金蝶KIS商貿(mào)版5.0操作手冊(cè)

1、金蝶KIS商貿(mào)版5.0操作手冊(cè)金蝶KIS商貿(mào)版操作手冊(cè)目錄1. 建帳套22. 初始化62.1 參數(shù)的選取62.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入62.3 存貨初始數(shù)據(jù)的錄入112.4 往來(lái)單位的初始數(shù)據(jù)122.4.1 客戶(hù)初始數(shù)據(jù)122.4.2 供應(yīng)商初始數(shù)據(jù)122.5 科目初始數(shù)據(jù)132.6 結(jié)束初始化143. 軟件的使用153.1 基礎(chǔ)管理153.1.1 帳套備份153.1.2 用戶(hù)管理163.1.3 密碼設(shè)置183.2 采購(gòu)管理183.3 倉(cāng)庫(kù)管理193.4 銷(xiāo)售管理233.5 資金管理243.6 財(cái)務(wù)管理261 .建帳套1.1 .根據(jù)下圖操作打開(kāi)新建帳套面頁(yè)（下圖是w7操作系統(tǒng)）1.2 點(diǎn)擊新建，彈出

2、一個(gè)新的畫(huà)框，填入自己公司的企業(yè)名稱(chēng)。點(diǎn)擊下一步117盆騾艮5幅里歸隹漢淺茶筑操作靜助出rffix&“3申sa酶區(qū)里|蒯解備份"板復(fù)升級(jí)國(guó)隹收縮丑出苒-同來(lái).什4R?就魯 Lb ? 空苜潺 4 本證 ，以先C首套,張翻注3司賬EM一空本備 1 卑 93 空相 會(huì) i嘉 i 可記 去個(gè) 尊 再: i 4二a 嚼 ,K 得 $ 始料 £ 目 S首先，語(yǔ)悠在賬本封面"上寫(xiě)下您公司的白禰企業(yè)相群；區(qū)與市雪區(qū)專(zhuān)酬金回企一名稱(chēng)為顯卡于單據(jù)粕示于的顯著金量<j上一步©菱下一步3匚麗百1.3 帳套代號(hào)是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，帳套的名稱(chēng)是由上個(gè)面頁(yè)帶過(guò)來(lái)的這里這兩

3、個(gè)地方就不用設(shè)置了，數(shù)據(jù)目錄是可以有我自己調(diào)整這里是放在了。點(diǎn)擊下一步。案紈掾作w和助團(tuán)in施本 自動(dòng)備份頻率.U U? UU n Cfl oo o o& ooAin in1.4 由于我們現(xiàn)在使用的是財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)同事使用，所以我們把第一個(gè)把鉤打上就可以了，如果沒(méi)有財(cái)務(wù)的話(huà)，我們只需把第二鉤打上。在這里選擇好之后點(diǎn)擊下一步。1.5 在這里是一些參數(shù)的設(shè)置，倉(cāng)庫(kù)的核算，負(fù)庫(kù)存的結(jié)賬，負(fù)庫(kù)存的出庫(kù)，根據(jù)的公司的不同選擇不同的參數(shù)，注意：使用分倉(cāng)核算在這里選擇好后，建帳后不可修改。1.6 最后一步選擇記賬本位幣，科目體系，會(huì)計(jì)期間，在這里選擇的本位幣是人民幣，科目是2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目，會(huì)

4、計(jì)期間是2014年第3期。選擇好之后點(diǎn)擊完成。正在創(chuàng)蠹礎(chǔ)套清稿保,一新建刪除 管份 恢復(fù)升級(jí) 屬性 收縮 退出> , . . - -、 ?jitg £ 林aaaa最近薛頒胴版本自動(dòng)1延.4.用工 口 15-21 45藍(lán)天有限公司至惶虹£商歌標(biāo)雅版一.AIS201403140S454S2014-03-14 (B:46:511 口 CiE 口口AIS201403131401222014-03-13 14:02:49IQCRpt Samplerd 70S. 00 1.0.06.0C t.O.O&.OO到這里新建的帳套完成豆色TSj國(guó)2 .初始化2.1 參數(shù)的選取由新

5、建好的帳套進(jìn)入金蝶主界面，首先我們先根據(jù)公司情況設(shè)置一些參數(shù)，這里可以設(shè)置帳套的信息，特別科目，財(cái)務(wù)參數(shù)，業(yè)務(wù)參數(shù)。設(shè)置好之后應(yīng)用并確定。區(qū)鐲濟(jì)版代的工禮白博立皆百百nvn基礎(chǔ)俅理2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入2.2.1 接著是一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入，包括公司的商品，倉(cāng)庫(kù)，部門(mén)存貨初泊塾據(jù)賬營(yíng)遞項(xiàng)基觸資料_商魁也）n倉(cāng)庫(kù)5），位兼單位任）卜 部門(mén)取員&）客戶(hù)初始粒據(jù)QAt1商品計(jì)里單位商品類(lèi)型輔助屬性幣別© 財(cái)勞資料理）卜 結(jié)算方式國(guó)） 轉(zhuǎn)算瞇戶(hù)也）商品價(jià)格費(fèi)料H匕才竟乂g摘要庫(kù)收支類(lèi)烈d）單據(jù)設(shè)孟綱唯清單2.2.2 增加倉(cāng)庫(kù)，在這里增加了01原料倉(cāng)02成品倉(cāng)。公司的不同倉(cāng)庫(kù)也不相同在這

6、里就不一一介紹倉(cāng)庫(kù)聞門(mén)容抖訃；£第圮港全起Q庫(kù)費(fèi)料倉(cāng)卒代科1%原料倉(cāng)02原料位/2.2.3 計(jì)量單位的增加，計(jì)量單位在公司又很重要的作用，忘增加時(shí)、/、4、1、廣后、O計(jì)覆單位12 3 4 5 o o o o O o o o o O個(gè)套包支箱關(guān)閉©代碼此 名稱(chēng)十2.2.4 商品的增加，商品在一個(gè)公司又很多，在以后我們好維護(hù)在這里分為原材料和成品兩個(gè)上級(jí)組。主控自商品X刎覽搜索打E口林賢顯示;隱藏列 刷新引出新憎類(lèi)別新增修改蒯除 反禁用 退出英-成品資料0商品與 01 -原材料 與仃”成品"N基碰內(nèi)容一共計(jì)二陳記錄代積名標(biāo)全科萄品瑚j -新宿代碼*：02成品取消&#

7、169;2.2.4.1 增加完上級(jí)組后在增加下級(jí)組。下級(jí)組有很多明細(xì)，在這里根據(jù)公司的需求來(lái)選擇。T;； - 總 -a值儂 iiku收良ai/iee馴 m二1 一/眄打內(nèi)武共小事CMg加厘件由內(nèi)上與卅匕O'WIKIn卻mITn* 口予。千口03乳甲心千日金工譚鼻郴4F?防為鞋l>>. .上 > 門(mén)一 4疳電廣E* WH H2.2.5 往來(lái)單位的增加,商品也卜倉(cāng)后卜落戶(hù)立供應(yīng)商（D彳抹逝*川:部門(mén)熙員卜&幣別©聽(tīng)務(wù)資科也）卜結(jié)算方式結(jié)算哪戶(hù)摘要庫(kù)收支類(lèi)別的往來(lái)單位匹配區(qū)域行止銀行結(jié)算期限喜犍然單據(jù)段圖組裝清單交貨方式交貨地點(diǎn)2.2.5.1 增加客戶(hù)，新

8、增類(lèi)別分為不同省，下級(jí)組為不同的城市，增加供應(yīng)商和增加客戶(hù)是一樣的，在這里就不多介紹了。娟用手a®,胭M(fèi)t初單寸步e/mj用力出代三 ：1.0-11 51.002井工小"=45注聽(tīng)千本=_An maMV>II*taw- JkiBfl： Je_杰 ：? EI50 flit£ *人代書(shū)脛珥A電£ ,現(xiàn).一國(guó)邦fififr*中呻干 tlfrwc 工甲三制活1%加瑞 師才出11I冊(cè).grkHir用自定義L8rass8ams1TI?T>21:2曲什""，Z中仲 &tl：l2.2.6 增力口部門(mén)部門(mén)資料部門(mén)符門(mén)的內(nèi)答-工計(jì)：除

9、久盤(pán)代第。1貳門(mén)主管2.2.7 增加職員中史資杈【5"吊1G則各厘擊岬一圮學(xué)；俏昌名帥一一OOITU 史上/M增加基本資料根據(jù)不同公司有不同的情況。忘公司核對(duì)好之后再做增加。2.3 存貨初始數(shù)據(jù)的錄入存貨初始數(shù)據(jù)的錄入時(shí)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)來(lái)區(qū)分的，在這里只需要錄入期初數(shù)量和成本單價(jià)，期初金額系統(tǒng)是可以自動(dòng)計(jì)算的。皿中T通2.4 往來(lái)單位的初始數(shù)據(jù)2.4.1 客戶(hù)初始數(shù)據(jù)點(diǎn)擊打開(kāi)客戶(hù)初始數(shù)據(jù)，算計(jì)打開(kāi)輸入期初應(yīng)收，期初預(yù)收，根據(jù)公司情況來(lái)輸入正確的數(shù)據(jù)。g油j H戶(hù)王1 M - 4（江,.方值"目廣棉S D1C01KJti xa.篤軍球息一I呷I SHMi.立秋.審TIT:行止尊廿嗎島

10、1主IE*戶(hù)-出皮由陽(yáng)聞百口隼*aL溺犯衽空打e在比顯而他考利的弓1出Afat#占e*tiiU市F?；蚩?步當(dāng)r軍力*哀國(guó)E博近岫1站第坨如揖司壽M&tffPSfi用冊(cè)號(hào)宰茅涉帆粕flri門(mén)就文遇空IE2.4.2 供應(yīng)商初始數(shù)據(jù)e河1匣陵即，1出廿0中x內(nèi)蟲(chóng)，型HHHcpewmi'in-ttH-.用材2.5 科目初始數(shù)據(jù)首先引入往來(lái)單位初始數(shù)據(jù)和_系統(tǒng)屈伴/壹看中窗口®1幫助通口保存匚J巴Cirl+PCtrl+V打印建）打印預(yù)覽也）打印設(shè)置必）引出由）.C+rl+O間；加14年薩引入往來(lái)單位初始數(shù)據(jù)CtrlfX朝美闌支）引入存貨初始數(shù)據(jù)地帝曰陽(yáng)后E&ijfj三

11、W帕安應(yīng)我喝Xffl至子乜星2 a良惘也：l T-1：i. ：（eOL.tNH.tilq席計(jì)修理切卡一坨工 如胃平均者 r南平均就F根據(jù)公司的情況錄入科目初始數(shù)據(jù)，注意：試算結(jié)果要平衡?？撇幱脭?shù)據(jù)*信計(jì)科自存更用的孰摘頓打印半前刷新過(guò)店美記u11科目初始數(shù)據(jù)10010021呼。工1M202300410121012.01M202口.工UJ1012.04ia；2.O5人民百"E率：L己賤本&再上=吁口5_：:口麻1LEQQ00ib5,LOO00too00X也JL好西星腿理a«Kii確定©】2.6 結(jié)束初始化點(diǎn)擊啟用帳套，會(huì)相應(yīng)的生成備份帳套£*修科

12、喝X*圣哇中9初始化結(jié)束3 .軟件的使用3.1 基礎(chǔ)管理3.1.1 帳套備份點(diǎn)擊帳套備份3.1.2 用戶(hù)管理用戶(hù)管理用于對(duì)系統(tǒng)的操作員進(jìn)行授權(quán)，讓企業(yè)可以更細(xì)致管理不同使用人員。1、新增用戶(hù)和用戶(hù)組選擇K基礎(chǔ)設(shè)置R-K用戶(hù)管理R,進(jìn)入用戶(hù)列表。如下圖：窗口右側(cè)可以實(shí)現(xiàn)用戶(hù)組和用戶(hù)的新增、修改和刪除功能。系統(tǒng)默認(rèn)有“系統(tǒng)管理員組”和系統(tǒng)管理員組的成員“manage，系統(tǒng)管理員組和該組的用戶(hù)不用授權(quán)，默認(rèn)擁有所有權(quán)限。添加的用戶(hù)必須隸屬于一個(gè)用戶(hù)組。只有光標(biāo)定位于用戶(hù)組時(shí)，“用戶(hù)組設(shè)置”中的修改和刪除按鈕才可用。單擊右側(cè)用戶(hù)設(shè)置的K增加R,進(jìn)入新增用戶(hù)界面。如下圖：授權(quán)：用戶(hù)組授權(quán)后，新增的用戶(hù)首

13、先直接繼承用戶(hù)組的權(quán)限，但用戶(hù)還可以修改權(quán)限，最終以用戶(hù)的權(quán)限為準(zhǔn)進(jìn)行控制。新增用戶(hù)后，還可以修改用戶(hù)組的權(quán)限，修改后的用戶(hù)組權(quán)限只對(duì)以后新增的用戶(hù)有效，對(duì)現(xiàn)有用戶(hù)沒(méi)有影響。當(dāng)光標(biāo)定位于用戶(hù)或用戶(hù)組上時(shí)，授權(quán)按鈕才可用。授權(quán)按鈕可以實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶(hù)以及用戶(hù)組的授權(quán)。對(duì)用戶(hù)組的授權(quán)，授權(quán)調(diào)出的界面同用戶(hù)授權(quán)。以用戶(hù)授權(quán)為例，界面如下：c哈*h褥坦NK看罩行.Mr咽"*事曳WEUflLlVF.到片"心臂列+BrzIWVT_叫fliBH*閏*匕史l.i,/Q4q_W4T/中Jj/：jlJ彳1*q-j*4*j4Qj上.J/*J;iJJd13.1.3密碼設(shè)置11- Jn變碼設(shè)置©

14、葭弼設(shè)量用戶(hù)名梆：新密碼密碼確認(rèn)；:烏市海方有限公司 縣嵇設(shè)蕓：ES4年第3期4上機(jī)日志通過(guò)上機(jī)日志可查詢(xún)職員所有操作記錄n5用戶(hù)管理司針對(duì)對(duì)職員設(shè)置單據(jù)、根表、功能的查看'修改、審核、操作等權(quán)限,B密翦強(qiáng)量可以假改尸設(shè)置當(dāng)前操作員的登錄密碼3.2 采購(gòu)管理單擊K功能R-K采購(gòu)管理R-K采購(gòu)訂單R供應(yīng)商，商品，業(yè)務(wù)員這些基本資料上可以把相應(yīng)的信息帶過(guò)來(lái)。稅率和折扣率是根據(jù)公司自行決定修改點(diǎn)擊保存并審核，當(dāng)商品入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)訂單下推生成采購(gòu)單。保存審核后購(gòu)貨數(shù)量直接進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。3耳品th9苒q購(gòu)貨單 M4iiinjn -rT?ntLEUx3IL-D-EL,M!10 Ittr置第如汕 事 才i

15、Jl* *41VW0 H fl4 rfttit.: t*»1苴町E 口it*-*-I L3.土EEL5- OH1r*ffWvuh> nIB KI在由購(gòu)貨單下推生成付款單Mflrirft上帽ITO0fellas*9irX.電1付款單后）預(yù)付款的退款預(yù)付款的退款可以直接在付款單中完成。在付款單的單據(jù)類(lèi)型中選擇預(yù)付退款，然后選擇需要完成退款業(yè)務(wù)的客戶(hù)。通過(guò)選源單功能選擇預(yù)付款，填入退款金額，完成其他項(xiàng)目填寫(xiě)，保存并審核，就完成了預(yù)付退款業(yè)務(wù)。查詢(xún)單據(jù)情況：當(dāng)打開(kāi)面頁(yè)時(shí)別忘了過(guò)濾條件報(bào)表中心采購(gòu)訂單I:總志3.3 倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)存管理系統(tǒng)，通過(guò)入庫(kù)業(yè)務(wù)（包括其他入庫(kù)單、盤(pán)盈單）、出庫(kù)業(yè)務(wù)（

16、包括其他出庫(kù)單、盤(pán)虧單）、庫(kù)存業(yè)務(wù)（包括調(diào)撥單、調(diào)價(jià)單、組裝單和拆卸單）等功能，結(jié)合庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、即時(shí)庫(kù)存管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)倉(cāng)存業(yè)務(wù)全過(guò)程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)信息管理。是倉(cāng)庫(kù)保管員正確及時(shí)地記載存貨進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)的主要系統(tǒng)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。與采購(gòu)管理系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的單據(jù)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等結(jié)合使用，為企業(yè)提供了更完整、全面的業(yè)務(wù)流程管理和財(cái)務(wù)管理信息。在這里說(shuō)一下盤(pán)點(diǎn)，實(shí)際的庫(kù)存與帳務(wù)上的庫(kù)存是否一致.結(jié)果就是盤(pán)盈盤(pán)虧和無(wú)差異.當(dāng)庫(kù)存是負(fù)數(shù)的時(shí)候是不能結(jié)賬的。1打開(kāi)盤(pán)點(diǎn)，點(diǎn)擊新建，注意：選取時(shí)間是本期間，在哪個(gè)倉(cāng)庫(kù)有負(fù)庫(kù)存就盤(pán)點(diǎn)哪個(gè)。為%F肝;庫(kù)存青甘隹7早

17、恒君1泊后華【直看1儂盤(pán)點(diǎn)保存刪扭曲等退出盤(pán)點(diǎn)標(biāo)志省點(diǎn)方案宮群就止E.用2盤(pán)點(diǎn)方案建好之后點(diǎn)擊盤(pán)點(diǎn)。主拄m跳時(shí)悻存患洎造訂竿l空臺(tái)社瞥史l宜有盤(pán)點(diǎn)x口建盤(pán)電作存m機(jī)油走出部白標(biāo)志1峨號(hào)捏克石泰名播魯三曲止日翻制ea111胸昆倉(cāng)RQi如翼5皿）m3331Msnigor3會(huì)出現(xiàn)成品倉(cāng)的商品，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量要倉(cāng)庫(kù)實(shí)際的數(shù)量一樣，點(diǎn)擊編輯。*讓rtnne/。Qil3：>心la*t刺疔卬此蟻"七vs*Mi處<jKft印過(guò)工商品就點(diǎn)表4會(huì)生成一張盤(pán)盈單。保存審核后數(shù)量會(huì)自動(dòng)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。注意：盤(pán)盈單的單價(jià)要填入。M 蹲# W E 儂HMitl 序曲以 1*4 M，盤(pán)盤(pán)單3.4 銷(xiāo)售管理系統(tǒng)除了

18、提供銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售單、收款單等常用單據(jù)，來(lái)管理商品從出庫(kù)到銷(xiāo)售退貨等完整的銷(xiāo)售管理功能。1銷(xiāo)售訂單填寫(xiě)商品時(shí)會(huì)把基礎(chǔ)資料的數(shù)據(jù)帶過(guò)來(lái)，當(dāng)銷(xiāo)售數(shù)量不夠時(shí)系統(tǒng)也會(huì)給予提示。事 口 口辜片口 a斯 #4曜* 國(guó)三寺 訂始銅 梆1恒& Krl拳£叫卡 忘留M 同司2銷(xiāo)售單是根據(jù)銷(xiāo)售訂單來(lái)下推生成靶信美印銷(xiāo)售訂單單福隔口慟口 上生成委轅代諧單 生成預(yù)收款單2014-03-15系統(tǒng)用文件舊操作）美戢國(guó)查看。的口森訂單執(zhí)停情況生或則訂單生成倩禽發(fā)貨崖3.5 資金管理收款單是向客戶(hù)收取商品賒銷(xiāo)貨款或預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)行為，此單據(jù)可處理企業(yè)應(yīng)收款、銷(xiāo)售預(yù)收款、預(yù)收款退款等資金業(yè)務(wù)，收款單還可以處理

19、一張賒銷(xiāo)發(fā)票分次收款，或一張收款單同時(shí)處理幾張賒銷(xiāo)發(fā)票的業(yè)務(wù)。在系統(tǒng)中處于資金管理的核心地位。一、操作說(shuō)明：收款單:（一）操作路徑單擊R功能1-R資金管理1-R收款單1單圖標(biāo)。,或者單擊資金管理導(dǎo)航圖中的收款（二）操作界面圖D收款單* *育H 尋 E金直打土£ HiiC耳 1WK皿八。*,1、收款單有銷(xiāo)售收款,、預(yù)收款、預(yù)收退款3種單據(jù)類(lèi)型,分別用于處理銷(xiāo)售收款、收取預(yù)收款以及預(yù)收款退款。2.本次核銷(xiāo)為整單表體的本次核銷(xiāo)合計(jì)，收款類(lèi)型選擇預(yù)收款后，此處即為金額唯一錄入地址。3、結(jié)算賬戶(hù)用來(lái)記錄生成憑證時(shí)收款金額的科目來(lái)源，負(fù)責(zé)記錄收款賬戶(hù)為現(xiàn)金還是銀行等。付款單付款單是向供應(yīng)商提供商

20、品賒購(gòu)貨款或預(yù)付貨款的業(yè)務(wù)行為，此單據(jù)可處理企業(yè)應(yīng)付款、采購(gòu)預(yù)付款、預(yù)付款退款等資金業(yè)務(wù)，付款單還可以處理一張購(gòu)貨單分次付款，或一張付款單同時(shí)處理幾張購(gòu)貨單的業(yè)務(wù)。在系統(tǒng)中處于資金管理的核心地位。一、操作說(shuō)明：（一）操作路徑單擊K功能R-K資金管理R-K付款單R,或者單擊資金管理導(dǎo)航圖中的付款單圖標(biāo)。（二）操作界面圖Ef付款取|1、付款單有采購(gòu)付款、預(yù)付款、預(yù)付退款3種單據(jù)類(lèi)型，分別用于處理采購(gòu)付款、收取預(yù)付款以及預(yù)付款退款。2、選擇采購(gòu)付款，單擊【選源單】，或在表體源單編號(hào)處F7調(diào)用。此處負(fù)責(zé)調(diào)入賒購(gòu)發(fā)票、期初應(yīng)付和其他付款，并顯示對(duì)應(yīng)單據(jù)的編號(hào)。3、本次核銷(xiāo)為整單表體的本次核銷(xiāo)金額合計(jì)，付款類(lèi)型選擇預(yù)付款后，此處即為金額唯一錄入地址。4、結(jié)算賬戶(hù)用來(lái)記錄生成憑證時(shí)付款金額的科目來(lái)源，負(fù)責(zé)記錄付款賬戶(hù)為現(xiàn)金還是銀行等。5、“本次付款”、“本次核銷(xiāo)”、“整單折扣”和“折扣科目”四個(gè)項(xiàng)用來(lái)共同完成整單折扣功能。整單折扣*本次核銷(xiāo)=本次付款，即輸入折扣后自動(dòng)計(jì)算出折后金額。折扣科目只有在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合使用的情況下才需要填寫(xiě)。3.6財(cái)務(wù)管理憑證制作：如果您在建賬時(shí)選擇了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合使用，只要您日常完成了業(yè)務(wù)單據(jù)的處理，業(yè)務(wù)憑證不再需要手工制作，只需跟隨憑證制作向?qū)В瑯I(yè)務(wù)憑證輕松完成。以下以高級(jí)版界面為例