酒業(yè)公司庫存管理制度

庫存管理制度總則第一條為了規(guī)范上海香溢酒業(yè)有限公司（以下簡稱“香溢酒業(yè)”）物流部倉庫管理工作，結合香溢酒業(yè)的組織機構調整工作和新的部門職能變化，特制訂本制度，并通過本制度保證香溢酒業(yè)物流部的倉庫管理工作順利進行。本制度適用于物流部全體人員。第一章倉庫收發(fā)凡是采購入庫時，倉庫管理員必須憑提貨單、質量確認單，在現(xiàn)場核對實物的品種、規(guī)格、數(shù)量與以上單據(jù)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。入庫單一式兩份，一份報財務部、一份留物流部自存。采購在開箱及清點時必須有質檢員和倉庫管理員參加。發(fā)現(xiàn)質量問題，及時填寫記錄，并通知運輸單位及發(fā)貨方。只有清點數(shù)量與裝箱單無誤，方可辦理入庫手續(xù)。保管員在驗收物資時應做到四不入庫：產品包裝質量不好（如碰傷、劃傷、損壞、破裂、變質、變形、受潮、霉爛等）不入庫。1.品種、品號（型號）、規(guī)格、爐號、批號與規(guī)定不符不入庫。數(shù)量短缺，不入庫。非本公司采購產品不入庫。發(fā)貨前，保管員應認真核對單、帳、物、卡四者之間品種、規(guī)格、數(shù)量是否相符，確認無誤后方可發(fā)貨。第二章物資臺帳建立和統(tǒng)計制度根據(jù)公司管理的實際情況，臺帳建立分兩個層次。一是庫房計算機臺帳，二是保管員手工臺帳。庫房報表實行日報制。保管員憑出庫單、入庫單登記庫房日報表，并報物流部計算機輸入人員錄入庫房計算機臺帳。凡公司采購及銷售的產品，必須及時辦理入出庫手續(xù)。入庫單由庫房報財務部報帳，出庫單由庫房報財務部進行核算。第三章倉庫管理獎懲辦法如出現(xiàn)管理丟失或者變質，應該由倉庫管理人員報物流部經理，由物流部經理審核后報總經理進行核實處理。對于直接責任者，公司將視損失金額以及情節(jié)輕重給予當事人警告、扣發(fā)預支崗位績效工資、罰款乃至辭退的處罰。觸犯刑律者，公司將依法將肇事者移送司法機關處理。對因管理而出現(xiàn)丟失的情況，需由物流部經理填寫分析報告，查找直接責任人并上報。如出現(xiàn)產品變質的情況，需由物流部質檢員填寫分析報告經物流部經理審核后，查找直接責任人并上報。物流部所有人員的預支崗位績效工資應在當月盤點結束后發(fā)放，如當月查出有丟失和無理由損毀的情況，若損失金額大于2000元（按照進貨成本，下同），則扣發(fā)直接當事人當月的預支崗位績效工資，以后也不再補發(fā)；若損失金額大于3000元，則除扣發(fā)直接當事人當月的預支崗位績效工資、以后也不再補發(fā)外，并對直接當事人罰款1000元；若損失大于4000元，除以上懲罰外，直接當事人予以辭退，物流部經理給予警告處分。在一個考核周期內，公司倉庫貨物發(fā)生丟失、無理由損毀造成的損失金額累計達到4000元，則直接責任者的最終考核結果不得高于D,物流部經理的最終考核結果不得高于C；若損失金額累計達到8000元，則直接責任者的最終考核結果為E,物流部經理的最終考核結果不得高于D。如證實有公司內部人員偷盜或故意損毀公司倉庫貨物，則將被立即辭退，并要承擔相應法律責任。公司人員見義勇為，防止了公司貨物的被偷、被搶以及被其他意外事件損毀，則公司將對見義勇為的員工予以公開表揚、一次性獎金、以及工資晉級等多種方式的獎勵。第四章盤點制度為了使庫房物資盤點有一個較好的基礎，盤點工作分兩步進行。（1）月盤點制；（3）年終盤點制。月盤點是由物流部經理領導，有倉庫管理員、財務人員參加的例行盤點工作。主要工作是對一個月來產品入、出庫手續(xù)、報表、帳物進行大的檢查。年終盤點是由銷售副總領導的對倉庫物品進行大清查的重要工作。屆時由銷售副總主持，倉庫管理員、財務人員參加。每年年終盤點時間定在12月31日下午6時。倉庫要對所有物資進行盤點并在31日前報送盤點表，匯總后在1月15日前將盤點表計價匯總報財務部。第五章附則本制度由物流部制訂并負責解釋。本制度未作規(guī)定或規(guī)定不明確事項，須報經物流部審議、銷售副總審核、總經理批準，物流部修改然后辦理；其他未盡事宜另文規(guī)定。本制度自頒布之日起執(zhí)行。第六章附表附表一、入庫單入貨日期：入庫單附表二、出庫單代香溢公司發(fā)貨買方公司：地址：1．出庫單一式兩聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交財務部備查。2．如代其它公司發(fā)貨，則填寫“代香溢公司發(fā)貨”

附表三、送貨單顧客姓名：地址：電話：負責人：代發(fā)貨公司：訂單號:出庫時間到貨時間數(shù)量貨品名稱備注客戶簽字（蓋章）注：送貨單分三聯(lián)，第一聯(lián)：顧客存底；第