ERP系統(tǒng)解決方案(總體)

ERP系統(tǒng)解決方案目錄TOC\o"1-5"\h\z目錄11前言21.1方案應(yīng)用目標(biāo)21。2方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍2二、關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求分析2。1業(yè)務(wù)管理難點分析32.2關(guān)鍵需求功能分析3三、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖33.1?？傮w流程圖33。2。業(yè)務(wù)流稈錯誤!未定義書簽。3。2.1采購管理43.2.1。1普通材料采購43。2。1。2材料采購發(fā)票流程圖53.2。1。3大宗采購53.2.1.4大宗采購發(fā)票流程圖6321.5付款處理流程圖63.2.2庫存管理73.2。2.1總流程圖73.2。2。2材料入庫73。2。2。2。1普通材料入庫業(yè)務(wù)流程圖73.2。2。3材料出庫83。2。2。3。1材料出庫業(yè)務(wù)流程圖83。2。2。4產(chǎn)成品入庫83。2。2.4。1產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程圖83。2。2。4.2產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)處理93。2.3銷售管理93.2。3。1總流程圖93。2.3.2銷售合同9銷售合同維護流程圖93。2。3.3銷售發(fā)貨103。2.3。3。1發(fā)貨出庫流程圖103.2.7.存貨核算103。2。8。財務(wù)核算113。2.8。2總賬113。2.5。1總流程圖113。2.9。固定資產(chǎn)123。2.9。1總流程圖12第1頁共12頁整體ERP整體ERP項目解決方案整體ERP整體ERP項目解決方案第第#頁共12頁其他出庫單存貨明細(xì)帳出入庫調(diào)整單我的帳表出庫匯總表入庫匯總表期末處理出入庫流水帳存貨總帳月末結(jié)帳^3.2。8.財務(wù)核算存貨匯總表＜特收發(fā)存匯總表因財務(wù)部分焦化應(yīng)用安易系統(tǒng)長達十幾年，有應(yīng)付帳款改為往來核算其他科目保持不變。'部門編碼和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化率分析其他出庫單存貨明細(xì)帳出入庫調(diào)整單我的帳表出庫匯總表入庫匯總表期末處理出入庫流水帳存貨總帳月末結(jié)帳^3.2。8.財務(wù)核算存貨匯總表＜特收發(fā)存匯總表因財務(wù)部分焦化應(yīng)用安易系統(tǒng)長達十幾年，有應(yīng)付帳款改為往來核算其他科目保持不變。'部門編碼和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化率分析明細(xì)略有歹較好的應(yīng)用基礎(chǔ)；加上為年中上線，科目初應(yīng)收帳款、ABC分析應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)整體描述:1.應(yīng)付系統(tǒng)通過采購發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)的錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)核算所有應(yīng)付單的款項，并1.應(yīng)付系統(tǒng)通過采購發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)的錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)核算所有應(yīng)付單的款項，并生成采購以及支付款項或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證估遞到總、帳系統(tǒng)。2.應(yīng)收系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單,在應(yīng)收系統(tǒng)核算所有應(yīng)收單據(jù)的款項,并生成銷2.售收入以及款項收回或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。根據(jù)調(diào)研了解到企業(yè)在實際業(yè)務(wù)手工處理時,有供應(yīng)商之間款項合并的業(yè)務(wù)發(fā)生，并且同時也會發(fā)生已審核的采購發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)中供應(yīng)商錯了，這時財務(wù)人員可通過應(yīng)付系統(tǒng)的“應(yīng)付沖應(yīng)付”功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶或合并問題。與本系統(tǒng)“應(yīng)付沖應(yīng)付”類似,可通過“應(yīng)付沖應(yīng)收“功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進行轉(zhuǎn)帳，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債務(wù)與應(yīng)收債權(quán)的沖抵。同理可通過應(yīng)收系統(tǒng)對企業(yè)往來客戶的相關(guān)應(yīng)收帳款進行轉(zhuǎn)帳處理.企業(yè)收到客戶支付的貨款,不是以現(xiàn)金、支票或匯票等形式支付，而是用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票進行支付。在這種情況下,可通過應(yīng)收系統(tǒng)的票據(jù)管理功能將應(yīng)收票據(jù)進行處理，或結(jié)算、或貼現(xiàn)、或背書等。3.2。8。2總賬3。2。5。1總流程圖流程說明1、憑證管理：通過嚴(yán)密的制單控制保證制單的正確性,允許修改他人填制的憑證;資金及往來赤字控制、支票控制以及查看最新余額的功能，加強對發(fā)生業(yè)務(wù)的及時管理和控制。有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金的憑證不需出納簽字.2、帳表的靈活輸出：在為各類正式帳簿提供套打功能的同時，還提供欄目打印寬度，帳頁每頁打印行數(shù)等參數(shù)設(shè)置，可以打印出自己想要的大小規(guī)格。3、出納管理:加強對現(xiàn)金銀行存款的管理.可隨時查閱現(xiàn)金日機帳和銀行日記帳.4、月末處理：自動完成月末分?jǐn)?、、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù).進行試算平衡、對帳、結(jié)帳,生成月末工作報告。運用自定義結(jié)轉(zhuǎn)功能為公司財務(wù)日常的一些其他結(jié)轉(zhuǎn)工作形成了極大方便.3。2。9。固定資產(chǎn)3。2.9。1總流程圖流程說明1．在該系統(tǒng)中，對固定資產(chǎn)進行管理(處理固定資產(chǎn)增加、減少、變動等事項)，計算各固定資產(chǎn)各月折舊費用,并生成相應(yīng)的憑證,傳到總賬系統(tǒng)。2。資產(chǎn)的變動將直接影響折舊的提取情況,在此對本系統(tǒng)對這固定資產(chǎn)變動所引起的折舊變動的解決方案進行詳細(xì)的闡述：1)本系統(tǒng)發(fā)生與折舊計算有關(guān)的變動后，加速折舊法在變動生效的當(dāng)期以凈值作為計提原值，以剩余使用年限為計提年限計算折舊;直線法還以原公式計算(因公式中已考慮了價值變動和年限調(diào)整).以前修改的月折舊額或單位折舊的繼承值無效;2)與折舊計算有關(guān)的變動是除了部門轉(zhuǎn)移、類別調(diào)整、使用狀況調(diào)整外的由變動單引起的變動；原值調(diào)整、累計折舊調(diào)整、凈殘值(率)調(diào)整下月有效；折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整