財務(wù)2010年工作總結(jié)和2011年工作思路

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務(wù)2010年工作總結(jié)和2011年工作思路 春去秋來，四季輪回，于2010年4月份成立的公司在本年度書寫了一個嶄新的篇章，公司組建之初成立了財務(wù)營銷部。主要核算公司的熱費(fèi)收入和日常的經(jīng)營情況。公司初創(chuàng)，缺少成熟的管理制度，我部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，克服了初入新行業(yè)的懵懂，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo),開展具體的財務(wù)工作。以財務(wù)核算為基礎(chǔ)，以資金運(yùn)營管理為紐帶，在加強(qiáng)財務(wù)核算基礎(chǔ)工作、完善財務(wù)管理制度、規(guī)避財務(wù)風(fēng)險等方面取得了一些成績?，F(xiàn)將10年具體財務(wù)工作情況匯報如下： 一、配合搭建公司組織框架、夯實基礎(chǔ)工作 1、公司在股東大會開過之后，我部門配合公司領(lǐng)導(dǎo)在短內(nèi)完成了驗資、工商

2、營業(yè)執(zhí)照的領(lǐng)取、稅務(wù)登記證的辦理等各項證照，保證了公司后續(xù)工作的正常開展，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。 2、公司初期成立，部門在參照*現(xiàn)有各項經(jīng)濟(jì)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)*公司自有的特點(diǎn)，制定了會計基礎(chǔ)工作的各項相關(guān)表格、熱費(fèi)的回收制度以及收費(fèi)員的崗位職責(zé)等，加強(qiáng)了內(nèi)部控制管理，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險。 3、會計的基礎(chǔ)核算方面，在基建時期我們主要以規(guī)范財務(wù)管理為核心，以保障工程建設(shè)資金為主線，全面落實預(yù)算管理，充分發(fā)揮了財務(wù)工作的服務(wù)和保障作用。進(jìn)入生產(chǎn)時期后抓住“稅收籌劃、資金管理、風(fēng)險控制”三條主線。緊緊圍繞公司供熱工作和經(jīng)營管理目標(biāo)，做好管網(wǎng)工程完工后的各項結(jié)算業(yè)務(wù)、并購企業(yè)各項資金的詳細(xì)核實，工程物

3、資在工程結(jié)束后的入庫處理，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和公司有關(guān)制度，一切以公司利益為上。 二、積極籌措資金，保證并購進(jìn)程、工程建設(shè) “現(xiàn)金為王”資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年8個標(biāo)段管網(wǎng)工程建設(shè)全面鋪開，以及對*、*、*三家*公司的并購，使得資金需求日益增加，初步測算資金需求量達(dá)到了79000萬元，而我公司的實收資本目前只有2000萬元，公司承受了巨大的資金壓力。我部門根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保各項工作的順利開展，與公司領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃、合理安排調(diào)度資金，保證了工程建設(shè)的正常進(jìn)行。 由于2010年通貨膨脹超過預(yù)期，特別進(jìn)入11月份以來，國家連續(xù)兩次提高銀行存款準(zhǔn)備金率

4、，使得各家銀行縮緊銀根，這給我公司融資工作帶來困難，自項目啟動以來，我部門一直與工商銀行、中國銀行、招商銀行等多家銀行協(xié)商，介紹我們公司供熱的整體規(guī)劃以及資金需求情況?，F(xiàn)各家銀行初步的項目分析都已完成，上報了上級分行，我們正在持續(xù)跟蹤，爭取早日完成融資任務(wù)。 三、熱費(fèi)回收管理的初步探索 熱費(fèi)的高效回收是公司經(jīng)營活動的有效保障。公司初次進(jìn)入售熱行業(yè)，今年面臨著供熱面積大、收費(fèi)員隊伍素質(zhì)不齊、外部的收費(fèi)條件不完備等困難。我部門實行“走出去、請回來”的方法，積極提升自身專業(yè)素養(yǎng)。首先利用雙休日時間出去到銀川*學(xué)習(xí)對方的先進(jìn)管理思想，其次邀請專業(yè)審計人員來到公司實地指導(dǎo)熱費(fèi)核算的相關(guān)知識。由于收費(fèi)員大

5、部分為職工家屬，對*行業(yè)的相關(guān)規(guī)定了解不夠，請專業(yè)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，自己部門也搜集相關(guān)的知識定期進(jìn)行學(xué)習(xí)，對收費(fèi)員的著裝、禮儀、談吐做了專門的規(guī)定，得到了用戶的一致好評。我們現(xiàn)在形成了大廳收費(fèi)、銀行代收、物業(yè)代收、收費(fèi)員跑片催收三種收費(fèi)方式，其中銀行和公司收費(fèi)軟件開發(fā)商的程序員正在編寫代碼，現(xiàn)暫未開通代收功能。 在實際收費(fèi)過程中廳，我部門逐漸摸索出了科學(xué)可行的收費(fèi)管理辦法，具體如下：一、收費(fèi)員將收到款項交到收費(fèi)大處，二、大廳主任依據(jù)收費(fèi)臺賬對熱費(fèi)專用收據(jù)對進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核二者是否一致，收據(jù)是否連號，然后將款項存入公司指定的銀行賬戶，三、收費(fèi)系統(tǒng)管理員制作當(dāng)日收費(fèi)報表并連同收回收據(jù)一同報至財務(wù)營銷部

6、，四、財務(wù)營銷部專管人員根據(jù)銀行對賬單復(fù)核交回的收費(fèi)單據(jù)是否齊全，并將收費(fèi)金額逐日登記入賬。 四、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，努力尋求優(yōu)惠稅收政策 在納稅工作上我們一方面對國家相關(guān)政策認(rèn)真研究，加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，另一方面積極和稅務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。在公司運(yùn)營之前就向稅務(wù)局遞交了公司企業(yè)所得稅減免按15%稅率征收的申請。 在供熱增值稅減免方面，我們首先從各個角度進(jìn)行測算供熱增值稅減免稅額，并確定最優(yōu)方案后同稅務(wù)局溝通，并取得稅務(wù)局的認(rèn)可，2010年我們供熱增值稅共預(yù)計將減免360萬元。在供熱入網(wǎng)費(fèi)所交稅種問題上，我部門積極和國稅及地稅管理人員溝通、協(xié)商，并提交了書面請示，最終商定按營業(yè)稅種繳納，而非開始議定的增

7、值稅稅種，此項業(yè)務(wù)本年度為公司節(jié)省稅費(fèi)近800萬元。 五、2011年工作思路 2011年財務(wù)工作將繼續(xù)貫徹服務(wù)于公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略的思路，以資金管理為重點(diǎn)，深化財務(wù)核算與管理，加強(qiáng)財務(wù)分析和預(yù)測的職能，建立風(fēng)險防控指標(biāo)，為公司決策提供服務(wù)，具體措施包括： 1、準(zhǔn)確及時出具各項財務(wù)報表，提供月、季度預(yù)算分析。及時報送各項對外會計報表，完成各項統(tǒng)計報表。強(qiáng)化全面預(yù)算管理，創(chuàng)新預(yù)算管理模式。加強(qiáng)預(yù)算管理為實現(xiàn)年度既定經(jīng)營目標(biāo)服務(wù)。把不可控因素變?yōu)橄鄬煽兀巡淮_定因素變?yōu)橄鄬Υ_定，將預(yù)算管理重心放在成本費(fèi)用控制、現(xiàn)金流控制上。在原有預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，探索“年零基、季滾動、月分析、周監(jiān)控”的預(yù)算管理模式

8、。 2、開展財務(wù)內(nèi)部稽核，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，堵塞漏洞。加強(qiáng)單據(jù)的審核，對于各項費(fèi)用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算的支出及時提醒各部門辦理預(yù)算調(diào)整申請，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程序，及時糾正不符合財務(wù)手續(xù)的事項，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。 3、對原材料的出入庫加強(qiáng)管理，避免2010年庫管部門對材料了解不清，導(dǎo)致很多材料數(shù)量不清，價格不明的情況出現(xiàn)，每月定期連同其他部門對原材料進(jìn)行盤點(diǎn)。 4、繼續(xù)做好稅務(wù)籌劃工作，努力學(xué)習(xí)國家有關(guān)稅收方面的政策，在符合條件的情況下，爭取一切優(yōu)惠空間。 5、對財務(wù)及收費(fèi)人員強(qiáng)化學(xué)習(xí)，沒有“金剛鉆”就不敢攬“瓷器活”，擴(kuò)展財務(wù)人員的思路，擺脫傳統(tǒng)的核算模式，逐步靠近新思想、新管理、新核算的監(jiān)督職能，完成一次從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。收費(fèi)人員作為直接