中小型企業(yè)倉庫管理制度倉儲管理的相關表單與工作職責

****化工生物倉庫管理制度框架倉庫管理制度倉庫管理制度表單管理制度表單管理制度部門責任倉庫管理制度（二）、表（二）、表單采購申請單入庫單發(fā)貨單領料單出庫單（三）、涉及部門倉庫管理職責業(yè)務倉庫財務辦公室（一）、倉庫管理制度采購入庫管理銷售出庫管理生產(chǎn)HYPERLINK原材料領用管理勞保用品領用管理工具、物品領借用管理設備的維修、返修管理庫存管理倉庫日常管理現(xiàn)場管理（一）、倉庫管理制度為提高公司的基礎管理工作水平，加強成本核算，進一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，保障公司庫存物品的安全管理、降低倉庫管理成本、避免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。采購入庫管理：商品采購主要分為日常生產(chǎn)原材料采購和五金、設備等采購兩類。日常生產(chǎn)原材料采購指生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃向供應商下達原材料采購合同，生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)副總下達；五金、設備等采購指為維護生產(chǎn)正常運轉需要而各部門提出的申購。申購單由申請人提出申請，倉庫提交采購部門備貨，但重要大宗物件申購要由主管副總簽字確認。供應部門復核申購單后交由采購主管負責進行采購。供應人員協(xié)同倉管員辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫管理人員負責清點實物數(shù)量是否與采購合同或申購單一致，進行外觀驗收，同時要關注商品價格、包裝、規(guī)格、型號、數(shù)量，貨物名稱同實物是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。倉庫將實物清點后存入指定地點入庫，并在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。倉庫根據(jù)實物入庫的情況填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，二聯(lián)客戶，三聯(lián)會計，四聯(lián)統(tǒng)計。倉庫每日及時核對入庫單、將相應賬聯(lián)、匯總庫日報表報送統(tǒng)計、財務。禁止虛開無實物的入庫單。銷售出庫管理發(fā)貨前，業(yè)務人員填寫好發(fā)貨單（一式四聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務員、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)財務、四聯(lián)客戶），發(fā)貨單要反映貨物的數(shù)量、規(guī)格及單價等。業(yè)務人員必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。倉管員核實發(fā)貨單并提前驗貨；商品出庫時要查驗商品數(shù)量、規(guī)格、型號與發(fā)貨單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，如有異常，應及時糾正，否則拒絕出庫；違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任；辦理出庫單手續(xù)后，在發(fā)貨單上簽“貨已發(fā)”字樣。倉庫根據(jù)核對無誤的發(fā)貨單填制出庫單（出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、二聯(lián)統(tǒng)計，三聯(lián)財務，四聯(lián)客戶結算），倉庫每天記帳，與發(fā)貨單核對，并負責將出庫單送交財務、統(tǒng)計。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，由經(jīng)辦人辦理開具發(fā)貨單并簽字確認，由倉庫核實數(shù)量、規(guī)格等辦理發(fā)貨事宜，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。辦公室根據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，組織裝載貨物，并進行送貨車輛登記，保證貨物及時安全送達客戶。禁止虛開無實物的出庫單。三、生產(chǎn)原材料領用管理生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，填寫領料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保存、二聯(lián)倉庫）并填制出庫單，由領用人員簽字確認，然后嚴格按照領料單的物料種類，數(shù)量，規(guī)格發(fā)放物料。倉庫要每一星期核對庫存與領用是否一致，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正。倉庫每日及時核對物料出庫單、將相應賬聯(lián)、匯總庫日報表報送統(tǒng)計、財務。四、勞保用品領用管理1.公司根據(jù)各車間的實際情況，勞保用品實行定期定額發(fā)放，額外申請勞保用品的，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2.勞保用品領用由生產(chǎn)班長填寫領料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保存、二聯(lián)倉庫）并由倉庫填制出庫單，由領用人員簽字確認，然后嚴格按照公司勞保發(fā)領料單發(fā)放物品。倉庫每日核對物品出庫單、將相應賬聯(lián)、匯總庫日報表報送統(tǒng)計、財務。每月末倉庫統(tǒng)計出入庫明細匯總表，提供財務會計記帳和統(tǒng)計核對。五、工具、物品領借用管理維修水電人員因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所配屬物品工具。維修和各車間常用工具的臨時借用要先登記后使用，使用完畢后及時歸還注銷借用登記；對沒有歸還或非正常損壞的由借用人按進價賠償。月末倉庫統(tǒng)計未還物品的清單。臨時借用的工具等物品出現(xiàn)正常損壞情況的由借用人車間辦理領用手續(xù)。倉庫對借用物品應建立借用臺帳。六、設備的維修、返修管理設備損壞入庫后，屬三包期的，由倉庫通知供應部門聯(lián)系廠家返修，負責將商品發(fā)送廠家返修送到倉庫；不屬三包期的由倉庫通知供應部門聯(lián)系維修單位檢修。倉庫發(fā)送返修商品時應進行登記檢修商品臺帳；辦公室要對承運單位要進行登記。返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，并進行核銷登記。七、庫存管理應根據(jù)原材料、五金配件等的使用情況計算每種原材料的最高存量與最低存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告供應、統(tǒng)計等部門。由供應部門制定采購申請經(jīng)主管人員批準后下達采購合同進行采購。每日下班前倉庫應對主要庫存物料進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。每月和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。倉庫報表中要顯示庫存余額等。八、倉庫日常管理物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。對各類需區(qū)分的物資要作出明顯的標識以便追溯。倉庫必須及時將賬單、日報、周報和月報表報送到統(tǒng)計、財務等其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。九、現(xiàn)場管理倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由生產(chǎn)部協(xié)同有關部門及時處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責并承擔相應的責任。本制度從2012年12月1日起執(zhí)行，以前相關規(guī)定同時廢止。2012年12月1日（二）表單：****化工生物有限公司申購單申購單位：申請時間：年月日序號品名規(guī)格數(shù)量現(xiàn)有庫存?zhèn)渥?2345申購人：倉庫：批準：注：第1聯(lián)存根（倉庫）聯(lián)，第2聯(lián)供應聯(lián)****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）入庫單入庫類型：時間：年月日品名規(guī)格單位批號檢驗單號摘要數(shù)量單價金額十萬仟百拾元角分金額合計拾萬仟佰拾元角分￥入庫經(jīng)手人：倉庫負責人：倉管員:記帳：第1聯(lián)存根（倉庫），第2聯(lián)統(tǒng)計，第3聯(lián)財務，第4聯(lián)結算聯(lián)****化工生物有限公司No.(編碼七位數(shù)字)發(fā)貨單客戶名稱發(fā)貨時間年月日聯(lián)系人聯(lián)系電話收貨地址承運單位車號駕駛員證號貨物清單序號品名規(guī)格數(shù)量備注123批準人：財務經(jīng)理：倉管員：收貨單位：（蓋章）第1聯(lián)存根（銷售）聯(lián)，第2聯(lián)倉庫聯(lián)（提貨）第3聯(lián)財務聯(lián)第4聯(lián)客戶聯(lián)（隨車同行）****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）領料單領用單位：年月日序號物品規(guī)格單位用途領用數(shù)量退回數(shù)量備注12345領料人：核準：倉管員：****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）出庫單提貨單位：出庫日期：年月日物品名稱規(guī)格單位摘要數(shù)量單價金額百十萬仟百拾元角分金額合計佰拾萬仟佰拾元角分￥提貨人：倉庫負責人：倉管員:記帳：注：第1聯(lián)存根，第2聯(lián)統(tǒng)計/結算，第3聯(lián)財務.（三）、管理部門責職一、業(yè)務部規(guī)范填寫發(fā)貨單，必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。將填寫好的發(fā)貨單報送財務，并遞送倉庫以備發(fā)貨。必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。及時將經(jīng)客戶簽字確認發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務會計核銷。二、倉庫倉庫管理員結合供應人員根據(jù)審核無誤的采購訂單或合同，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關注商品的名稱、價格、規(guī)格、型號、數(shù)量，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。物料入庫后填制入庫單。每日核對入、出庫單、發(fā)貨單，領料單，并與庫日報表核對無誤后一并報送統(tǒng)計、財務。建立物資借用臺賬。登記商品返修臺帳。定期核對各車間勞保用品的發(fā)放情況。倉庫必須及時向統(tǒng)計、財務報送賬目、日報、周報和月報表。做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點工作。倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，分類擺放，商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由生產(chǎn)部協(xié)同有關部門及時處置。要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責。三、財務根據(jù)采購訂單、廠方資料、過磅單和入庫單等記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)貨單和出庫單記帳。根據(jù)倉庫提供的生產(chǎn)車間領料單和出庫單記帳。月末根據(jù)辦公室提供的勞保用品領料單和出庫單記帳。四、辦公室、