供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理制度供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理？上港集團(tuán)長(zhǎng)江物流湖北有限公司是供應(yīng)鏈系統(tǒng)的對(duì)口管理部門(mén)1.?基本檔案？1.1.?公共資料？111?公共基礎(chǔ)資料與平臺(tái)是操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)和根本，系統(tǒng)對(duì)于各類檔案實(shí)行“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分配、專人維護(hù)”的辦法。公共基礎(chǔ)資料分為集團(tuán)統(tǒng)一控制的公共基礎(chǔ)資料和各子公司自行控制的公共基礎(chǔ)資料。除有明確規(guī)定維護(hù)責(zé)任的，集團(tuán)統(tǒng)一控制的公共基礎(chǔ)資料檔案信息由業(yè)務(wù)部門(mén)確定并由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排專人負(fù)責(zé)維護(hù)與分配；由各子公司自行控制的公共基礎(chǔ)資料由基礎(chǔ)資料所屬業(yè)務(wù)部門(mén)維護(hù)、所在子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。各項(xiàng)公共基礎(chǔ)資料的維護(hù)要求及規(guī)范應(yīng)嚴(yán)格按照操作系統(tǒng)檔案維護(hù)規(guī)范操作執(zhí)行。？1.1.2

2、. ?負(fù)責(zé)公共資料檔案維護(hù)的人員，在接到相關(guān)檔案信息維護(hù)申請(qǐng)單后，必須首先對(duì)申請(qǐng)的檔案信息進(jìn)行是否存在或需要修改的檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果做出建立、修改、分配或者退回等處理決定，對(duì)于不需維護(hù)的，應(yīng)當(dāng)即時(shí)與申請(qǐng)人聯(lián)系，說(shuō)明原因。維護(hù)申請(qǐng)單的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整準(zhǔn)確，否則維護(hù)人有權(quán)拒絕維護(hù)。？1.1.3. ?公共資料檔案信息維護(hù)人員對(duì)于控制規(guī)則（參數(shù)）、供應(yīng)鏈與財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檔案、單據(jù)號(hào)及格式、業(yè)務(wù)流程（配臵）、單據(jù)生成憑證規(guī)則（平臺(tái)）、崗位及權(quán)限設(shè)臵等須確保集團(tuán)范圍內(nèi)的一致性。？1.1.4. ?對(duì)于各類公共資料維護(hù)的申請(qǐng)單，維護(hù)人應(yīng)當(dāng)對(duì)單證進(jìn)行編號(hào)，并存檔備查。？1.1.5. ?各項(xiàng)系統(tǒng)日常維護(hù)的工作，應(yīng)當(dāng)在收到

3、批準(zhǔn)的申請(qǐng)后一個(gè)工作日內(nèi)完成。？1.2. ?控制規(guī)則（參數(shù)）？1.2 1?為保證系統(tǒng)安全有序運(yùn)行，系統(tǒng)的控制規(guī)則（參數(shù)）需要改變時(shí)，由采購(gòu)中心依據(jù)日常運(yùn)行需要提出，經(jīng)由采購(gòu)中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和負(fù)責(zé)信息技術(shù)的副總裁審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。?1.2 2?系統(tǒng)的控制規(guī)則發(fā)生變化，由集團(tuán)信息技術(shù)部辦理，并以知會(huì)文件形式發(fā)出知會(huì)。？1.3. ?集團(tuán)、公司公共基礎(chǔ)資料？1.3.1. ?以下公共基礎(chǔ)資料信息由集團(tuán)統(tǒng)一控制，主要包括：？系統(tǒng)參數(shù)：各業(yè)務(wù)模塊參數(shù)設(shè)臵；？基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：幣種、會(huì)計(jì)期間、公司目錄；？組織機(jī)構(gòu)：采購(gòu)組織、銷售組織、會(huì)計(jì)主體；？人員信息：人員類別、集團(tuán)人員檔案、人員檔案約束條件；？客商信息：地區(qū)分類

4、（客戶分類）、地址檔案、客商基本檔案；？存貨信息：產(chǎn)品線檔案、存貨分類、計(jì)量檔案、存貨基本檔案；？項(xiàng)目檔案：項(xiàng)目檔案類型、項(xiàng)目基本檔案；？結(jié)算信息：賬戶檔案、結(jié)算方式；？財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息：科目方案、會(huì)計(jì)科目、憑證類別、常用摘要、收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、科目類型、科目預(yù)留、基礎(chǔ)檔案對(duì)照等；？業(yè)務(wù)信息：收發(fā)類別、稅目稅率等；？資產(chǎn)信息：固定資產(chǎn)卡片樣式、資產(chǎn)類別、卡片項(xiàng)目、增減方式、使用狀況、折舊方式、賬簿信息、變動(dòng)原因、資產(chǎn)組合；？單據(jù)模板：?jiǎn)螕?jù)模板設(shè)臵、查詢模板設(shè)臵、賬表模板設(shè)臵、打印模板設(shè)臵、模板分配等；流程配臵：業(yè)務(wù)類型管理、業(yè)務(wù)流程配臵、審批流用戶管理、工作項(xiàng)目配臵；單據(jù)號(hào)管理:對(duì)象標(biāo)識(shí)管理

5、、單據(jù)號(hào)管理；？應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)設(shè)臵：?jiǎn)螕?jù)類型設(shè)臵、單據(jù)協(xié)同設(shè)臵?1.3.2. ?以下公共基礎(chǔ)資料信息由所在公司控制，主要包括：組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)檔案、人員信息、人員管理檔案、客商信息、地點(diǎn)檔案、客商管理檔案、庫(kù)位信息、貨位檔案、存貨信息、存貨管理檔案、物料生產(chǎn)檔案、項(xiàng)目檔案、項(xiàng)目管理檔案。？1.4.?機(jī)構(gòu)組織設(shè)臵?1.4 1?組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵包括庫(kù)存組織、部門(mén)檔案、采購(gòu)組織和銷售組織、會(huì)計(jì)主體設(shè)臵，是進(jìn)行庫(kù)存業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)以及企業(yè)各類業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。？142?新成立的公司，在取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證并設(shè)立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等資料填寫(xiě)建賬維護(hù)申請(qǐng)登記表，由核算報(bào)

6、告分部審核，并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，報(bào)送給信息技術(shù)部于系統(tǒng)中作建賬處理，信息技術(shù)部同時(shí)開(kāi)通該單位應(yīng)當(dāng)使用的所有系統(tǒng)模塊功能。？1.4 3.?注銷后的公司，在完成各項(xiàng)注銷并處理完賬務(wù)后，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)建賬維護(hù)申請(qǐng)登記表，由核算報(bào)告分部審核，并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后由信息技術(shù)部封存。？144?采購(gòu)組織是負(fù)責(zé)為一個(gè)或多個(gè)公司采購(gòu)物料、提供服務(wù)和與供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格及供貨條款的組織單位，屬于集團(tuán)檔案，以集團(tuán)登陸才可編輯，公司登陸只能瀏覽。新增、變更或封存采購(gòu)組織，由業(yè)務(wù)需要求單位填寫(xiě)采購(gòu)組織維護(hù)申請(qǐng)表，由所屬總經(jīng)理審核，對(duì)應(yīng)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，信息技術(shù)部執(zhí)行。？1.4 5.?銷售組織是企業(yè)按照一定的業(yè)務(wù)模式

7、區(qū)分出的一種組織模式，銷售組織既可以是實(shí)際存在的組織機(jī)構(gòu)，也可以是虛擬的組織，銷售組織在銷售業(yè)務(wù)中有著重要的統(tǒng)計(jì)作用。銷售組織屬集團(tuán)檔案，新增、變更或封存銷售組織，應(yīng)填寫(xiě)銷售組織維護(hù)申請(qǐng)表，生產(chǎn)公司銷售組織由供應(yīng)鏈信息主管部門(mén)審核，對(duì)應(yīng)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，信息技術(shù)部執(zhí)行。?1.4 6.?部門(mén)檔案屬于公司控制檔案，各公司的部門(mén)檔案應(yīng)當(dāng)依據(jù)組織架構(gòu)的編制，13級(jí)部門(mén)檔案由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃，4級(jí)后部門(mén)檔案由所在單位財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司組織架構(gòu)結(jié)合實(shí)際核算需要在系統(tǒng)中維護(hù)。？1.4 7.?庫(kù)存組織由集團(tuán)統(tǒng)一管控設(shè)臵；公司建賬后統(tǒng)一建立一個(gè)公司標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存組織；各業(yè)務(wù)單位如需要新增多個(gè)庫(kù)存組織核算庫(kù)存的，必須填寫(xiě)

8、庫(kù)存組織維護(hù)申請(qǐng)表由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，轉(zhuǎn)信息技術(shù)部執(zhí)行。？1.4 8.?倉(cāng)庫(kù)檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編輯。倉(cāng)庫(kù)檔案是在公司范圍內(nèi)完成倉(cāng)庫(kù)的定義及相關(guān)屬性的設(shè)臵。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照公司、庫(kù)存組織進(jìn)行設(shè)臵，即每個(gè)倉(cāng)庫(kù)都隸屬于某個(gè)公司的某個(gè)庫(kù)存組織。？各公司倉(cāng)庫(kù)檔案根據(jù)存貨屬性分辦公用品倉(cāng)、物資倉(cāng)、能源總庫(kù)等；？各公司倉(cāng)庫(kù)檔案可根據(jù)存貨存放地劃分；？各公司根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)的實(shí)際需要新增倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須由會(huì)計(jì)嚴(yán)格按規(guī)定填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)檔案維護(hù)申請(qǐng)表報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批同意后交各公司會(huì)計(jì)進(jìn)行維護(hù)。？1.5.?存貨檔案？1.5.1. ?存貨檔案信息，為確保唯一性及對(duì)應(yīng)性，集團(tuán)供應(yīng)鏈部作為存貨檔案的管理部門(mén),對(duì)存貨編碼的

9、唯一性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)就存貨信息的規(guī)范化管理形成科學(xué)的管理辦法。后勤物資類的存貨采購(gòu)由集團(tuán)采購(gòu)中心指定專人統(tǒng)一增加，苗木物資類存貨由園林公司營(yíng)銷部指定專人統(tǒng)一增加；存貨檔案系統(tǒng)在保證編碼唯一性的前提下，校驗(yàn)存貨名稱+規(guī)格+型號(hào)唯一，如果不唯一系統(tǒng)不允許保存；？新增物料申請(qǐng)表（黃色背景必填）.xlsx?存貨檔案信息的新增、更改、刪除必須由申請(qǐng)人詳盡填寫(xiě)物料維護(hù)申請(qǐng)表，按公司物料管理辦法進(jìn)行審批后，交由物料維護(hù)專門(mén)人員執(zhí)行，并簽字確認(rèn)維護(hù)結(jié)果、存檔備查。？15.3.?存貨檔案在集團(tuán)增加后，必須按各公司使用需求，分配到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單位（即分配到業(yè)務(wù)單元及成本域），并修改確認(rèn)各個(gè)子公司的計(jì)價(jià)方式。？1

10、.5.4.?存貨分類是指集團(tuán)內(nèi)存貨檔案的分類，其作用是便于按分類查找及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。存貨分類由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定。存貨分類增加、封存由需求部門(mén)填寫(xiě)存貨分類維護(hù)申請(qǐng)表報(bào)信息技術(shù)部、財(cái)務(wù)中心會(huì)簽后由信息技術(shù)部維護(hù)執(zhí)行；附存貨分類明細(xì)表。？1.6. ?固定資產(chǎn)檔案？1.6.1. ?固定資產(chǎn)檔案信息新增及變更，依據(jù)固定資管理制度的規(guī)定，由所在單位財(cái)務(wù)人員錄入后經(jīng)集團(tuán)固定資產(chǎn)專員確認(rèn)后生效。？1.6.2 ?系統(tǒng)對(duì)于固定資產(chǎn)專員的權(quán)限，按管理制度的規(guī)定設(shè)臵，經(jīng)所屬總經(jīng)理批準(zhǔn)后由信息技術(shù)部維護(hù)。？1.7. ?客商檔案？客商基本信息是對(duì)客商基本資料的詳細(xì)描述，必須詳細(xì)、完整與客觀。？1.71?客戶供應(yīng)商新增：由業(yè)務(wù)人員

11、填寫(xiě)新客戶備案表，分管副總對(duì)（客商檔案維護(hù)申請(qǐng)表的信息進(jìn)行審核；信息不實(shí)或不全者給予退回，由業(yè)務(wù)員重新填寫(xiě)；符合要求時(shí)，分管副總簽字確認(rèn)，由集團(tuán)采購(gòu)中心指定專人維護(hù)供應(yīng)商檔案。？1.72?修改與補(bǔ)充：當(dāng)客戶信息發(fā)生變化后，按新客戶備案處理。？1.8. ?結(jié)算信息？1.8.1. ?賬戶檔案是各公司在銀行開(kāi)立的基本賬戶和一般賬戶，集團(tuán)統(tǒng)一建立賬戶和管理賬戶檔案。集團(tuán)對(duì)賬戶檔案進(jìn)行完全控制。集團(tuán)分配的賬戶檔案不允許編輯賬戶編碼、賬戶名稱、幣種信息，集團(tuán)修改賬戶檔案的這三個(gè)屬性時(shí)，同步修改所有已分配至公司的檔案屬性。？1.8.2 ?賬戶檔案新增、封存由各使用單位填寫(xiě)賬戶檔案維護(hù)申請(qǐng)表報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，辦理審批手續(xù)后由財(cái)務(wù)中心維護(hù)；？1.9. ?業(yè)務(wù)信息？1.9.1. ?業(yè)務(wù)信息主要是設(shè)臵庫(kù)存和采