2017秸稈養(yǎng)畜示范項目可行性研究報告

PAGEPAGE47秸稈養(yǎng)畜示范項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章總論 1第二章項目背景及市場供求分析 4第三章項目建設(shè)地點 8第四章項目建設(shè)方案 11第五章投資估算與資金籌措 17第六章項目組織管理與實施進度 21第七章效益分析 26第八章可行性研究結(jié)論 31附表1.2015年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目資金計劃表2.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務(wù)和投資計劃表3.項目建設(shè)單位效益估算表4.項目建設(shè)縣效益估算表5.財務(wù)指標匯總表6.項目總投資使用計劃與資金籌措表7.流動資金估算表8.項目投資現(xiàn)金流量表9.利潤與利潤分配表10.資產(chǎn)負債表11.營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表12.總成本費用估算表13.固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附件1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、動物防疫條件合格證2.2012年度、2013年度財務(wù)報表及審計報告3.納稅人減免情況備案表4.存款證明5.現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施清單6.土地租賃協(xié)議7.自籌資金承諾函8.科技推廣協(xié)議書9.環(huán)境影響審批文件附圖1位置圖2.總平面布置圖、單項工程圖第一章總論1.1基本信息1.1.1項目名稱##市##農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司秸稈養(yǎng)畜示范項目1.1.2建設(shè)單位##市##農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1.1.3肉牛1.1.41.1.5聯(lián)系方式1.1.6投資估算項目總投資572萬元，其中：建青貯池、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施等土建工程投資446.8萬元，占投資總額的78.11％；購置秸桿處理設(shè)備和飼料加工設(shè)備90萬元，占投資總額15.73％；購置秸桿處理物資及改良體系建設(shè)所需的物資投資10萬元，占投資額1.75％，科技推廣費16.5萬元，占投資總額的2.94％，項目管理費投資8.4萬元，占投資總額的1.47％。1.1.7資金籌措項目總投資為572萬元，其中企業(yè)自籌資金3000萬元，申請銀行貸款2000萬元。

1.1.8項目建設(shè)期一年。1.1.9經(jīng)濟效益該項目建成可實現(xiàn)存欄肉牛550頭，年育肥牛出欄量為1200頭，年新增銷售收入1872.0萬元。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率19.81%、財務(wù)凈現(xiàn)值453.12萬元、稅后動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）6.82年，盈利能力較強。1.2可行性研究報告依據(jù)1.“農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于編報2015年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部項目滾動計劃的通知”（農(nóng)辦計[2014]17號）2.《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法》（國農(nóng)辦[2011]169號）3.《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》4.《秸稈養(yǎng)畜項目可行性研究報告編制格式和內(nèi)容要求》5.國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)、國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范、定額等；6.項目申報單位提供的基礎(chǔ)資料；7.有關(guān)設(shè)備及當?shù)仡愃乒こ淘靸r；8.現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。

1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目分類單位數(shù)量備注1產(chǎn)品方案1.1牛（羊）奶產(chǎn)量噸/年1.2新增出欄商品肉牛頭/年12001.3出欄商品肉羊頭/年2建設(shè)內(nèi)容2.1新建青貯池立方米230002.2新建畜舍平方米19002.3輔助生產(chǎn)建筑平方米干草庫1000平方米；道路硬化2820平方米2.4糞污處理設(shè)施立方米6002.5設(shè)備購置臺（套）143項目總投資萬元5723.1土建工程萬元446.83.2設(shè)備購置及安裝工程萬元903.3工程建設(shè)其他費用萬元25.23.4基本預(yù)備費萬元3.5鋪底流動資金萬元32（根據(jù)文件要求，不計入總投資）4資金籌措5724.1國家財政資金萬元2004.2地方配套資金萬元804.3自籌資金萬元2925經(jīng)濟評價5.1年銷售收入萬元1216.85.2年凈利潤萬元113.465.3項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（動態(tài)）萬元453.125.4項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（動態(tài)）%19.815.5項目投資回收期（動態(tài)）年6.82

第二章項目背景及市場供求分析2.1項目背景冠縣飼草飼料資源和勞動力資源豐富，是2006—2008年度國家級秸稈養(yǎng)畜示范縣、2005年山東省畜牧獸醫(yī)科技推廣先進縣、山東省“十二五”生豬、奶牛、肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點縣。近年來，冠縣積極推行科技興牧戰(zhàn)略，調(diào)整優(yōu)化畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強化措施抓管理、全程服務(wù)抓規(guī)范，堅持“大力發(fā)展豬禽，積極發(fā)展牛羊，穩(wěn)定發(fā)展特種養(yǎng)殖”的工作思路，一手抓發(fā)展，一手抓保護，使畜牧業(yè)呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭。截至2013年第二季度末，全縣畜禽存欄總量達1015.14萬頭（只），其中牛存欄6.45萬頭（其中肉牛存欄5萬頭、奶牛存欄1.45萬頭）；半年出欄畜禽總量達1115.49萬頭（只）；半年肉類總產(chǎn)達5.63萬噸、奶類1.54萬噸。各類畜禽規(guī)模養(yǎng)殖達到2400余個，各類大型畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場共375余個（其中年出欄200頭以上的肉牛場12個）。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，以范寨鄉(xiāng)、定寨鄉(xiāng)、店子鎮(zhèn)、清泉辦、桑阿鎮(zhèn)為主的奶牛養(yǎng)殖基地成為該縣七大畜禽養(yǎng)殖基地之一。根據(jù)“農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于編報2015年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部項目滾動計劃的通知”（農(nóng)辦計[2014]17號）的有關(guān)精神，申請本項目建設(shè)。2.2承擔(dān)單位介紹2.2.1承擔(dān)單位基本情況##市##農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，由冠縣第二汽車運輸有限責(zé)任公司投資成立，占地166畝。企業(yè)以魯西黃牛的養(yǎng)殖為主營業(yè)務(wù)，以創(chuàng)建一流的畜牧高新技術(shù)龍頭企業(yè)為發(fā)展目標，走產(chǎn)學(xué)研密切結(jié)合的路子，實現(xiàn)了科學(xué)養(yǎng)殖、人性化養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖，為該項目的建設(shè)提供了可復(fù)制藍本。該公司主要從事肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，隨著公司規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)逐步走上正軌，效益良好。該公司建有標準化的牛羊養(yǎng)殖畜舍，飼料裹包青貯，秸稈微貯與精飼料加工庫房車間，牛羊繁育，牛羊育肥，防疫和水電配套工程。公司按照“高投入、高產(chǎn)出”的經(jīng)營思路，全面推出“四化”和“五個環(huán)節(jié)”即“4+5”模式?！八幕笔乔楦腥诵曰?，就是對牛就像對待人那樣有感情；經(jīng)營科學(xué)化，就是在經(jīng)營上摒棄粗放，講究科學(xué)；管理精細化，就是在管理上有目標、有制度、有流程、有考核；成效優(yōu)質(zhì)化，就是想方設(shè)法提高肉質(zhì)，加快牛體增重。“五個環(huán)節(jié)”就是抓住牛的吃、喝、住、衛(wèi)生防疫、健身五大環(huán)節(jié)不放，體現(xiàn)“四化”要求，徹底摒棄傳統(tǒng)飼養(yǎng)模式，推行科學(xué)飼養(yǎng)、精心飼養(yǎng)和人性化飼養(yǎng)。通過建設(shè)肉牛舒適的飼養(yǎng)環(huán)境、生物飼料加工、TMR全日糧混拌車機械化送料、采用中藥療法和一套從刷試、錘擊到推拿按摩牛體按摩法應(yīng)用，實現(xiàn)肉牛快速育肥的目標。2.2.2人員構(gòu)成公司技術(shù)、管理及銷售人員20人，生產(chǎn)工人220人，包括養(yǎng)殖區(qū)150人，屠宰車間30人，其他輔助工人40人，包括倉庫、生鮮冷鏈物流配送中心、以及其他后勤人員。2.2.3基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況該公司現(xiàn)有標準化的育肥牛舍面積1萬平方米，現(xiàn)存欄肉牛1890頭。精飼料加工庫房車間1棟?，F(xiàn)有飼料混合機、鍘草機等儀器設(shè)備10臺（套）。目前公司辦公、水電設(shè)施齊全。2.2.4資產(chǎn)與財務(wù)狀況截止2013年年底，該公司資產(chǎn)總額9610.76萬元，其中固定資產(chǎn)合計3377.98萬元，凈資產(chǎn)5407.28萬元。2013年年銷售收入為17768.68萬元，利潤2778.08萬元，資產(chǎn)負債率43.74%。財務(wù)狀況良好。2.2.5技術(shù)支撐機構(gòu)情況該項目技術(shù)依托單位為山東冠縣畜牧局，冠縣畜牧局是直屬縣政府具有行政管理職能的正科級全額撥款事業(yè)單位，為縣政府授權(quán)主管全縣生產(chǎn)、動物衛(wèi)生、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政、飼料工作的部門。該局在職干部28人，設(shè)有7個科室。18個基層畜牧獸醫(yī)站、兩個動檢分所，共300余人，其中具有高級專業(yè)技術(shù)職稱的12人，中級專業(yè)技術(shù)職稱的30人，初級專業(yè)技術(shù)職稱的128人。近幾年獲得市級技術(shù)成果十余項，能夠開展各項常規(guī)化驗，同時與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、##大學(xué)等開展技術(shù)合作，技術(shù)服務(wù)水平顯著提高，為保障畜牧業(yè)健康發(fā)展起到了積極作用。2.3市場分析我國秸稈資源十分豐富，據(jù)統(tǒng)計全國年產(chǎn)各類農(nóng)作物秸稈達6.5~7.8億噸，其數(shù)量相當于北方草原產(chǎn)草量的50多倍，其中42％直接或過腹還田，30％作為農(nóng)用燃料，8％用于工業(yè)或其他用途，20％約1.2億噸剩余未被利用。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計資料表明，在美國約有73%的肉類由草轉(zhuǎn)化而來，澳大利亞為90%，而我國僅有6%~8%的肉食由草稈轉(zhuǎn)化而來。國家2010年遠景規(guī)劃中提出：養(yǎng)殖業(yè)要主攻食草型和非糧耗型飼料，秸稈化糧過腹還田，利用比例將達40%。農(nóng)作物秸稈通過青貯或微貯后可以長期保持青綠多汁，并含有較高的蛋白質(zhì)和多種維生素，營養(yǎng)價值高，適口性強，容易消化，能保持牲畜一年四季都能吃上青綠多汁的飼草。經(jīng)測定，玉米秸稈青貯后，大部分營養(yǎng)被保持，營養(yǎng)損失不超過10%，而自然曬干的秸稈營養(yǎng)損失在30%左右，維生素類大部分被損害。青貯玉米秸稈比自然干燥的玉米秸稈脂肪含量增加11.9%，粗纖維降低28.6%，增加消化率20%左右。經(jīng)過處理后的秸稈含有大量的營養(yǎng)物質(zhì)，開發(fā)利用潛力巨大，發(fā)展前景十分廣闊。冠縣當?shù)卣疄橛行П苊夥贌斩捲斐森h(huán)境污染現(xiàn)象，引導(dǎo)群眾對玉米秸稈采取“粉碎還田”和“青貯”等方式，變廢為寶，玉米秸稈綜合利用率超過80%，其中養(yǎng)殖業(yè)消費玉米秸稈占比超過一半，每畝產(chǎn)秸稈2500公斤，可增加收入300多元。當?shù)剞r(nóng)民積極性高，企業(yè)外購玉米秸稈貨源有保障。

第三章項目建設(shè)地點3.1選址原則1.符合當?shù)赝恋乩冒l(fā)展規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的要求；2.交通發(fā)達，供電方便，附近有充足玉米秸稈供給；3.水源充足，水質(zhì)符合GB5749的規(guī)定；4.場址地勢平坦，地下水位較低、排水良好。5.場址根據(jù)當?shù)爻Ｄ曛鲗?dǎo)風(fēng)向，位于居民區(qū)及公共建筑群的下風(fēng)向處。6.建場地點不在水保護區(qū)、旅游區(qū)、自然保護區(qū)、環(huán)境污染嚴重畜禽疫病常發(fā)區(qū)及山谷洼地等易受洪澇威脅的地段。3.2建設(shè)地點山東省冠縣店子鎮(zhèn)趙當鋪村北。3.3地理位置山東省冠縣店子鎮(zhèn)趙當鋪村北。冠縣位于魯、冀、豫三省交界處，是山東省的西大門。西以漳衛(wèi)河為界與河北省館陶縣、大名縣相望，東隔馬頰河與東昌府區(qū)為鄰，南與莘縣接壤，北與臨清毗連。西南距河南省南樂縣域僅20公里之遙。地處北緯36°22′～36°42′、東經(jīng)115°16′～115°47′之間。全縣總面積為1152平方公里，人員約76.5萬人，現(xiàn)轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，754個自然村。交通條件十分便利，國道309、京開公路交叉而過，連接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟鐵路穿越縣境，濟邯高速公路橫貫東西，省級干線公路縱橫交錯。3.4建設(shè)條件3.4.1自然氣候境內(nèi)東部有京杭運河、馬頰河，西部有漳衛(wèi)河。黃河故道自斜店鄉(xiāng)南滿菜入境，境內(nèi)為西南東北走向，至清水鎮(zhèn)柳行頭出境。冠縣春夏秋冬四季分明。年平均氣溫13.1℃，年均氣溫時數(shù)為2630小時，無霜期198天，年均降水量592毫米，年均大于10℃的有效積溫4500℃。3.4.2交通冠縣地理位置優(yōu)越，交通條件十分優(yōu)越。既背靠經(jīng)濟發(fā)達的東部沿海地區(qū)，又面向市場廣闊、資源豐富的中西部內(nèi)陸省份，處在東西部經(jīng)濟、技術(shù)、信息和文化交流的結(jié)合部。聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟鐵路穿越縣境，東距京九（##）40公里，西距京廣（邯鄲）80公里，濟聊館高速公路、329省道橫穿東西，京九、京開公路縱貫?zāi)媳保瑢崿F(xiàn)了“一個半小時上天（濟南機場），五個小時下海（青島港口）、進京（北京）”。3.4.3能源供應(yīng)冠縣土地、水、電、勞動力資源豐富，價格比沿海地區(qū)低50%以上。特別是電、熱、氣能源優(yōu)勢獨特：##電廠發(fā)電能力達到100萬KW；新建的魯西大電廠設(shè)計發(fā)電能力為2*120萬KW，第一臺機組已投入運行；冠縣恒潤熱電項目設(shè)計為2*24MW熱電聯(lián)產(chǎn)機組，一期工程即將投運，年發(fā)電量3億度，年供熱量88萬噸。天然氣工程建成投運，日供氣量10萬立方米。3.4.4程控電話及網(wǎng)絡(luò)已覆蓋村鎮(zhèn)，完全能夠滿足項目建設(shè)需要。3.4.5##市##農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司全部職工240人，其中：具有高級職稱1人，中級職稱3人，大專以上學(xué)歷10人。其中，總經(jīng)理沙秀芝已具有從事肉牛養(yǎng)殖10余年的經(jīng)歷，實踐經(jīng)驗極豐富。項目建設(shè)單位通過與冠縣畜牧局等技術(shù)合作單位的交流與合作，企業(yè)已完全掌握了玉米秸稈青貯的技術(shù)工藝。3.5基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析##市##農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司占地面積166余畝。公司現(xiàn)有標準化的育肥牛舍面積1萬平方米，現(xiàn)有肉牛1890頭?，F(xiàn)有精飼料加工庫房車間1棟。現(xiàn)有牛舍內(nèi)堆積干草，滿足日常需求。目前場區(qū)秸稈為露天堆放，需新建相應(yīng)規(guī)模青貯池。場區(qū)無相應(yīng)糞污處理設(shè)施，需新建糞污處理池。電源引自城鎮(zhèn)供電電網(wǎng)，場區(qū)配備200KVA變壓器一臺，能夠滿足項目建設(shè)要求。場區(qū)自備深水井兩眼，能夠滿足項目建設(shè)需要。

第四章項目建設(shè)方案4.1產(chǎn)品方案該項目新建的肉牛養(yǎng)殖基地可實現(xiàn)存欄量550頭，項目實施后主要產(chǎn)品為青貯飼料，每年可新增青貯玉米秸12650噸，新增肉牛出欄1300頭。4.2工藝技術(shù)方案4.2.1秸稈處理技術(shù)方案新鮮玉米秸適時收割運至地點切短裝填壓實密封管理開池具體步驟如下：（1）做好準備。一是準備好收割、鍘草等機械設(shè)備。二是組織落實好人員勞力。（2）適時收割。玉米秸要求莖葉保持鮮綠，水分含量在65%以上，及時收割后運至青貯地點。（3）鍘好切碎。用鍘草機將玉米秸稈鍘好切碎，長度在3-5厘米左右。（4）壓實封平。將切碎的玉米秸稈用機械或人工分層壓實，中間高出池沿30厘米，用塑料薄膜封嚴，分別蓋壓30厘米麥秸和20厘米厚土，使玉米秸稈與空氣隔離。在碾壓過程中應(yīng)不斷檢查青貯玉米秸稈的含水量，以手抓玉米秸稈手縫中有水珠但不往下滴為宜。（5）抓好管理。青貯池周圍要挖溝排水，防止雨水滲入。要定期檢查，發(fā)現(xiàn)貯料下沉、窖頂有裂縫等情況，要及時加土填平拍實。要防止老鼠及其他小動物挖洞，發(fā)現(xiàn)要及時修補池壁。（6）取用方法。玉米秸稈青貯一般在20-60天內(nèi)完成，根據(jù)天氣變化和氣溫情況，適時出池飼喂。每次取料從一頭開始垂直取用，取夠當天的用量，取出后要立即封嚴。4.2.2養(yǎng)殖技術(shù)方案1.肉牛飼養(yǎng)工藝項目采用外購架子牛進行集中育肥的生產(chǎn)方式。育肥期一般為6個月。A.育肥牛的選擇架子牛育肥選擇體重350千克以上，未經(jīng)育肥的當?shù)攸S牛公?；螂s交公牛。B.隔離觀察牛購進后應(yīng)在隔離牛舍內(nèi)進行隔離觀察，時間10～15天。觀察每頭牛的精神狀態(tài)、采食情況和糞尿情況，進行布氏桿菌病和結(jié)核病的檢疫。C.牛體消毒進場后，用0.3%過氧乙酸對牛體逐頭消毒一次。D.驅(qū)蟲進場后5天，用伊維菌素、左旋咪唑進行驅(qū)蟲。E.健胃進場后第7～14天對所有的牛用健胃散（中藥）進行健胃。F.編號與分群觀察期滿的牛應(yīng)轉(zhuǎn)入育肥牛舍，轉(zhuǎn)入前要進行分群、編號。分群時年齡相差要小，體重相差不超過30千克，相同品種的雜交牛分成一群，3歲以上的牛合并飼喂。G.飼喂草、料要提前準備好。精料在飼喂前1小時浸泡，避免飼喂干料，以防瘤胃膨脹。粗料要少添勤添。飼喂次數(shù)為每天2～3次，飼喂順序為混合精料、糟渣類飼料、粗飼料。肉牛喂至九成飽即可。a.育肥期混合精料參考配方玉米面70%～75%、豆餅、棉籽餅、花生餅等15%～20%、添加劑2%、磷酸氫鈣1%～2%、食鹽1%～1.5%、小蘇打0.5%～1%。每100千克體重飼喂混合精料0.8～1.2千克。粗料青貯玉米秸為主，輔以干草。b.白酒糟育肥肉牛參考配方配方1（體重200千克左右）玉米面66%，麩皮8%，豆餅5%，棉籽餅15%，磷酸氫鈣2%，食鹽1.0%，小蘇打1%，添加劑2%，喂量占體重0.8%～1.0%。粗料以青貯玉米秸為主，輔以干草。配方2（體重400千克以上）玉米面70.5%，棉籽餅24%，磷酸氫鈣1.5%，食鹽1%，小蘇打1%，添加劑2%，喂量占體重0.8%～1.0%。粗料以青貯玉米秸為主，輔以干草。H.管理管理應(yīng)細致，以保持健康和增膘為目的。采用長繩栓系運動。每天上、下午各刷拭牛體一次。牛舍每日清理兩次，每月消毒一次，出欄后空圈徹底消毒。高溫季節(jié)注意防暑降溫，冬季注意防寒保暖。飼養(yǎng)人員應(yīng)固定，注意觀察和發(fā)現(xiàn)異常情況，并立即通知技術(shù)人員處理。對生長速度慢或異常的牛應(yīng)個別剔除。I.糞污處理項目場糞污處理采用人工清糞，集中堆放的方式。養(yǎng)殖污水經(jīng)過沉淀池過濾后排放出場。4.2.3設(shè)備選型依據(jù)設(shè)備需要量主要依據(jù)年青貯總量和年飼料需求，本著實用、方便、經(jīng)濟的原則，牛場適宜購買大型型秸稈處理機械，每小時處理秸稈8噸左右。而精飼料用量相對較少，加工不適宜使用大型機組，以每小時加工2噸飼料為宜。4.3建設(shè)內(nèi)容4.3.1秸稈處理設(shè)施及設(shè)備1.青貯池項目場地可新增存欄550頭，根據(jù)項目場每頭肉牛每年需青貯飼料6000千克，每立方米青貯飼料600千克計算，項目場需新建青貯池550立方米。項目建設(shè)青貯池6000立方米。青貯池采用半地上、半地下式，地上高0.5米、地下深3.3米，磚混結(jié)構(gòu)。墻體采用490磚墻，雙面20厚1:2水泥防滲砂漿抹面，地面采用混凝土防潮地面，地面坡降向開口方向0.3%。在開口處設(shè)置集水井一個，用于滲水的收集排放。2.秸稈處理設(shè)備項目購置8T／h鍘草機7臺，項目場購置2T／h飼料加工機組6套。購置青貯飼料收獲機1臺。3.改良體系項目通過引進夏洛萊等優(yōu)質(zhì)肉牛冷凍精液與黃牛進行雜交改良，通過回收農(nóng)戶的改良牛（架子牛）進行短期育肥，保證肉牛的出欄質(zhì)量。引進肉牛凍精5000支。4.3.2養(yǎng)殖和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.牛舍新建牛舍1900平方米，采用鋼結(jié)構(gòu)，坡屋面，室內(nèi)外高差0.30米，檐高3.6米，脊高4.8米。場內(nèi)飼養(yǎng)采用雙列對頭式，為便于飼喂，采用高飼喂道建筑，飼喂道高出地面0.6米。地面采用混凝土地面，立柱為鍍鋅鋼管，四周無圍護，屋面板采用100厚EPS彩鋼夾芯板。2.運動場新建運動場10000平方米，做法為：素土壓實，從中間向四周平緩坡降以利排水。運動場四周圍欄采用36V瞬時高壓靜電圍欄，高1.5米，立柱采用預(yù)制混凝土柱。3.糞污處理池新建600立方米糞污處理池一座，處理池設(shè)計長20m，寬10m，深3m。池壁采用毛石砌筑，采用1：3水泥砂漿摻50%TS95（硅質(zhì)防水劑）30mm厚抹面，M30毛石，M7.5水泥砂漿砌筑。池底采用上層1：3水泥砂漿摻5%TS95（硅質(zhì)防水劑）100mm厚Φ8雙向配筋，150mm厚卵石灌M2.5混合砂漿，底層素土夯實。池中間設(shè)兩道磚墻隔斷，磚墻上距池底1.7米每隔0.5米設(shè)一200mm×300mm溢流孔，磚墻身中間設(shè)一圈梁，頂部設(shè)壓頂圈梁，壓頂圈梁上設(shè)混凝土蓋板。4.干草庫按照每頭牛日均干草喂量4kg、每立方草捆重300kg、平均堆垛高度4米、通道及通風(fēng)間隙占20%，儲存量按180天計算，項目場需干草庫1700平方米，項目場現(xiàn)有干草棚700平方米，需新建干草庫1000平方米。采用鋼結(jié)構(gòu)，地面采用水泥砂漿防潮地面，屋面板采用彩鋼波紋板，立柱采用鍍鋅鋼管立柱。±0.000以上0.5米采用240磚墻，雙面水泥砂漿抹面。在四周加罩密目鐵絲網(wǎng)，防止鳥鼠進入，建筑室內(nèi)外高差0.45米，檐高5米，脊高6米。5.硬化路面項目硬化路面2820平方米，路寬6米，做法為：素土壓實，300厚3:7灰土整平壓實，180厚C25混凝土隨搗隨抹平（6米分段搗制，瀝青砂子嵌縫）。4.3.4科技推廣1.技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)養(yǎng)殖戶共3000人次；2.技術(shù)推廣，主要是小型培訓(xùn)儀器設(shè)備，購置數(shù)碼相機和投影儀各1臺。

第五章投資估算與資金籌措5.1投資估算依據(jù)5.1.1有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料和圖紙。5.1.2現(xiàn)行有關(guān)工程技術(shù)經(jīng)濟方面的規(guī)范、標準、定額等，以及國家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標準。5.1.3中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標準NY/T1716-2009《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資估算內(nèi)容與方法》。5.1.4設(shè)備及物資根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運輸費用。材料市場價主要依據(jù)當前市場價格5.1.5當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r。5.1.6有關(guān)定額、文件魯建標字[2003]2號發(fā)布的《山東省建筑工程消耗量定額》、山東省建設(shè)廳文件魯建標字[2003]3號發(fā)布的《山東省安裝工程消耗量定額》；魯標定字[2008]13號發(fā)布的《山東省建設(shè)工程施工機械臺班單價表》、《山東省建設(shè)工程施工儀器儀表臺班單價表》；魯建標字[2003]4號發(fā)布的《山東省建筑工程量計算規(guī)則》、《山東省安裝工程量計算規(guī)則》；山東省建設(shè)廳魯建標字〔2006〕2號發(fā)布的《山東省建筑安裝市政工程費用項目組成及計算規(guī)則》；山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳魯建標字[2013]7號《關(guān)于發(fā)布我省建設(shè)工程定額人工單價、各市綜合工日市場指導(dǎo)單價及最低單價的通知》。5.1.7工程建設(shè)其他費用主要包括科技推廣及培訓(xùn)費和項目管理費等。費用提取比例按照《2015年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目有關(guān)費用上限控制表》執(zhí)行。5.2項目投資估算5.2.1建筑工程建筑工程投資依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指標，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。估算額為446.8萬元。見表5-1。表5-1土建工程投資估算表序號項目名稱建筑形式單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1青貯池半地上、半地下式，磚混結(jié)構(gòu)立方米230001102532牛舍鋼結(jié)構(gòu)，坡屋面平方米1900500953運動場平方米10000554糞污處理池長20m，寬10m，深3m立方米600250155干草庫鋼結(jié)構(gòu)平方米1000450456道路硬化混凝土面層平方米282012033.8合計=SUM(ABOVE)446.85.2.2設(shè)備購置費設(shè)備費用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運雜費和安裝費。設(shè)備購置投資估算額為90萬元。見表5-2。表5-2設(shè)備購置投資估算表序號設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1秸稈粉碎機2t/h臺720000142飼料加工機組8t/h。包括：粉碎機、攪拌機、冷卻器、振動篩、料倉、斗式提升機、破碎機、電氣控制柜和相關(guān)的輔助設(shè)備套645000274青貯飼料收獲機臺149000049合計=SUM(ABOVE)14=SUM(ABOVE)90

5.2.3改良體系建設(shè)改良體系根據(jù)養(yǎng)殖場提供的報價資料估算，估算額為10萬元。見表5-3。表5-3改良體系投資序號物資名稱單位數(shù)量單價(元）合計（萬元）1肉牛凍精細管只50002010合計105.2.4工程建設(shè)其他費該工程建設(shè)其他費主要包括科技推廣費和項目管理費。其費用的估算按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當?shù)睾驮擁椖烤唧w情況，共25.2萬元。見表5-4。表5-4工程建設(shè)其他費用表序號費用名稱投資額（萬元）說明1科技推廣費16.8技術(shù)培訓(xùn)：培訓(xùn)養(yǎng)殖戶共3000人次，按每人次51元計算，需投資15.3萬元科技推廣：共1.5萬元，其中購置投影儀1臺，投資1萬元；數(shù)碼相機1臺，投資0.5萬元。2項目管理費8.4按項目財政資金總額的3%計算

合計25.2

5.3建設(shè)資金5.3.1總投資構(gòu)成項目建設(shè)總投資包括工程建設(shè)費、工程建設(shè)其他費用共572萬元。其中工程建設(shè)費包括土建工程費、設(shè)備購置費、改良體系建設(shè)，共546.8萬元，工程建設(shè)其他費25.2萬元。見表5-5。

表5-5項目總投資估算表序號工程或費用名稱投資費用（萬元）占投資（%）一工程建設(shè)費546.895.591土建工程446.82設(shè)備購置費903改良體系建設(shè)10二工程建設(shè)其他費用25.24.41三項目建設(shè)總投資=SUM(ABOVE)5721005.3.2其它資金構(gòu)成流動資金采用經(jīng)營成本資金率法估算。經(jīng)估算，達產(chǎn)年新增鋪底流動資金為32萬元，在進行項目效益測算時考慮流動資金，但不計入本項目建設(shè)總投資。此項資金由項目單位自籌解決。5.4投資規(guī)模本項目規(guī)?？偼顿Y（按鋪底流動資金口徑）為604萬元，其中建設(shè)投資572萬元，鋪底流動資金32萬元。建設(shè)投資572萬元，包括工程建設(shè)費用546.8萬元，工程建設(shè)其他費用25.2萬元。5.5資金籌措項目總投資為572萬元，其中申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金200萬元，省級配套資金80萬元，項目單位自籌資金292萬元。

第六章項目組織管理與實施進度6.1投資構(gòu)成和估算6.1.1組織機構(gòu)及職責(zé)為保證項目的順利實施和項目目標的實現(xiàn)，成立秸稈養(yǎng)畜示范場項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目建設(shè)辦公室。1.成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：協(xié)調(diào)指導(dǎo)項目單位做好項目的實施工作，及時匯報項目進展情況，協(xié)調(diào)財政、審計等有關(guān)部門，保證項目資金及時撥付到位，并指導(dǎo)監(jiān)督項目單位的財務(wù)支出。領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：組長：副組長：成員：2.設(shè)立項目管理辦公室項目管理辦公室設(shè)在##市##農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，辦公室主任由該公司法人代表沙秀芝同志擔(dān)任。按照項目要求，具體組織實施。保證項目資金及時撥付到位，對土建、設(shè)備、良種的質(zhì)量嚴格把關(guān)，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作。

6.1.2項目管理嚴格執(zhí)行項目法人負責(zé)制、招投標制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。1.項目法人負責(zé)制該項目建設(shè)單位法人為項目法人，對項目的申報、建設(shè)實施、資金管理及建成后的運行管理等全過程負責(zé)。2.招標投標制根據(jù)有關(guān)規(guī)定，實行工程招標制，以確保工程建設(shè)質(zhì)量。3.工程監(jiān)理制為保證工程建設(shè)質(zhì)量和進度控制投資，實行工程監(jiān)理制，委托有資質(zhì)的工程監(jiān)理公司進行監(jiān)理。4.資金和項目公示制在項目申報、實施和竣工驗收階段規(guī)范項目和資金公示制，征求群眾意見，接受群眾監(jiān)督。5.項目資金管理嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進行管理，實行專人管理、分賬核算、專款專用，及時足額支付，按規(guī)定范圍使用，嚴禁擠占挪用。財政資金主要用于項目的青貯池建設(shè)、設(shè)備購置等方面，自籌資金主要用于項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配套設(shè)施建設(shè)等。財政資金的使用實行縣級報賬制，實行專人、專賬管理。項目單位根據(jù)項目實施計劃和項目進度提出報賬申請，縣級財政部門應(yīng)在報賬申請審核合格后，及時撥付報賬資金，報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。自籌資金應(yīng)及時足額到位，按照財務(wù)管理制度進行支付使用，嚴格控制現(xiàn)金支出，嚴禁白條入賬。項目單位應(yīng)嚴格遵守財務(wù)會計制度和財政專項資金管理有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部會計管理制度，按規(guī)定設(shè)置會計賬簿，正確使用會計科目，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息，建立健全會計檔案。在項目建設(shè)期間，業(yè)務(wù)主管部門、財政部門定期對項目資金使用情況進行核查、審計，嚴格項目資金監(jiān)管。6.竣工驗收制度項目竣工后，建設(shè)單位應(yīng)及時完成項目竣工財務(wù)決算編制，并報請上級主管部門組織竣工驗收。建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)批復(fù)的項目竣工決算，及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，進行資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記。6.1.3項目建成后運行機制項目建設(shè)后，公司自主經(jīng)營，接受冠縣畜牧局的監(jiān)管。公司內(nèi)部建立一套科學(xué)的運行管理模式和運行機制，在技術(shù)上、經(jīng)濟上形成自我運行和自我發(fā)展能力。通過人才、技術(shù)、設(shè)備和信息等各種優(yōu)勢，邊生產(chǎn)、邊引進、邊吸收、邊推廣，實現(xiàn)生產(chǎn)—科研—推廣—效益于一體的良性循環(huán)。6.1.4項目建成后人員配置項目建成后，技術(shù)支撐機構(gòu)指定工作人員胡順營負責(zé)監(jiān)管項目的運行情況及對青貯飼料知識、標準化養(yǎng)殖技術(shù)等進行培訓(xùn)。根據(jù)項目建設(shè)和發(fā)展的需要并結(jié)合本項目的實際情況，場區(qū)需增技術(shù)、飼養(yǎng)員、配種員等6人。為使項目建成后盡快的正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮其經(jīng)濟、社會效益，在本項目投產(chǎn)前須對專業(yè)技術(shù)人員、飼養(yǎng)人員、配種員等進行必要的上崗培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，邀請有關(guān)專家、教授到現(xiàn)場進行實地培訓(xùn)。6.2項目實施進度該項目可行性研究報告批準后，進行項目初步設(shè)計及項目施工前的準備工作，并組織人員進行培訓(xùn)，同時進行儀器設(shè)備定貨等工作。項目實施進度是在建設(shè)資金計劃到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間制定計劃進度。實施周期以年為單位，進度以月為單位。如表6-1。表6-1項目建設(shè)實施進度表序號進度安排建設(shè)期（月）1234567891011121初步設(shè)計及審批2施工圖設(shè)計3土建工程施工4儀器設(shè)備訂貨與安裝5人員培訓(xùn)6竣工驗收付使用各階段的工作內(nèi)容和進度安排說明2015年1月-2月，項目成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，完成初步設(shè)計與施工圖設(shè)計，具備開工條件。2015年3月-11月，完成土建工程的建設(shè)，進行單項工程竣工驗收。2015年10月-11月，購置儀器設(shè)備，并安裝調(diào)試完畢，2015年8月到11月，開展技術(shù)培訓(xùn)。2015年12月，進行項目驗收、評估，交付使用。6.3招標方案6.3.1招標依據(jù)根據(jù)《招標法》、《政府采購法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定進行招標。6.3.2招標范圍6.3.2.1土建工程全部招標6.3.2.2機械設(shè)備招標全部招標6.3.3招標方式公開招標6.3.4招標組織采用委托招標方式進行。6.3.5招標程序1）發(fā)布《招標公告》；2）成立評標委員會；3）投標人交納投標保證金；4）投標、開標、唱標；5）評標會：評標委員會對投標文件進行評價審議，并推薦中標候選人；6）確定中標人；7）退還未中標人的投標保證金；8）簽訂協(xié)議。中標人按照《中標通知書》規(guī)定的時間簽訂有關(guān)協(xié)議。

第七章效益分析根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部共同頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)》（第三版）的要求對項目進行效益分析。項目計算期10年。按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目實際情況，確定折現(xiàn)率為7%。根據(jù)申報指南要求，本項目總成本費用計算采用生產(chǎn)成本加期間費用（包括銷售、管理、財務(wù)三大經(jīng)營費用）估算法。7.1經(jīng)濟效益分析7.1.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算7.1.1.1生產(chǎn)成本1.收購架子牛 年新增收購架子牛780頭，選擇斷奶后的肉牛，平均體重350公斤/頭，收購價21元/公斤，年新增費用573.32.飼料項目實施后年新增出欄肉牛780頭，年新增消耗玉米秸稈3000噸，精料1090噸，干草860噸，價格分別按200元/噸，2600元/噸，800元/噸計算，年飼料費用412.2萬元。3.防疫費用每頭牛按照每年防疫費用100元/頭，年新增防疫費用7.8萬元。4.燃料、動力消耗參考有關(guān)行業(yè)標準，每頭牛水、電消耗指標分別為120立方/年.頭，100kwh/年.頭，該項目年需用水9.36萬立方，電7.8萬kwh。水由場內(nèi)自備水井解決，水資源費用較低，在此忽略不計；電單價按0.8元/kw估算；年燃料動力費用6.24萬元。5.固定資產(chǎn)折舊和其它資產(chǎn)攤銷計算固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算。⑴土建工程按20年折舊，殘值率為5%；⑵其他資產(chǎn)按5年攤銷；(3)儀器設(shè)備按10年折舊，殘值率為5%。6.工資福利費根據(jù)相應(yīng)勞動定員指標，結(jié)合現(xiàn)有人員配備情況，項目新增定員6人，按人均工資30000元/年計算，職工福利按工資總額的14％計提，年工資福利費為20.52萬元。7.1.1.2期間費用主要包括銷售費用和管理費用，分別按照銷售收入的百分比估算。綜合以上各項，達產(chǎn)年的總成本估計為1103.34萬元，生產(chǎn)成本1066.53萬元。詳見附表《總成本費用估算表》7.1.1.3銷售收入銷售收入是根據(jù)產(chǎn)成品的預(yù)測價格和生產(chǎn)能力計算得出，計劃產(chǎn)量視為銷售量。產(chǎn)品銷售價格根據(jù)近幾年國內(nèi)市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。該項目建成后新增育肥牛出欄量780頭，按每頭育成牛600公斤、26元/公斤計算，年新增銷售收入1216.8萬元。詳見附表《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表》7.1.2項目盈利能力財務(wù)盈利能力的分析是計算項目計算期內(nèi)取得利益大小，其分析結(jié)果如下:7.1.2.1總投資收益率=16.69%；7.1.2.2財務(wù)凈現(xiàn)值(ic＝7％)：453.12萬元；7.1.2.3全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率：19.81%；7.1.2.4投資回收期（含建設(shè)期1年）：靜態(tài)5.72年，動態(tài)6.82年；7.1.2.5資產(chǎn)負債率：生產(chǎn)期第1年11.52%，隨著業(yè)務(wù)開展逐年降低。詳見附表《資產(chǎn)負債表》7.1.3不確定性分析盈虧平衡分析是按項目達產(chǎn)年份的收入和成本費用數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點(BEP)。年固定成本年固定成本銷售收入-可變成本-營業(yè)稅金及附加BEP=×100%銷售收入-可變成本-營業(yè)稅金及附加按項目正常年份固定成本、可變成本、銷售收入及稅金計算，得出一生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為46.16%，即該項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的46.16即可保本。表明項目對市場的適應(yīng)能力較強，具有一定的抗風(fēng)險能力。7.1.4敏感性分析考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價格作了提高l0％和降低l0％的單因素變化的全部投資財務(wù)收益率和投資回收期影響的敏感性分析。見下表：表7-1敏感性分析表不確定因素\變動率-10.0-5.0基本方案5.010.0建設(shè)投資22.1720.9419.8118.7817.82產(chǎn)品價格-1.089.7219.8129.4638.81經(jīng)營成本36.9528.4619.8110.921.64計算結(jié)果表明，各因素的變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)品價格的提高和降低最為敏感。從上述分析看出，該項目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)盈利能力較強，資金全部投入項目后回收較快，具有較強的實現(xiàn)自身盈虧平衡的能力，抵御各種風(fēng)險的能力較強。7.2社會效益分析7.2.1增加農(nóng)民收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。通過項目建設(shè)開展青貯秸稈養(yǎng)牛，指導(dǎo)農(nóng)民走科學(xué)化、規(guī)?；⒏咝У秃牡酿B(yǎng)殖之路，增加收入。項目建設(shè)單位周邊農(nóng)民出售秸稈每畝可收入100元以上。7.2.2轉(zhuǎn)變農(nóng)民傳統(tǒng)觀念，提高秸稈利用的積極性和自覺性。通過示范帶動，改變農(nóng)民傳統(tǒng)意識，充分認識秸稈的利用價值，提高利用秸稈養(yǎng)畜的自覺性和積極性，減少焚燒秸稈現(xiàn)象。項目建設(shè)后，周邊農(nóng)戶可以及時把秸稈出售，利于秋季及時搶播小麥。7.2.3更好地滿足消費者的需要通過發(fā)展秸稈養(yǎng)畜，增產(chǎn)了牛肉；同時通過秸稈過腹還田，可生產(chǎn)出綠色產(chǎn)品，滿足消費者的需要，為豐富“菜籃子”工程、提高人民生活水平做出貢獻，促進了農(nóng)業(yè)良性循環(huán)。7.2.4促進地方農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展項目實施后，可帶動養(yǎng)牛業(yè)的快速發(fā)展，可新增肉牛出欄780頭，新增秸稈處理能力1.1萬余噸。秸稈養(yǎng)畜還可帶動當?shù)仞B(yǎng)畜業(yè)的快速發(fā)展，同時帶動肉品加工、等第二產(chǎn)業(yè)和銷售、包裝、交通運輸、服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加了農(nóng)民就業(yè)機會，促進地方農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展。7.3生態(tài)效益

第八章可行性研究結(jié)論項目實施后，年新增銷售收入1216.8萬元，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率19.81%，財務(wù)凈現(xiàn)值453.12萬元。通過秸稈養(yǎng)畜，秸稈過腹還田變廢為寶，既解決了作物秸稈因焚燒造成大氣污染，改善生態(tài)環(huán)境，又解決了在村內(nèi)亂堆亂放對村容村貌的影響，同時為農(nóng)業(yè)提供大量優(yōu)質(zhì)有機肥料,改良土壤培肥地力,減少化肥施用過量對環(huán)境的污染。項目建設(shè)有利于環(huán)境改善，生態(tài)效益顯著。綜合上述分析，實施秸稈養(yǎng)畜項目，該縣有充分的物質(zhì)基礎(chǔ)和可靠的技術(shù)保障，能夠進一步壯大當?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，帶動周邊農(nóng)民形成區(qū)域性產(chǎn)業(yè)帶，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)村農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境，對于實現(xiàn)農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，落實以人為本的科學(xué)發(fā)展觀，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要的意義。因此，項目是可行的。2015年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目資金計劃表單位：萬元項目名稱總投資中央財政資金地方財政配套資金自籌資金小計其中省級地級縣級5722008080292合計注：此表應(yīng)作為上報文件的附件表10:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務(wù)和投資計劃表優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范——秸桿養(yǎng)畜示范項目項目名稱：項目類型（相應(yīng)類型后打√）：秸稈養(yǎng)畜聯(lián)戶示范項目□秸稈養(yǎng)畜示范場項目√秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項目□主要建設(shè)內(nèi)容單位行次任務(wù)量投資額（單位：萬元）小計其中：財政資金合

計

-

1-

572280一、秸稈處理設(shè)施設(shè)備及物資

-

2-

343254.8

(一)秸稈處理設(shè)施設(shè)備-

3-

343254.8

1.建青貯氨化池

萬立方米

42.3253194.82.秸稈粉碎機臺、件

5714103.秸稈打捆機臺、件

64.小型秸稈收獲機械臺、件

75.大型秸稈收獲機械臺、件

8149306.秸稈壓塊機臺、件

9

7.秸稈包膜機臺、件

10

8.小型飼料加工設(shè)備

臺、件

11627209.大型秸稈飼料加工設(shè)備臺、件

12

(二)秸稈處理物資

-

13-

1.氨化膜

噸

14

2.微貯菌種

袋

15二、改良體系建設(shè)

-

16-

100（一）購種公羊

只

17（二）凍精、細管

粒(支)

18500010（三）胚胎

枚

19三、養(yǎng)殖和秸稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

-

20-

193.80（一）畜舍

平方米

21190095（二）牲畜運動場

平方米

22100005（三）養(yǎng)殖場草料庫房

平方米

23100045（四）糞污處理池

立方米

2460015（五）小區(qū)和廠區(qū)道路

公里

250.4733.8(六)圍墻(含金屬圍網(wǎng))

米

26(七)輸變電線路

公里

27(八)電增容

千瓦

28（九）秸稈飼料加工廠房平方米

29（十）秸稈堆放場平方米

30（十一）商品秸稈飼料庫房平方米

31四、科技推廣費

-

32-

16.816.8（一）組織技術(shù)培訓(xùn)

人次

33300015.315.3（二）技術(shù)推廣設(shè)備臺3421.51.5五、項目前期費用

-

35-

8.48.4注：技術(shù)推廣設(shè)備指照（攝）像機、投影儀兩種設(shè)備，每種設(shè)備限購1臺，且購買技術(shù)推廣設(shè)備使用的資金總額不得超過1.5萬元；填寫表格時請注意數(shù)量單位。表11-1:項目建設(shè)單位效益估算表優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范——秸桿養(yǎng)畜示范項目（此表由項目建設(shè)單位填寫）項目建設(shè)單位：##市##農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司項目類型（相應(yīng)類型后打√）：秸稈養(yǎng)畜聯(lián)戶示范項目□秸稈養(yǎng)畜示范場項目√秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項目□項目單位行次數(shù)值一、秸稈處理

-

1-

(一)年青貯秸稈

噸(鮮重)

212650(二)年氨化、微貯秸稈

噸

3二、養(yǎng)殖生產(chǎn)情況

-

4-

(一)養(yǎng)牛

-

5-

1.年末肉牛存欄

頭

6390

2.肉牛年出欄

頭

7780

3.出欄肉牛平均個體產(chǎn)肉量

公斤/頭

8190

4.全年牛肉總產(chǎn)量

噸

91485.年末奶牛存欄頭10

6.產(chǎn)奶牛個體年平均產(chǎn)奶量

噸/頭·年

11

7.全年牛奶總產(chǎn)量

噸

12

(二)養(yǎng)羊

-

13-

1.年末肉羊存欄

只

14

2.肉羊年出欄

只

15

3.出欄肉羊平均個體產(chǎn)肉量

公斤/只16

4.全年羊肉總產(chǎn)量

噸

175.年末奶山羊存欄只

18

6.產(chǎn)奶羊個體平均年產(chǎn)奶量

噸/只·年19

7.全年羊奶總產(chǎn)量

噸

20三、產(chǎn)值收入情況

-

21-

（一）企業(yè)或養(yǎng)殖戶年產(chǎn)值萬元221216.8（二）企業(yè)或養(yǎng)殖戶年純收入

萬元23113.46四、就業(yè)人口數(shù)

人

246注：本表中填寫的數(shù)據(jù)指項目建成后，養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖戶和秸稈飼料加工企業(yè)年新增生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、產(chǎn)值、純收入和就業(yè)人口數(shù)；填寫時請注意數(shù)量單位。表11-2:項目建設(shè)縣效益估算表優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范——秸桿養(yǎng)畜示范項目（此表由項目建設(shè)縣填寫）項目建設(shè)縣名稱：項目單位行次數(shù)值一、秸稈處理

-

1

-

(一)年秸稈總量

萬噸

2

82(二)年青貯秸稈萬噸(鮮重)

3

48(三)年氨化、微貯秸稈萬噸

4

12二、養(yǎng)牛(羊)情況

-

5

-

(一)養(yǎng)牛

-

6

-

1.年末肉牛存欄

萬頭

7

4.7662

2.肉牛年出欄

萬頭

8

2.547

3.出欄肉牛平均個體產(chǎn)肉量

公斤/頭

9

4.全年牛肉總產(chǎn)量

萬噸

10

5.年末奶牛存欄萬頭11

1.389

6.產(chǎn)奶牛個體年平均產(chǎn)奶量

噸/頭·年

12

7

7.全年牛奶總產(chǎn)量

萬噸

13

3.8725

(二)養(yǎng)羊

-

14

-

1.年末肉羊存欄

萬只15

37.64

2.肉羊年出欄

萬只16

90.4

3.出欄肉羊平均個體產(chǎn)肉量

公斤/只17

16

4.全年羊肉總產(chǎn)量

萬噸

18

1.53755.年末奶山羊存欄萬只19

0

6.產(chǎn)奶羊個體年平均產(chǎn)奶量

噸/只·年

20

0

7.全年羊奶總產(chǎn)量

萬噸

21

0三、產(chǎn)值收入情況

-

22

-

（一）牛羊養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶年產(chǎn)值萬元23

9780(二）牛羊養(yǎng)殖企業(yè)（戶）純收入

萬元24

2700四、養(yǎng)牛(羊)企業(yè)（戶）就業(yè)人口數(shù)

萬人

25

3.2注：本表中填寫數(shù)據(jù)為項目示范縣全縣年生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，第2行年秸稈總量指全縣年產(chǎn)秸稈干重總量；填寫表格時請注意數(shù)量單位。財務(wù)指標匯總表單位：萬元序號名稱單位指標說明1項目總投資(含全部流動資金)萬元678.65項目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元6041.1建設(shè)投資萬元572其中：基本預(yù)備費萬元其中：漲價預(yù)備費萬元1.2建設(shè)期利息萬元1.3流動資金萬元106.65鋪底流動資金萬元322營業(yè)收入(含稅)萬元1189.76生產(chǎn)期平均3營業(yè)稅金及附加萬元生產(chǎn)期平均增值稅萬元生產(chǎn)期平均4總成本費用萬元1076.51生產(chǎn)期平均5利潤總額萬元113.25生產(chǎn)期平均6所得稅萬元生產(chǎn)期平均7稅后利潤萬元113.25生產(chǎn)期平均8財務(wù)盈利能力分析8.1財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資%19.818.2財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資萬元453.12ic=7%8.3項目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資年5.72動態(tài)投資年6.828.4總投資收益率%16.699清償能力分析年9.1財務(wù)比率資產(chǎn)負債率%12.18達產(chǎn)年流動比率%達產(chǎn)年速動比率%達產(chǎn)年10盈虧平衡點%46.16生產(chǎn)期平均項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1建設(shè)投資678.65572.0085.3221.331.1建設(shè)期利息1.2流動資金106.6585.3221.332資金籌措678.65572.0085.3221.332.1項目資本金572.00572.002.1.1用于建設(shè)投資572.00572.00投資方1572.00572.002.1.2用于流動資金投資方12.2債務(wù)資金106.6585.3221.332.2.1用于建設(shè)投資2.2.2流動資金借款106.6585.3221.33流動資金估算表單位：萬元序號名稱第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)85.32106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.652流動負債3流動資金85.32106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.653.1流動資金當期增加額85.3221.333.2流動資金借款85.32106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.653.3借款利息4自有資金項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入973.441216.81216.81216.81216.81216.81216.81216.81592.31.1營業(yè)收入973.441216.81216.81216.81216.81216.81216.81216.81216.81.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值268.841.4回收流動資金106.652現(xiàn)金流出572938.541087.861066.531066.531066.531066.531066.531066.531066.532.1建設(shè)投資5722.2流動資金85.3221.332.3經(jīng)營成本853.221066.531066.531066.531066.531066.531066.531066.531066.532.4營業(yè)稅金及附加2.5維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量-57234.9128.94150.27150.27150.27150.27150.27150.27525.774累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-572-537.1-408.16-257.89-107.6242.65192.92343.19493.461019.235調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量-57234.9128.94150.27150.27150.27150.27150.27150.27525.777累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-572-537.1-408.16-257.89-107.6242.65192.92343.19493.461019.23計算指標項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(%)(所得稅前)19.81項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)(ic=7%)453.12項目靜態(tài)投資回收期(年)5.72項目動態(tài)投資回收期(年)6.82利潤與利潤分配表單位：萬元序號名稱第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入973.441216.81216.81216.81216.81216.81216.81216.81216.82營業(yè)稅金及附加3總成本費用890.031103.341103.341103.341103.341096.31096.31096.31096.34補貼收入5利潤總額83.41113.46113.46113.46113.46120.5120.5120.5120.56彌補以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額83.41113.46113.46113.46113.46120.5120.5120.5120.58所得稅9凈利潤83.41113.46113.46113.46113.46120.5120.5120.5120.510期初未分配利潤75.07177.18279.29381.4483.51591.96700.41808.8611可供分配的利潤83.41188.52290.64392.75494.86604.01712.46820.91929.3612提取法定盈余公積金8.3411.3511.3511.3511.3512.0512.0512.0512.0513未分配利潤75.07177.18279.29381.4483.51591.96700.41808.86917.3114息稅前利潤83.41113.46113.46113.46113.46120.5120.5120.5120.515息稅折舊攤銷前利潤120.22150.27150.27150.27150.27150.27150.27150.27150.27資產(chǎn)負債表單位：萬元序號名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1資產(chǎn)572740.73875.52988.981102.431215.891336.391456.891577.391591.231.1流動資產(chǎn)總額205.54377.14527.41677.69827.96978.231128.51278.771322.391.1.1流動資產(chǎn)85.32106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.651.1.2貨幣資金120.22270.49420.76571.03721.3871.571021.851172.121215.741.2在建工程5721.3固定資產(chǎn)凈值515.03483.25451.48419.71387.94358.16328.39298.62268.841.4無形及其他資產(chǎn)凈值20.1615.1210.085.0402負債及所有者權(quán)益572740.73875.52988.981102.431215.891336.391456.891577.391591.232.1流動負債總額2.2建設(shè)投資借款2.3流動資金借款85.32106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.652.4負債小計85.32106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.65106.652.5所有者權(quán)益572655.44768.93882.42995.911109.41229.871350.341470.811591.282.5.1資本金5725725725725725725725725725722.5.2資本公積2.5.3累計盈余公積金8.3419.6931.0442.3953.7465.7977.8389.88101.932.5.4累計未分配利潤75.09177.23279.38381.52483.66592.08700.5808.92917.35資產(chǎn)負債率(%)11.5212.1810.789.678.777.987.326.766.7營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號名稱第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入973.441216.81216.81216.81216.81216.81216.81216.81216.81.1產(chǎn)品育肥牛營業(yè)收入973.441216.81216.81216.81216.81216.81216.81216.81216.8單價262626262626262626數(shù)量37.4446.846.846.846.846.846.846.846.8銷項稅額2營業(yè)稅金與附加2.1營業(yè)稅2.2消費稅2.3城市維護建設(shè)稅2.4教育費附加2.5其他稅金合計3增值稅銷項稅額進項稅額總成本費用估算表單位：萬元序號名稱第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料費794.64993.3993.3993.3993.3993.3993.3993.3993.32外購燃料及動力費4.996.246.246.246.246.246.246.246.243工資及福利費16.4220.5220.5220.5220.5220.5220.5220.5220.524修理費5其他費用37.1846.4746.4746.4746.4746.4746.4746.4746.476經(jīng)營成本853.221066.531066.531066.531066.531066.531066.531066.531066.537折舊費31.7731.7731.7731.7731.7729.7729.7729.7729.778攤銷費5.045.045.045.045.049總成本費用合計890.031103.341103.341103.341103.341096.31096.31096.31096.3其中:可變成本799.63999.54999.54999.54999.54999.54999.54999.54999.54固定成本90.4103.8103.8103.8103.896.7696.7696.7696.76固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號名稱第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1建筑工程費原值446.8當期折舊費21.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.2221.22凈值425.58404.35383.13361.91340.69319.46298.24277.02255.792設(shè)備購置費原值90當期折舊費8.558.558.558.558.558.558.558.558.55凈值81.4572.964.3555.847.2538.730.1521.613.053其他費用原值10當期折舊費22222凈值8642固定資產(chǎn)合計原值546.8當期折舊費31.7731.7731.7731.7731.7729.7729.7729.7729.77凈值515.03483.25451.48419.71387.94358.16328.39298.62268.844無形資產(chǎn)合計原值25.2當期折舊費5.045.045.045.045.04凈值20.1615.1210.085.040合計原值572當期折舊費36.8136.8136.8136.8136.8129.7729.7729.7729.77凈值535.19498.37461.56424.75387.94358.16328.39298.62268.84目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項目概論 41.2項目提出的理由 41.3可行性研究的依據(jù)及原則 71.4項目研究的范圍 81.5項目概況及主要技術(shù)經(jīng)濟指標 91.6可行性研究的結(jié)論 11第二章需求分析及建設(shè)必要性 132.1需求分析 132.2項目建設(shè)必要性 17第三章項目選址和建設(shè)條件 213.1場址選擇 213.2建設(shè)條件 223.3交通運輸條件 243.4社會經(jīng)濟條件 253.5公用設(shè)施及社會依托條件 253.6施工條件 25第四章項目規(guī)劃建設(shè)方案 264.1建筑指導(dǎo)思想及原則 264.2項目總體規(guī)劃方案 284.3建筑方案 PAGEREF