財務報銷單的填制

1、第一部分 差旅費報銷流程填制報銷單附：出差申請表借款單主管單位領導審核財務會計審核財務負責人審批公司董事長或總經(jīng)理審批出納付款差旅費報銷標準（單位：元/天）住宿標準副總部門副部長 普通員工直轄市、省會、沿海開放區(qū)、特區(qū)280220180中型、地級城市240180140縣級市、縣、鎮(zhèn)級以上200160120交通工具選擇和費用標準 1、副總以上職級可乘坐飛機。 2、部長和特聘工程師職級可乘坐火車軟臥。 3、其他員工乘坐火車硬臥或汽車。 4、交通應采用公共交通工具，憑票報銷，出租車不予報銷。 5、副總級以上職級出差交通費用可實報實銷。 6、參加各種會議、培訓班、學習班的人員，憑會議票據(jù)報銷。 7、自

2、備車出差，路橋及車場費用按實際發(fā)生給予報銷，油費憑加油油票，以0.8元/公里為限計算油費總額。出差補助 1、乘坐火車、長途汽車、輪船三等艙以下的，連續(xù)超4小時，早餐10元，中餐和晚餐各20元。 2、乘坐汽車單程在4-6小時以內(nèi)或當天往返時間在6-8小時以內(nèi)，伙食補貼20元。 3、本市區(qū)域內(nèi)或麗水地域內(nèi)原則上回公司就餐，無法回公司需在外就餐的，午、晚餐補貼標準10元/餐。 4、有本公司招待費產(chǎn)生或?qū)Ψ絾挝徽写?，扣除相對應誤餐補助。乘坐飛機火車汽車出差乘坐公司車出差乘坐自駕車出差參加會議報銷出差行程單出出 差差 行行 程程 單單姓名： 填報日期： 年 月 日月日出發(fā)地月日目的地交通工具91公司91

3、龍泉公司車91龍泉91麗水長途汽車91麗水91溫洲火車92溫洲92麗水火車92麗水92龍泉長途汽車92龍泉92公司公交注意事項 1、所有發(fā)票必須是帶有稅務監(jiān)制章的正規(guī)發(fā)票。 2、所報銷發(fā)票須按順序在粘貼單上粘貼齊整，金額面向外粘貼。 3、報銷時須提供經(jīng)批準的出差申請表及借款單。 4、出差超過3天需填寫出差行程表。 5、返回后3個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)。第二部分 招待費報銷流程填制招待費用報銷單附：借款單部門負責人或分管副總簽字財務負責人簽字公司董事長或總經(jīng)理審批出納付款招待費報銷單填制方法巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司招招 待待 費費 報報 銷銷 單單 附單據(jù) 張招待單位名稱招待單位人員及

4、數(shù)量我方參加人員業(yè) 務 內(nèi) 容費 用 金 額人民幣（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 時 間 年 月 日（ ）餐批準： 財務審核： 證明人： 經(jīng)辦人：注意事項 1、所報銷發(fā)票必須是機打發(fā)票或定額發(fā)票 2、發(fā)票上必須有稅務局發(fā)票監(jiān)制章 3、發(fā)票須有兌獎聯(lián)第三部分 費用報銷流程經(jīng)辦人填制費用報銷單附：借款單部門負責人審核財務負責人審核公司董事長或總經(jīng)理審批出納付款費用報銷單的填制巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司費費 用用 報報 銷銷 單單 報銷日期 年 月 日附單據(jù) 張發(fā)生日期報銷內(nèi)容單據(jù)張數(shù)金額備注月日百 十 萬 千 百 十 元 角 分合計人民幣（大寫）：批準： 財務審核： 部門審核：

5、領款人： 注意事項1、費用報銷單主要用于各項行政事業(yè)型費用支出和一般辦公費用支出，以及集中報銷的路橋費、停車費等。2、必須提供具有稅務監(jiān)制章或行政事業(yè)型收費專用章的正規(guī)發(fā)票。3、發(fā)票粘貼齊整。第四部分 借款流程經(jīng)辦人填制借款單部門主管領導簽署意見財務負責人審核公司董事長或總經(jīng)理審批出納付款借款單的填制巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司借借 款款 單單資金性質(zhì)資金性質(zhì) 借款部門借款部門借款理由借款理由借款數(shù)額借款數(shù)額人民幣（大寫）人民幣（大寫） ￥ 部門主管領導意見部門主管領導意見借款人（簽章）借款人（簽章）董事長總經(jīng)理：董事長總經(jīng)理：會計主管審核：會計主管審核：付款記錄：付款記錄：年年 月月

6、 日日 以第以第 號號支票或現(xiàn)金支出憑單付給支票或現(xiàn)金支出憑單付給注意事項 1、借款單主要用于差旅費、招待費及其它需要用現(xiàn)金支付的款項借款。 2、報銷上述費用時需提供借款單，未提供借款單的，需要提供其他經(jīng)批準的請示報告。 3、經(jīng)常發(fā)生長期費用支出的可依規(guī)定申請備用金。 4、一萬元以上借款需要董事長審批。第五部分 采購報銷流程經(jīng)辦人填制付款通知單或資金支出審批單部門負責人或分管副總審核財務負責人審核公司董事長或總經(jīng)理審批出納付款付款通知單的填制巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司付付 款款 通通 知知 單單部門：部門： 年年 月月 日日收款單位收款單位付款內(nèi)容：付款內(nèi)容： 開戶銀行開戶銀行稅稅

7、號號銀行賬號銀行賬號聯(lián)系人聯(lián)系人/地址地址/電話電話金金額額人民幣（大寫）人民幣（大寫） 仟仟 佰佰 拾拾 萬萬 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分￥分￥ 領領 導導 審審 批批財財 務務 審審 核核部部 門門 審審 核核經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人資金支出審批單的填制巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司資資 金金 支支 出出 審審 批批 單單支付單位名稱合同名稱及編號合 同 總 價合同約定付款條件已 經(jīng) 按 合 同 總 金 額 支 付 金 額 （小 計）￥ 本次支付金額（大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 部 門經(jīng) 辦 人部門負責人或分管副總意見 年 月 日 財 務 負 責 人 意 見 年

8、 月 日董 事 長/總 經(jīng) 理 意 見 年 月 日備 注注意事項 1、審批業(yè)務必須由經(jīng)辦人員辦理，不得交由客戶代為辦理。 2、資金支出審批單主要用于簽訂合同的付款項目，具有預付性質(zhì)付款，其他付款均填制付款通知單。 3、發(fā)票、入庫單、磅單、檢驗單等必須齊全，數(shù)量金額等必須相互對應方可報銷。 4、未簽訂合同的，未提供發(fā)票一律不予報銷付款。附1：可報銷的費用發(fā)票（一） 市市 定定 額額 專專 用用 發(fā)發(fā) 票票發(fā)發(fā) 票票 聯(lián)聯(lián) 發(fā)票號：303580102 密 碼： 付款單位（個人）： 經(jīng)營項目 ： 伍 拾 元 ￥50.00元 收款單位（蓋章有效） 開票日期 年 月 日可報銷的費用發(fā)票（二） 黑龍江省國

9、稅局票證站監(jiān)制客戶名稱房間號住宿自 月 日起 月 日止第二聯(lián)報銷憑證項 目人數(shù)天數(shù)床位數(shù)床位單價金 額千百十元角分宿 費寄 存 費合 計 金 額 （ 大 寫 ） 萬 千 佰 拾 元 角 分黑龍江省旅店業(yè)統(tǒng)一發(fā)票黑龍江省旅店業(yè)統(tǒng)一發(fā)票 1033706 發(fā) 票 聯(lián) 年 月 日 黑地稅（2004）A可報銷發(fā)票（三） 索引號索引號 Z103姓 名單 位房間號十十百百千千元元元元元元1. 2 4 6 8 . . . . . .1 3 5 7 90 2 4 6 8 . . . . . .1 3 5 7 9項 目人 數(shù)起 止 日 期天 數(shù)單 價千百十元角分備注宿 費合計金額（大寫） 千 佰 拾 元 角 分收款人名稱地 址注：填開金額與剪裁金額的前兩位要相符，否則報銷無效。開票： 收款： 收款單位：（章）吉林省服務業(yè)宿費專用發(fā)票 長長 發(fā)票代碼 222012004503 發(fā) 票 聯(lián) 春春 票號01 009720840開票日期： 年 月 日附2、不可報銷發(fā)票（一） 索引號索引號 Z23702033140 吉林省增值稅專用發(fā)票 00429928此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證使用 開票日期： 購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及帳號：密碼區(qū)第四聯(lián)：記賬聯(lián)銷貨方記帳憑證 貨物或應稅勞務名稱