科技有限公司財務(wù)管理制度

科技有限公司財務(wù)管理制度§1、報銷時間日常費用報銷時間為每周二、周五；§2、報銷規(guī)定日常各類雜費，辦公用品費等支出報銷規(guī)定：A報銷人員所持票據(jù)應(yīng)為國家稅務(wù)部門發(fā)行認可的正規(guī)票據(jù)，如無發(fā)票及復寫收據(jù)的不予報銷；B報銷人應(yīng)在每張票據(jù)背面注明用途，如：業(yè)務(wù)招待費應(yīng)注明所招待客戶和項目名稱等。開發(fā)加班要注明項目。報銷人在填寫支出憑證時應(yīng)注明報銷部門及歸屬項目，由部門經(jīng)理審核簽字以保證財務(wù)人員正確入賬；報銷交通費的人員需將在出租車票上注明去往目的地或客戶名稱；凡票據(jù)不符合以上規(guī)定者，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷付款?！?、差旅費報銷及補助差旅費領(lǐng)?。罕仨毷孪忍顚懗霾钯M用預計報告，并在出差結(jié)束后的財務(wù)報告中比較實際發(fā)生金額。沒有填寫差旅費用報告者,不能支取差旅費；交通費：我公司出差人員的市外車、船、機票款實報實銷，出租車費憑票按規(guī)定報銷；報銷：凡我公司出差人員報銷差旅費，必須逐項填寫出差財務(wù)報告,有漏項、未填或款項支出不明確者，不予報銷；報銷期限：差旅費報銷必須在出差結(jié)束后五個工作日內(nèi)完成，逾期不結(jié)者視情況予以處理?！?.1商務(wù)性出差報銷辦法通訊費（移動電話及長途電話費）補助：20元/天出差補助：50元/天住宿費上限：300元/天(部門經(jīng)理)，250元/天(銷售人員)；交通費：1）往返機票及車費（火車、機場大巴、長途汽車）：單程500km以內(nèi)乘火車臥鋪或長途汽車，實報實銷；單程500km以上經(jīng)部門經(jīng)理批準可選乘飛機，實報實銷。2）出差交通費：30元/天(不包含往返機場/火車站費用)員工往返于機場可乘坐機場大巴，實報實銷?！?.3其他出差方式報銷規(guī)定長期出差：特指長期出差指同一地點出差時間超過15天。會議：出差人員外出參加會議，應(yīng)持會議通知，并征得分管領(lǐng)導（經(jīng)理）及總經(jīng)理批準后，方可出差借款參加會議培訓：公司員工須在公司培訓計劃內(nèi)參加培訓，并征得分管領(lǐng)導（經(jīng)理）及總經(jīng)理批準后，其發(fā)生的培訓費或?qū)W費，由公司行政部門備案后辦理借款或報銷。駐外工作：因公司業(yè)務(wù)需要，由公司派駐到外地工作日補貼參照《差旅費報銷細則》出差交通費：乘坐車、船、飛機標準，參考《差旅費報銷制度細則》。出差人員借出差之便，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，憑票按實報銷，不補發(fā)繞道交通費和在家期間的補貼費、住宿費及市內(nèi)交通費。常駐外地的員工未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，因私回家的的路費不予報銷。其它市內(nèi)交通因公辦據(jù)票報銷，最高不超過30元/天伙食補助：出差地提供餐飲的只享受日補貼標準的1/2，當天發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，只享受當日補貼標準的1/2。（所有出差期間的補助應(yīng)扣減工資中的伙食補貼）住宿費：長期出差本著節(jié)約的原則，盡量住公司關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的招待所或者宿舍出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿票據(jù)的，一律不予報銷住宿費。出差人員外出參加會議（包括訂貨會、展覽會等），若住宿費超過《差旅費報銷制度細則》的開支標準，應(yīng)提交申請，報總經(jīng)理審批簽字后報銷，會議費中包括住宿費，報銷時不再報銷住宿費。出差人員攜帶儀器、儀表、設(shè)備及大量資料，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，總經(jīng)理簽字，市內(nèi)車費實報實銷；參加支付會務(wù)費、培訓費的各類會議、培訓，應(yīng)出示有關(guān)會議、培訓通知，如未出示不含食宿的證明，報銷時一律不發(fā)出差補貼。出差人員一律在報銷憑證背面注明出差原因，無特殊情況的一律開住宿票據(jù)，特殊情況下