出納管理功能手冊(cè)

名目1-1-1.1簡(jiǎn)介1功能特點(diǎn)-1-圖標(biāo)說明-1-2-3-出納登賬-3-現(xiàn)金盤點(diǎn)-3-2.3日結(jié)-4-2.4月結(jié)-4-出納日?qǐng)?bào)表-4-出納賬對(duì)賬-4-3-5-支票本-5-支票處理-5-支票匯總表-6-4-7-初始化-7--7--7--7--8--8--8-銀行對(duì)賬-9--9--9--9--9--10--10-5-11-報(bào)表權(quán)限治理-11-報(bào)表查詢-11-資金看板-12-第1簡(jiǎn)介出納治理子系統(tǒng)是中大GE系統(tǒng)的核心系統(tǒng)之一，處理出納日常事務(wù)，如出納賬治理、支票治理、銀行對(duì)賬等，是企業(yè)與外部銀行間的橋梁。功能特點(diǎn)GE出納治理為了適應(yīng)企業(yè)資金治理的各種需求，設(shè)置了如下幾大功能點(diǎn)1、出納治理本子模塊是企業(yè)出納工作的統(tǒng)一平臺(tái)，也即出納可以通過此模塊的相關(guān)功能完成諸如現(xiàn)金銀行出納賬的登記、支票及其他票證明物賬的處理打印等工作，同時(shí)借助銀企直聯(lián)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資金的網(wǎng)上交易。2、支票治理企業(yè)在選購(gòu)、銷售或其他業(yè)務(wù)活動(dòng)中，對(duì)于支票的申請(qǐng)、領(lǐng)用以及登帳的整個(gè)流程治理，并設(shè)有支票匯總表查詢功能，以滿足企業(yè)票據(jù)結(jié)算治理的需要。3、銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬是指企業(yè)每月將企業(yè)的銀行存款日記賬和銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單相核對(duì)，并勾銷雙方記錄全都的已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)整表這一過程。7、報(bào)表查詢系統(tǒng)供給的現(xiàn)金治理報(bào)表分成業(yè)務(wù)報(bào)表、與票據(jù)相關(guān)的報(bào)表、及自定義報(bào)表共三類，分別對(duì)應(yīng)于報(bào)表治理模塊的三個(gè)不同菜單。各種報(bào)表查詢的方式是多樣而敏捷的，全部報(bào)表的查詢中，系統(tǒng)都供給了多種條件查詢的方式。同時(shí)報(bào)表不僅可以進(jìn)展屏幕掃瞄或打印輸出，還可以轉(zhuǎn)換為不同類型的文件進(jìn)展輸出。圖標(biāo)說明本功能手冊(cè)根本上做到重點(diǎn)突出，對(duì)于用戶操作中可能會(huì)引起的錯(cuò)誤操作或可能遇到的疑心，功能手冊(cè)中都以“留意〞、“提示〞、“說明〞、“疑難解答〞的方式著重列出，以免用戶理解錯(cuò)誤；另外，本功能手冊(cè)中示例為豐富，根本上都以列舉加圖片的方式說明各功能具體的操作步驟和方法。這是一個(gè)“留意〞圖標(biāo)。它提示您留意各種需要特別留意的因素或一些好玩的事情。這是一個(gè)“提示〞圖標(biāo)。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。這是一個(gè)“說明〞圖標(biāo)。它對(duì)可能會(huì)引起您誤會(huì)的問題進(jìn)展解釋。這是一個(gè)“疑難解答〞圖標(biāo)。它提示您一些用戶在操作過程中可能帶 來(lái) 問 題 的 操 作 第2出納賬是出納每天記錄的流水賬簿，是企業(yè)現(xiàn)金流的關(guān)心賬簿。出納賬治理包括出納現(xiàn)金賬、出納銀行賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)、出納日結(jié)、出納月結(jié)、出納日?qǐng)?bào)表和出納對(duì)賬七個(gè)功能菜單。出納登賬登賬分為現(xiàn)金賬和銀行賬，兩者的具體操作是相像的，只是便利操作而區(qū)分開來(lái)。由于用戶在使用本系統(tǒng)前可能已經(jīng)有出納賬發(fā)生，所以第一次對(duì)某個(gè)科目進(jìn)展出納賬登記時(shí)是不限定日期范圍的，便利用戶初始以前的出納賬，用戶可以錄入一個(gè)總額，也可以錄入明細(xì)；但一旦科目進(jìn)展了第一次日結(jié)，就只能錄入該日結(jié)日期以后的出納賬?，F(xiàn)金賬的處理窗口如圖2.1-1所示：圖2.1-1提示：1、出納賬查詢，按摘要和日期、金額查詢，并可以按金額大小排序，其中摘要可以雙擊取系統(tǒng)摘要庫(kù)。2、出納現(xiàn)金賬，出納銀行賬當(dāng)工作科目為外幣科目時(shí)，增加外幣及本幣金額的維護(hù)，便利對(duì)賬。3、出納賬登記可以引入選購(gòu)，銷售系統(tǒng)的付款單和收款單信息?，F(xiàn)金盤點(diǎn)會(huì)計(jì)對(duì)于當(dāng)日的現(xiàn)金實(shí)物進(jìn)展賬實(shí)核對(duì)。2.2-1當(dāng)日增盤點(diǎn)單，選擇現(xiàn)金科目后，即可錄入。操作完畢后保存。通過選擇起始日期可以查看這段期間內(nèi)的盤點(diǎn)記錄，分科目進(jìn)展列示。2.2-2此處現(xiàn)金盤點(diǎn)只是作為出納業(yè)務(wù)顯示，沒有與其它功能相關(guān)聯(lián)，所以不做掌握，允許修改往期盤點(diǎn)單記錄。日結(jié)日結(jié)是指出納對(duì)某天的賬核對(duì)完畢，就可以進(jìn)展日結(jié)了，日結(jié)后，該天以前的記錄都不允許修改；假設(shè)在日結(jié)時(shí)錄入的日期小于已經(jīng)日結(jié)的日期，系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為這是反日結(jié)，將日結(jié)日期調(diào)整到這個(gè)以前的日期，但該日期不能小于已經(jīng)月結(jié)的會(huì)計(jì)期的最終一天。圖2.3-1月結(jié)“日清月結(jié)〞是出納的要求。一旦月結(jié)，本月的出納賬就相當(dāng)于封賬，不能修改，不能反日結(jié)。月結(jié)時(shí)會(huì)檢查日結(jié)日期是否大于本次月結(jié)會(huì)計(jì)期的最終一天，假設(shè)不是，會(huì)要求用戶先進(jìn)展日結(jié)。反月結(jié)只能取消當(dāng)前會(huì)計(jì)期的月結(jié)，一旦當(dāng)總賬已經(jīng)過賬，將無(wú)法反月結(jié)，所以請(qǐng)慎重。出納日?qǐng)?bào)表出納日?qǐng)?bào)表用于反映現(xiàn)金與銀行各個(gè)科目在某一天所發(fā)生的借貸發(fā)生額及本日余額。出納賬對(duì)賬此功能僅作為一個(gè)關(guān)心對(duì)賬工具而存在，對(duì)賬結(jié)果并不需要對(duì)期末處理或者報(bào)表產(chǎn)生影響。對(duì)賬條件窗口允很多項(xiàng)選擇科目，用戶假設(shè)多項(xiàng)選擇科目時(shí)，先出具一張余額對(duì)賬表，然后用戶可以選中某一條余額記錄，點(diǎn)擊“對(duì)賬〞按鈕，進(jìn)入明細(xì)對(duì)賬界面，圖示如下：2.6-12.6-22.6-4提示：對(duì)賬條件設(shè)置包含“金額一樣〞〔必選〕、日期一樣〔可選〕、票據(jù)號(hào)一樣〔可選〕、方向一樣〔可選〕。手工勾對(duì)時(shí)，弱項(xiàng)掌握，提示金額不等允許勾銷。切換按鈕顯示對(duì)賬和未對(duì)賬局部。第3支票治理是幫助出納人員對(duì)支票本進(jìn)展電子化治理，包括支票本登記、支票日常業(yè)務(wù)處理和支票匯總表三局部。支票本主要包括支票本登記，目的是記錄支票本的公共信息，其中科目是指出該支票本是由哪家銀行出具。支票本在登記完成后，會(huì)依據(jù)支票本的號(hào)碼范圍自動(dòng)生成各張支票。支票本在登記后可以修改，但只能修改局部信息；支票本在開頭使用后就不能刪除，支票本是否使用可以通過顏色來(lái)進(jìn)展區(qū)分?！爸北镜怯洦暣翱谌缛缫韵聢D所示：3.1-1支票本完成登記后，用戶在“支票本治理主窗口〞點(diǎn)擊“詳情〞按鈕，就可以進(jìn)展具體支票的查詢和日常處理。留意：1、支票的狀態(tài)同樣可以通過顏色來(lái)區(qū)分。2、支票增加了審核才能打印功能，在出納治理的根本選項(xiàng)的雜項(xiàng)設(shè)置里，啟用此功能，支票必需審核才能打印，審核按鈕有權(quán)限掌握的。3、支票的一些簡(jiǎn)潔設(shè)置功能在出納治理的根底設(shè)置。支票處理支票的日常處理包括以下幾種操作：領(lǐng)用：從出納處領(lǐng)取空白支票，此時(shí)只有領(lǐng)用人是必需登記的，其余信息可填可不填；報(bào)銷：支票已經(jīng)開出，到出納處登記，實(shí)際金額和報(bào)銷人都是必填的；勾兌：是指與總賬中的明細(xì)進(jìn)展勾兌，目前只能進(jìn)展手工勾兌；一旦勾兌后，支票就不能再修改了。外銷：該功能是在集團(tuán)環(huán)境下，由一個(gè)集中的資金治理機(jī)構(gòu)如結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司從外部商業(yè)銀行統(tǒng)一購(gòu)入票據(jù)，然后再轉(zhuǎn)售給內(nèi)部成員單位的過程。掛失：是針對(duì)票據(jù)實(shí)物喪失后在系統(tǒng)中的處理過程，經(jīng)掛失處理后即不允許再對(duì)這種票據(jù)進(jìn)展領(lǐng)用、報(bào)銷、外銷操作。支票匯總表支票匯總表類似與支票治理中的支票列表，不同的是可以選擇過濾條件。4.3-1第4銀行對(duì)賬是指企業(yè)每月將銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單核對(duì)，并勾銷已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)整表這一過程。在本軟件中，企業(yè)和銀行雙方的對(duì)賬數(shù)據(jù)，在勾銷前統(tǒng)稱為“未達(dá)賬〞?！般y行對(duì)賬〞子功能點(diǎn)包括主菜單“初始化〞、“銀行對(duì)賬〞、“余額調(diào)整匯總表〞、“余額調(diào)整明細(xì)表〞、“銀行對(duì)賬報(bào)表〞。初始化初始化過程是手工賬和電腦賬的接口，必需妥當(dāng)錄入。對(duì)賬初始設(shè)置在進(jìn)展首次對(duì)賬前，首先要對(duì)對(duì)賬賬戶余額進(jìn)展數(shù)據(jù)初始?！皩?duì)賬初始設(shè)置〞窗口如以下圖4.1-1圖4.1-1對(duì)賬初始條件包括：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期、對(duì)賬單期初余額、對(duì)賬單期末余額和企業(yè)賬面期初余額。對(duì)賬條件圖4.1-2自動(dòng)對(duì)賬條件包括：金額一樣；單據(jù)日期相等；結(jié)算方式全都；結(jié)算單據(jù)號(hào)一樣。其中對(duì)賬金額確定相等，所以系統(tǒng)默認(rèn)該選項(xiàng)為必選項(xiàng)。企業(yè)未達(dá)賬在企業(yè)未達(dá)賬列表窗口中，企業(yè)未達(dá)賬既可手工直接輸入，也可由系統(tǒng)導(dǎo)入。用戶假設(shè)是手工輸入企業(yè)未達(dá)賬，那請(qǐng)單擊窗口中的“增加〞按鈕，4.1-3止企業(yè)的未達(dá)賬項(xiàng)。圖4.1-3在企業(yè)未達(dá)賬列表窗口中，在初始化完成之前，您還可以對(duì)單據(jù)進(jìn)展修改和刪除操作。在企業(yè)未達(dá)賬單據(jù)很多的狀況下，單擊企業(yè)未達(dá)賬列表窗口中的“查詢〞按鈕，可以幫助您快速查找并定位至所需的單據(jù)。銀行未達(dá)賬單擊“銀行未達(dá)賬〞子菜單，進(jìn)入銀行未達(dá)賬列表窗口。操作同企業(yè)未達(dá)賬全都，如以下圖4.1-4圖4.1-4初始余額調(diào)整表在初始企業(yè)未達(dá)賬錄入和銀行未達(dá)賬導(dǎo)入完成后，即可生成調(diào)整表，具體窗口如以下圖4.1-5圖4.1-5在“初始余額調(diào)整表〞中，“企業(yè)賬面余額〞這項(xiàng)數(shù)據(jù)將從總賬中的對(duì)應(yīng)科目取得，由系統(tǒng)自動(dòng)供給；“銀行對(duì)賬單余額〞這項(xiàng)數(shù)據(jù)從對(duì)賬單中取得，即為輸入的對(duì)賬單初始余額；“銀收企未收〞是指銀行已收款入賬，企業(yè)尚未收到的款項(xiàng)；“銀付企未付〞是指銀行已付款入賬，企業(yè)尚未記錄支付的款項(xiàng)；“企收銀未收〞是指企業(yè)已經(jīng)收款入賬，銀行尚未收到的款項(xiàng)；“企付銀未付〞是指企業(yè)已付款入賬，銀行尚未支付的款項(xiàng)。企業(yè)和銀行雙方最終產(chǎn)生兩項(xiàng)數(shù)據(jù)：企業(yè)調(diào)整后余額＝企業(yè)賬面余額＋銀收企未收－銀付企未付銀行調(diào)整后余額＝銀行初始余額＋企收銀未付＋企付銀未付企業(yè)調(diào)整后余額必需等于銀行調(diào)整后余額，否如此確定有某一環(huán)節(jié)發(fā)生錯(cuò)誤，銀行對(duì)賬的初始化局部不能完成。4.1-5中的“格式2〞按鈕，您還可看到“初始余額調(diào)整表〞的另一種格式。初始確認(rèn)完成以上內(nèi)容的操作后，可進(jìn)展銀行對(duì)賬的初始確認(rèn)工作。單擊“初始確認(rèn)〞菜單，系統(tǒng)首先彈出科目確認(rèn)提示窗口。經(jīng)過確認(rèn)后，系統(tǒng)開頭對(duì)用戶所選科目進(jìn)展初始化工作，完成之后彈出提示窗口，如圖4.1-6所示：圖4.1-6銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬包括對(duì)賬單余額、企業(yè)未達(dá)賬、銀行未達(dá)賬、銀行對(duì)賬和銀行余額調(diào)整表五個(gè)子菜單。在錄入對(duì)賬單后，就可以進(jìn)展對(duì)賬，生成調(diào)整表。對(duì)賬單余額與初始化中一樣，首先需錄入對(duì)賬單余額，錄入窗口如以下圖 4.2-1所示：圖4.2-1窗口中的“期初余額〞取自上一會(huì)計(jì)期的銀行調(diào)整后余額，系統(tǒng)不允許修改；您只需輸入“期末余額〞即可。企業(yè)未達(dá)賬企業(yè)未達(dá)賬的錄入窗口和錄入方法與“初始企業(yè)未達(dá)賬〞完全類似，在此不再開放介紹。導(dǎo)入的銀行數(shù)據(jù)時(shí)增加選項(xiàng)掩蓋導(dǎo)入,多項(xiàng)選擇刪除4.2-2導(dǎo)入企業(yè)未達(dá)賬銀行未達(dá)賬銀行未達(dá)賬的錄入窗口和錄入方法與“初始銀行未達(dá)賬〞完全類似，在此不再開放介紹。銀行對(duì)賬單擊子菜單“銀行對(duì)賬〞，彈出的對(duì)賬窗口如圖4.2-3所示：圖4.2-3由于對(duì)賬是將銀行存款日記賬與銀行供給的銀行對(duì)賬單逐筆進(jìn)展核對(duì)，所以系統(tǒng)也將對(duì)賬窗口設(shè)計(jì)成上下兩局部，分別列出企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬，使操作更為直觀、便利。值得一提的是這里的企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬不是正式的未達(dá)賬項(xiàng)，而是依據(jù)對(duì)賬用的企業(yè)和銀行雙方的對(duì)賬數(shù)據(jù)，勾銷前我們也就統(tǒng)一稱之為“未達(dá)賬〞。具體對(duì)賬方法有兩種：手工對(duì)賬和自動(dòng)對(duì)賬。1、手工對(duì)賬用鼠標(biāo)單擊選中兩個(gè)數(shù)據(jù)窗口中金額相等的兩筆賬，然后單擊“勾銷〞按鈕即可。假設(shè)您覺察這兩筆賬勾銷有誤，窗口中的“反勾銷〞按鈕可以幫助您取消以上操作。2、自動(dòng)對(duì)賬首先可以單擊“條件〞按鈕，在隨即彈出的窗口中選擇自動(dòng)對(duì)賬條件，您也可以不選擇，系統(tǒng)如此將按“金額一樣〞條件進(jìn)展勾銷；接著單擊“對(duì)賬〞按鈕，系統(tǒng)便開頭在兩個(gè)數(shù)據(jù)窗口中自動(dòng)查找符合條件的賬，并自動(dòng)完成勾銷。自動(dòng)對(duì)賬單據(jù)也能進(jìn)展“反勾銷〞。另外，對(duì)賬窗口中的“刷〞按鈕用于更當(dāng)前界面顯示的內(nèi)容，適用于多臺(tái)客戶機(jī)同時(shí)進(jìn)展對(duì)賬操作的狀況；“合并〞按鈕可將憑證號(hào)一樣的憑證進(jìn)展合并，“分拆〞按鈕如此是“合并〞的逆操作；“切換〞按鈕可使當(dāng)前界面顯示的內(nèi)容在已對(duì)賬和未對(duì)賬之間進(jìn)展切換。銀行余額調(diào)整匯總表銀行余額調(diào)整匯總表可實(shí)時(shí)供給當(dāng)前對(duì)賬會(huì)計(jì)期的企業(yè)賬面余額、銀收企未收、銀付企未付、企業(yè)調(diào)整后余額、銀行對(duì)賬單余額、企收銀未付、企付銀未付、銀行調(diào)整后余額；還可查詢其他會(huì)計(jì)期的企業(yè)、銀行余額調(diào)整情況；在企業(yè)調(diào)整后余額與銀行調(diào)整后余額相等的狀況下，還可將當(dāng)前銀行余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)期。銀行余額調(diào)整明細(xì)表銀行余額調(diào)整明細(xì)表實(shí)時(shí)供給當(dāng)前會(huì)計(jì)期具體科目的本單位企業(yè)賬面余額、銀收企未收、銀付企未付、企業(yè)調(diào)后余額及銀行方面的銀行對(duì)賬單余第5在出納治理主窗口中單擊“報(bào)表〞子功能點(diǎn)圖標(biāo)，進(jìn)入報(bào)表主菜單窗口，可以看到它包括主菜單“報(bào)表查詢〞、“業(yè)務(wù)報(bào)表查詢〞、“票據(jù)查詢〞和“報(bào)表中心報(bào)表〞。系統(tǒng)供給的報(bào)表類型格外多，但查詢方式根本一樣，下面著重介紹一下報(bào)表權(quán)限治理、報(bào)表查詢、格式定制、報(bào)表打印、報(bào)表的格式轉(zhuǎn)換輸出等功能和掌握的操作方法。報(bào)表權(quán)限治理系統(tǒng)對(duì)出納治理報(bào)表的權(quán)限掌握主要是菜單權(quán)限，用戶權(quán)限治理權(quán)限列表如以下圖5.1-1圖5.1-1如用戶需要查詢某些報(bào)表，賜予相應(yīng)的報(bào)表權(quán)限即可。具體操作請(qǐng)參照權(quán)限治理中的權(quán)限安排。報(bào)表查詢報(bào)表查詢一般是在出納治理模塊中供給明細(xì)業(yè)務(wù)錄入和發(fā)生、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢和統(tǒng)計(jì)，由系統(tǒng)內(nèi)定表樣和輸出的內(nèi)容，用戶可以對(duì)輸出的內(nèi)容進(jìn)展定制，但無(wú)法進(jìn)展自行統(tǒng)計(jì)和增加其余的報(bào)表字段。如用戶需要自定義報(bào)表，請(qǐng)?jiān)谪?cái)務(wù)報(bào)表模塊中自定義報(bào)表格式和利用系統(tǒng)供給的出納治理模塊的函數(shù)，具體功能參考財(cái)務(wù)報(bào)表模塊中的自定義報(bào)表。報(bào)表查詢的操作一般分為輸入查詢條件，確認(rèn)查詢條件，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果等三個(gè)步驟。以現(xiàn)金銀行日?qǐng)?bào)表為例：報(bào)表查詢→現(xiàn)金銀行日?qǐng)?bào)表，系統(tǒng)彈出查詢條件設(shè)置窗口，見圖5