出納的月度工作總結(jié)報告

出納的月度工作總結(jié)報告時間是箭，去來迅疾，一段時間的工作已經(jīng)告一段落，過去這段時間的辛苦拼搏，肯定讓你在工作中有了更多的提升!是不是該好好寫一份工作總結(jié)記錄一下呢?下面是我給大家?guī)淼某黾{的月度工作總結(jié)報告，盼望大家能夠喜愛!

出納的月度工作總結(jié)報告篇1

時間荏苒，我已經(jīng)擔當了一個多月的出納工作，回顧過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，漸漸對出納崗位有了肯定的熟識。每當完成一項工作任務(wù)，即使剛開頭犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我的確學到了許多，這都得益于領(lǐng)導以及前輩的悉心關(guān)心。

出納是一項簡潔而瑣碎的工作，除了平日準時處理各項事務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開頭在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟識，金額填寫錯誤，這在肯定程度上耽擱了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤，導致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有遇到不懂的地方不會操作，幸好有同事的關(guān)心，才解決了問題，我覺得只要從每一次差錯中吸取閱歷教訓，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信念做好本職工作，也信任我會不斷進步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

2、填寫資金結(jié)存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務(wù)

4、備用金的支付和彌補

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

基本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進入銀企對賬服務(wù)系統(tǒng)與銀行日記賬進行對賬，依據(jù)上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。

9:00-12:00

(1)依據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：依據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，準時通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)準時入賬

1:00-3:00去銀行辦理當日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現(xiàn)金要準時存銀行，不得“坐支”。

3:00-4:00銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關(guān)憑證上。

4:00-5:00將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。

此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術(shù)服務(wù)費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必需對每一個數(shù)據(jù)負責，做到細心嚴謹。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟識，需要進一步的學習和探究。

我覺得在這個簡潔而復雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的基礎(chǔ)上，我會樂觀學習公司各項業(yè)務(wù)和財務(wù)學問，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯?？傊?，這段時間的工作是開心的，布滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍，最終特別感謝領(lǐng)導和各位同事對我這個新人的耐心指導。

出納的月度工作總結(jié)報告篇2

緊急而又勞碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙勞碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)當要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當，工作做的不對的地方請領(lǐng)導多批判，多教育。

第一周：

1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.開具發(fā)票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項打到我公司對公賬戶。

4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額。

5.根據(jù)發(fā)票ic卡上的具體信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

6.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。

7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

其次周：

1.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

2.到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4.查詢網(wǎng)上銀行進賬狀況

5.開具發(fā)票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款狀況

6.填制資金日報表格

7.外出購買幻想鵬飛專用發(fā)票

8.支付七里渠項目的費用。

第三周：

1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.核查商務(wù)部申請的選購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否全都，審核無誤制單付款

4.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認。

5.填制資金日報表格

6.外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票

7.發(fā)放3月份工資

8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否全都。核算發(fā)放工資的狀況，填寫支出單.

9.核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務(wù)標準，超出任務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金嘉獎

10.盤點現(xiàn)金，核算借條收回狀況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1.整理三家公司昨天的憑證，關(guān)心趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款狀況，付款狀況等。核算三家公司的賬戶資金狀況，合理安排資金，完成選購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快賜予貨款的支付。

2.開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具狀況。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬狀況，和對銷售回款狀況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票準時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票準時收回做作廢處理，防止跨月作廢狀況發(fā)生。

3.依據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按幻想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

出納的月度工作總結(jié)報告篇3

轉(zhuǎn)瞬間我一來公司上班近一個月了，現(xiàn)將這近一個月的工作予以總結(jié)，以更好的在以后的工作中發(fā)覺自己的不足，不斷的完善自己，提高自己。

在這一個月里通過領(lǐng)導和各位同事對我的關(guān)心和關(guān)懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，現(xiàn)對我個人在這一個月的工作做出以下總結(jié)：

一、對公司的熟悉評價

我們公司成立于20__年，是西風酒廠負責西鳳友緣酒品牌全國市場運營、管理、銷售的公司，是陜西西鳳酒股份有限公司授權(quán)下的最具實力的品牌運營商之一。在短短三年左右，將西鳳友緣酒品牌運作成為西鳳酒廠位居第五的強勢品牌。主要經(jīng)營西鳳友緣酒系列產(chǎn)品(45度西鳳金友緣酒和46度西鳳銀友緣酒)。目前西鳳友緣酒系列產(chǎn)品已掩蓋陜西省八十多個縣市、并遠銷山西，河南、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙、云南、北京、深圳等地，并在不斷的進展。作為一個新人我認為我們公司在各位領(lǐng)導的帶領(lǐng)下始終堅持“樹大抱負、大目標，做大品牌、大市場”的經(jīng)營理念，秉承和發(fā)揚“至誠至信”的服務(wù)準則，把誠信經(jīng)營作為企業(yè)的靈魂，把嚴格規(guī)范、保持價格穩(wěn)定作為企業(yè)的生命線，把培育員工隊伍、打造優(yōu)秀團隊作為企業(yè)生存的堅實保障，把體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新作為企業(yè)進展的動力，把始終為經(jīng)銷商著想、為零售戶著想作為市場營銷的基本原則，使零售戶與公司實現(xiàn)了互利共贏。并在注意營銷戰(zhàn)略、品牌形象推廣和效益增長的同時，更加注意企業(yè)文化的樹立與公司長期穩(wěn)定的進展，不僅為員工供應(yīng)完善的福利待遇和進展平臺，更注意員工個人素養(yǎng)的提升和工作力量提高。我信任在西鳳友緣酒品牌不斷進展壯大的同時也能實現(xiàn)我自身的價值。

二、工作中應(yīng)留意事項

1、每月進行帳務(wù)核對，發(fā)覺差錯準時查找，做到帳實相符;

2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

3、嚴格根據(jù)公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。

4、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

5、必需建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。

6、銷售、修理配件的貨款必需入賬。

7、提取總公司銷售嘉獎款和報銷各項費用的現(xiàn)金必需入賬。

8、當日有到款，必需當日開具收款收據(jù)。

三、今后的努力方向

在工作期間我熟悉到要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的位。所以我要求自己在以后的工作學習中做到以下幾點：

1、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德;

2、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學問技能;

3、出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種賬目的妥當保管;

4、使自己有很好的溝通力量。

出納的月度工作總結(jié)報告篇4

我從倉儲處材料會計崗位到財務(wù)處擔當出納崗位的工作已有五個月。出納工作看似很簡潔，但因要接觸大量的錢、票據(jù)等重要物品，我需要具備的是用心、專心、細心，才能保證工作不出差錯。通過財務(wù)部同事的關(guān)心和關(guān)懷，讓我清晰的熟悉到我工作的不足，從而也學到許多，使我在工作方面得到很大的提升，對出納工作做出如下總結(jié)：

一、完成的工作

1、辦理日?，F(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;

3、保管庫存現(xiàn)金和各類有價證券;

4、保管財務(wù)印章和空白支票;

5、高效使用資金，合理選擇銀行理財，力爭實現(xiàn)資金效益最大化，加大承兌匯票使用力度，截止1—10月理財和貼息為企業(yè)創(chuàng)效121。67萬元;

6、保障資金平安;

7、做好資金每日一報，讓領(lǐng)導了解資金狀況便利合理調(diào)度資金。

二、存在的問題

1、對出納崗位職責熟悉不足;

2、工作素養(yǎng)亟待提升;

三、解決方法

1、仔細履行崗位職責，對比職責仔細開展工作;

2、加強理論學習，進一步提高業(yè)務(wù)水平，通過相關(guān)專業(yè)學問的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事，增加分析問題、解決問題的力量;

3、要喜愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和良好的職業(yè)習慣;

四、明年工作目標

1、通過銀行理財和加大承兌匯票使用，爭取明年資金創(chuàng)效120萬元;

1、嚴峻依照財政準則要求，認真履行現(xiàn)金管理和結(jié)算。準時回收各項收入，對每筆金錢都開出收據(jù)、發(fā)票，并準時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存作業(yè)，做到賬實相符，避開現(xiàn)金盈虧。定時向管帳核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符的狀況，做到準時報告，準時處理。

2、依據(jù)管帳供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部分聯(lián)絡(luò)，有條有理地完結(jié)職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放作業(yè)。

3、對財政手續(xù)，堅持嚴峻審理，憑據(jù)上有必要有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導簽字才能賜予付出，對不符規(guī)章的憑據(jù)絕不付款。外出告貸不管金額多少，都報領(lǐng)導簽字同意并經(jīng)過借支單告貸。

4、妥當保管支票及珍貴物品，并認真完結(jié)領(lǐng)導交給的其他作業(yè)任務(wù)。

自己作業(yè)中存在的問題主要是學習不行、閱歷不足?，F(xiàn)在，我對出納的理論根底、專業(yè)常識、作業(yè)方法等還不是特別通曉，需求進一步加強理論及事務(wù)常識學習，并盡力做到學以致用。一同，還要經(jīng)過虛心討教領(lǐng)導和搭檔，增加剖析問題、解決問題的才能，進一步進步作業(yè)效率。出納的作業(yè)需求認真認真，不能呈現(xiàn)一點點的過失，我會堅持以嚴峻的心情對待作業(yè)，一絲不茍的履行準則，在自己的崗位上，更好的完結(jié)作業(yè)，奉獻自己的一份力氣。

出納的月度工作總結(jié)報告篇5

經(jīng)過了將近3個月緊急的工作實踐，知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不行缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟超群的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

一、出納工作需要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本學問，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)學問水平和較強的數(shù)字運算力量。

二、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

三、做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

四、出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，堅固的樹立為人民服務(wù)的思想。

五、出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)