G公司財務(wù)管理工作制度

G公司財務(wù)管理工作制度1.引言為規(guī)范G公司內(nèi)部的財務(wù)管理工作，維護公司的財務(wù)秩序，制定本財務(wù)管理工作制度，以便更好地保障公司的資金安全。2.基本原則G公司在財務(wù)管理工作中堅持以下基本原則：依法合規(guī)：嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法規(guī)范的管理賬務(wù)行為。透明公開：保證公司的財務(wù)信息及時、準確地向有關(guān)方面公示。安全可靠：保障公司資金安全，提高財務(wù)管理工作的效率和精度。節(jié)約用度：推行高效率、省時省力、低成本財務(wù)管理辦法，盡量降低成本。3.行政管理財務(wù)管理工作由公司高層領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，并設(shè)立財務(wù)部門。財務(wù)部門的主要職責(zé)是：指導(dǎo)公司內(nèi)部財務(wù)管理工作編制公司財務(wù)管理規(guī)章制度負責(zé)對公司資金的收支、統(tǒng)計、核算、儲存等工作對內(nèi)配合其他部門工作，對外與各種財務(wù)機構(gòu)溝通等為加強公司在財務(wù)管理方面的內(nèi)部控制，G公司實行“預(yù)算制度”、“差旅費管理制度”、“會議費用管理辦法”等內(nèi)部管理制度。4.賬務(wù)管理公司的賬務(wù)管理歸財務(wù)部門直接負責(zé)。財務(wù)部門應(yīng)當建立健全記賬、核算、審核、復(fù)核等制度，落實借款、借支、備用金、固定資產(chǎn)管理、財務(wù)資料整理和存放等工作規(guī)范。G公司在賬務(wù)管理工作中，對賬務(wù)人員制定了以下幾項要求：必須具備一定的財務(wù)知識。工作中應(yīng)當認真仔細，精細操作。操作過程中要保持謹慎、審慎等好習(xí)慣。5.資金管理G公司資金管理包括日常資金管理和專項資金管理兩個方面。5.1日常資金管理公司財務(wù)部門應(yīng)當將公司日常開支、經(jīng)營活動中產(chǎn)生的資金集中管理起來。公司應(yīng)當根據(jù)實際情況規(guī)定銀行卡、現(xiàn)金、支票、電匯等方式進行資金的直接存取和交易。5.2專項資金管理公司部門或項目開展工作時，設(shè)立專項經(jīng)費，應(yīng)當擬定專項經(jīng)費預(yù)算，并按照規(guī)定進行審批，明確?？顚Ｓ?，規(guī)范專項經(jīng)費的使用和管理。6.會計核算G公司會計核算的基本方法是“記賬法”和“核算法”。公司財務(wù)部門應(yīng)當建立一套完整的會計核算體系，及時、準確記錄公司的經(jīng)濟活動情況，并做好賬務(wù)核對、記錄賬面成本和財務(wù)等工作。另外，財務(wù)部門還應(yīng)當按照《會計法》和《財務(wù)會計制度》規(guī)定，制定具體會計核算操作制度。7.財務(wù)報告公司應(yīng)當定期的制定財務(wù)報告，公布公司的經(jīng)濟狀況，包括賬務(wù)報表、稅務(wù)報表和財務(wù)分析報告等內(nèi)容。8.資產(chǎn)清查與管理為了做好財務(wù)管理工作，財務(wù)部門還需定期對公司各項資產(chǎn)進行清查、審核，并將有關(guān)資產(chǎn)情況及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。9.違紀處分及監(jiān)督機制任何一項管理制度都不可能完全杜絕犯罪行為，G公司在財務(wù)管理工作中建立一套內(nèi)務(wù)審核制度，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，要求財務(wù)部門協(xié)同公司內(nèi)部審計部門進行調(diào)查、調(diào)解、處理，并視具體情節(jié)，給予相應(yīng)的行政處分或者紀律處分，保證公司財務(wù)管理工作的有效性和嚴密性。同時，公司領(lǐng)導(dǎo)層也需主動監(jiān)督制度的執(zhí)行、嚴防制度流于形式。結(jié)語以上便是G公司財務(wù)管理工作制度的相