接口非電費0225客戶確認版

上海電力ERP項目財務(wù)組

營銷朗新系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)集成2003年2月非售電業(yè)務(wù)－遠期目標銀行營業(yè)廳財務(wù)業(yè)務(wù)開票記錄CIS開發(fā)票或送定額發(fā)C票IS號收銀維護收款信息CIS收支票收現(xiàn)金打印一帳一進單CIS銀行解交收款CESSCESS與SAP接口明細憑證SAP客戶主解款支票核銷CIS與CIS實收接口客戶主解款否會計憑證CISCIS與SAP接口匯總憑證SAP貸記

憑證信C息IS退票？否是聯(lián)系客戶進行收款退票記錄催帳CIS分銀行開始借：銀行存款貸：預收賬款借：預收賬款

貸：其他應付款討論事項主要核算變化：建立實收（預收）建立預收轉(zhuǎn)其他業(yè)擴代工應付或違約金收入的確認優(yōu)點：簡化營銷工程的發(fā)票開具和調(diào)整環(huán)節(jié)缺點：解決發(fā)票已開出，而銀行實際尚未確認到帳的業(yè)務(wù)存在真空現(xiàn)象主要操作變化：一帳一進單；分銀行解交進帳單在CIS系統(tǒng)里建立完整的發(fā)票生命周期管理優(yōu)點：以達到資金到帳時間最短建立完整的發(fā)票全周期管理釋放財務(wù)人員對發(fā)票票根的煩瑣的手工核銷工作，以管理“現(xiàn)金”的模式進行定額發(fā)票管理討論事項主要系統(tǒng)變化：CIS系統(tǒng)開具發(fā)票，集成財務(wù)憑證

CIS系統(tǒng)打印進帳單（一進一賬單）CIS系統(tǒng)進行支票管理，即到帳核銷，同時集成明細財務(wù)憑證

CESS系統(tǒng)到位，將直接提供銀行實際到帳的信息，提高信息電子化的進程SAP系統(tǒng)將明細的收款通過接口導入CIS系統(tǒng)，以提供明細的收款信息SAP系統(tǒng)將應收及其核銷的匯總信息通過接口導入CIS系統(tǒng)實收的信息導入SAP

PS模塊，作為工程開工和進行的實際控制預算SAP

PS項目工程完工，將完工信息導入CIS，由CIS檢驗客戶欠款，再行決定送電優(yōu)點：發(fā)票系統(tǒng)打印，釋放財務(wù)人員對發(fā)票票根的管理工作減少人為的二次輸入，如開具發(fā)票、打印一帳一進單、明細收款憑證的錄入集成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和會計數(shù)據(jù)，確保及時性和準確性充分利用朗新系統(tǒng)和SAP系統(tǒng)就電費業(yè)務(wù)已開發(fā)的接口程序討論事項需要規(guī)范的信息，以便應收和實收對銷營業(yè)廳主解款的進帳單要素的標準化客戶主解款的貸記憑證必填要素的標準化客戶描述項目賬號戶號業(yè)務(wù)類型項目賬號營業(yè)廳#支票號解款人營業(yè)廳:CIS系統(tǒng)財務(wù):網(wǎng)上結(jié)算SAP系統(tǒng)銀行營業(yè)廳:CIS系統(tǒng)財務(wù):網(wǎng)上結(jié)算SAP系統(tǒng)銀行客戶主解款工程賬號工程賬號會議結(jié)論1達成共識－非電費遠期目標不建立應收賬款，這樣通過CIS系統(tǒng)對于開出的發(fā)票進行業(yè)務(wù)的應收管理，但實際的財務(wù)憑證不產(chǎn)生發(fā)票傳遞給客戶的環(huán)節(jié)，分現(xiàn)金、支票和貸記憑證3種情況。現(xiàn)金和貸記憑證保持與現(xiàn)在一樣的做法，對于支票也保留目前的做法，但是存在發(fā)票開出支票未到帳的真空期，這部分真空期，需要營銷部研討和簽發(fā)“支票支付方式的發(fā)票開具的管理規(guī)范條例”，即要求客戶在發(fā)票開出的3－5天款項到帳，如若不是，相應地營銷部門的營業(yè)廳需要催討，或追討回發(fā)票。銀行到帳的實際信息作為工程實施中可動用的預算額度的直接控制開關(guān)SAP接到CESS傳過來實際到帳的信息通過接口轉(zhuǎn)給CIS，CIS通知項目開工，將實際到帳的金額導入

SAP

PS系統(tǒng)，作為目前可動用的預算額度，這樣項目就可以在可控狀態(tài)下得以實施如果客戶分期付款，后期的款項到帳時，同樣通過接口，更新PS系統(tǒng)中目前可動用的預算額度，使得項目繼續(xù)實施如果碰到特殊案例，后期款項未到帳，由相關(guān)授權(quán)人員根據(jù)領(lǐng)導決策變更目前可動用的預算額度，保證項目持續(xù)實施，直到送電時刻，再要求客戶來結(jié)清款項一帳一進單是由營銷部門負責，并分銀行解交當日收到的支票會議結(jié)論2達成共識－非電費非電費確認涵蓋在上線范圍內(nèi)支票核銷的過渡階段，是手工方式，所以大原則是盡量不改變現(xiàn)有財務(wù)和營銷的分工和增加工作量，即依舊由營銷的帳務(wù)組掌握支票到帳的信息，在收到結(jié)算中心的進帳單回執(zhí)，將到帳的支票交給財務(wù)；另外帳務(wù)組需要把收到營業(yè)廳開出發(fā)票，當日交財務(wù)。流程上與原先將支票和發(fā)票同時交財務(wù)有所不同財務(wù)在收到帳務(wù)組上繳的發(fā)票，不入帳，但繼續(xù)要求進行發(fā)票票根的管理（只有到CIS將