公司財(cái)務(wù)的職責(zé)（六篇）

第5頁共5頁公司財(cái)務(wù)?的職責(zé)?（一）規(guī)?范公司財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)工?作，對公?司提供和?披露的財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)?告信息的?真實(shí)性、?完整性負(fù)?責(zé)任;?（二）組?織制定公?司財(cái)務(wù)管?理制度，?建立健全?財(cái)務(wù)內(nèi)控?體系，完?善公司財(cái)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?警與控制?機(jī)制，并?監(jiān)督各項(xiàng)?財(cái)務(wù)管理?制度執(zhí)行?情況;?（三）組?織編制和?審核公司?財(cái)務(wù)預(yù)決?算，評估?分析和監(jiān)?督預(yù)算執(zhí)?行情況，?進(jìn)行成本?費(fèi)用控制?、分析;?（四）?組織實(shí)施?大額資金?使用、催?收和監(jiān)控?工作，提?高資金使?用效率;?（五）?參與公司?重要經(jīng)營?活動(dòng)的決?策和方案?制定，審?核公司重?大經(jīng)濟(jì)合?同，風(fēng)險(xiǎn)?評估。?（六）日?常財(cái)務(wù)部?門管理工?作;（?七）負(fù)責(zé)?公司財(cái)務(wù)?人員隊(duì)伍?建設(shè)和培?訓(xùn)工作。?公司財(cái)?務(wù)的職責(zé)?（二）?1.根據(jù)?公司經(jīng)營?發(fā)展戰(zhàn)略?，正確把?握公司規(guī)?模、效益?、質(zhì)量與?風(fēng)險(xiǎn)之間?的平衡關(guān)?系，持續(xù)?提升資本?運(yùn)營效率?;2.?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)?資金業(yè)務(wù)?管理，包?括財(cái)務(wù)核?算與財(cái)務(wù)?報(bào)告、財(cái)?務(wù)預(yù)算管?理、成本?費(fèi)用管控?、財(cái)務(wù)內(nèi)?部控制與?風(fēng)險(xiǎn)管理?、財(cái)務(wù)信?息化建設(shè)?、經(jīng)濟(jì)運(yùn)?行監(jiān)測、?資金籌措?與集中管?理、經(jīng)營?績效評價(jià)?等財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)和金融?業(yè)務(wù)管理?工作;?3.負(fù)責(zé)?組織或參?與組織實(shí)?施全面預(yù)?算管理，?監(jiān)督重大?經(jīng)營決策?執(zhí)行情況?和資金使?用情況;?4.參?與重要規(guī)?章制度的?制定，參?與戰(zhàn)略規(guī)?劃、年度?經(jīng)營目標(biāo)?、投資并?購、改制?重組、資?本運(yùn)作以?及涉及大?額資金運(yùn)?用和重要?資源配置?的經(jīng)營事?項(xiàng)決策;?5.參?與重大經(jīng)?營合同和?經(jīng)濟(jì)協(xié)議?的論證審?查，對所?參與決策?或論證的?事項(xiàng)的經(jīng)?營可行性?及潛在風(fēng)?險(xiǎn)等發(fā)表?專業(yè)意見?;6.?協(xié)助組織?內(nèi)部控制?機(jī)制建設(shè)?，負(fù)責(zé)財(cái)?會(huì)和資金?內(nèi)部控制?建設(shè)和實(shí)?施，建立?大額資金?聯(lián)簽制度?，嚴(yán)格資?金授權(quán)審?批程序;?7.負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)人?員培訓(xùn)并?制定財(cái)務(wù)?人員相關(guān)?管理制度?，參與財(cái)?務(wù)部門人?員的選拔?，組織財(cái)?務(wù)團(tuán)隊(duì)建?設(shè);8?、按規(guī)定?定期向上?級(jí)公司報(bào)?告企業(yè)經(jīng)?營和財(cái)務(wù)?管理情況?。公司?財(cái)務(wù)的職?責(zé)（三）?1、負(fù)?責(zé)日常的?資金收支?工作;?2、負(fù)責(zé)?資金日記?賬，核對?付款單和?銀行明細(xì)?賬，確保?賬、實(shí)相?符;3?、處理與?銀行相關(guān)?的業(yè)務(wù)，?包含提現(xiàn)?、打印銀?行流水、?付外匯等?;4、?跟進(jìn)店鋪?裝修押金?的收回情?況，對超?期未收回?作扣罰報(bào)?表處理?5、保管?好保險(xiǎn)柜?鑰匙、銀?行UK、?銀行卡，?管好現(xiàn)金?，每日進(jìn)?行現(xiàn)金自?盤6、?依據(jù)財(cái)務(wù)?經(jīng)理要求?做好賬戶?資金的匯?總調(diào)度，?理財(cái)購買?及贖回操?作公司?財(cái)務(wù)的職?責(zé)（四）?一、組?織財(cái)會(huì)人?員正確、?及時(shí)、完?整地處理?賬務(wù)，辦?理現(xiàn)金收?支和銀行?結(jié)算等業(yè)?務(wù)，及時(shí)?進(jìn)行賬務(wù)?登記;?二、建立?、健全各?項(xiàng)財(cái)務(wù)制?度，完善?信用管理?工作;?三、組織?編制公司?各項(xiàng)預(yù)算?，定期檢?查、監(jiān)督?、考核預(yù)?算的執(zhí)行?情況，及?時(shí)調(diào)整和?控制預(yù)算?的實(shí)施;?四、對?公司稅收?進(jìn)行整體?籌劃和管?理，按時(shí)?完成稅務(wù)?申報(bào);?五、組織?完成會(huì)計(jì)?各項(xiàng)報(bào)表?、內(nèi)部管?理報(bào)表的?編制工作?，完成年?度審計(jì)及?決算工作?;六、?加強(qiáng)財(cái)務(wù)?監(jiān)管，認(rèn)?真履行財(cái)?務(wù)收支審?批手續(xù)和?費(fèi)用報(bào)銷?制度，正?確合理調(diào)?度資金，?保證日常?合理開支?需要;?七、組織?進(jìn)行經(jīng)營?活動(dòng)分析?，編寫經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分?析報(bào)告，?提出改進(jìn)?意見和建?議，為公?司生產(chǎn)經(jīng)?營決策提?供依據(jù);?八、與?財(cái)政、稅?務(wù)、銀行?等相關(guān)政?府部門及?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所等相?關(guān)中介機(jī)?構(gòu)建立并?保持良好?的關(guān)系;?九、財(cái)?務(wù)部門日?常管理工?作。公?司財(cái)務(wù)的?職責(zé)（五?）1、?根據(jù)公司?未來發(fā)展?戰(zhàn)略和發(fā)?展規(guī)劃，?制定公司?財(cái)務(wù)發(fā)展?戰(zhàn)略，健?全并有效?監(jiān)督執(zhí)行?公司財(cái)務(wù)?工作流程?和各項(xiàng)財(cái)?務(wù)管理制?度;2?、高效、?準(zhǔn)確地做?好公司的?資金計(jì)劃?、財(cái)務(wù)預(yù)?算、核算?、成本管?理工作，?監(jiān)督公司?運(yùn)營各環(huán)?節(jié)的預(yù)算?執(zhí)行情況?，定期向?公司管理?層匯報(bào)公?司財(cái)務(wù)狀?況分析，?并為公司?經(jīng)營提供?合理化建?議;3?、制定財(cái)?務(wù)部門工?作計(jì)劃，?指導(dǎo)、協(xié)?調(diào)財(cái)務(wù)日?常工作并?監(jiān)督執(zhí)行?;4、?對公司稅?收進(jìn)行整?體籌劃與?管理，負(fù)?責(zé)稅務(wù)申?報(bào)及審計(jì)?的監(jiān)管執(zhí)?行工作;?5、為?公司業(yè)務(wù)?發(fā)展提供?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?支持，提?供所需財(cái)?務(wù)信息;?6、參?與重大項(xiàng)?目的財(cái)務(wù)?分析，負(fù)?責(zé)投融資?項(xiàng)目涉及?到財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)的把控?和審核;?7、與?公司各部?門，政府?各相關(guān)部?門、稅務(wù)?機(jī)關(guān)、銀?行及合作?機(jī)構(gòu)保持?良好的協(xié)?作關(guān)系。?公司財(cái)?務(wù)的職責(zé)?（六）?1、總管?公司會(huì)計(jì)?、報(bào)表、?企業(yè)預(yù)算?體系建立?、企業(yè)經(jīng)?營計(jì)劃、?企業(yè)預(yù)算?編制、執(zhí)?行與控制?工作。?2、組織?協(xié)調(diào)企業(yè)?財(cái)務(wù)資源?與業(yè)務(wù)規(guī)?劃的匹配?運(yùn)作，公?司財(cái)務(wù)戰(zhàn)?略規(guī)劃的?制定與實(shí)?施。3?、負(fù)責(zé)制?定公司利?潤計(jì)劃、?投資計(jì)劃?、財(cái)務(wù)規(guī)?劃、開支?預(yù)算或成?本費(fèi)用標(biāo)?準(zhǔn)。4?、建立健?全公司內(nèi)?部核算的?組織、指?導(dǎo)和數(shù)據(jù)?管理體系?，以及會(huì)?計(jì)核算和?財(cái)務(wù)管理?的規(guī)章制?度。5?、建立企?業(yè)內(nèi)部會(huì)?計(jì)、審計(jì)?和內(nèi)控制?度，完善?財(cái)務(wù)治理?、公司財(cái)?務(wù)控制和?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)?，對會(huì)計(jì)?人員實(shí)施?有效管理?。6、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?流量管理?、營運(yùn)資?本管理及?資本預(yù)算?、企業(yè)分?立或合并?相關(guān)財(cái)務(wù)?事宜、企?業(yè)融資管?理、企業(yè)?資本變動(dòng)?管理（管?理者收購?、資本結(jié)?構(gòu)調(diào)整）?等。7?、