出納月度工作總結(jié)

出納月度工作總結(jié)出納月度工作總結(jié)

11月份工作總結(jié)

一、月初業(yè)務(wù)員打款.準(zhǔn)時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進展整理,發(fā)放,便利業(yè)務(wù)人員用款。

二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進展扣款，根據(jù)銀行規(guī)定的格式整理后,工行報送到銀行進展發(fā)放,交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。三、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格根據(jù)資金治理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特別狀況報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四、幫助進出口貿(mào)易公司兌換美元,滿意了公司對外幣現(xiàn)金的需要.。

五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后準(zhǔn)時的預(yù)備資料辦理新進員工工資卡,以備發(fā)工資時用,辦回后準(zhǔn)時的發(fā)放工資卡。

六、收退員工押金.新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和喪失的回單，準(zhǔn)時督促銀行人員補辦,在月結(jié)時對手中的回單進展清理。

八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進展更正.本月有一筆由于費用卡喪失銷戶的緣由,費用沒能到賬,通過和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,準(zhǔn)時的進展支付

九、對換卡人員的新辦卡號進展登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,準(zhǔn)時的更換銀行卡信息是很重要的。十、下月月資金規(guī)劃的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的狀況下,催要各部門的資金規(guī)劃進展匯總編制

201*年12月規(guī)劃：

一、在整理正式員工工資表時,有多個人員的名字,音同字不

同,同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在12月份要整理表格進展匹配,和人力資源協(xié)調(diào)更正，督促人力資源進展重名人員編號；

二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的狀況，在下個月

的工作中，避開遲發(fā)覺像，盡早要來工資表進展整理，以免到時越忙越亂，消失失誤。

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財務(wù)會計月度工作總結(jié)及規(guī)劃

每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，進展納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜愛的一句話：效勞就是效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標(biāo)。在我們各部門積極協(xié)作下我們有序地完成了供暖期最終的一個月，為了使財務(wù)工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回憶和總結(jié)。

一、會計根底工作

(1)做好根底工作，依據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。

(2)采暖期接近完畢，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的

錯誤，更好的把賬目核對清晰。

(3)通過給我們供應(yīng)熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入本錢。

(4)處理財務(wù)有關(guān)往來問題，并嚴(yán)格對審批單進展復(fù)核把關(guān)，對不合理的發(fā)票即時提出。二、加強工作水平

(1)仔細執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務(wù)根底工作的水平，標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進展審核，強化會計檔案的治理。

(2)要正確合理的避稅，準(zhǔn)時發(fā)覺違反稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

(3)勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應(yīng)兩會的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)悟兩會給我們企業(yè)帶來的好政策，領(lǐng)悟兩會的精華，學(xué)習(xí)營業(yè)稅實行的有關(guān)政策，仔細學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

(4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

(5)不斷學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)變自己、更新學(xué)問、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代進展的步伐。

三、下月規(guī)劃

(1)編制報送201*年度報表，發(fā)覺問題，解決問題，總結(jié)閱歷。(2)整理201*201*年憑證并裝訂存檔。

(3)采暖期完畢歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。(4)積極協(xié)作各部門工作，提前做好供熱工程的預(yù)備工作。