財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)組培訓(xùn)

1、1 財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)組培訓(xùn)主講人：培訓(xùn)時(shí)間：2 基礎(chǔ)篇 工具篇 疑難篇 目錄3 基礎(chǔ)篇 基礎(chǔ)理論 基礎(chǔ)操作 工具篇 疑難篇 目錄4六個(gè)基本要素三張財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)理論5 基礎(chǔ)知識(shí)利潤表6 基礎(chǔ)知識(shí)資產(chǎn)負(fù)債表7 基礎(chǔ)知識(shí)現(xiàn)金流量表8 基礎(chǔ)理論 基礎(chǔ)篇 基礎(chǔ)操作 工具篇 疑難篇 內(nèi)容提要9公司財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)組的組織架構(gòu)公司財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)組的職能公司財(cái)會(huì)組的工作流程公司各個(gè)崗位的工作職責(zé) 基礎(chǔ)篇基礎(chǔ)操作10 財(cái)務(wù)組組織架構(gòu)11一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。二、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。三、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得更

2、好的經(jīng)濟(jì)效益。 四、厲行節(jié)約，合理使用資金。五、嚴(yán)格執(zhí)行國家稅收制度，及時(shí)完成各項(xiàng)稅款的交納。六、對(duì)國家有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。 七、完成公司交給的其他工作。 公司財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)組職能12 財(cái)會(huì)組工作流程開始原始數(shù)據(jù)整理審核 不通過補(bǔ)通過出納付款通過結(jié)束會(huì)計(jì)編制憑證編制報(bào)表報(bào)稅審核分析解決1314 1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金； 2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促企業(yè)有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益； 3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資

3、料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況； 5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的日常組織、管理工作； 6、完成公司交辦的其他工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)15 1、審核各類發(fā)票和費(fèi)用等原始憑證； 2、每月與出納調(diào)節(jié)內(nèi)部各類銀行賬戶； 3、輸入金蝶軟件記賬憑證和出具報(bào)表； 4、負(fù)責(zé)每月納稅申報(bào)和辦理稅務(wù)事宜； 5、年度匯繳清算和配合審計(jì)工作； 6、對(duì)內(nèi)和對(duì)外財(cái)務(wù)相關(guān)工作的溝通； 7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作 。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé)161、審核商務(wù)部加款及購卡的計(jì)劃用款；2、制作每日充值明細(xì)表；3、制作涉及預(yù)付、入庫及成本的有關(guān)憑證 4、每月出具報(bào)表和報(bào)表分析報(bào)告 內(nèi)帳會(huì)計(jì)（

4、一）工作職責(zé)17 1、根據(jù)統(tǒng)計(jì)組提供的數(shù)據(jù)編制憑證；2、編制資金帳戶收支憑證；3、無發(fā)票財(cái)務(wù)流程審批；4、月底結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證和結(jié)賬工作；5、每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表；6、上級(jí)主管交辦的其他事項(xiàng)。 內(nèi)帳會(huì)計(jì)（二）工作職責(zé)181、私戶9308賬號(hào)的資金管理，配合商務(wù)、采購加款與購卡；2、公司基本戶0601賬號(hào)的資金管理，保證開出的票據(jù)資金到位和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬；3、支票與貸記憑證的保管；4、回單箱卡的保管和回單提??；5、公司總部和分部報(bào)銷發(fā)放 出納工作職責(zé)19 基礎(chǔ)篇 工具篇 oA財(cái)務(wù)流程 金蝶KIS軟件 疑難篇 目錄20 適用范圍：申請(qǐng)付款給供應(yīng)商和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)商 申請(qǐng)權(quán)限：公司所有員工OA財(cái)務(wù)流程付款流程21可選有

5、發(fā)票、發(fā)票未開和無發(fā)票可選網(wǎng)銀、支票、貸記憑證和其他22付款流程流程圖有發(fā)票和發(fā)票未開的：由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核無發(fā)票的：有內(nèi)帳會(huì)計(jì)（二）審核發(fā)票號(hào)碼由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填寫，發(fā)票未到的超過一個(gè)月的從申請(qǐng)人工資扣除，到發(fā)票到時(shí)歸還23 借款對(duì)方：公司內(nèi)部全體員工 借款金額：一次不得高于2000元，超過2000元需總經(jīng)理特批OA財(cái)務(wù)流程借款流程2425借款申請(qǐng)流程圖26申請(qǐng)對(duì)象：上海總部和渭南分部行政部申請(qǐng)額度（暫定）： 上?？偛?000元/月，渭南分部8000元/月申請(qǐng)方式：實(shí)報(bào)實(shí)銷制OA財(cái)務(wù)流程備用金申請(qǐng)流程27申請(qǐng)依據(jù)必須添加備用金申請(qǐng)表28備用金申請(qǐng)流程圖29 報(bào)銷范圍：市內(nèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)和快遞費(fèi)等日常費(fèi)

6、 用 報(bào)銷要求：發(fā)票正規(guī)，報(bào)銷事項(xiàng)真實(shí)；具體請(qǐng)參考 公司報(bào)銷制度和差旅費(fèi)報(bào)銷制度。OA財(cái)務(wù)流程報(bào)銷申請(qǐng)流程3031報(bào)銷流程圖32 報(bào)銷范圍：招待費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、餐費(fèi)（200以上）等非日常費(fèi)用 填寫內(nèi)容：與日常報(bào)銷流程一致 流程審批：與日常報(bào)銷流程不一致 流程圖如圖OAOA財(cái)務(wù)流程財(cái)務(wù)流程報(bào)銷申請(qǐng)流程（僅限招待費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)流程（僅限招待費(fèi)/ /差差旅費(fèi)旅費(fèi)/ /福利費(fèi)福利費(fèi)/ /餐費(fèi)（餐費(fèi)（200200以上）以上） 33報(bào)銷流程圖（僅限招待費(fèi)報(bào)銷流程圖（僅限招待費(fèi)/ /差旅費(fèi)差旅費(fèi)/ /福利費(fèi)福利費(fèi)/ /餐餐費(fèi)（費(fèi)（200200以上）以上）34 適用對(duì)象：財(cái)務(wù)部員工 適用范圍：私戶與公戶之間的

7、往來款，渠道的加款和購卡申請(qǐng) 會(huì)計(jì)審批：有公戶往來的有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批，渠道加款和購卡的由內(nèi)帳會(huì)計(jì)（一）審批OA流程財(cái)務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程3536財(cái)務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程圖37 基礎(chǔ)篇 工具篇 金蝶KIS軟件 oA財(cái)務(wù)流程 疑難篇 目錄38 根據(jù)身份不同應(yīng)選擇正確的服務(wù)器和相應(yīng)的帳套工具金蝶登陸界面39工具金蝶賬務(wù)處理流程40工具金蝶固定資產(chǎn)處理流程41工具金蝶報(bào)表與分析42 基礎(chǔ)篇 工具篇 疑難篇 疑難問題和解決方案 目錄43 1、對(duì)電商行業(yè)的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)特點(diǎn)的了解比較難入門：電商與傳統(tǒng)行業(yè)的之間存在著許多差異，尤其是財(cái)務(wù)方面，主要特點(diǎn)是：資金流動(dòng)量大，存貨多為虛擬數(shù)據(jù)，對(duì)技術(shù)依賴性強(qiáng)。 2、公司的賬戶較多，尤其是第三方支付賬戶：理順賬戶之間的關(guān)系，列出賬戶之間的關(guān)系圖利于記憶。 3、OA和金蝶軟件出現(xiàn)問題時(shí)需及時(shí)處理：每個(gè)公司都有自己的辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，對(duì)于軟件問題的處理，首先必須對(duì)該軟件非常的熟練，需要一定的時(shí)