2023年財務月度工作計劃

2023年財務月度工作計劃財務月度工作安排1

20xx年財務部的工作緊緊圍圍著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年工作安排綻開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力協作下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、勝利實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。

根據年初安排，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均根據施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。

目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都嫻熟駕馭了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順當過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平常也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避開發(fā)生類似重復勞動。

二、仔細做好常規(guī)性財務工作。

1、財務部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要協作經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，剛好為各項經濟活動供應有力的支持和協作，基本上滿意了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程嫻熟駕馭，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的`信息庫。

存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)覺個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思索的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務精確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。

1、財務部適時地進行內部崗位調換，特地設立成本會計崗位，由具備現場財務管理閱歷的財務人員擔當，每月走到項目中去，分項進行成本核算。

2、20xx年度，我部組織成本會計協作工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定馬路幾個馬路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用限制等狀況作了具體的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益供應了剛好有效的信息。

存在的問題是：

一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據不能剛好遞交財務、部分結算單據只是結算人持有，財務人員沒有駕馭。致使材料數據不能剛好、精確的上報，工程欠款不能剛好駕馭，無法統(tǒng)籌支配資金。

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數據傳遞的協作。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。

三是原始記錄單據不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數據的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數據的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的精確性和剛好性。

四、主動籌措資金，保證現金流的正?；?。

20xx年幾個馬路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部20xx年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間依據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，最終與20xx年xx月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行勝利建立200萬元的信貸關系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的溝通，并且在打算貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠供應出這樣的資料來，銀行賜予了確定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在溝通中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務學問。

下年度將與銀行建立更加親密的聯系，多與銀行溝通溝通，除了確保20xx年原有的融資總量外，主動尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更敏捷的資金支持。同時還要開展并推動銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作供應有力支持。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是實行工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。

這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)建良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉，可短期緩解公司資金壓力。通過對資金的管理間接駕馭了掛靠項目的施工狀況、材料支付狀況。

缺點是：掛靠單位在資金運用上有肯定的限制，因此有肯定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好說明和服務工作。同時這種管理模式必需開外出經營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經營和長遠發(fā)展，因此，下年度將接著采納這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。

2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是實行開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式賜予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。

對此，公司存在肯定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金運用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于馬路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度須要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項目的管理中須要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員支配、工作支配，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱忱服務，針對他們的財務詢問、稅務詢問時，耐性說明，同時也汲取各方看法，不斷提高相識，做好財務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務抽查中，剛好與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的打算工作，在檢查中仔細對待稅務人員的詢問，順當通過了稅務檢查。

2、財務部在辦理稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造許多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避開公司擔當一些不合理的稅負。

存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好動身點，沒有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份須要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必需實行應對措施，這須要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、主動做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不剛好清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們實行主動措施加強管理和清算。

一是限制借款的資金額度。

二是限制借款占用時間。

三是剛好對借款清理結算。由于實行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款剛好了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、精確。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必需上報財務部并經總經理批準，發(fā)放工資時應剛好扣回。

在加強資金管理的同時，財務部還須要思索資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行親密合作，嘗試實行“通知存款”“協定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、仔細做好年終決算工作。

年終決算是一項比較困難和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門供應公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心同德、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順當完成年終決算工作。

本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利實力、債權債務。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利實力。經營部、各工程項目部的經濟指標完成狀況、費用開支狀況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構、償債實力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數據信息。財務部將依據集團領導的經營思路，不斷積累閱歷，供應更加詳盡的財務數據。

九、團隊建設

1、本年度由于業(yè)務擴大，聘請了一批高校應屆畢業(yè)生，實行新生力氣的培育。財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行特地培訓的同時注意平常工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們快速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現特別優(yōu)秀。

2、本年度財務部內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍舊有序、順當地開展工作，保證了財務部的營運正常。

存在的問題：項目財務人員財務學問、稅務學問欠缺，在票據處理上不夠明白，造成往來帳務不夠清楚，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠，不聽從項目經理的支配，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴峻的是發(fā)生了財務人員挪用現金的事情，由于發(fā)覺較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車可鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素養(yǎng)教化、職業(yè)道德教化。技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，加強資金運用管理。這須要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數據及現金流。最終一方面：財務部真誠歡迎項目經理、項目職員、協作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業(yè)學問方面財務部應加強培訓：包括稅務學問、銀行學問、會計業(yè)務以及如何與稅務官員溝通的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將支配特地時間進行內部學習、探討，部門經理在注意自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培育為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增加獨立解決問題的實力。

通過對這一年來的工作思索，有以下感受：

其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱忱高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素養(yǎng)之一。

今年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的協作下，取得了較好的成果。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出特別的努力和敬業(yè)。雖然我們做了許多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有許多事情等待著我們，我們將接著挑戰(zhàn)下年度的工作。主動進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！

感謝各位對我本人及財務部的支持，感謝大家。

財務月度工作安排2

1、做好本期財務核算和內部審計工作;

2、做好本期稅款的計算和繳納工作;

3、做好工程費用決算和收入決算的審核工作;

4、做好各項資金的支付、管理工作;

5、幫助有關部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作;

6、做好辦公平安和財務數據備份工作;

7、做好水費銷售量的系統(tǒng)核對工作;

8、做好發(fā)票的管理工作;

9、做好部門人員業(yè)務的`調整和交接工作;

10、接著做好中心城區(qū)管網工程的中心專項資金的撥付申請工作;

11、接著做好國債資金的申請撥付工作;

12、完成公司領導交辦及其他臨時性工作。

財務月度工作安排3

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本安排。

一、月初支配（每月1日-10日）

1.依據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將全部報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥當保管。

2.進行各銀行對賬工作。

3.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

4.與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。

5.對部分報銷人員票據的`審核。

6.進行上月工資核算。

二、月中支配（每月11-20日）

1．每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產折舊的計提。

4、期末成本收入的結轉。

5憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協作相關部門做好工作。

財務月度工作安排4

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、依據公司核算要求和各部門的實際狀況，根據會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、協作會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、協作外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金運用效益。

4、協作公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。根據會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三剛好：即剛好編制有關會計報表，剛好報送稅務等部門;剛好裝訂會計憑證;剛好清理往來款項。出納要嚴格根據現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;剛好精確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉帳支票。

6、協作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、主動籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。企業(yè)將來的`發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在相識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好平安工作

1、貨幣資金平安。定期檢查現金提取、送存過程中的平安問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，剛好處理并向上反映;剛好加以整改。

2、票證管理平安。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題剛好處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理看法。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當的財務管理基礎工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協調發(fā)展，嚴格審核費用開支，限制預算，加強資金日常調度與限制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無安排、無定額運用資金。

四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨困難的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立堅固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵遵守法律律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務學問,擴大學問面。在駕馭基礎學問的同時,加強計算機學問的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,仔細學些稅務、金融、等相關性學問,以拓展學問面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術溝通。學術溝通是提高會計人員素養(yǎng)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論學問,有利于總結工作中的閱歷,提高業(yè)務水平,還能提高寫作實力和口述實力。通過對會計人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、精確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務月度工作安排5

一、總體目標

依據本所行政財務部目前工作狀況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部安排從以下幾個方面開展20xx年最終一季度的工作：

1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順當運行。

2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評比及績效考核供應科學依據。

3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增加企業(yè)凝合力。

4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容詳細落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。

二、詳細實施方案

（一）規(guī)章制度的完善

規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據，在肯定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。

1、20xx年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新全部工作規(guī)范及崗位職責;

2、20xx年1月報請主任律師批閱修改;

3、20xx年2月份最終定稿。

實施目標留意事項

規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注意可行性及可操作性。

目標實施需支持和協作的事項

1、需各部門供應最新版本的服務規(guī)范;

2、制度修訂后需請各部門批閱、提出珍貴看法并須經主任律師最終裁定。

（二）各崗位工作分析

通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門

的工作安排、工作連接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評比奠定良好的基矗具體的崗位分析還給行政配置、聘請和為各部門員工供應方向性的培訓供應依據。

1、20xx年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評比文件，報主任律師批閱后備案;

2、20xx年1月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任;

3、20xx年2月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評比出所優(yōu)秀職員。

實施目標留意事項

在信息搜集過程中要力求翔實精確，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。

目標實施需支持和協作的事項

1、需參考各員工完整的崗位職責;

2、優(yōu)秀職員評比依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。

（三）員工福利與激勵

做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作主動性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝合力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣昂揚，工作氛圍良好。

1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

2、安排激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評比表彰、員工合理化建議嘉獎等;

3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山、季度支配員工聚餐等。

實施目標留意事項

員工福利和激勵是相輔相承的.關系，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。

目標實施需支持和協作的事項

1、每一項福利和激勵政策的制定都須要公司供應相應的物質資源，所以詳細福利的激勵項目都須要主任律師最終裁定，行政財務部有建議的權利和義務;

2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應協作做好后勤保障;

3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關切和精神激勵需各主管以上管理人員協作共同做好。

（四）本部門組織機能完善

行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設也非常重要。因此，從本季度起先，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規(guī)范，嚴格根據現代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

1、完善部門職能，實施目標責任制：明確行政財務部的各項工作內容，并將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質量要求、考核標準;

2、建立具體的行政檔案：此檔案的建立應在動態(tài)下保持良好運用功能，包括全部員工的學歷層次、服務年限、獎懲狀況、培育發(fā)展方向等各項指標，以備所需。此工作應在2月31日前完成基礎檔案，并隨時更新;

3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：支配部門成員主動參與業(yè)務學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素養(yǎng)和工作實力。

實施目標留意事項

行政財務部的自身建設關系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁，因此應著眼于將來發(fā)展，盡可能地將本部門建設做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。

目標實施需支持和協作的事項

1、行政檔案的建立需全部員工的協作;

2、員工學習所需書籍材料須要經所批準后購買。

財務月度工作安排6

1．了解公司的組織結構，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:

通過財務報告熟識企業(yè)概況，組織架構，人員，資本結構，主要產品及市場地位及技術優(yōu)勢等；通過查看公司領導的發(fā)言稿、會議資料，相識公司的管理風格、管理理念、部門協調溝通的通常方式方法。

2．充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領導的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望，以作為日后工作關注意點；

駕馭各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務流程，項目投資等；就工作的定位，重心和業(yè)務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討；

熟識公司的財務運作狀況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中；

在溝通后立刻列出階段性日常工作安排，并且定期向干脆領導匯報工作、學習進展；剛好向上司溝通匯報他關切的工作進展狀況和一些重要事項。

3．駕馭財務部門員工狀況，熟識本部門工作流程、工作內容：

了解公司經營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法；

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務實力、家庭狀況、愛好愛好等；

查看賬本和憑證熟識帳務記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產負債收入利潤來源等等；

召開內部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的看法與建議；

采納單個約談方式，把握每位下屬的思想心情，詳細分工和工作內容和流程，并要求其在近期內供應一份書面的崗位分工操作流程。

4．充分與其它部門經理進行溝通：

利用部門溝通的機會到各個部門工作現場了解公司業(yè)務的運作流程，產品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布；

了解下面企業(yè)的生產程序、財務限制程序、財務工作的'基礎狀況；聽取其它部門對財務部門工作的看法和建議；

定期與各個部門保持聯系。

5．階段性日常工作支配：

擬訂熟識公司業(yè)務，制度，人員等各個方面狀況的程序和時辰表；

依據公司高層要求主動協作其它部門處理相關工作；

根據領導下達的財務目標，快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展；定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題；

與同事多溝通，詢問，請教，爭得同事的理解，協作和支持；

定期將工作狀況向直管上司匯報，重要財務決策剛好向領導請示。

財務月度工作安排7

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本安排。

一、月初支配

1.依據上月已錄入帳套中的記賬憑證，首先編制財務報表，上

報給總經理查閱并將全部報表妥當保管。

2.進行各銀行對賬工作。

3.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

4.在車輛正式運營前熟識嫻熟單車核算的流程，以便在正式運營后快速精確的核算出單車成本及利潤。

二、月中支配（每月11-20日）

1、15日前進行原始票據的整理，將原始票據錄入帳套并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行裝訂。

3、上月工資的`發(fā)放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、25日前進行原始票據的整理，30日前將本月原始票據錄入完畢并作出憑證。

2、進行本月固定資產折舊的計提。

3、期末成本收入的結轉。

4、憑證的整理、裝訂與歸檔。

5、協作相關部門做好工作。

財務月度工作安排8

一、月初支配(每月1日-10日)

1.依據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將全部報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥當保管。

2.進行上月工資核算。

3.進行各銀行對賬工作。

4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

5.與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。

6.對部分報銷人員票據的審核。

二、月中支配(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

2.原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3.上月工資的發(fā)放。

三、月末支配(每月20-30日)

1.每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的.原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

2.進行本月工資的'計提。

3.進行本月固定資產折舊的計提。

4.期末成本收入的結轉。

5.憑證的整理、裝訂與歸檔。

6.協作相關部門做好工作。

財務月度工作安排9

1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶K3憑證;

2、核對本分店日收入報表;

3、各家店會計做相應的'各家憑證;

4、審核憑證;

5、依據《科目余額表》核對往來賬戶;

6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;

7、結轉《固定資產》;

89、依據收入狀況，計提“營業(yè)稅及其附加”;

10、分析各費用的比例狀況:營銷款待費、廣告宣揚費，是否要調整;

11、再依據《利潤表》的狀況每月計提“企業(yè)所得稅”;

12、打印:《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;

14、15日前，申報《個人稅》、《營業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;

15、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。

財務月度工作安排10

每個月的工作都有差別，為了在這個月督促全部員工，做好財務工作，制定了這月的工作安排支配。以達到高效工作的目的。

一、加強培訓提升員工實力

我手下的員工多數是一些入職沒多久的新人，而且也擔負著公司的許多重擔，因為大多數是新人，所以我必需要留意讓每個人都主動的參與培訓，首先對于培訓的時間支配，對于工作的一些推定方法推行。我準備利用每天早上上班前一個小時培訓。讓員工在這段時間加強對技能的熟識，了解之后就是走上崗位，通過工作熬煉，上午是正常工作，下午是檢查和反思，對于每個員工的工作我們會支配不同的成員去檢查監(jiān)督。

終歸剛起先須要的就是嚴格的約束管理，讓員工知道在做財務工作的時候肯定要記住不能犯錯，對于出現的錯誤，堅決的去改正，杜絕再次發(fā)生，同樣，我會視察每一個員工在上半月的表現，和下半月取得的結果，然后賜予適當的評價和待遇，因為我有權利讓一些員工轉正。所以對于這個月的工作結果是須要嚴格的監(jiān)督確保他們達到了轉正的標準之后才會賜予轉正的機會。

二、推動員工彼此溝通

雖然我們財務不須要向銷售意向注意銷售技巧，但是對于新人來說，工作的閱歷是特別珍貴的，終歸在工作中我們不是每個人的工作都相同，在工作中遇到的問題，簡單出現的錯誤，都能夠彼此溝通，從中找到一些因素，或許這些就是我們犯錯的緣由，但是同樣。如何更快的做好財務工作，這些閱歷也是值得借鑒的.。一個人駕馭不如全體員工共同駕馭，一個人犯的錯，也可能是我們常常犯的錯，這樣就便利發(fā)全部的問題擺在明面上，下次遇到可以避開發(fā)生同類事務。

這對我們的工作很有利，而且過去我們工作太死板，這個月的起先，就必需要做出不同的變更，終歸部門沒有活力，沒有進步，發(fā)展很不好，不利于我們公司。所以對于公司的財務溝通會在今后的工作中主動綻開。

三、加大對員工的監(jiān)管

我作為主管。須要的不是與他們一同工作，而是指揮工作，終歸在崗位上，許多員工的工作效果還是不夠好。有的員工比較懶散，有的員工常常會出現一些小問題，這些都須要我這個主管是不是的提示，我就是一個鬧鐘，給他們更多的警告，同時也是他們解決問題的人，我會負責人的做好這個月的工作，在崗位上，敦促每個員工，并且找到他們的優(yōu)點和不足，剛好彌補，好為以后的提升做出更大的變更。

財務月度工作安排11

一、接著開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，接著開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：

會計基本規(guī)定；

會計核算質量；

會計報表質量；

計算機管理；

聯行結算管理；

會計檔案管理；

信用社網點管理及其它；

會計經營管理。特殊是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，須要進一步規(guī)范。

二、接著抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤XX萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《XX年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了支配。外抓信貸質量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，想方設法應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特殊要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的.前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率限制，嚴格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開支原則，將費用限制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對款待費、宣揚費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約運用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據預算限制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價狀況合理制定包干運用方法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、接著做好信用社重要空白憑證管理工作，確保平安無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將接著加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證運用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月至20xx元，法人股入股起點為XX%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年底投資股比例XX個百分點，需在一季內達到比例。20xx年底縣信用社的資本足夠率已達到XX年度的各項經營指標完成狀況、股金分紅狀況、三會召開狀況、利潤安排狀況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣闊社員和利益相關者能真實精確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實狀況。

財務月度工作安排12

一.XXXX年的全面財務預算。

也就是把XXXX年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對XXXX年全年的各類資產購置，材料選購 (分詳細的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知XXXX年得大致經營狀況。

規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(預算表格“份”)

二.XXXX年的全年資金安排。

在全年預算的基礎上，對XXXX年全年的資金收支狀況進行預料，做出XXXX年的資金安排，為XXXX年總體的資金調度和支配供應參考依據。

規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(資金安排表格“份”)

注：公司目前短暫不考慮現金流量的問題。

規(guī)定完成日期：XXXX月20日前

三.對全部的資產進行全面的盤點。

要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與XXXX年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的緣由。

四.對XXXX年全年的經營狀況做進行全面的`總結分析。

1.對公司XXXX年全年的經營狀況進行總結，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等;(附表格“份”)

2.與XXXX年全年的經營狀況做對比個分析總結;(附表格“份”)

3.對XXXX年得任務指標完成狀況進行分析總結。(附表格“份”)

規(guī)定完成日期;XXXX月20日前

五.做全年的工作總結報告。

要求全部從事財務工作的人員，從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。

規(guī)定完成日期:XXXX月20日前

六.年終評優(yōu)。

對財務系統(tǒng)的每個崗位都評比出一個先進來，詳細評比方法另發(fā)。

七.召開工作總結表彰大會。

安排在春節(jié)前，在全公司召開一個全部財務人員都參與的“年終財務工作總結大會”，并現場評比出來的先進進行表彰。

財務月度工作安排13

一、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準

1、從公司實際動身依據《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內部限制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的.問題剛好上報公司，并對應完善相關制度。

二、擬定財務人員配置及崗位職責

1、依據公司發(fā)展須要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、根據規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素養(yǎng)和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

三、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

根據公司業(yè)務的詳細需求，依據《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的運用方法，從而使會計科目更具有科學性、一樣性。

2、理順現金收支、貨款結算流程

為保證現金收支的平安性、合理性，避開在支付現金環(huán)節(jié)出現漏洞，規(guī)定經辦人員務必填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并務必經公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避開收付風險。

3、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

②xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④透過高質量的財務分析為企業(yè)將來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據。

財務月度工作安排14

財務部x月工作安排

1、依據公司財務制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。

根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。

加強各種費用開支的核算。

剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成果，我個人也學習到了許多關于家裝行業(yè)的相關學問，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我始終本著明哲保身，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。

4月就工作中發(fā)覺的問題，我個人認為：

第一，須要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，

其次，工地成本核算須要大大的加強，才能保證工地能夠獲得利潤，

第三，工地的跟蹤服務肯定要有專人負責，才能有效的保證工地的順當進行，以及工程款的進度，

最終按工期完成驗收交尾款。

20××年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們須要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長安排，短支配。

使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本限制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財務部作為公司的'核心部門之一，肩負著對成本的安排限制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協作與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調整各項費用的支出，保證財務物資的平安;

服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益;

3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有相互協作補充性，相互協作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

4、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確