公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格模板

公司財(cái)務(wù)估算管理表格一、估算申請(qǐng)表編號(hào)：估算編號(hào)

估算名稱

月日用途

說明

單位：?jiǎn)蝺r(jià)

數(shù)目

申請(qǐng)金額共計(jì)領(lǐng)導(dǎo)批改審查人：填表人：二、估算核算方法表制定日期：估算編號(hào)

估算項(xiàng)目

估算方法

另行考慮要素員工薪金獎(jiǎng)金出差費(fèi)續(xù)表估算編號(hào)估算項(xiàng)目估算方法另行考慮要素員工福利使用單位第副本三、估算表年月日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收單據(jù)制造花費(fèi)壞賬準(zhǔn)備制成品原料機(jī)器設(shè)施輔料折舊準(zhǔn)備在制原料管理花費(fèi)在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制造花費(fèi)銷貨退回對(duì)付單據(jù)銷貨折扣對(duì)付憑據(jù)財(cái)務(wù)花費(fèi)已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入已分?jǐn)偣芾砘ㄙM(fèi)本期收益四、估算控制表估算編號(hào)：

月份：估算科目：

估算金額：日期憑據(jù)編號(hào)

綱要

支付金額

累計(jì)金額

超支金額

備注月日說明：備注中應(yīng)填寫“更改”或“追加”并注明原由五、估算統(tǒng)計(jì)表月份：部門：估算編號(hào)估算科目估算金額實(shí)質(zhì)支出差額追加估算說明總經(jīng)理：審查：填表：六、資本根源運(yùn)用比較表日期：年月實(shí)質(zhì)數(shù)估計(jì)數(shù)比較資本調(diào)動(dòng)增減項(xiàng)目期初本期本期期末金額金額金額調(diào)動(dòng)對(duì)象增減金額收入支出金額期初現(xiàn)金結(jié)存來(lái)往（借入）外銷收入住來(lái)往（借出）內(nèi)銷收入來(lái)現(xiàn)銷小計(jì)收單據(jù)兌現(xiàn)外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借錢入退稅收入借信譽(yù)借錢其余收入入抵押借錢共計(jì)款個(gè)人借錢資本支出項(xiàng)銀行透支土地及房子員工存款設(shè)施分期付款機(jī)械設(shè)施小計(jì)資料支出合計(jì)支原料內(nèi)購(gòu)物料內(nèi)購(gòu)說出物料外購(gòu)明生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)事薪水項(xiàng)制造花費(fèi)常常花費(fèi)銷售花費(fèi)管理花費(fèi)財(cái)務(wù)花費(fèi)其余支出分期付款共計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資本節(jié)余欠缺(＋－)七、資本根源運(yùn)用估算表金額：元月份合123456789101112項(xiàng)目計(jì)上期結(jié)余（）A收現(xiàn)金銷貨應(yīng)收單據(jù)兌現(xiàn)利息收入入共計(jì)（B）對(duì)付單據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪水水電費(fèi)郵寄費(fèi)支維修費(fèi)社交費(fèi)出差旅費(fèi)交通費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅金保險(xiǎn)費(fèi)雜費(fèi)共計(jì)（C）本期余出（D=B－C）本期結(jié)余（E=A＋D）同意：復(fù)核：制表：說明：1．年報(bào)性質(zhì)。．編制本表，可掌握將來(lái)一年資本的盈出。八、資本調(diào)動(dòng)計(jì)劃表銀行存款綱要共計(jì)現(xiàn)金本月（周）結(jié)存估計(jì)銷售收入加估計(jì)其余收入估計(jì)單據(jù)到期估計(jì)薪水支出估計(jì)水電支出估計(jì)利息支出減估計(jì)常常支出估計(jì)購(gòu)料還款估計(jì)償還借錢估計(jì)其余支出下月（周）余額經(jīng)調(diào)動(dòng)后結(jié)存資本調(diào)動(dòng)計(jì)劃九、物料估算計(jì)劃表月份：合科目計(jì)數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金金產(chǎn)品名稱量額量額量額量額量額量額量額量額額共計(jì)十、管理花費(fèi)估算表年度：項(xiàng)目

前年度均勻數(shù)

估算數(shù)

備注固定花費(fèi)1．薪水支出2．間接人工3．租金支出4．辦公費(fèi)5．郵寄費(fèi)6．水電氣費(fèi)7．保險(xiǎn)費(fèi)8．稅金9．折舊續(xù)表項(xiàng)目

前年度均勻數(shù)

估算數(shù)

備注10．伙食費(fèi)11．研究費(fèi)12．社保費(fèi)共計(jì)改動(dòng)花費(fèi)1．加班費(fèi)2．差旅費(fèi)3．運(yùn)費(fèi)4．維修費(fèi)5．廣告費(fèi)6．社交費(fèi)7．捐獻(xiàn)費(fèi)8．包裝費(fèi)9．燃料費(fèi)10．呆賬損失11．員工福利12．雜項(xiàng)購(gòu)買13．傭金支出14．訓(xùn)練費(fèi)15．銷貨花費(fèi)16．勞務(wù)費(fèi)17．間接資料18．耗費(fèi)品19．醫(yī)療費(fèi)20．其余花費(fèi)共計(jì)總計(jì)復(fù)核：

制表：十一、制造成本估算表_____月～

_____

月月份

月份

月份

月份成本項(xiàng)目估算金額

估算金額

估算金額

估算金額原料成本物料成本直接薪水獎(jiǎng)金加工費(fèi)耗費(fèi)資其余旅費(fèi)花費(fèi)修葺費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)折舊直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)共計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價(jià)值十二、銷售估算表_______年第____季日期：產(chǎn)品月月月共計(jì)品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)目金額單價(jià)數(shù)目金額單價(jià)數(shù)目金額數(shù)目金額同意：復(fù)核：制表：十三、損益估算檢核表_________月份產(chǎn)品

生產(chǎn)

生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造花費(fèi)預(yù)實(shí)預(yù)實(shí)預(yù)實(shí)預(yù)實(shí)預(yù)實(shí)

毛利銷售花費(fèi)預(yù)實(shí)預(yù)實(shí)

凈利預(yù)實(shí)名稱

量算際算際算際算際算際算際算際算際共計(jì)十四、進(jìn)出估計(jì)表_______年____月

單位：萬(wàn)元資本項(xiàng)目

代號(hào)

預(yù)支內(nèi)容

月（次月）預(yù)支日期

金額

月（次一月）

月（次二月）主管：經(jīng)辦人：十五、支出估計(jì)明細(xì)匯總表項(xiàng)目?jī)?nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)水電各項(xiàng)利息租金常常其余工程償還設(shè)施薪水合計(jì)日期資料資料費(fèi)稅損支出支出花費(fèi)支出款借錢款123456789101112共計(jì)十六、收入及支出金額估計(jì)表日期：____月____日付款期月日月日月日月日月日月項(xiàng)目日收應(yīng)收單據(jù)已收入應(yīng)收單據(jù)估計(jì)押匯收入已收金押匯收入估計(jì)額貼現(xiàn)貸款估計(jì)其余借錢估計(jì)資本支出已開票資本支出估計(jì)資料支出已開票支資料支出估計(jì)付薪水支出估計(jì)金制造花費(fèi)已開票額制造花費(fèi)估計(jì)銷管花費(fèi)已開票銷管花費(fèi)估計(jì)財(cái)務(wù)支出估計(jì)收入金額估計(jì)支付金額估計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理：經(jīng)理：會(huì)計(jì)：填表：十七、一般管理費(fèi)估算差剖析表部門：

月份：

年月當(dāng)月差別

累計(jì)差別編號(hào)

項(xiàng)目

原由剖析估算

實(shí)質(zhì)

差別

估算

實(shí)質(zhì)

差別1

薪津員工福利費(fèi)福利保健費(fèi)教育培訓(xùn)費(fèi)5工會(huì)會(huì)費(fèi)經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)費(fèi)7旅費(fèi)8交通費(fèi)廣告宣傳費(fèi)車輛維修費(fèi)11修葺費(fèi)地租房費(fèi)事物用品費(fèi)14通訊費(fèi)水電氣費(fèi)16稅捐耗費(fèi)品費(fèi)18捐款19社交費(fèi)20保險(xiǎn)費(fèi)21雜費(fèi)22折舊費(fèi)2324十八、現(xiàn)金進(jìn)出估算表日期：

____月__日

部門：

_________________日期進(jìn)出類型

綱要

收入

支出月日經(jīng)理：審查：填表：十九、資本支出估計(jì)表__________年_______月份資料供給部門：____________金額備注月份月份月份項(xiàng)機(jī)械機(jī)械機(jī)械土土土地設(shè)施預(yù)支地設(shè)施預(yù)支地設(shè)施預(yù)支什項(xiàng)什項(xiàng)什項(xiàng)目工程工程工程及及及內(nèi)外設(shè)施內(nèi)外設(shè)施內(nèi)外設(shè)施房購(gòu)購(gòu)定金房購(gòu)購(gòu)定金房購(gòu)購(gòu)定金屋屋屋經(jīng)理