同時對經(jīng)營組庫存商品，貨架商品隨機進行盤點，月盤點時必須核對明細賬。

,,,,,,,,,,,,,,,2、月盤點時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品，應(yīng)立即進行重新核定。

,,,,,,,,,,,,,,,3、月盤點時間和盤點人員由內(nèi)部自己決定，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發(fā)生矛盾時，銷售給盤點讓路。應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點結(jié)果進行核對。

,,,,,,,,,,,,,,,4、盤點表一式三份，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,七、對賬

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,1、盤點結(jié)束后，及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,2、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報財務(wù)主管，部門經(jīng)理。

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