2023公司財務下半年工作計劃（2篇）

第10頁共10頁2023公?司財務下半?年工作計劃?今年是公?司飛速發(fā)展?的一年，結?合公司的實?際情況，公?司財務部將?一如既往地?做好日常會?計核算工作?、提供優(yōu)質?服務的同時?，將著力做?好完善財務?制度、推進?規(guī)范管理，?為本公司的?做大、做強?提供優(yōu)質、?高效的保障?和服務。?為了使財務?工作更好地?為公司的業(yè)?務發(fā)展服務?，加強財務?管理，完善?各項財務制?度，使財務?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。特?擬定下半年?財務工作計?劃。一、?指導思想?財務會計工?作應發(fā)揮好?“企業(yè)信息?系統(tǒng)”的作?用，為公司?內部經營管?理者及公司?外部會計信?息使用者提?供及時、真?實、可靠的?會計信息。?財務部是?企業(yè)財務工?作的管理、?核算、監(jiān)督?指導部門、?其管理職能?是根據(jù)企業(yè)?發(fā)展規(guī)劃編?制和下達企?業(yè)財務預算?，并對預算?的實施情況?進行管理，?其核算職能?是對公司的?生產經營、?資金運行情?況進行核算?，其預警提?示職能是對?于董事長、?總經理反饋?公司資金的?營運預警和?提示。切實?做好財務預?測、財務決?策、財務預?算、財務控?制和財務分?析五項工作?，提高公司?的經濟效益?。二、目?標和任務?（一）依時?完成日常會?計記錄和會?計核算工作?，提高工作?效率1.?嚴格遵守《?會計法》、?《企業(yè)會計?制度》等有?關會計法律?法規(guī)進行會?計核算和會?計管理工作?，完善公司?內部會計管?理與控制制?度、內部審?計制度和會?計核算制度?與方法。?2.完成指?標的預算及?制訂工作，?并做好公司?有關財務管?理制度的擬?稿工作，加?強財務制度?建設。3?.做好日常?會計核算工?作。按照會?計制度，分?清資金渠道?，認真審核?每筆原始憑?證，正確運?用會計科目?，細化成本?核算，編制?會計憑證，?進行記賬。?做到“三及?時”：即及?時編制有關?會計報表，?及時報送稅?務等部門;?及時裝訂會?計憑證;及?時清理往來?款項。出納?要嚴格按照?現(xiàn)金管理辦?法和銀行結?算制度，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結算?業(yè)務;及時?準確登記銀?行、現(xiàn)金日?記賬，做到?日清月結;?嚴格支票領?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金支票和轉?帳支票。?4.做好會?計檔案的管?理工作。?（二）加強?公司的資金?管理1.擬?定公司的年?度資金預算?并提交公司?董事會審批?。2.擬?定公司的資?金籌集方案?并提交公司?董事會審批?。3.調?度公司資金?，確保公司?正常生產經?營所需資金?的集中使用?。4.加?強公司的存?貨管理、應?收帳款管理?。（三）?制定公司年?度財務預測?和預算，積?極參與公司?決策1.?制定全面預?算，提供全?面、準確的?經濟分析和?建議，為公?司領導決策?當好參謀。?2.按財?務預算科學?合理安排調?度資金，充?分發(fā)揮資金?利用效率。?（四）嚴?格落實財務?控制工作?1.嚴格抓?好采購環(huán)節(jié)?的財務控制?、存貨控制?、現(xiàn)金控制?等控制環(huán)節(jié)?，確保公司?及其內部機?構和人員全?面實現(xiàn)財務?預算，實現(xiàn)?公司總體目?標。2.?實施全方位?財務控制機?制，使財務?控制工作滲?透到公司組?織管理的各?個層次、生?產業(yè)務的全?過程、各個?經營環(huán)節(jié)，?覆蓋企業(yè)所?有的部門和?崗位。（?五）財務分?析及時利?用財務業(yè)務?、會計、統(tǒng)?計、市場等?信息資料，?采用科學的?分析方法，?對公司的財?務狀況、營?運能力和財?務成果進行?分析，全面?、客觀地評?價公司財務?活動的業(yè)績?，有效控制?財務活動的?運行，正確?預測財務發(fā)?展的未來。?三、加強?素質養(yǎng)成、?推進隊伍建?設隨著公?司的不斷壯?大，面對日?趨復雜的市?場和日益加?大的競爭，?提高財務人?員素質日顯?重要。1?、認真學習?會計法、財?務管理制度?，提高會計?人員的法制?觀念，加強?會計人員的?職業(yè)道德，?樹立牢固地?依法理財?shù)?觀念，做到?有法必依，?執(zhí)法必嚴，?違法必究，?____執(zhí)?行____?方針政策，?自覺遵守法?律、法規(guī)，?維護財經紀?律，抵制不?正之風。?2、加強業(yè)?務學習，提?高業(yè)務水平?。定期進行?業(yè)務培訓，?更新業(yè)務知?識，擴大知?識面。在掌?握基礎知識?的同時，加?強計算機知?識的學習，?以適應現(xiàn)階?段財務管理?的要求。與?此同時，認?真學些稅務?、金融、等?相關性知識?，以拓展知?識面，提高?理論和實際?操作水平。?3、加強?學術交流。?學術交流是?提高會計人?員素質的重?要方面。通?過交流可促?進理論知識?，有利于總?結工作中的?經驗，提高?業(yè)務水平，?還能提高?寫作能力和?口述能力。?通過對會計?人員素質的?培養(yǎng)，全面?提高公司的?財務管理水?平，以適應?新形勢下對?會計信息的?快速的、準?確的、真實?的要求，確?保公司各部?門各項工作?有序運轉和?各項事業(yè)的?發(fā)展。四?、工作重點?與難點增?加資金投入?：資金需求?計劃和融資?計劃。根據(jù)?我司某某年?的銷售計劃?，資金缺口?比較大，如?何更好地與?銀行合作，?取得銀行的?資金支持是?我司某某年?總體目標能?否實現(xiàn)的關?鍵。在這個?問題上財務?部感覺壓力?特別大，如?何多方位拓?寬融資渠道?，保證公司?高速發(fā)展所?需資金，是?財務部的工?作重點和難?點。五、?建議和措施?1、重大?發(fā)生費用支?出應報財務?部備案，以?使有計劃地?攤銷支付（?如銷售返利?）。2、?加大新藥產?品的開發(fā)力?度，改善產?品結構。?3、做好原?料定價采購?工作，控制?采購成本升?高，努力降?低采購成本?，增加產品?毛利率。?4、擴大產?品銷售范圍?，增加銷售?收入。5?、量入而出?，控制費用?支出：（?1）要控制?推銷費用支?出，制定促?銷費支出，?要量入而出?。（2）?期間費用（?管理費用等?）要制定一?定措施，要?有一套嚴謹?的報銷制度?，而且要加?強管理、監(jiān)?督、用較少?錢辦更多事?。202?3公司財務?下半年工作?計劃（二）?____?年，在局黨?組的正確領?導下，在各?科室的大力?支持下，以?部門預算為?核心、以項?目預算編制?和資金監(jiān)督?管理為重點?，較好地完?成了各項目?標任務，現(xiàn)?將上半年工?作完成情況?匯報如下：?一、依法?征管，嚴格?執(zhí)法，確保?各項資金及?時足額上繳?加強收費?入庫管理。?按國庫集中?支付制度要?求，堅持“?征收部門開?票，銀行代?收，財政管?理”，確保?專項資金及?時、就地、?全額入庫，?提高入庫率?。截至__?__月底，?共收取各項?規(guī)費某某元?，其中：采?礦權價款某?某萬元，地?州級管理費?某某萬元，?土地出讓金?某某萬元，?采礦權使用?費某某萬元?。礦產資?源補償費征?收管理不斷?規(guī)范，通過?建立完善的?征收制度和?工作程序，?確保了礦產?資源補償費?的及時足額?征收，截至?____月?底，共征收?礦產資源補?償費某某萬?元，比上年?同期增長某?某%（上年?____月?某某萬元）?。征收__?__年-_?___年煤?炭資源開發(fā)?特別調節(jié)費?____萬?元，都按規(guī)?定足額上繳?自治區(qū)征收?辦，確保應?收盡收，足?額上繳，無?截留、挪用?、坐支現(xiàn)象?。二、加?強對專項資?金的監(jiān)督管?理、跟蹤問?效，提高資?金的使用效?率1、加?強土地開發(fā)?整理項目資?金的使用管?理，加大監(jiān)?管力度。_?___年-?____年?某某區(qū)共下?達某某縣一?市某某個土?地整理項目?資金某某萬?元，項目資?金嚴格按照?《某某某》?（新財建【?____】?____號?）文件執(zhí)行?，嚴格執(zhí)行?《基本建設?資金的撥付?程序》和專?項資金管理?各項規(guī)章制?度，及時辦?理下?lián)軐ｍ?資金，對項?目資金實行?全程管理和?監(jiān)督。在資?金撥付上，?對土地開發(fā)?整理項目合?同與項目預?算進行核實?確認，規(guī)范?相關審批程?序，按項目?預算、施工?合同和工程?進度直接將?款項撥付到?工程施工單?位，已按合?同工期撥付?某某縣一市?____個?土地整理項?目資金，共?計某某萬元?;資金撥付?做到不耽誤?工期，不違?反規(guī)定。?2、為確保?重大項目征?地工作順利?實施，自收?到某某某某?高速公路某?某段、某某?高速公路、?英買力潛山?油藏地面工?程等各項征?地等補償費?，及時請示?領導，在第?一時間內全?額撥付到各?縣（市）國?土資源局，?并要求各縣?（市）嚴格?按照《國家?重點項目補?償標準》落?實各項補償?費，及時發(fā)?放到農民手?中，依法維?護國家、集?體和個人的?切身利益，?保障征地工?作的順利完?成。截至?____月?底，共撥付?各項征地補?償費某某億?元，撥付測?量標志設置?工作經某某?萬元，沒有?擠占、挪用?、滯留資金?的現(xiàn)象，保?證了項目資?金?？顚Ｓ?，確保資金?和項目發(fā)揮?正常效率。?三、嚴格?遵守財務會?計制度，認?真履行職責?，做好日常?工作1、?按時完成_?___年度?財政部門決?算、土地開?發(fā)整理收入?支出財務決?算，完成礦?產資源補償?費專用票據(jù)?和決算報表?的編制、審?核、匯總、?上報工作。?2、按照?財政部門預?算、國庫集?中支付和“?收支兩條線?”的要求，?按時申報用?款計劃，及?時掌握本局?工作經費使?用情況，安?排好各項工?作經費，每?月與財政、?銀行及時對?帳，并按項?目支出進度?合理使用資?金。3、?完成土地整?理項目資金?、礦產資源?補償費征收?、零余額和?基本戶、工?會戶四套賬?目的會計核?算工作，按?月裝訂成冊?。如實反映?經費往來和?收支情況，?及時處理各?類收入、支?出，做到財?務憑證合法?合規(guī)、賬務?記載清晰，?為領導決策?提供真實、?可靠的依據(jù)?。4、完?成日常財務?報銷、工資?以及各項津?貼補貼的發(fā)?放工作。定?期對基本公?用支出情況?進行公示，?做到財務支?出公開透明?、各項支出?有依有據(jù)。?5、嚴格?按照部門預?算的管理原?則，收入合?法合規(guī)，支?出安排體現(xiàn)?厲行節(jié)約、?反對浪費、?勤儉辦事的?方針，做好?年度歷行節(jié)?約上報工作?。6、按?照要求完成?了對新舊固?定資產使用?人的確認及?固定資產卡?片上報工作?，提高了固?定資產使用?效益。7?、完成了收?費許可證、?組織機構代?碼證、開戶?許可證的年?檢換證工作?;財政供養(yǎng)?人員數(shù)據(jù)庫?錄入、國有?土地收支統(tǒng)?計報表、行?政事業(yè)單位?公務用車能?源消費、勞?動工資、政?府采購信息?系統(tǒng)月報、?季報等各項?財務統(tǒng)計報?表，確保數(shù)?據(jù)的準確性?和完整性。?8、為保?證各項工作?的正常運轉?及全局干部?的切身利益?，積極協(xié)調?與社保局、?住房公積金?管理中心等?相關單位的?關系，完成?了年度內住?房公積金、?社會保障費?年基數(shù)、個?人所得稅的?計算、變更?調整和代扣?補繳工作。?及時辦理綜?合醫(yī)療保險?和團體意外?傷害保險，?調入、退休?人員工資、?公積金、社?保費資金的?轉入、提取?、合并、補?繳手續(xù)，確?保職工個人?公積金、社?保賬戶正常?使用。9?、認真做好?防治“小金?庫”長效機?制日常管理?工作。加大?自查自糾力?度;配合相?關單位做好?“治理小金?庫”專項檢?查工作。?10、加強?與財政、國?庫、審計，?以及各科室?之間的溝通?和協(xié)調，切?實解決項目?預算和財務?管理過程中?存在的問題?，努力提高?國土資源管?理部門項目?預算和財務?管理工作水?平。11?、積極完成?領導交辦的?其他工作。?四、存在?的不足，今?后努力的方?向通過半?年的努力，?在局黨組和?同志們的關?心指導下，?雖然做了大?量的工作，?在思想認識?上也都有了?一定的提高?，但在工作?上還需要進?一步的擴展?，工作中時?有浮燥情緒?有待進一步?提高和改進?：1、由?于今年項目?資金量大，?對專項資金?的監(jiān)督力度?還不夠，有?待進一步加?強。2、?與其它科室?的溝通和協(xié)?作還不夠。?五、下半?年工作思路?1、嚴格?執(zhí)行收費政?策，確保各?項收費應收?盡收，按規(guī)?定足額上繳?。2、嚴?格財務管理?，強化制約?意識一是?認真編制和?執(zhí)行部門預?算;二是嚴?格按照資金?的性質和用?途對各類資?金分類核算?，并及時上?繳下?lián)?三?是加強專項?資金的使用?管理，確保??？顚Ｓ?，?杜絕截留、?挪用和擠占?專項資金的?