酒業(yè)股份公司年度分析報(bào)告

1、酒鬼酒股份有限公司20 年年度報(bào)告董事長(zhǎng):劉虹二零零五年一月二十七日第一章重要提示及目錄本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。本公司于2005年1月27日召開了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到董事人，實(shí)到8人。出席會(huì)議的董事有劉虹先生、樊耀傳先生、楊波先生、馬軍先生、付光明先生、楊建軍先生，獨(dú)立董事柳思維先生、張亞斌先生。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真審議,一致通過了公司204年年度報(bào)告及其摘要。本報(bào)告經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司負(fù)責(zé)人劉虹先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊建軍先生、財(cái)務(wù)部經(jīng)理

2、鐘希文先生聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。目錄第一章公司差不多情況簡(jiǎn)介-第3頁第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要-第頁第三章 股本變動(dòng)及股東情況-第5頁第四章 董事監(jiān)事高級(jí)治理人員和職員情況-第頁第五章 公司治理結(jié)構(gòu)-第12頁第六章 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介-第13頁第七章 董事會(huì)報(bào)告-第3頁第八章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告-第3頁第九章 重要事項(xiàng)-第4頁第十章財(cái)務(wù)報(bào)告-第頁第十一章 備查文件目錄-第67頁第二章公司差不多情況簡(jiǎn)介一、公司的法定中文名稱：酒鬼酒股份有限公司公司英文名稱:JIUU LUOR C,LTD.公司英文名稱縮寫:JC二、公司法定代表人:劉虹三、公司董事會(huì)秘書：張儒平公司證券事務(wù)代表：李文生

3、聯(lián)系地址:湖南省吉首市振武營(yíng)聯(lián)系電話:0743-831178(傳真）、0743-831279電子信箱：xjgzjxgsia.et四、公司注冊(cè)地址:湖南省吉首市公司辦公地址：湖南省吉首市振武營(yíng)酒鬼工業(yè)園公司郵政編碼：4600公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:公司電子信箱:gzjxjg.sia.t五、公司選定的信息披露報(bào)紙：中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址：http:if.公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn):公司董秘處六、公司股票上市交易所:深圳證券交易所公司股票簡(jiǎn)稱:湘酒鬼公司股票代碼：0009七、其他有關(guān)資料：公司首次注冊(cè)日期:1997年7月14日公司最近變更注冊(cè)登記日期：2003年

4、4月5日公司地點(diǎn):湖南省吉首市振武營(yíng)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào): 4300001047稅務(wù)登記號(hào)碼： 433101188638公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；辦公地址： 深圳市福田區(qū)深南中路02號(hào)電子大廈樓。第三章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要項(xiàng) 目 2004 年度要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)利潤(rùn)總額（元) 35,33，85.99凈利潤(rùn)（元)3，90,03扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元） 10,7,7.48主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) ,384,9.00其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)65,92營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3,56，60733投資收益 -6,37,734.4營(yíng)業(yè)外收支凈額 2，99，587.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)

5、生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6,12,824.64現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額 81,28,4197備注：扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目為(元）21，612,427.2其中：補(bǔ)貼收入 0,000，00.00營(yíng)業(yè)外收入（元） 331，9.營(yíng)業(yè)外支出（元) 1,577,881.6投資收益(元） 8,00.00轉(zhuǎn)回減值預(yù)備（元) 13，79，01452以上項(xiàng)目所涉及所得稅阻礙額按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號(hào)）要求計(jì)算的利潤(rùn)數(shù)據(jù)(合并)：凈資產(chǎn)收益率(） 每股收益(元) 報(bào)告期利潤(rùn) 全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄 加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)20 23.30.8097 0809營(yíng)業(yè)利潤(rùn).1965 3.296 .1

6、1 .14凈利潤(rùn)2.9399 331 .049 0.109扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)0940. 0.30.03二、截至報(bào)告期末前三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)00年2 月0 日2002年1 月30 日項(xiàng) 目24年12 月30 日 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 484,690，8653 5，68，4627 30,168,4628,447,83890 38,447,38.90凈利潤(rùn)1,90,035.00 -95,665,066.1 9，27,36.7 -10,8,65.88 -144，715，002.8總資產(chǎn) ,92,032,0435,981,474，480.5 1,83,238,59.

7、6 ,278，72,297.0 2,27，762，297.股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 1，01，344，2831 1,01，023,4545 1，01,8，773.76 ,10，47,4961,16,22,06.06每股收益 01049-0.317 -0.1-0497-08每股凈資產(chǎn) 3.568 3.3 3.63.66 .63調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 355 .8 .83 3.01 3.3每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 058 -0.680.680.2.02凈資產(chǎn)收益率（%).94 .45 9.28 -13.58 -2.96三、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化緣故項(xiàng)目總股本 資本公積 盈余公積 法定公

8、益金未分配利潤(rùn) 股東權(quán)益期初數(shù) 30,00,00 7，9,483 4,3,5933 97,335，256.8 -203,79,085.31,16,02,454.35本期增加 0 33，531,338.9655,550.66 79，75.3 3,20,843 6,321,37.6本期減少 0期末數(shù) 03,050,00 55,3,819.33195,2,609.9 9,15,0.1 172，08,1.01 1,081,34,28.31變動(dòng)講明:未分配利潤(rùn)、股東權(quán)益增加是報(bào)告期實(shí)現(xiàn)盈利所致;資本公積增加是因公司調(diào)整2004年度會(huì)計(jì)差錯(cuò):將往常年度計(jì)提的壞帳預(yù)備3，51，4.8元從公司治理費(fèi)用中轉(zhuǎn)出計(jì)

9、入資本公積所致。第四章 股本變動(dòng)及股東情況一、股本變動(dòng)情況股權(quán)種類 本次變動(dòng)前本期變動(dòng)增減（）本次變動(dòng)后一、未流通股份1、發(fā)起人股份其中:國(guó)家擁有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股3、公司職工股、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)77,800,0118，000,00195,800,00077,800,018，00，019,00,000二、已流通股份1、 人民幣一般股2、 境內(nèi)上市外資股、 境外上市外資股4、其他已流通股份合計(jì)10,5,0017,250,00007,250,007,250,000三、股份總數(shù) 3，50,00 303,00，000二、股票發(fā)行與上市情況、99 年6

10、月4 日至7 月1 日,“湘酒鬼”5500萬A 股在長(zhǎng)沙、吉首兩地發(fā)行，每股發(fā)行價(jià)為人民幣8元,首次發(fā)行時(shí)，公司總股本為18萬股，其中國(guó)有股13000 萬股,占總股本的0.%,社會(huì)公眾股550 萬股（含550萬股公司職工股)，占總股本的9.3%。1997 年 月18 日，4950萬股社會(huì)公眾股上市,998 年1 月1 日,550萬股公司職工股上市。、1998 年4月21 日，公司1997 年度股東大會(huì)審議通過了公司197 年度稅后利潤(rùn)分配方案：即以18500 萬股為基數(shù)，向全體股東每10 股送紅股5 股并另派發(fā)覺金1.25 元人民幣（含稅），股權(quán)登記日為19年 月18 日,起始交易日為9 年5

11、 月21 日。此次送股后,公司總股本增至27750 萬股，其中國(guó)有法人股9500 萬股,社會(huì)公眾股5 萬股。3、999 年3月9 日，公司1998 年度股東大會(huì)審議通過了公司199 年度配股方案:即以公司18 年12 月31日總股本250萬股為基數(shù),按10： 的比例向全體股東配售,經(jīng)國(guó)家財(cái)政部批準(zhǔn)，國(guó)有法人股東湖南湘泉集團(tuán)僅以現(xiàn)金認(rèn)購 萬股,其余570萬股放棄（放棄部分不轉(zhuǎn)讓）,故此次實(shí)際配售總量為255 萬股,此次配股于199年8 月18 日至19 年9月3 日實(shí)施，獲配可流通股份已于199 年月28 日上市。本次配股后公司總股本為303,0,000 股,其中國(guó)有法人股為195,800,0

12、股,占總股本的4.61%,社會(huì)公眾股為1，2,000 股,占總股本的3.39%。4、報(bào)告期公司總股本未發(fā)生變動(dòng)，無內(nèi)部職工股。三、要緊股東情況(一)報(bào)告期末股東總數(shù)為592 戶。(二）持有本公司5%以上股份的股東:公司名稱期初股份年度內(nèi)股份增減情況年末持股數(shù)量所持股份類不股份質(zhì)押或凍結(jié)情況成功控股集團(tuán)有限公司8,00,000 0 88,00，000 社會(huì)法人股 61,00,000（司法凍結(jié)）湖南湘泉集團(tuán)有限公司 77,80,00 0 77,800,000國(guó)有法人股 ,80,00（司法凍結(jié)）上海鴻儀投資進(jìn)展有限公司 3，00,0 0 3,00,00 社會(huì)法人股 30,00,000(司法凍結(jié)）公

13、司 法人 股 東 股票 被 凍 結(jié)情 況 公司已在20 年度報(bào)告中披露。（三)前1 名股東及前 名流通股東持股情況1、前十名股東情況：股東名稱報(bào)告期內(nèi)增減數(shù)期末持股數(shù)量(股)比例(%）股份類不質(zhì)押或凍結(jié)的數(shù)量股東性質(zhì)成功控股集團(tuán)有限公司無增減 88000000 .038 未流通6100000 社會(huì)法人股東湖南湘泉集團(tuán)有限公司無增減 77800000 25. 未流通700000 國(guó)有股東上海鴻儀投資進(jìn)展有限公司無增減 30000000989 未流通3000000社會(huì)法人股東曲 瑋 無增減 43896 0.14 流通 未知 社會(huì)公眾股東孫文欽未知 30500 .104流通未知社會(huì)公眾股東劉彥瑤 未

14、知 390 0.0 流通 未知社會(huì)公眾股東費(fèi)步青 -980 288477 .095 流通 未知 社會(huì)公眾股東王向東 600026118 0.06 流通 未知 社會(huì)公眾股東林宋標(biāo)未知23800.075流通 未知社會(huì)公眾股東張道秀 未知 000 0.69流通 未知 社會(huì)公眾股東2、前十名流通股股東持股情況：股東名稱 期末持有股份數(shù)量（股） 種類(A股、B 股或 股）曲 瑋48966 A 股孫文欽10500 A 股劉彥瑤 38900 A 股費(fèi)步青 28477 股王向東 131 股林宋標(biāo) 28380 A 股張道秀 210000 A 股戴祝英000 A 股趙 偉 000A 股張中剛 19400 A 股注

15、：公司前三名法人股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露治理方法規(guī)定的一致行動(dòng)人，本公司未知前十名社會(huì)流通股東之間、流通股東及法人股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知社會(huì)流通股東之間是否屬于一致行動(dòng)人。(四)公司控股股東及實(shí)際操縱人差不多情況、公司控股股東情況：成功控股集團(tuán)有限公司：公司住宅為湖南省長(zhǎng)沙市,法定代表人龍曉寧,注冊(cè)資本為人民幣壹億元，經(jīng)營(yíng)范圍為電子信息產(chǎn)業(yè)、生物工程及其他高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和機(jī)電一體化產(chǎn)品、文化、教育、旅游產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、道路、都市基礎(chǔ)設(shè)施的投資。成功集團(tuán)成立于1995年3 月，是以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、投資銀行業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)和都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車配（套）件為主體的

16、現(xiàn)代化大型企業(yè)集團(tuán),2002 年被列為湖南省支持的十大民營(yíng)企業(yè)之一。劉虹先生持有該公司70%股份，為公司第一大股東;龍曉寧女士持有該公司30%的股份，為公司的第二大股東。股東劉虹:男,中國(guó)籍,196 年1 月出生，大學(xué)文化，十屆全國(guó)政協(xié)委員，湖南省工商聯(lián)副主席,湖南省總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，湖南省青年聯(lián)合會(huì)主席，無其他國(guó)或地區(qū)居留權(quán)。五年來一直任成功集團(tuán)董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng),現(xiàn)任成功控股集團(tuán)副董事長(zhǎng)、酒鬼酒股份有限公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理;股東龍曉寧：女,中國(guó)籍，漢族,169 年11 月出生于湖南保靖縣，無其他國(guó)或地區(qū)居留權(quán)。188 年畢業(yè)分配至吉首大學(xué)師范學(xué)院工作，199 年調(diào)入湖南省國(guó)際信托投資公司。200

17、年至今任成功控股集團(tuán)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)。報(bào)告期控股股東無變動(dòng)情況。2、公司與實(shí)際操縱人之間的產(chǎn)權(quán)及操縱關(guān)系的方框圖:7 30%25.6729.0%990%3、持股在10以上(含0%）的法人股東情況:持股在1以上(含%）的另一法人股東為湖南湘泉集團(tuán)有限公司:經(jīng)營(yíng)范圍為食用酒精、啤酒、白酒、黃酒、果露酒、原料酒、西藥制劑、淀粉、食品、飼料、陶瓷、包裝物的制造和銷售及產(chǎn)品進(jìn)出口；中藥材培植、政策同意的農(nóng)副產(chǎn)品、其他食品銷售；飲食、住宿服務(wù);建筑行業(yè)丁級(jí)與輕工、紡織工藝配套的工業(yè)建筑設(shè)計(jì)。法定代表人為楊波,注冊(cè)資本為人民幣叁億貳仟萬元整,公司住宅為湖南省吉首市大田灣,成立時(shí)刻為19年12月7日

18、,公司是996年由湘西湘泉酒總廠改制設(shè)立的行使國(guó)有資產(chǎn)投資主體職能的國(guó)有獨(dú)資公司,沒有其他控股股東或?qū)嶋H操縱人。第五章 董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況一、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員的情況1、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員差不多情況姓名性不年齡職務(wù) 任職起始日期 持股數(shù)股份增減緣故股東單位任職情況劉虹 男 37 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 204年2 月16 日始無 成功集團(tuán)副董事長(zhǎng)樊耀傳男52副董事長(zhǎng)2004 年2 月16 日始110無增減楊 波 男 47 董事 20 年2 月16 日始11700 無增減 湘泉集團(tuán)董事長(zhǎng)付光明男 4 董事 204 年2 月 日始無 湘泉集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)劉虹先生龍曉寧女士成功控股集

19、團(tuán)有限限公司酒鬼酒股份有限公司湖南湘泉集團(tuán)有限公司 上海鴻儀投資進(jìn)展有限公司馬 軍男 45 董事、副總經(jīng)理 204 年2月16 日始無張儒平 男 副總經(jīng)理、董秘 204 年2 月6 日始無楊建軍 男 37董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理004 年2 月6日始無柳思維男 7 獨(dú)立董事 20 年2月16 日始無張亞斌 男 4 獨(dú)立董事 24 年5月29 日始無劉建新 男 6副總經(jīng)理 2004 年2 月1 日始無黎楚定 男 34 副總經(jīng)理 2004 年 月 日始無滕建新男 0 監(jiān)事會(huì)召集人204 年5月29 日始無彭司權(quán) 男 5監(jiān)事04 年2月16 日始無 湘泉集團(tuán)黨委書記鄭鳳林 男 52 監(jiān)事 004年月

20、16 日始無胡啟模 男5監(jiān)事204年2 月1 日始無李文生 男 35 監(jiān)事 2004 年2 月1 日始無以上董事、監(jiān)事任職期限為：自2004 年 月1 日-200 年2月16日。2、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員要緊經(jīng)歷及兼職情況劉 虹：大學(xué)文化,十屆全國(guó)政協(xié)委員，湖南省工商聯(lián)副主席,湖南省總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，湖南省青年聯(lián)合會(huì)副主席。現(xiàn)任湖南成功控股集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng),本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。樊耀傳：大學(xué)學(xué)歷，工程師,曾任永順縣經(jīng)委副主任、主任，湘西制藥廠廠長(zhǎng),酒鬼酒股份有限公司代理董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)。楊 波:法學(xué)博士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾先后擔(dān)任吉首市政府辦公室主任、吉首市副市長(zhǎng)，酒鬼酒股份有限公

21、司副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,本公司董事。付光明:大學(xué)學(xué)歷,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。曾任湘西自治州審計(jì)事務(wù)所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)職務(wù)。現(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司董事。馬 軍：研究生，經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)政工師，曾任共青團(tuán)湘西州委副書記，吉首紡織廠黨委書記、廠長(zhǎng)，湘西州紡織工業(yè)總公司副總經(jīng)理,湖南湘泉大酒店黨委書記、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。楊建軍：大學(xué)文化,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任湘西塑料廠會(huì)計(jì)主管及財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、吉首大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)系講師、會(huì)計(jì)電算化教研室主任、湘西會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師,湖南湘泉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、本公司監(jiān)事等職。現(xiàn)任本

22、公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。柳思維: 970 年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)（現(xiàn)為商學(xué)院)本科，17 年晉升副教授，199 年6 月晉升正教授。曾任湖南商學(xué)院貿(mào)易經(jīng)濟(jì)系主任、工商治理系主任、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)?，F(xiàn)任湖南商學(xué)院科研處處長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)治理研究所所長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師,湖南省省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 企業(yè)治理學(xué)科建設(shè)首席責(zé)任教授、湖南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)副主席,湖南岳陽恒立冷氣設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事等職,本公司獨(dú)立董事。張亞斌:湖南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、浙江大學(xué)博士后。曾任正虹飼料股份有限公司投資顧問、湘財(cái)投資有限責(zé)任公司研發(fā)部經(jīng)理，中國(guó)大唐華銀電力獨(dú)立董

23、事,湖南大學(xué)金融學(xué)院副院長(zhǎng)?，F(xiàn)任湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院副院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師,湖南省WTO研究中心副主任兼秘書長(zhǎng)、長(zhǎng)沙市政協(xié)常委,為教育部“2”重點(diǎn)學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人,本公司獨(dú)立董事。張儒平:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾任湘財(cái)證券投資銀行高級(jí)經(jīng)理,上海鴻儀投資公司戰(zhàn)略投資總部副總經(jīng)理，張家界旅游開發(fā)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書,酒鬼酒股份有限公司董事?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。滕建新,大學(xué)文化,1年7 月至18 年 月在吉首團(tuán)市委工作,先后任干事、副書記、書記等職務(wù);189 年12月至199 年月在湘西團(tuán)州委工作,先后任州直屬機(jī)關(guān)團(tuán)委書記、組織部長(zhǎng)、辦公室主任、副書記等職務(wù)；997 年 月至今,先后

24、任酒鬼酒股份有限公司黨委書記、酒鬼酒銷售有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司黨委書記、監(jiān)事會(huì)召集人。鄭鳳林：工程師,曾任吉首釀酒總廠副廠長(zhǎng)、湘泉總廠生產(chǎn)辦主任、湖南酒鬼酒股份限公司主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任本公司監(jiān)事、工會(huì)負(fù)責(zé)人。胡啟模:大專文化,政工師，曾先后任湘西州輕紡局人事科科長(zhǎng)、辦公室主任，湖南湘泉集團(tuán)有限公司黨委辦主任、黨委委員、董事。1998 年4月至今任本公司黨委副書記。現(xiàn)任本公司黨委副書記、監(jiān)事。彭司權(quán):大專文化,政工師,曾任吉首釀酒總廠工會(huì)主席、書記，湘西湘泉酒總廠黨委副書記、副廠長(zhǎng)，1996 年7 月至今任湖南湘泉集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書記、紀(jì)委書記?，F(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司

25、黨委書記、監(jiān)事會(huì)主席,本公司監(jiān)事。李文生：大學(xué)文化,曾先后任湖南湘泉集團(tuán)湘泉酒有限公司經(jīng)理助理及辦公室主任，本公司辦公室主任、證券部部長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司辦公室主任、監(jiān)事。劉建新：大專文化，工程師，曾任湘泉酒總廠湘泉分廠副廠長(zhǎng)、科研所副所長(zhǎng),湘泉集團(tuán)酒鬼酒廠副廠長(zhǎng)，湖南酒鬼酒股份有限公司董事兼總工程師，湖南金泉包裝印務(wù)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。黎楚定：大專文化,曾任湖南湘泉集團(tuán)德山酒業(yè)有限公司副董事長(zhǎng),湖南湘泉集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理,湘泉集團(tuán)德山酒業(yè)有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。3、年度酬勞情況公司依據(jù)2004年度治理人員績(jī)效考核方法(方案)對(duì)高管人員實(shí)行年薪制，按考核結(jié)

26、果發(fā)放年薪酬勞(不含董事、監(jiān)事津貼）,劉虹、楊波、付光明、彭司權(quán)、柳思維、張亞斌不在本公司領(lǐng)取年薪酬勞（差不多工資、獎(jiǎng)金、福利、補(bǔ)貼和住房津貼）。此外，公司股東大會(huì)決定公司董事、監(jiān)事年度津貼為萬元，獨(dú)立董事津貼為6萬元整。在公司領(lǐng)取年薪酬勞及津貼的董事、監(jiān)事和高管人員中,其中：金額最高的前三名董事的酬勞總額為373萬元、金額最高的前三名高級(jí)管理人員的酬勞總額為3.4萬元、年收入10萬元以上的有人、1萬元以下的有10人(含不在領(lǐng)取酬勞但在公司領(lǐng)取津貼的董事、監(jiān)事津貼）。、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員新聘或解聘情況：2004年2月 日,本公司20 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)成員，

27、新選舉的第三屆董事會(huì)成員均為連任，任期三年;選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,新選舉產(chǎn)生的第三屆監(jiān)事會(huì)成員均為連任，任期三年。004年2月1日，公司第三屆董事會(huì)一次會(huì)議選舉劉虹先生為公司董事長(zhǎng)，樊耀傳先生為公司副董事長(zhǎng);經(jīng)董事長(zhǎng)提名,任命劉虹先生為公司總經(jīng)理；聘任馬軍先生、張儒平先生、黎楚定先生、劉建新先生為公司副總經(jīng)理，聘任楊建軍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。200 年4月 日公司監(jiān)事張林安先生因工作變動(dòng)緣故向公司監(jiān)事會(huì)辭去監(jiān)事職務(wù),2004 年5 月29 日,公司2003 年度股東大會(huì)選舉滕建新先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，5 月29 日公司第三屆

28、監(jiān)事會(huì)一致推舉滕建新先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)召集人。2004年5月29日，董事張儒平先生向本公司董事會(huì)辭去董事職務(wù),同日，公司董事會(huì)提名張亞斌先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。2004年7月日，公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉張亞斌先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。204年月25日，公司獨(dú)立董事王錫谷先生向公司第三屆董事會(huì)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù);經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)一致同意聘任楊建軍先生為公司副總經(jīng)理；推舉陳謙先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。11月7日,公司20年第三次臨時(shí)股東大會(huì)否決了選舉陳謙先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。以上情況公司均在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)等指定報(bào)刊和網(wǎng)

29、站上公開披露。二、公司職員情況截至本報(bào)告期末公司在冊(cè)職員總數(shù)為714人,其中:生產(chǎn)人員045人、銷售人員161人、技術(shù)人員人、財(cái)務(wù)人員35人、行政人員人、其它輔助人員247人、離退休職工為106人,離退休人員費(fèi)用由公司承擔(dān)。職員中受過高中含技校職高中專教育的人數(shù)占職員總數(shù)的50.6 受過大專以上教育的占職員總數(shù)的25.4%。第六章 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理結(jié)構(gòu)情況公司上市以來嚴(yán)格按照公司法、證券法和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定及公司章程要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，制訂了董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、股東大會(huì)議事規(guī)則、信息披露工作條例和獨(dú)立董事工作制度，使公司治理從制度上得以逐步完善

30、，并按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，強(qiáng)化董事和高管人員的誠(chéng)信責(zé)任，進(jìn)一步完善了獨(dú)立董事制度,健全了上市公司高管人員的激勵(lì)約束機(jī)制,設(shè)立了公司董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核專門委員會(huì),初步形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)治理者之間的制衡機(jī)制。二、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況獨(dú)立董事出席了報(bào)告期間召開的股東大會(huì)和董事會(huì),按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求認(rèn)真履行了職責(zé)，未有對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況。報(bào)告期獨(dú)立董事參會(huì)情況如下：姓名應(yīng)參會(huì)次數(shù)參會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)托付次數(shù)缺席次數(shù)備注講明柳思維 1 9 7 1 2 因出差缺席王錫谷 7 5 0 2 因辭職缺席張亞斌 5 55 0三、“五分開”情況公司與控股股東做到

31、了業(yè)務(wù)分開、人員分開、資產(chǎn)分開、機(jī)構(gòu)分開、財(cái)務(wù)分開，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。業(yè)務(wù)分開方面:公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、供應(yīng)系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)及相應(yīng)配套設(shè)施,具有獨(dú)立自主的決策能力和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能力；人員分開方面：公司獨(dú)立進(jìn)行勞動(dòng)人事及工資治理，建立了獨(dú)立的勞動(dòng)人事及工資治理制度；資產(chǎn)分開方面：公司與操縱人產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確,公司對(duì)所屬資產(chǎn)具有完整操縱權(quán)，對(duì)公司所屬產(chǎn)權(quán)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）具有完整所有權(quán),不存在控股股東侵占和操縱上市公司資產(chǎn)的情況；機(jī)構(gòu)分開方面:公司具有獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)和辦公場(chǎng)所；財(cái)務(wù)分開方面:公司具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)治理制度,建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，獨(dú)立開設(shè)銀

32、行帳戶和依法納稅。四、高管人員考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制公司建立了治理人員績(jī)效考核制度，高管人員年度工資(年薪)分不與其分管崗位工作目標(biāo)、企業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)和企業(yè)整體效益目標(biāo)按比例進(jìn)行“工效掛鉤”,但董事、監(jiān)事與經(jīng)理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制還有待進(jìn)一步完善。第七章股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)公司共召開股東大會(huì)四次，其中臨時(shí)股東大會(huì)三次,每次大會(huì)的各項(xiàng)內(nèi)容以及大會(huì)召集、召開的方式、程序均符合中華人民共和國(guó)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定,湖南啟元律師事務(wù)所律師均為每次大會(huì)出具了法律意見書。1、20 年1月15 日,公司公布關(guān)于召開公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知,會(huì)議于2004 年2 月16 日在湖南省吉首

33、市公司酒文化陳列館召開,會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虹先生主持,出席大會(huì)的股東和授權(quán)代表共5 名，代表股份19，823,40 股,占公司目前總股本0305萬股的6617 。會(huì)議審議通過了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案、關(guān)于變更公司名稱的議案、關(guān)于確定公司董事監(jiān)事津貼的議案；會(huì)議選舉劉虹、樊耀傳、楊波、付光明、馬軍、楊建軍、張儒平、柳思維、王錫谷為公司新一屆董事會(huì)成員;選舉張林安、彭司權(quán)、鄭鳳林為公司新一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。會(huì)議以書面記名表決的方式逐項(xiàng)審議,選舉公司董事時(shí)采納了累計(jì)投票。詳情見本公司24年 月17日刊登在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的204 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

34、公告。2、204 年 月27日，公司公布了關(guān)于召開公司03 年度股東大會(huì)的通知,會(huì)議于5 月29日在湖南省吉首市公司酒文化陳列館召開,會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虹先生主持, 出席大會(huì)的股東和授權(quán)代表共 名,代表股份9，3,40 股,占公司目前總股本05 萬股的.61%。會(huì)議審議通過了03年度董事會(huì)工作報(bào)告、2003 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要、20年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、23年度總經(jīng)理工作報(bào)告、003 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、203 年度利潤(rùn)分配預(yù)案、湘西土家族苗族自治州國(guó)有土地資源局與酒鬼酒股份有限公司簽訂的國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同、本公司與州國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司、酒鬼酒銷售有限公司簽訂的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議、關(guān)于修改公司章

35、程的議案、關(guān)于公司高管人員變動(dòng)的議案。會(huì)議同意張林安先生辭去公司監(jiān)事職務(wù),選舉滕建新先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。詳情見本公司200 年6月日刊登在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的2003 年度股東大會(huì)決議公告。、 年5 月29日，本公司公布關(guān)于召開200年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，會(huì)議于7 月1 日在湖南吉首市公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議由樊耀傳先生主持,出席大會(huì)的股東和授權(quán)代表共5 名,代表股份19，23,40 股,占公司目前總股本30305萬股的6.6 %。會(huì)議審議通過了關(guān)于張儒平先生辭去公司董事職務(wù)的議案、關(guān)于提名張亞斌先生為公司獨(dú)立董事的議案、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；會(huì)議同

36、意張儒平先生辭去公司董事職務(wù)，選舉張亞斌先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。詳情見本公司20年7 月2 日刊登在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的200 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。4、004年10 月25 日,公司公布了關(guān)于召開004 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知,會(huì)議于11 月27 日在湖南吉首市公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議由副董事長(zhǎng)樊耀傳先生主持,出_席大會(huì)的股東和授權(quán)代表共 名，代表股份15,8,400股，占公司目前總股本3035 萬股的6.2。會(huì)議審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案、關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案、關(guān)于對(duì)湖南酒鬼酒銷售有限公司增資的議案;會(huì)議否決了關(guān)于選舉陳謙先生為公司第三

37、屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。詳情見本公司204 年1 月3 日刊登在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的203 年度股東大會(huì)決議公告。第七章 董事會(huì)報(bào)告20 年度,公司在董事會(huì)的正確決策下,以“扭虧摘帽”為工作目標(biāo),以化解風(fēng)險(xiǎn)、夯實(shí)資產(chǎn)、恢復(fù)信譽(yù)、提升形象、整合營(yíng)銷為工作方針，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提高,資產(chǎn)質(zhì)量全面改善，企業(yè)信譽(yù)明顯恢復(fù),品牌形象穩(wěn)步提升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，營(yíng)銷整合初見成效,公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步進(jìn)入一個(gè)嶄新的進(jìn)展時(shí)期。一、報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為生產(chǎn)、銷售酒鬼酒系列、湘泉酒系列等白酒產(chǎn)品。公司主導(dǎo)產(chǎn)品酒鬼酒傳承湘西悠久的民間傳統(tǒng)工藝，依托湘西獨(dú)

38、特的自然地理環(huán)境和地域文化資源，香型風(fēng)格在中國(guó)白酒界獨(dú)樹一幟，是中國(guó)高檔“文化禮儀白酒”的典型代表,“酒鬼”商標(biāo)為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。報(bào)告期第三季度新開發(fā)的“小酒鬼”酒及“內(nèi)參”酒銷售情況良好,將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極阻礙。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入484,0,8634元，較上年同期的30，168,7462 元增長(zhǎng)38.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31,0,035.0元，較去年同期的-95,665，61 元增長(zhǎng)13.2%。1、分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本行業(yè)00 年度 03年度 2004年度 003 年度酒類銷售75,19，29.98 274，077，769 12,825,619.7 1,02,38

39、29醫(yī)藥工業(yè) 9,6，03.05 7,090，77.37 46,184,98.639,59,36529藥品批發(fā) 14，333，712.31 1，86,726.6公司內(nèi)行業(yè)間相互抵銷合計(jì) 8，69,86534 5,168,4.7 14,197,044.7 45,671,748.12、分地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成區(qū) 域 年度 200 年度一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入華中地區(qū)15,180，313.9 113,60，723.1華北地區(qū) 143,26,75.9 113,556,49.00華東地區(qū)77,886，866.525,228,46.40華南地區(qū) 4，62，338.7 9，2,03.0其他 68,470. 34，20

40、，894.96小 計(jì) 4,69,65.4350,6，746.2公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間相互抵銷合 計(jì) 84,6,64350,16,746.2二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本華中地區(qū) 2,172,0.13 46,87,624.2華北地區(qū)51,496,293.82 4,10,4.32華東地區(qū)29，594,186.7 24,46,188.59華南地區(qū) 1,73，4735 2，022,49.75其他 21,15,526.676,40，21.4小 計(jì) 8,197，4.1 14,6,9.62公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)分部間相互抵消合計(jì)184,9,0471 146,672,9.（二）要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)（單位：萬元）控股公

41、司名稱 持股比例業(yè)務(wù)性質(zhì) 要緊產(chǎn)品或報(bào)務(wù)注冊(cè)資本總資產(chǎn)2004年凈利潤(rùn)酒鬼酒供銷有限公司9.8 酒類銷售酒鬼酒、湘泉酒等系列產(chǎn)品銷售10 205 569湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 51.21%制藥止血芳酸、止血環(huán)酸原料藥、“血速寧”;“富馬酸奎的平”、“氯丙咪嗪”的生產(chǎn)銷售397.7 374 4深圳市利新源科技投資有限公司97投資投資興辦科技實(shí)業(yè)、證券投資、國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷等150001495 4湖南金泉印務(wù)有限公司 % 彩印 包裝彩印 724 400-1085湘西醫(yī)藥有限公司 0% 藥品銷售銷售中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等 60 9418講明:在對(duì)外參股公司中，沒有投資收益對(duì)公司凈

42、利潤(rùn)阻礙達(dá)到10以上的公司。（三)要緊供應(yīng)商、客戶情況1、向前五名供應(yīng)商采購材料情況:全年要緊糧食原材料采購總金額為15萬元,其中向前五名供應(yīng)商采購金額為1804萬元,占年度采購總額的53%;全年包裝材料采購總金額為4672萬元,其中向前五名供應(yīng)商采購金額為360萬元，占年度采購總額的50.5。、前五名客戶銷售收入總額為20223 萬元，占全部公司總銷售收入47%。（四）在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案報(bào)告期內(nèi)公司面臨的困難:004 年公司被深圳證券交易所實(shí)施了退市風(fēng)險(xiǎn)警示特不處理,公司股票也被冠以“*T”，品牌形象在產(chǎn)品市場(chǎng)、金融市場(chǎng)的形象和聲譽(yù)受到較大損害，經(jīng)營(yíng)環(huán)境、融資環(huán)境和輿論環(huán)境較

43、惡劣,專門大程度上阻礙了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。面對(duì)這種形勢(shì)，董事會(huì)將工作的重點(diǎn)放在處理歷史問題和資源整合上，要緊采取了以下措施：1、實(shí)施資產(chǎn)整合，資產(chǎn)質(zhì)量全面改善。公司通過實(shí)施資產(chǎn)置換，處理消化了巨額不良應(yīng)收帳款等不良不實(shí)資產(chǎn),使公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理,資產(chǎn)質(zhì)量更加實(shí)在；通過進(jìn)一步壓縮歷史貸款，公司的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)有所釋放；通過主動(dòng)性調(diào)整放緩曲酒和包裝生產(chǎn)規(guī)模，消化歷史庫存滯銷積壓產(chǎn)品,公司的存貨壓力有所緩解，逐步實(shí)現(xiàn)了以銷定產(chǎn)、產(chǎn)銷平衡的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。2、實(shí)施產(chǎn)業(yè)整合,產(chǎn)業(yè)格局初步形成。公司加大了對(duì)子公司湖南洞庭藥業(yè)有限公司“啟維”等國(guó)家重點(diǎn)工程的投入，洞庭藥業(yè)全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入946 萬元,同比增長(zhǎng)24；實(shí)現(xiàn)

44、凈利潤(rùn)504 萬元,同比增長(zhǎng)84%；3 月份公司投資組建了湘西醫(yī)藥有限公司,全年實(shí)現(xiàn)銷售收入200萬元。公司“傳統(tǒng)酒業(yè)為主、現(xiàn)代藥業(yè)為輔”的產(chǎn)業(yè)格局初步形成。3、實(shí)施品牌整合，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一是改善了品牌風(fēng)格。新開發(fā)產(chǎn)品在保持酒鬼酒傳統(tǒng)風(fēng)格的基礎(chǔ)上,大膽創(chuàng)新突破，口感風(fēng)味已大膽向主流需求和大眾口感靠攏，產(chǎn)品質(zhì)量走向穩(wěn)定；二是調(diào)整了品牌結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持走“高品質(zhì)、高附加值、高價(jià)位”三高精品戰(zhàn)略之路，堅(jiān)決減少淘汰不賺鈔票的低檔產(chǎn)品，確立了“品質(zhì)為先、中高檔為主”品牌開發(fā)原則,公司將原有200 多個(gè)品種整合到50多個(gè)，形成了內(nèi)參酒為尖端、酒鬼酒為高端、小酒鬼為中端、湘泉酒等為低端的階梯式產(chǎn)品組合,構(gòu)建

45、了國(guó)際性、全國(guó)性、本土性和區(qū)域性產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。特不是新開發(fā)的小酒鬼與內(nèi)參酒，在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生強(qiáng)列反響，銷售情況良好；三是豐富了品牌文化。新開發(fā)產(chǎn)品小酒鬼和內(nèi)參酒承載了核心主導(dǎo)品牌酒鬼酒所依托的自然資源和文化資源的獨(dú)特性（自然環(huán)境、釀酒工藝、香型風(fēng)格、包裝設(shè)計(jì)和民族文化“五個(gè)獨(dú)特”）,承襲了酒鬼酒“源于自然、渾然天成”品牌個(gè)性，在深層品牌理念上有所升華和創(chuàng)新,使公司品牌的價(jià)值體系不斷豐富和完善。4、實(shí)施營(yíng)銷整合，酒鬼形象穩(wěn)步提升。一是調(diào)整了市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)。初步形成以湖南本土為基礎(chǔ)市場(chǎng)，以北京為代表的華北地區(qū)為標(biāo)桿市場(chǎng),以山東、廣東、河南地區(qū)為重點(diǎn)市場(chǎng)，以香港臺(tái)灣地區(qū)為海外中轉(zhuǎn)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。其中，突出了做大

46、做強(qiáng)湖南本土市場(chǎng)，對(duì)北京、湖南、山東及廣東等重點(diǎn)市場(chǎng)采取了一系列因地制宜的銷售策略;二是整治了市場(chǎng)營(yíng)銷秩序。營(yíng)銷系統(tǒng)的用人機(jī)制、分配機(jī)制得到明顯改善，營(yíng)銷隊(duì)伍工作作風(fēng)和團(tuán)隊(duì)精神得到顯著改進(jìn),市場(chǎng)價(jià)格得到差不多穩(wěn)定;三是加強(qiáng)了市場(chǎng)宣介推廣。8月份以來,公司在長(zhǎng)沙、北京等地陸續(xù)召開了“中國(guó)酒鬼酒新聞公布會(huì)暨新產(chǎn)品推廣會(huì)”,“小酒鬼”產(chǎn)品廣告在全省各大媒體閃亮登場(chǎng)。同時(shí)，策劃了“湖南九大鬼才”、“全球華人九大鬼才”評(píng)選活動(dòng)，啟動(dòng)了“酒鬼文化藝術(shù)團(tuán)全國(guó)巡回慰演”文化傳播工程，使酒鬼的經(jīng)營(yíng)理念和品牌文化得到極大升華。通過一年的不懈努力,公司已摸清了家底，夯實(shí)了資產(chǎn),理順了思路,化解了風(fēng)險(xiǎn),突出了重圍。二

47、、報(bào)告期內(nèi)的投資情況、募集資金投資情況1999 年度配股募集資金共207億元。報(bào)告期配股募集資金共投入185.3 萬元，累計(jì)投入16985.萬元，如下表(人民幣萬元）：本次配股資金投資項(xiàng)目 打算投資數(shù)20年04年度累計(jì)數(shù)工程完工進(jìn)度擴(kuò)建年產(chǎn)300噸湘泉酒工程擴(kuò)建年產(chǎn)200 噸精品湘泉酒工程擴(kuò)建年產(chǎn)200噸酒鬼工程擴(kuò)建年產(chǎn)300 噸酒鬼香醇工程酒鬼、湘泉系列擴(kuò)建配套工程2149 10%小計(jì)(200 擴(kuò)建工程） 21858.51143.8810%向洞庭藥業(yè)公司投資建設(shè)年產(chǎn)1億支水針生產(chǎn)線GP技改工程和開發(fā)新藥項(xiàng)目 335 0.000未投擬改投綜合信息治理及決策治理系統(tǒng)工程 220 80.00 85

48、0%金泉彩印中心技改工程 1964.40 194.40 196.4 100%補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金1276 317.60317.6 00%合計(jì) 3596 800.5816985.8(1）“202 擴(kuò)建工程項(xiàng)目”由于這五個(gè)子項(xiàng)目在工程內(nèi)容、投資規(guī)模、主體設(shè)施和設(shè)計(jì)規(guī)格相互關(guān)聯(lián)且差不多一致,并經(jīng)專家論證提議，公司在建設(shè)中將這五個(gè)子項(xiàng)目統(tǒng)籌投入,從總體上節(jié)約了開支,加快了施工進(jìn)度,加之省、州政府的各方面的支持,酒業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)成本比打算數(shù)要小,因此,工程進(jìn)度要大大超過資金使用進(jìn)度。（）“向洞庭藥業(yè)公司投資建設(shè)年產(chǎn) 億支水針生產(chǎn)線G.P 技改工程和開發(fā)新藥項(xiàng)目”目前沒有發(fā)生投入?！岸赐ニ帢I(yè)公司投資建設(shè)年產(chǎn)1億

49、支水針生產(chǎn)線GMP 技改工程和開發(fā)新藥” 項(xiàng)目目前沒有發(fā)生投入,因公司已將原來的“1億支水針生產(chǎn)線GMP改造工程”調(diào)整為利用其現(xiàn)有車間進(jìn)行改造,比原打算投額大大減少,該公司通過自籌資金, GM改造工程已全面完成并通過驗(yàn)收，報(bào)告期自籌資金投入20,6,8305元。(3）“公司綜合信息治理及決策治理系統(tǒng)工程”打算投入配股資金220萬元，去年投資5 萬元，其中1000萬元資產(chǎn)已于200年4月與湘泉集團(tuán)土地使用權(quán)進(jìn)行置換,其中650萬元原已作投資收益,并在002年年度報(bào)告中已進(jìn)行追溯調(diào)整。目前公司將與工程承包方盡快結(jié)算,并采取措施收回850 萬元的余款。(4)尚未使用的募集資金暫存入銀行和參與流淌資金

50、周轉(zhuǎn)。由于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)所處的行業(yè)面、政策面、市場(chǎng)面發(fā)生了較大變化，以上完工工程并未實(shí)現(xiàn)完全投產(chǎn)，加之本公司生產(chǎn)的酒基一般要儲(chǔ)藏三年以上后才進(jìn)行批量包裝銷售，因此報(bào)告期以上酒業(yè)工程仍未產(chǎn)生效益。2、報(bào)告期無其他非募集資金投入情況。3、對(duì)子公司投資情況。204年8 月2日，公司與湖南湘泉集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司簽訂了湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司增資協(xié)議,本公司現(xiàn)有庫存包裝物、生產(chǎn)車間領(lǐng)用的包裝物、庫存產(chǎn)成品中的包裝成本05,56，29.12 元（經(jīng)湖南中信高新有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所湘中新評(píng)報(bào)字（00)074號(hào)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)）,公司以評(píng)估價(jià)值將這部分包裝物資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)給湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司,并將其中評(píng)估價(jià)值為9

51、000 萬元的包裝物資產(chǎn)向湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司進(jìn)行增資。增資后，湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為100萬元,其中：酒鬼酒股份有限公司出資980 萬元，占注冊(cè)資本的99.%;湖南湘泉集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司出資20 萬元，占注冊(cè)資本的0.%。增資完成后,湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司已更名為酒鬼酒供銷有限公司。詳情見本公司204 年11 月0 日刊登在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的003 年度股東大會(huì)決議公告。三、報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果項(xiàng) 目 004年度23 年度 增減比例總資產(chǎn) 1,992,，0457 ,98,474 ,40. .5股東權(quán)益 ,08,44,82831 ,016,03,4

52、4.35 64主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 245,38,10.0 144，648,259.53 6.64凈利潤(rùn) 3,790,035. -5，665,061 13現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物1，968,1670 330,683,747.99 245變動(dòng)緣故講明:總資產(chǎn)增加是利潤(rùn)增加所致;股東權(quán)益增加是利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)盈利所致;主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)增加是銷售規(guī)模收入及利潤(rùn)增加所致;現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加是銷售增加所致。四、報(bào)告期內(nèi)公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公司第三屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2004年2月24日以通訊方式召開,決定依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的要求,對(duì)200年度中期報(bào)告和第三季度報(bào)告進(jìn)行了會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。公司于004年中期報(bào)告中轉(zhuǎn)回上

53、一年度計(jì)提的壞帳預(yù)備3,16,74.78元,并直接沖減了當(dāng)期的管理費(fèi)用,對(duì)此項(xiàng)會(huì)計(jì)處理公司于11月底請(qǐng)示了國(guó)家財(cái)政部會(huì)計(jì)司，財(cái)政部會(huì)計(jì)司指出：該事項(xiàng)屬于債務(wù)重組,轉(zhuǎn)回的壞帳預(yù)備應(yīng)計(jì)入當(dāng)期資本公積。為此，公司對(duì)原會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了更正:將往常年度計(jì)提的壞帳預(yù)備33,516,74.7元從公司治理費(fèi)用中轉(zhuǎn)出,計(jì)入資本公積,并對(duì)20年度中期報(bào)告及24年第三季度報(bào)告中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。詳情公司已于20年12月2日在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)等指定報(bào)刊及指定網(wǎng)站上披露。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大資產(chǎn)損失事項(xiàng)。公司董事會(huì)認(rèn)為:由深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，真實(shí)客觀地反映了公司2004年度經(jīng)營(yíng)狀況。五、新

54、年度的經(jīng)營(yíng)打算、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制，進(jìn)一步完善治理機(jī)構(gòu)公司將充分發(fā)揮公司董事會(huì)戰(zhàn)略、決策、薪酬考核審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)，全面完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和工作制度,進(jìn)一步規(guī)范上市公司行為,實(shí)現(xiàn)治理決策制度化、規(guī)范化和程序化,真正形成權(quán)力層、決策層、監(jiān)督層和經(jīng)營(yíng)層之間的制衡機(jī)制，確保酒鬼公司持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)展。2、創(chuàng)新盈利模式，進(jìn)一步整合營(yíng)銷資源一是加快引進(jìn)營(yíng)銷戰(zhàn)略合作者，做大銷售規(guī)模。今年將對(duì)部分產(chǎn)品的總代理權(quán)和區(qū)域代理權(quán)進(jìn)行獨(dú)家特許買斷經(jīng)營(yíng)，將加強(qiáng)與德記(亞洲)公司等2-3 家國(guó)際國(guó)內(nèi)知名商貿(mào)企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作,借助他們的品牌阻礙力、資金實(shí)力和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)一步整合酒鬼酒的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，以全面提升公

55、司的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和銷售規(guī)?？偭?二是加快進(jìn)行營(yíng)銷體制改革,創(chuàng)新治理模式。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變自身職能,精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu),收縮戰(zhàn)線，提高效率,突出強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)體系和職能。3、創(chuàng)新市場(chǎng)布局，進(jìn)一步拓展?fàn)I銷市場(chǎng)一是要進(jìn)一步做大做強(qiáng)本土市場(chǎng),鞏固湖南本土市場(chǎng)的基礎(chǔ)性地位。全面拓展湖南本土的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)占有率；二是要進(jìn)一步做深做透終端市場(chǎng),從全然上解決好“喝”的問題。公司的銷售渠道將向終端下沉,對(duì)縣級(jí)市場(chǎng)、酒店酒樓市場(chǎng)、商超市場(chǎng)、團(tuán)購市場(chǎng)和名煙名酒便利店市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行系統(tǒng)、科學(xué)的設(shè)計(jì)與再造，從而全面擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售規(guī)模；三是要進(jìn)一步做活做亮重點(diǎn)市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)，將湖南、北京、山東、廣州市場(chǎng)等重點(diǎn)地區(qū)培育成熟;三是要

56、進(jìn)一步拓展酒鬼海外市場(chǎng)。借助酒鬼酒在香港、臺(tái)灣、澳門地區(qū)及東南亞國(guó)家有較高的聲譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),公司將加大與與國(guó)際品牌企業(yè)的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)的進(jìn)展空間。4、創(chuàng)新企業(yè)文化，進(jìn)一步塑造企業(yè)形象公司將全面進(jìn)行企業(yè)形象策劃，精心打造有酒鬼特色的企業(yè)文化和企業(yè)價(jià)值體系;大力實(shí)施人才隊(duì)伍創(chuàng)新,大膽引進(jìn)高素養(yǎng)人才，重視職員職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)一支忠誠(chéng)酒鬼事業(yè)，具備強(qiáng)烈團(tuán)隊(duì)意識(shí)、職業(yè)化水準(zhǔn)和敬業(yè)精神的高素養(yǎng)人才隊(duì)伍;精心啟動(dòng)酒鬼文化傳播,加大廣告宣傳力度,建立公司品牌形象、企業(yè)形象和團(tuán)隊(duì)形象設(shè)計(jì)和推介體系，通過實(shí)施一系列重大文化傳播和公關(guān)策劃,提升公司產(chǎn)品形象和企業(yè)整體形象。5、創(chuàng)新品牌戰(zhàn)略,進(jìn)一步

57、提升品牌價(jià)值一是要加強(qiáng)酒鬼公司品牌進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃,從產(chǎn)品品質(zhì)、口感風(fēng)格、文化內(nèi)涵、包裝形象、市場(chǎng)定位、推介傳播六個(gè)方面建立完善公司品牌的開發(fā)、培育和推介體系;二是要接著堅(jiān)持走 “高品質(zhì)、高附加值、高價(jià)位”三高精品戰(zhàn)略之路，重點(diǎn)加大對(duì)主導(dǎo)核心品牌酒鬼酒的開發(fā)研制和形象提升;三是要接著鞏固穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量和口感風(fēng)格，全面提高酒體質(zhì)量、包裝質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量；四是要加強(qiáng)品牌的價(jià)格治理和供貨渠道治理,實(shí)現(xiàn)將小酒鬼做大、將酒鬼酒做強(qiáng)、將內(nèi)參酒做精、將地域開發(fā)產(chǎn)品做活的局面。6、創(chuàng)新企業(yè)治理，進(jìn)一步建立標(biāo)準(zhǔn)化體系一是要全面完善公司治理規(guī)章制度,建立現(xiàn)代化的用人制度、分配制度和考核制度,創(chuàng)新公司的經(jīng)營(yíng)模式和盈利模

58、式；二是要全面建立公司標(biāo)準(zhǔn)化治理體系，推進(jìn)公司治理現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化；三是要全面加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)和考核工作,提高企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)控能力，全面降低公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)成本。五、董事會(huì)日常工作情況(一）報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容1、第二屆董事會(huì)004 年度第一次會(huì)議:第二屆董事會(huì)4 年度第一次會(huì)議于004 年1月5日采納通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9 人,實(shí)到 人。會(huì)議審議通過了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案，提名劉虹先生、樊耀傳先生、楊波先生、張儒平先生、付光明先生、楊建軍先生、馬軍先生、柳思維先生、王錫谷先生為公司第三屆董事會(huì)董事連任候選人。其中,柳思維先生、王錫谷先生為獨(dú)立董事連任候選人。

59、2、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議：第三屆董事會(huì)度第1 次會(huì)議于004 年 月16 日下午在本公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事 人,實(shí)到 8 人，會(huì)議推選劉虹先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、樊耀傳先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、聘任張儒平先生為公司第三屆董事會(huì)秘書、聘任劉虹先生為公司總經(jīng)理;經(jīng)總經(jīng)理劉虹先生提名,聘任馬軍先生、張儒平先生、黎楚定先生、劉建新先生為公司副總經(jīng)理，楊建軍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。、第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議第三屆董事會(huì)第2 次會(huì)議于20 年4月21 日上午在本公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虹先生主持,會(huì)議應(yīng)到董事9 人,實(shí)到9 人。會(huì)議審議通過了湘西土家族苗族自治州國(guó)有土地資源局、

60、酒鬼酒股份有限公司簽訂的國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同及本公司與州國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司、酒鬼酒銷售有限公司簽訂的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議、關(guān)于修改公司章程的議案;否決了公司第二屆董事會(huì)23年度第七次會(huì)議通過的關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案。4、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議:第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于04年4 月8 日上午在湘泉大酒店8 樓會(huì)議室召開。應(yīng)到董事 人,實(shí)到董事7 人、托付 人,付光明先生因公出差托付董事楊建軍先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)，楊波先生因公出差托付董事樊耀傳先生出席會(huì)議并行使表決權(quán),會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虹先生主持，會(huì)議審議通過了公司200 年年度報(bào)告及摘要、003年度利潤(rùn)分配預(yù)案、決定于2003年5 月29