酒店的管理規(guī)章制度

1、酒店的管理規(guī)章制度酒店的管理規(guī)章制度1第一章目的為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本規(guī)定。第二章范圍本規(guī)定適用于網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)部所有住宿員工。第三章職責(zé)：1、人力資源行政專(zhuān)員負(fù)責(zé)員工宿舍的管理工作；2、部門(mén)內(nèi)所屬員工要服從管理、積極配合；3、宿舍只提供單身員工個(gè)人住宿。第四章入住管理：（一）作息時(shí)間：1、員工每天早7點(diǎn)起床（加班、值班等特殊情況另行約定），7：15就餐，7：45之前到辦公室。7：50晨會(huì)；8：00正式開(kāi)始工作。值日生7：45以前完成辦公室衛(wèi)生的清掃工作。2、中午11：30下班，員工到食堂就餐，完畢后午休，12：30開(kāi)始下午

2、工作。3、下午17：30分下班，員工到食堂就餐。晚餐后活動(dòng)自行安排。4、入住的員工，應(yīng)在21：30之前回寢室就寢，如需延遲或不歸寢的，須提前請(qǐng)假。5、員工晚間22：30后禁止嬉鬧、大聲聽(tīng)音樂(lè)、看電視、大聲喧嘩，晚23：00寢室熄燈，以免影響他人休息，影響第二天的工作。（二）具體規(guī)定：1、入住人員必須遵守宿舍管理人員的要求，在規(guī)定房間、床位入??；2、男、女員工嚴(yán)禁串寢留住，男員工不得進(jìn)入女員工寢室；如確需入內(nèi)，必須有第三人在場(chǎng)且不得長(zhǎng)時(shí)間（30分鐘以上）逗留。3、入住員工嚴(yán)禁帶非公司人員入內(nèi)，更不準(zhǔn)留宿；4、辭職、辭退、解聘人員必須在辦理手續(xù)后當(dāng)日內(nèi)在相關(guān)人員的監(jiān)督下退出宿舍，不準(zhǔn)繼續(xù)留?。?、

3、嚴(yán)禁翻弄他人的行李及衣物等；6、室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品；（三）衛(wèi)生要求：1、入住人員自覺(jué)遵守宿舍衛(wèi)生要求，愛(ài)護(hù)環(huán)境，嚴(yán)禁亂扔垃圾；2、自覺(jué)清理宿舍內(nèi)及宿舍門(mén)口衛(wèi)生，保持室內(nèi)衛(wèi)生；3、不得在走廊、宿舍門(mén)口、樓梯間堆放垃圾，禁止高空拋物；4、宿舍內(nèi)每位員工均需輪流打掃清潔衛(wèi)生（輪值表貼于門(mén)后）；5、換洗衣物和鞋不得在寢室內(nèi)堆積；6、宿舍及走道內(nèi)嚴(yán)禁亂拉亂接電線(xiàn)、使用電用具；7、污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場(chǎng)所傾倒；8、保持床單、被罩、枕套的整潔，定期清洗。（四）其他：1、有以下條件之一者不得入?。?.1、犯有傳染病者、1.2、有不良奢好者；2、住宿員工有以下情況之一者，取消其住宿資格，

4、情節(jié)特別嚴(yán)重的，交由司法機(jī)關(guān)處理：2.1、不服從監(jiān)督、管理、指揮者；2.2、在宿舍內(nèi)賭博（打麻將、打撲克等涉及金錢(qián)的）、斗毆、吸毒、行騙及酗酒者；2.3、蓄意破壞公用物品或設(shè)施等；2.4、宿舍內(nèi)接待異性人員或留宿外來(lái)人員者；2.5、經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢教不改者；2.6、違反宿舍安全規(guī)定者；第五章安全管理1、進(jìn)出隨手關(guān)門(mén)，保證宿舍內(nèi)人員、財(cái)產(chǎn)安全；2、保管好自己的個(gè)人物品，貴重物品妥善保存；3、自覺(jué)愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，如有損壞，照價(jià)賠償；4、對(duì)于嚴(yán)重違章現(xiàn)象，人力行政專(zhuān)員可先予以干預(yù)，控制事態(tài)；然后上報(bào)公司，等待處理；5、對(duì)于特殊緊急事件，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)電話(huà)通知公司，并請(qǐng)求相關(guān)機(jī)關(guān)實(shí)行救助（如119、

5、110、120等）。第六章附則1、本規(guī)定由黑龍江蘭亞實(shí)業(yè)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)部制定并負(fù)責(zé)解釋。2、本規(guī)定適用于網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)部所有員工，公司其他部門(mén)員工使用規(guī)定由公司另行規(guī)定。3、本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。4、本規(guī)定自二零一零年九月一日起執(zhí)行。酒店的管理規(guī)章制度2一、前廳部員工的素質(zhì)培養(yǎng)1、儀容儀表的規(guī)范A、上班按酒店規(guī)定統(tǒng)一著裝，佩戴工號(hào)牌，工服干凈整潔；B、站、立、行資勢(shì)要規(guī)矩、得體；C、頭發(fā)符合酒店規(guī)定D、員工不得留長(zhǎng)指甲，女員工不濃妝艷抹，不涂不色指甲，不帶飾物E、不得使用過(guò)濃的香水2、禮節(jié)禮貌的規(guī)范A、稱(chēng)號(hào)客人時(shí)恰當(dāng)?shù)氖褂梅Q(chēng)號(hào)B、熱情、主動(dòng)問(wèn)候客人，按先女后男賓的原則C、注意應(yīng)答禮節(jié)D、與客人保持應(yīng)有

6、的距離，不過(guò)分隨意3、言談規(guī)范A、與客人交談時(shí)，語(yǔ)言要清楚、簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確；B、語(yǔ)速適中，語(yǔ)調(diào)輕柔，表情自然C、回答問(wèn)題時(shí)不可說(shuō)“不知道”D、不與同事在客人面前說(shuō)家鄉(xiāng)話(huà)，扎堆聊天E、不與同事議論客人是非F、注意接電話(huà)的規(guī)范G、不得與客爭(zhēng)辯，不做有損酒店形象的事情H、上班不帶有/表露個(gè)人情緒，甚至影響工作4、舉止規(guī)范A、舉止落落大方，自然誠(chéng)懇B、精神狀態(tài)良好。情緒飽滿(mǎn)C、雙手不插腰，或玩弄其它東西D、雙腿站直，身體不東倒西歪，不得把雙腳露出鞋外F、手勢(shì)規(guī)范，雙手遞接G、為客人服務(wù)時(shí)不得流露出山厭煩、冷淡、僵硬的表情5、綜合素質(zhì)的規(guī)范A、熱情好客、交際能力強(qiáng)B、精明能干、有奇妙的推銷(xiāo)技巧C、機(jī)智靈活、

7、有較強(qiáng)的應(yīng)便能力D、能說(shuō)會(huì)道、有過(guò)硬的語(yǔ)言溝通能力二、前廳部的環(huán)境與設(shè)施的維護(hù)1、酒店大門(mén)與大廳的維護(hù)A、要求行李生崗位職責(zé)之一就是駐守大門(mén)，送往迎來(lái)每一個(gè)客人B、要求各位員工尤為行李員關(guān)注大廳的秩序，包括大廳沙發(fā)休息區(qū)，大廳衛(wèi)生等C、要求下班員工不得無(wú)故在酒店大廳內(nèi)逗留；2、前廳燈光與是否通風(fēng)良好的維護(hù)A、由行李生控制大廳燈光的開(kāi)與關(guān)，注意廳內(nèi)與廳外的燈光比較B、關(guān)注大廳的通風(fēng)結(jié)果，隨時(shí)與工程部門(mén)反映3、大廳裝飾物/植物的定期維護(hù)4、前臺(tái)設(shè)備，內(nèi)部資料/資料架的維護(hù)A、要求前臺(tái)員工自覺(jué)維護(hù)，愛(ài)惜B、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)定期進(jìn)行檢查5、不私拿或使用酒店的客用設(shè)施及一次性用品；三、前廳部各部門(mén)的管理與銜接配

8、合工作的管理1、包括接待，收銀，禮賓部，總機(jī)房等小部門(mén)的管理A、未經(jīng)下級(jí)主管批準(zhǔn)不得私自換班、調(diào)班B、不得遲到早退C、當(dāng)班時(shí)間不得在休息區(qū)睡覺(jué)D、服從下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排，不頂撞下級(jí)，態(tài)度規(guī)矩E、當(dāng)班時(shí)間不做與工作無(wú)關(guān)的事情F、不在崗位上與同事或親戚閑聊，應(yīng)懂得注意場(chǎng)合G、不在工作時(shí)間私自外出I、無(wú)故乘坐客用電梯J、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)用完餐K、不可泄露客人隱私或泄露酒店機(jī)秘L、當(dāng)班時(shí)間不得飲酒M、杜絕偷盜客人或同事財(cái)務(wù)等惡劣行為N、杜絕重房事件的發(fā)生O、對(duì)客使用標(biāo)準(zhǔn)的普通話(huà)P、當(dāng)班時(shí)間不可玩電腦游戲Q、當(dāng)天工作情況、交待的重要事項(xiàng)仔細(xì)體現(xiàn)于交班本上R、禁止私自開(kāi)房2、部門(mén)之間配合工作的管理A、對(duì)部門(mén)之間溝

9、通存在的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，必要時(shí)進(jìn)行交談會(huì)B、開(kāi)展有利于增進(jìn)部門(mén)之間和諧的娛樂(lè)活動(dòng)3、部門(mén)工作流程的熟悉A、熟悉酒店的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，對(duì)客人一般的訊問(wèn)能妥善處理B、熟悉本值崗位職責(zé)C、會(huì)靈活處理一般突發(fā)事件的處理技巧D、熟悉電話(huà)禮儀酒店的管理規(guī)章制度3第一節(jié)概述財(cái)務(wù)管理辦法是酒店在財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運(yùn)作規(guī)條，酒店財(cái)務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項(xiàng)管理辦法的細(xì)則都是財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運(yùn)作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上

10、，應(yīng)依循和符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和精神。如遇財(cái)務(wù)管理辦法與會(huì)計(jì)制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應(yīng)以會(huì)計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定及時(shí)作出修訂。財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：第二節(jié)資金管理辦法酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財(cái)務(wù)法規(guī)和員工手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶(hù)內(nèi)。2、上述賬戶(hù)的提取及使用須由總經(jīng)理（或他的代表），及財(cái)務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì)簽，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提齲3、上述

11、銀行賬戶(hù)的支票私章由出納保管。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。4、上述銀行賬戶(hù)的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫(xiě)支票，不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個(gè)工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財(cái)務(wù)部，予以核準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。支票未能按原定用處使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。6、不得開(kāi)具空白支票，支票的收款人、用處、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項(xiàng)內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在用款申請(qǐng)單的備注欄填寫(xiě)清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內(nèi)將原空置項(xiàng)目的實(shí)際內(nèi)容告知財(cái)務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)

12、督促相關(guān)工作。7、酒店的所有營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的營(yíng)業(yè)款繳納管理制度辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報(bào)銷(xiāo)回填，和支付零星現(xiàn)金支付。外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對(duì)代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款，不得挪作其他用處。收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交交班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。郵資備用金：前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金，允許以郵票和現(xiàn)

13、金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用，不得挪作其他用處?，F(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。采購(gòu)部備用金：采購(gòu)部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購(gòu)，業(yè)務(wù)急用所需。專(zhuān)用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)群眾幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須立即交回。9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報(bào)的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)出支票由銀行賬戶(hù)存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報(bào)銷(xiāo)方式回填，報(bào)銷(xiāo)均應(yīng)在指定辦公時(shí)間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個(gè)工作日以?xún)?nèi)，所有備用金均采用報(bào)銷(xiāo)回填

14、的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。10、酒店所有用度的報(bào)銷(xiāo)，均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，加簽后送財(cái)務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。11、現(xiàn)金借款。公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應(yīng)填寫(xiě)借款申請(qǐng)單（一式三聯(lián)，見(jiàn)附表一），公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(zhǎng)審批。借款人申請(qǐng)臨時(shí)借款時(shí)，應(yīng)填明估量還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不

15、說(shuō)明原因又不歸還借款者，財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。第三節(jié)用款管理制度本制度適用于支付酒店改建項(xiàng)目、日常大批量采購(gòu)以及大額的用度支出，零星的用度采購(gòu)或用度的開(kāi)銷(xiāo)，另訂立報(bào)銷(xiāo)制度。（一）、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項(xiàng)目劃分為五類(lèi)：1、建設(shè)項(xiàng)目。包括工程項(xiàng)目、設(shè)備的大修。2、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)。3、特殊用度項(xiàng)目。包括差旅費(fèi)每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和禮品費(fèi)每筆超過(guò)2千元、公益贊助費(fèi)、訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)4、日常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需用度。5、財(cái)務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等。本用款管理制度未涉及的支出項(xiàng)目，有

16、合同的，按合同所規(guī)定的程序付款；無(wú)合同的，相關(guān)責(zé)任部門(mén)必須提交相應(yīng)的專(zhuān)題報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理批，審批后予以付款。（二）、用款的管理1、建設(shè)項(xiàng)目合同款項(xiàng)的支付（1）經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)合同條款以及項(xiàng)目的進(jìn)度情況，填寫(xiě)工程項(xiàng)目審價(jià)報(bào)告書(shū)，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，連同用款申請(qǐng)單一起上報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后，財(cái)務(wù)部簽字后對(duì)外支付（2）用款達(dá)100萬(wàn)元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。2、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常用度（1）開(kāi)業(yè)定購(gòu)的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)用款申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)支付款項(xiàng)；如果是貨款，財(cái)務(wù)部

17、根據(jù)驗(yàn)收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(xiàng)（購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報(bào)）。如果用款達(dá)100萬(wàn)元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。（2）使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)情況，對(duì)需新添置的固定資產(chǎn)，提交報(bào)告，連同用款申請(qǐng)單送財(cái)務(wù)部；對(duì)于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出，只需要提交物品申購(gòu)單；對(duì)于日常用度按相關(guān)定額或要求，填寫(xiě)用款申請(qǐng)單；送財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購(gòu)或付款。（3）設(shè)備大修計(jì)劃首先報(bào)總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)用款申請(qǐng)單附審批報(bào)告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。3、特殊用度項(xiàng)目用款特殊用度的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)提交報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫(xiě)用款申請(qǐng)單，連同批準(zhǔn)后的報(bào)告送財(cái)務(wù)部

18、，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費(fèi)每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)每筆超過(guò)2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。4、日常經(jīng)營(yíng)用度按采購(gòu)制度進(jìn)行（祥見(jiàn)采購(gòu)制度）。5、財(cái)務(wù)類(lèi)支出（1）財(cái)務(wù)類(lèi)用度依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫(xiě)用款申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。（2）月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對(duì)清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。（3）月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對(duì)清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。第四節(jié)營(yíng)業(yè)款繳納管理制度酒店對(duì)營(yíng)收現(xiàn)金采用錢(qián)、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對(duì)遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。1、前堂收

19、銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報(bào)告。賬單和有關(guān)報(bào)告應(yīng)于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作。現(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內(nèi)。2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，盤(pán)點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次（除大堂外），即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報(bào)表內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應(yīng)立即查明，差異部份不論是

20、超出或是短款均應(yīng)如屬填報(bào)，記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào)，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后（假設(shè)條件許可，以下相同），隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后立即投入投放式保險(xiǎn)箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書(shū)機(jī)釘上作為加封，未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，除對(duì)因而引起的所有結(jié)果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。5、所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、立即投箱，不得以任何理由

21、拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責(zé)任監(jiān)督對(duì)方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對(duì)不按規(guī)定操作而引致的結(jié)果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。6、對(duì)于不按規(guī)定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨(dú)自封袋投箱者，除此而引致的結(jié)果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。7、繳納人和見(jiàn)證人不按規(guī)定，沒(méi)有當(dāng)面點(diǎn)核，或不認(rèn)真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項(xiàng)的規(guī)定同等處分。8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯(cuò)填。其中因錯(cuò)寫(xiě)需要更正的，使用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反

22、本項(xiàng)規(guī)定者按與第6項(xiàng)相同的程度給予處分。9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對(duì)收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對(duì)出現(xiàn)不完善的情況立即查明原因，并將情況通知在班的上一級(jí)主管人員，若當(dāng)時(shí)未有直屬下級(jí)主管時(shí)，應(yīng)向當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報(bào)告。10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險(xiǎn)箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當(dāng)時(shí)辦公室還有圈外人在場(chǎng)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)圈外人（前臺(tái)收銀處24小時(shí)均有人員當(dāng)值）作證，并在第一時(shí)間報(bào)告下級(jí)主管處理。11、若

23、當(dāng)天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線(xiàn)刪除。若有封袋破損時(shí)，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項(xiàng)的規(guī)定處理。12、出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。13、收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿，并與收入報(bào)告的現(xiàn)售總額核對(duì)。保證該天的現(xiàn)金收入確已無(wú)誤入庫(kù)。如有差異應(yīng)立即與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。14、出納在點(diǎn)算所有繳款后，應(yīng)將各項(xiàng)收銀員的繳款情況，據(jù)實(shí)在出納的每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。15、收銀員繳納報(bào)告（繳款封）應(yīng)予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登

24、記簿應(yīng)予保留少于18個(gè)月。出納每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。16、收益審核應(yīng)對(duì)在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金（包括備用金和當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金）檢查，所有檢查均應(yīng)按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。17、各項(xiàng)檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備圈外人作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應(yīng)在見(jiàn)證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。18、營(yíng)業(yè)的各種報(bào)告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。第五節(jié)報(bào)銷(xiāo)管理制度第一條票據(jù)的處理1、所有申請(qǐng)

25、報(bào)銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報(bào)銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開(kāi)支的用度，一律報(bào)上一級(jí)核批（如，副總經(jīng)理的支出報(bào)總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事核批）。2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財(cái)務(wù)人員復(fù)核后方能付款。3、所有申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對(duì)方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報(bào)銷(xiāo)憑證后。如果是報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)物品的，在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下，也應(yīng)附上。4、各人自行支付、報(bào)銷(xiāo)自己發(fā)生的用度。多人參如的活動(dòng)（如用餐、乘坐出租車(chē)等），應(yīng)

26、由其中職級(jí)最高者報(bào)銷(xiāo)。5、對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)用度，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫(xiě)“現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)報(bào)告”辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來(lái)后兩星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。財(cái)務(wù)部實(shí)行每周兩次報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。對(duì)外（指外單位及外部人士）付款不受報(bào)銷(xiāo)時(shí)間限制。6、報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票（如車(chē)票、餐飲發(fā)票）應(yīng)分類(lèi)粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數(shù)及金額。購(gòu)物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗(yàn)收單、發(fā)票、保修單（保修單是附上，而不是粘上）；車(chē)票、機(jī)票上應(yīng)注明起迄地點(diǎn)

27、、時(shí)間；所有接待、應(yīng)酬用度必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報(bào)銷(xiāo)。在填寫(xiě)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用處、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財(cái)務(wù)部審核員辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。7、審核員核對(duì)金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、各種審批手續(xù)是否適當(dāng)、票據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報(bào)銷(xiāo)的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。8、出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫(xiě)日

28、期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單蓋上“現(xiàn)金付訖”章。第二條本地差旅費(fèi)1、報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通車(chē)（船）費(fèi)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)報(bào)告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及用度。2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報(bào)銷(xiāo)。對(duì)弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的用度一律不予報(bào)銷(xiāo)。3、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)實(shí)行周報(bào)制度，即上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)用度，應(yīng)于本周規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦好報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。差旅費(fèi)填于現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)。4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差，第

29、三條外地差旅費(fèi)1、出差審批1）所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫(xiě)外地出差申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。2）外地出差申請(qǐng)表一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請(qǐng)表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財(cái)務(wù)聯(lián)直到報(bào)銷(xiāo)為止。2、出差補(bǔ)助/用度報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)（包括住宿、交通、伙食等）規(guī)定：住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：1）交通工具：機(jī)場(chǎng)至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車(chē)。2）長(zhǎng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，夜間乘車(chē)每夜補(bǔ)助25元。3）補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算辦法：以機(jī)票/車(chē)票時(shí)間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天；返程到達(dá)當(dāng)天，不計(jì)算補(bǔ)

30、助天數(shù)。4）出差人員趁出差方便，經(jīng)下級(jí)主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費(fèi)自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)助。5）除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)助。3、差旅預(yù)支款項(xiàng)1）對(duì)需預(yù)支款項(xiàng)的，需填寫(xiě)借款申請(qǐng)單，列明有關(guān)事項(xiàng)，由下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（部門(mén)經(jīng)理或以上）審核，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)必須評(píng)估所需的款項(xiàng)與出差期及目的是否合理。2）每一次預(yù)支金額不高于群眾幣5，000元。3）所有借款須在1個(gè)月內(nèi)必須報(bào)銷(xiāo)及結(jié)清，以現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單送達(dá)財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。員工報(bào)賬時(shí)不退還借款申請(qǐng)單，由財(cái)務(wù)部開(kāi)給申請(qǐng)人收款收據(jù)。4）申請(qǐng)借款時(shí)，須附審批手續(xù)完整的外地出

31、差申請(qǐng)表復(fù)印件辦理。5）財(cái)務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預(yù)支款項(xiàng)，確保沒(méi)有久未退還的預(yù)支款項(xiàng)。6）在旅途中尚未使用的預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)時(shí)交還財(cái)務(wù)部，禁止把款項(xiàng)保留或轉(zhuǎn)至其他員工。7）預(yù)支款項(xiàng)退還財(cái)務(wù)不使用委托他人傳遞的方式，若款項(xiàng)遺失，一切結(jié)果自負(fù)。4、交通工具1）選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。2）限制乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。3）經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥。4）機(jī)票/車(chē)票/船票的訂購(gòu)必須向指定的代理訂齲5）不使用的機(jī)票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來(lái)之用。5、住宿安排1）酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠

32、協(xié)議的酒店。2）住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。3）多人出差至同一地點(diǎn)，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級(jí)別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級(jí)別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。4）到外地參加集會(huì)、培訓(xùn)等活動(dòng)，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。5）不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。第四條差旅支出報(bào)銷(xiāo)及結(jié)算1）報(bào)支差旅費(fèi)者必須在出差回來(lái)后兩星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。2）報(bào)支外地差旅費(fèi)者必須附相應(yīng)的外地出差申請(qǐng)表的財(cái)務(wù)聯(lián)及出差工作報(bào)告，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。3）財(cái)務(wù)部應(yīng)確保現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上的預(yù)支款項(xiàng)金額與外地出差申請(qǐng)表上所預(yù)支款項(xiàng)相符，否則不受理差旅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。4）差旅支出報(bào)銷(xiāo)若不按公司的

33、報(bào)銷(xiāo)程序?qū)⒕皇芾恚饲闆r包括，例如：a）沒(méi)有填寫(xiě)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單或出差工作報(bào)告。b）現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單的資料不正確或沒(méi)有完整地填寫(xiě)。c）沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。d）沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。e）沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)完畢。第五條與其他部門(mén)協(xié)調(diào)1）財(cái)務(wù)部應(yīng)通知兩個(gè)月或以上尚未退還預(yù)支款項(xiàng)的員工，尚欠余額將會(huì)在下期工資內(nèi)扣除。2）對(duì)于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保離職手續(xù)表中各項(xiàng)手續(xù)（其中包括辦理償還借支手續(xù)）已經(jīng)完成才發(fā)出員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)，離職/解職的員工才能到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。第六條特殊情況若有特殊情況而不能履行以上條則，必須有總經(jīng)

34、理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。第六節(jié)發(fā)票管理辦法為使酒店對(duì)發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊(cè)的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循中華群眾共和國(guó)發(fā)票管理辦法的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。第一條開(kāi)出發(fā)票1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿和規(guī)定的文件及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和控制使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送使用情況。2、所有發(fā)票由指定會(huì)計(jì)員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì)計(jì)員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。1、收銀必須按照本管理制度的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點(diǎn)的收銀員要

35、嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時(shí)，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)（指：訂本式），每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號(hào)碼與輸出號(hào)碼是否相同。2、發(fā)票的開(kāi)具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有取消，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須立即報(bào)告候查，因而造成損失的由當(dāng)事人賠償。3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏脼槠渌麊挝换騻€(gè)人代開(kāi)，只能對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)使用。4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。6、每班次竣事后，收銀員均要打

36、印發(fā)票使用報(bào)告，附于營(yíng)業(yè)收入報(bào)告之后。第二條收取發(fā)票1、購(gòu)買(mǎi)商品和其他付款事項(xiàng)，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。3、對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報(bào)銷(xiāo)憑證。4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項(xiàng)的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報(bào)告說(shuō)明，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予報(bào)銷(xiāo)。5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項(xiàng)相符，不得串通開(kāi)票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)，審核其真實(shí)性、合法性、完

37、整性。第七節(jié)支票使用管理辦法酒店銀行賬戶(hù)的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：1、銀行賬戶(hù)的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理（或他的代表）和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章方可提齲2、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管；支票由出納保管。在任何情況下對(duì)未具備經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的用款申請(qǐng)單填寫(xiě)支票。不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。付款后在用款申請(qǐng)單上蓋“銀行付訖”章。4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱(chēng)；大、小

38、寫(xiě)金額；付款方式；要求付款原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。通過(guò)財(cái)務(wù)審核的.用款申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫(xiě)支票。對(duì)不符合財(cái)務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的用款申請(qǐng)單，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門(mén)。5、出納必須嚴(yán)格要求保管和開(kāi)出支票，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開(kāi)出支票。6、開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用處。不得使用空白支票作任何用處，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。7、因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫(xiě)收款人，及用處后，開(kāi)出限額支票。按本項(xiàng)規(guī)定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內(nèi)，將使用情況報(bào)回出納，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。8、

39、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用處和收款人不得涂改，其他事項(xiàng)的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。9、因故取消或取消的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號(hào)字標(biāo)上“取消”字樣。取消的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號(hào)與同號(hào)存根一并訂在存?zhèn)洳椤?0、支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。11、支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開(kāi)出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě)，不得留空。12、支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號(hào)使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號(hào)和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。14、酒店對(duì)

40、支票的使用除須符合本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則。15、如當(dāng)?shù)厝罕娿y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報(bào)送公司行政部備查。第八節(jié)收據(jù)管理辦法收據(jù)是財(cái)務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項(xiàng)的的書(shū)面憑證，開(kāi)具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶(hù)的定金以后須退還得；借款人歸還借款；員工繳納的制服保管金；收回的賠償款；收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料；代收代之的款項(xiàng)；預(yù)收款。1、確保開(kāi)具收據(jù)的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具，2、酒店?duì)I業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。3、收據(jù)填寫(xiě)要求項(xiàng)目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫(xiě)，

41、內(nèi)容一致，4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯(cuò)的，要加蓋“取消”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。5、開(kāi)具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時(shí)使用英文。6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時(shí)把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。7、收據(jù)按號(hào)碼必須連續(xù)使用。8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題，由責(zé)任人承擔(dān)。第九節(jié)收銀員編班制度為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營(yíng)業(yè)運(yùn)作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請(qǐng)求（一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計(jì)到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調(diào)整），再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，詳細(xì)要求如下。1、

42、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調(diào)更，需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、請(qǐng)休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開(kāi)具的病假單或請(qǐng)假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時(shí)間，以后補(bǔ)回。4、在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請(qǐng)假期的，需提交申請(qǐng)條，并交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。第十節(jié)各種消費(fèi)券（卡）管理在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費(fèi)的消費(fèi)憑證。1、酒店發(fā)出的消費(fèi)券僅限用于自身酒店內(nèi)。2、消費(fèi)券上必

43、須注明可消費(fèi)金額。3、消費(fèi)券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價(jià)值不被償還。4、消費(fèi)券必須在消費(fèi)前出示。5、消費(fèi)券上必須注明有效使用期限，過(guò)期取消。6、所有消費(fèi)券由財(cái)務(wù)部按序號(hào)控制并保存。7、所有消費(fèi)券的使用需經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章后，方可生效。8、酒店員工不能使用消費(fèi)券，特殊情況例外。9、消費(fèi)券在申請(qǐng)或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。10、免費(fèi)的消費(fèi)券上須注明，如持券人到酒店消費(fèi)，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費(fèi)安排情況11、申請(qǐng)免費(fèi)消費(fèi)券，應(yīng)事先填寫(xiě)申請(qǐng)表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。12、任何消費(fèi)券如延期使用，需由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費(fèi)券上簽字確認(rèn)，在原來(lái)的

44、消費(fèi)券上注明延遲的日期，方可生效。13、所有消費(fèi)券均由財(cái)務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費(fèi)券時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費(fèi)券號(hào)碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。14、消費(fèi)券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。15、如果為IC卡，亦由財(cái)務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。第十一節(jié)酒店的交際宴請(qǐng)是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請(qǐng)消費(fèi)。1、所有高級(jí)部門(mén)經(jīng)理、被授權(quán)的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請(qǐng)客人。2、宴請(qǐng)申請(qǐng)單應(yīng)提前申請(qǐng)，申請(qǐng)人必須填寫(xiě)宴請(qǐng)申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)人、部門(mén)、宴請(qǐng)日期、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)金額、被宴請(qǐng)人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。3、宴請(qǐng)必須事先經(jīng)申請(qǐng)人的部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。4、所有食品

45、及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預(yù)計(jì)金額的10%。5、未及時(shí)提供宴請(qǐng)單者，必須在24小時(shí)之內(nèi)主動(dòng)交與財(cái)務(wù)日審。6、所有宴請(qǐng)?jiān)瓌t上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請(qǐng)，事后同樣補(bǔ)宴請(qǐng)申請(qǐng)單。8、如違反宴請(qǐng)規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請(qǐng)申請(qǐng)表，其用度將從宴請(qǐng)人的工資中扣除。9、各享有宴請(qǐng)權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。10、日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請(qǐng)明細(xì)匯總表。11、如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。第十二節(jié)采購(gòu)制度采購(gòu)制度的大原則是：先審批，后購(gòu)買(mǎi)；先驗(yàn)收，后付款。為了加強(qiáng)酒店的成本控制，壓縮不合理的用度支

46、出，特制度本制度。（一）、請(qǐng)購(gòu)制度1、部門(mén)每月做好日常物品的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單后，部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。2、在計(jì)劃外和超計(jì)劃的采購(gòu)，要由總經(jīng)辦審批。3、部門(mén)對(duì)于固定資產(chǎn)的申購(gòu)，要按實(shí)際情況，提交扼要的報(bào)告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。4、更換原有的設(shè)備，要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。5、一些特殊設(shè)備申購(gòu)，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。（二）、采購(gòu)實(shí)施1、采購(gòu)物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，如是專(zhuān)業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。2、專(zhuān)用物品、常用用品的采購(gòu)一般通過(guò)供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢(xún)價(jià)，選定兩家以上的供應(yīng)商。3、固定資產(chǎn)的采購(gòu)必須采取比價(jià)的方式

47、進(jìn)行，擇優(yōu)購(gòu)買(mǎi)。（參見(jiàn)固定資產(chǎn)管理制度有關(guān)固定資產(chǎn)的采購(gòu)部分）。4、采購(gòu)物品先急后緩，營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。（三）、驗(yàn)收制度收貨必須把握三個(gè)重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格。1、未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)定貨單，而提前采購(gòu)所列貨品，收貨部一律拒收。2、收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱(chēng)應(yīng)與采購(gòu)申請(qǐng)單名稱(chēng)一致。3、對(duì)收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)，收貨量應(yīng)與訂購(gòu)數(shù)量相同。4、所采購(gòu)的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。5、實(shí)行雙重驗(yàn)收制度，收貨部為第一驗(yàn)收人，使用部門(mén)為第二驗(yàn)收人，必須各負(fù)其責(zé)。6、貨品驗(yàn)收后的收貨單必須加蓋收貨章。7、收貨記錄必須有收貨人、倉(cāng)管員或使用部門(mén)雙方簽字，方

48、可生效。另外，貴重干貨入庫(kù)時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(zhǎng)簽名確認(rèn)。8、當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日?qǐng)?bào)匯總表的總計(jì)金額。9、收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無(wú)誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。10、工作時(shí)間以外，如使用部門(mén)需要的緊急貨品，由使用部門(mén)通知采購(gòu)部，貨到后，由使用部門(mén)主管級(jí)以上人員驗(yàn)收，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購(gòu)員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。11、購(gòu)買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。（四）、采購(gòu)貨款付款制度第三條凡購(gòu)買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門(mén)、使用部

49、門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗(yàn)收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。第四條供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行，經(jīng)過(guò)對(duì)賬確認(rèn)后，按計(jì)劃支付貨款。第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。第六條采購(gòu)員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。第七條報(bào)銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續(xù)。第八條付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計(jì)劃期限，是否有完善的驗(yàn)收手續(xù)（包括：驗(yàn)收單、保修單），是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十三節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、酒店倉(cāng)庫(kù)分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。2、倉(cāng)庫(kù)門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨(dú)存貨。3、每日由倉(cāng)庫(kù)保管員去前

50、臺(tái)領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。4、如封包鑰匙被開(kāi)啟，請(qǐng)通知財(cái)務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)貨物存放情況是否異常。5、出庫(kù)入庫(kù)餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉(cāng)管員并在票據(jù)上簽字。6、每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對(duì)快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。7、每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單補(bǔ)充存貨。8、每日關(guān)倉(cāng)之前整理物貨堆放，清潔倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，關(guān)閉電源。9、倉(cāng)庫(kù)鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫(kù)管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉(cāng)后保存在前臺(tái)鑰匙箱并登記在冊(cè)，10、每月末倉(cāng)庫(kù)由財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤(pán)點(diǎn)，并記錄倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表。成本控制負(fù)責(zé)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。4

51、s店管理規(guī)章制度辦法最新版哈爾濱德潤(rùn)汽車(chē)4S展廳管理規(guī)章制度一 展廳整體1展廳內(nèi)、外墻面，玻璃墻等保持干凈整潔，應(yīng)定期清潔。2展廳的地面、墻面、展臺(tái)、燈具、空調(diào)器、視聽(tīng)設(shè)備等保持干凈整潔，墻面無(wú)亂貼的廣告海報(bào)等。3展廳內(nèi)擺設(shè)彩頁(yè)展示架，架上放滿(mǎn)與展示車(chē)輛相對(duì)應(yīng)的各種車(chē)型彩頁(yè)。 4展廳內(nèi)在營(yíng)業(yè)期間播放舒緩、優(yōu)雅的輕音樂(lè)。二 車(chē)輛展示區(qū)、1每輛展車(chē)附近的規(guī)定位置(位于展車(chē)駕駛位的右前方)設(shè)有一個(gè)規(guī)格架，規(guī)格架上擺有與該展車(chē)一致的規(guī)格表。2展車(chē)應(yīng)始終保持清潔，車(chē)身無(wú)劃痕，車(chē)輪裝飾蓋上的標(biāo)識(shí)應(yīng)始終保持水平，輪胎完好氣壓正常。3駕駛席側(cè)車(chē)窗應(yīng)為半開(kāi)啟狀態(tài)，主駕駛座椅應(yīng)調(diào)整到最大位置。4電器設(shè)備、車(chē)內(nèi)照明

52、及各種燈光功能完好，電動(dòng)座椅調(diào)整靈活，音響及空調(diào)系統(tǒng)、揚(yáng)聲器工作正常，后視鏡調(diào)整有效，風(fēng)霜清潔系統(tǒng)工作正常。 5若業(yè)務(wù)需要調(diào)整展車(chē)，調(diào)整應(yīng)當(dāng)盡量在非營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)行。6展車(chē)上應(yīng)嚴(yán)禁吸煙，若客戶(hù)執(zhí)意吸煙，銷(xiāo)售顧問(wèn)必須在客戶(hù)離開(kāi)后對(duì)車(chē)輛進(jìn)行清理，確保整潔無(wú)異味。三 顧客接待臺(tái)1接待臺(tái)保持干凈整潔，臺(tái)面上如紡織文件、名片、資料等要整齊擺放，不許放置與工作無(wú)關(guān)的報(bào)紙雜志等雜物。2員工不可以在接待臺(tái)吃東西，看雜志，有大聲喧嘩，嬉笑打鬧的行為。3有客戶(hù)進(jìn)來(lái)，前臺(tái)人員，應(yīng)立即上前笑容迎接，并用禮貌歡迎用語(yǔ)。 4上班時(shí)間，前臺(tái)需保證有人員在班，如有特殊原因需要外出，應(yīng)該先找妥代辦人。5前臺(tái)人員應(yīng)該區(qū)分閑談與交談，

53、盡量避免長(zhǎng)時(shí)間的私人電話(huà)占線(xiàn)，更不應(yīng)該出現(xiàn)在前臺(tái)與其他同事閑談的場(chǎng)面。6不得在展廳內(nèi)及商談區(qū)內(nèi)吸煙，如吸煙必須到指定吸煙場(chǎng)所。四 商談區(qū)1保持整齊清潔，沙發(fā)，茶幾等擺放整齊并保持清潔。2桌面上備有煙灰缸，每次在客人走后立即把用過(guò)的煙灰缸清理干凈。 3設(shè)有雜志，擺設(shè)相關(guān)的車(chē)型宣傳資料。4備有的彩色電視機(jī)，影碟機(jī)等視聽(tīng)設(shè)備，在營(yíng)業(yè)期間內(nèi)可播放本品牌的相關(guān)宣傳片等。五 衛(wèi)生間1衛(wèi)生間應(yīng)有明確標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)示牌指引，男女標(biāo)識(shí)易于明確區(qū)分。2衛(wèi)生間的地面，墻面，洗手臺(tái)，設(shè)備用具等各部分保持清潔，臺(tái)面上不許有積水，大小便池不許有黃垢等贓物。單位管理規(guī)章制度1一、計(jì)算機(jī)操作人員必須遵守國(guó)家有關(guān)法律，任何人不得利用

54、計(jì)算機(jī)從事違法活動(dòng)。二、計(jì)算機(jī)操作人員未經(jīng)下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供內(nèi)部信息和資料以及用戶(hù)名、口令等內(nèi)容。三、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備必須安裝防病毒工具，并具有漏洞掃描和入侵防護(hù)功能，以進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，定期檢測(cè)。四、計(jì)算機(jī)操作人員對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要經(jīng)常檢查，防止漏洞。禁止通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞涉密文件，軟盤(pán)、光盤(pán)等存貯介質(zhì)要由相關(guān)責(zé)任人編號(hào)建檔，嚴(yán)格保管。除需存檔和必須保留的副本外，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生的文檔一律刪除，在處理過(guò)程中產(chǎn)生的樣品等必須立即銷(xiāo)毀。五、具有互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限的計(jì)算機(jī)訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)及其它網(wǎng)絡(luò)時(shí)，嚴(yán)禁瀏覽、下載、傳播、發(fā)布違法信息;嚴(yán)禁接收來(lái)歷不明的電子郵件。六、對(duì)重要數(shù)據(jù)要定期備份，定期復(fù)制副本以防止因存儲(chǔ)工具損壞

55、造成數(shù)據(jù)丟失。備份工具可采用光盤(pán)、硬盤(pán)、軟盤(pán)等方式，并妥善保管。七、計(jì)算機(jī)操作人員調(diào)離時(shí)應(yīng)將有關(guān)材料、檔案、軟件移交給其它工作人員，調(diào)離后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)格保密。接替人員應(yīng)對(duì)系統(tǒng)重新進(jìn)行調(diào)整，重新設(shè)置用戶(hù)名、密碼。8、對(duì)于違反本規(guī)定，發(fā)生保密事件的，將視情節(jié)輕重追究責(zé)任。九、本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。單位管理規(guī)章制度2一、把保密工作列入重要議事日程，成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)辦公室日常保密工作，加強(qiáng)對(duì)保密工作的組織領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督檢查。二、開(kāi)展保密宣傳教育工作，增強(qiáng)保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和保密紀(jì)律，做到不該說(shuō)的不說(shuō);不該問(wèn)的不問(wèn)，不該看的不看;不該記錄的國(guó)家秘密絕對(duì)不記錄;不在私人交流和通信中

56、涉及國(guó)家秘密;不在公共場(chǎng)所談?wù)摵吞幚韲?guó)家秘密;不在沒(méi)有保障的地方存放國(guó)家秘密;不通無(wú)保密措施的電話(huà)、傳真、電報(bào)、郵政、電子設(shè)備傳遞、擅自翻印、復(fù)印秘密文件;不準(zhǔn)任意攜帶密件外出，避免丟失、被竊。工作人員調(diào)動(dòng)時(shí)，要及時(shí)辦理密件移比武續(xù)，做好防范工作，堵塞失、保密漏洞。三、召開(kāi)具有一定密級(jí)內(nèi)容的集會(huì)，會(huì)前要對(duì)會(huì)場(chǎng)的錄音、擴(kuò)音設(shè)備進(jìn)行保密檢查，禁止使用無(wú)線(xiàn)話(huà)筒代替有線(xiàn)擴(kuò)音設(shè)備。四、集會(huì)中使用的秘密文件、資料嚴(yán)禁亂發(fā)，集會(huì)上的發(fā)言未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)本人同意不得隨便印發(fā)，召開(kāi)帶秘級(jí)集會(huì)，要指定專(zhuān)人記錄管理處理秘件，需要發(fā)文的要通過(guò)機(jī)要發(fā)送。五、秘書(shū)在起草文件時(shí)，如涉及到保密內(nèi)容的文件不論是草稿，還是正式文稿，應(yīng)標(biāo)

57、明秘密字樣，不得擅自抄錄和摘記秘密文件資料，不得在公開(kāi)揭曉的文章中引用秘密文電、資料。六、在印刷秘件時(shí)要進(jìn)行登記，嚴(yán)禁個(gè)人保留和抄錄外傳。七、在機(jī)要科室、部位配置必要的安全技術(shù)防范設(shè)施設(shè)備，確保黨和國(guó)家機(jī)密的安全。8、認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制，收發(fā)涉密文件有登記，查閱涉密文件檔案有手續(xù)，妥善保存涉密公文和檔案，涉密公文辦完或檔案查閱后，要及時(shí)整理立卷、歸檔。九、涉密的電子設(shè)備、通信和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)要符合保密要求，并采取必要的保密技術(shù)防范和管理措施。十、沒(méi)有存檔價(jià)值和保存必要的涉密公文，經(jīng)過(guò)鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才可定期銷(xiāo)毀。十一、一旦發(fā)生保密事件要及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真查處并采取補(bǔ)救措施，分析原因，總結(jié)教訓(xùn)。

58、單位管理規(guī)章制度31總則1.1為加強(qiáng)對(duì)安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品的供應(yīng)單位的控制和管理,根據(jù)安全生產(chǎn)法、建筑工程安全生產(chǎn)條例的要求,特制定本辦法。1.2公司有義務(wù)、有權(quán)利負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)單位進(jìn)行安全管理的監(jiān)督檢查、認(rèn)證考核。1.3本辦法適用于公司所屬分公司、項(xiàng)目部對(duì)供應(yīng)單位的控制和管理。2管理內(nèi)容與要求2.1公司、分公司和項(xiàng)目部要對(duì)供應(yīng)單位的資格進(jìn)行評(píng)價(jià),公司建立合格供應(yīng)單位名錄和合法的供貨范圍,從中選擇合適的供應(yīng)單位。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括:2.1.1技術(shù)、生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證能力;2.1.2生產(chǎn)制造許可證和法律法規(guī)要求提供的經(jīng)營(yíng)許可及準(zhǔn)用證明文件;2.1.3市場(chǎng)信譽(yù)和履約能力。2.2供貨合同中要約定安

59、全物資的規(guī)格、型號(hào)、登記及品名;生產(chǎn)制造規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn);驗(yàn)收準(zhǔn)則和方法。供貨合同簽訂前要按如下程序進(jìn)行審核批準(zhǔn):分公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)審核供應(yīng)單位的各種天分資格,合格后簽字確認(rèn);分公司技術(shù)部門(mén)審核供應(yīng)單位的生產(chǎn)制造規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),合格后簽字確認(rèn);分公司安全部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)審核供應(yīng)單位的驗(yàn)收準(zhǔn)則和方法,合格后簽字確認(rèn);分公司經(jīng)理對(duì)分包合同進(jìn)行批準(zhǔn),報(bào)公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部備案。2.3安全物資進(jìn)場(chǎng)后項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,并形成記錄。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的安全物資應(yīng)做好標(biāo)識(shí)并清退出場(chǎng)。驗(yàn)收的方法包括:查驗(yàn)質(zhì)量合格證明和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告;通過(guò)外觀(guān)檢查和規(guī)格檢查查看實(shí)物質(zhì)量;按規(guī)定抽樣復(fù)試。驗(yàn)出工作由項(xiàng)目部質(zhì)量員、材料員、安全員會(huì)同供應(yīng)

60、單位負(fù)責(zé)人完成。2.4供應(yīng)單位的安全責(zé)任2.4.1為建設(shè)工程提供機(jī)械設(shè)備和配件及防護(hù)用品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位,應(yīng)當(dāng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.4.2施工機(jī)械設(shè)備和配件及防護(hù)用品的生產(chǎn)制造單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全機(jī)能。2.4.3生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位對(duì)提供的機(jī)械設(shè)備及配件及防護(hù)用品未按照安全施工的要求配備齊全有效的保險(xiǎn)、限位等安全設(shè)施和裝置的,要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.4.4出租單位出租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件必須具備生產(chǎn)(制造)許可證、產(chǎn)品合格證,符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。2.4.5出租單位應(yīng)當(dāng)對(duì)出租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及