公司差旅費(fèi)、電話費(fèi)報(bào)銷流程制度

1、報(bào)銷制度2021年3月7日討論稿 第一局部 總那么 為核算公司的本錢費(fèi)用支出，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，標(biāo)準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 本制度適用于公司所有員工，可根據(jù)本規(guī)定執(zhí)行。第二局部 借支管理規(guī)定及借支流程第一條 借款管理規(guī)定 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的?出差借支單?批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回7個(gè)工作日內(nèi)必須辦理報(bào)銷還款手續(xù)。 二其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人

2、員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原那么上不允許跨月借支。 (三) 各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。 (四) 借支金額權(quán)限：1、借支由公司總經(jīng)理審批。2、工程部2000元以內(nèi)的借支，工程部經(jīng)理在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)審批。五外出購進(jìn)材料需借支現(xiàn)金1萬元以上的，除按上述手續(xù)外，還應(yīng)提交物資主辦人員或工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購方案，采購方案要填明所購材料名稱、牌子、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、金額。 (六) 借款銷賬規(guī)定：1、借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請單范圍使用的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否那么財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；2、借領(lǐng)支票者原那么上應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (七) 借款未還

3、者原那么上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 (八) 借支的現(xiàn)金，要在當(dāng)月月末前，結(jié)清借支。第二條 借款流程 (一) 借款人按規(guī)定填寫?借款單?，注明借款事由、借款金額大小寫須完全一致，不得涂改、支票或現(xiàn)金。 (二) 審批流程：1、公司部門提出申請送總經(jīng)理審批簽字主辦會(huì)計(jì)復(fù)核發(fā)放。2、工程部主辦人員提出申請送工程部經(jīng)理審批簽字主辦會(huì)計(jì)復(fù)核發(fā)放。 (三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到出納處辦理領(lǐng)款。 第三局部 經(jīng)營性費(fèi)用和對外投資報(bào)銷規(guī)定及流程公司經(jīng)營性費(fèi)用支付：1、公司由總經(jīng)理審批；2、工程部由工程部經(jīng)理在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)審批。第二條 公司的經(jīng)營性費(fèi)用包括人工費(fèi)、材料費(fèi)

4、支付，由公司的總經(jīng)理審批。如工程部發(fā)生的材料費(fèi)、人工費(fèi)次數(shù)頻繁、數(shù)量太多，可由總經(jīng)理書面授權(quán)委托工程部經(jīng)理審批，并以書面形式報(bào)公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部備案。第三條 材料費(fèi)用的支付程序：公司材料進(jìn)倉驗(yàn)收 倉庫記賬主辦會(huì)計(jì)審核總經(jīng)理或受權(quán)人審批報(bào)賬支付工程部材料進(jìn)倉驗(yàn)收 倉庫記賬主辦會(huì)計(jì)審核工程部經(jīng)理審批報(bào)賬支付支付相關(guān)手續(xù)。材料款含原輔材料、庫存商品、物料消耗用品、低值易耗品支付；支付的原始憑證合同要求提交的有效單據(jù)送貨單及驗(yàn)收單、材料清單。三 由供貨單位開出送貨單，無送貨單的由收貨部門開具驗(yàn)收單，送貨單要由送貨單位加印章，送貨單或者驗(yàn)收單要由送貨人簽名、采購經(jīng)辦人簽名、收貨驗(yàn)收人簽名。四 供貨方憑送

5、貨單或者驗(yàn)收單連同合同要求提交的有效單據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)核對無誤后，經(jīng)總經(jīng)理審批，并在簽字后，方可支付。支付憑證發(fā)票須有收款經(jīng)手人簽字、總經(jīng)理簽批、采購經(jīng)辦人簽字。五 用料部門負(fù)責(zé)人須在材料員月末提交的材料匯總表上簽字確認(rèn)。六 送貨單或驗(yàn)收單必須填寫明用料部門工程名稱、貨物名稱、規(guī)格、包裝規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，并由送貨人、收貨人簽章。七 材料款的支付，通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，特殊情況需現(xiàn)金支付，經(jīng)公司主辦會(huì)計(jì)審核，單項(xiàng)超過1萬元的現(xiàn)金支付，還須報(bào)總經(jīng)理審核。第四條 原材料、低值易耗品發(fā)放流程1、原材料入庫程序?qū)θ霂煸牧系钠贩N、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等認(rèn)真核對卸車；原料卸車完畢，由原材

6、管理員開具入庫單；入庫原材料登記入賬應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，如有問題及時(shí)提出，向主辦采購人員反映，以便得到解決。2、原材料出庫程序 材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原那么，及時(shí)檢查庫存原材料的有效期限、保管存放情況；剩余原材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫；生產(chǎn)領(lǐng)用原材料，應(yīng)填寫?出入庫單?，由工程經(jīng)理簽字后，發(fā)放原材料，庫管員開具出庫單，清點(diǎn)原材料數(shù)量、種類、包裝等無誤后，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，原材料出庫后，及時(shí)登記入賬、盤存特殊情況下的發(fā)出，事后應(yīng)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 3.所有入庫單均一式二份，一份存根，一份記賬聯(lián)。 4.所有出庫單均一式三份，一份存根，一份記賬聯(lián)。一份交予接收部門。 5、原材料領(lǐng)用流程由庫管員填制一式

7、三聯(lián)的出庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳記賬，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存；出庫單據(jù)必須填寫原料領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門、原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、庫管員簽名、領(lǐng)用人簽名。以上原材料出入庫數(shù)據(jù)月底庫管員與記賬人員進(jìn)行核對，核對無誤后由記賬匯總本月?原材料出入庫、結(jié)存明細(xì)賬?報(bào)總經(jīng)理處。第四局部 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第一條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、 費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、食堂生活費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原那么上不得超出預(yù)算。 第二條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 (一) 報(bào)銷人必須取得規(guī)定報(bào)銷原始單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。 (二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)

8、格按單據(jù)要求工程認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致不得涂改；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 (三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 (四) 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部預(yù)先備款。 第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單 需辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字主辦會(huì)計(jì)復(fù)核總經(jīng)理審批出納處報(bào)銷。 第四條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程一業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：車船費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷需打的、坐飛機(jī)的需請示公司總經(jīng)理；住宿費(fèi)和餐費(fèi)，總經(jīng)理的費(fèi)用按單據(jù)實(shí)報(bào)銷，其他人員最高限額報(bào)銷，按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：級(jí) 別昆明市住宿費(fèi)元/晚/人縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)住宿費(fèi)元/晚/人伙食費(fèi)元/天副

9、總經(jīng)理300300120工程經(jīng)理15012080部門經(jīng)理15012080一般員工12010060二費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明： 1. 參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，如由主辦單位安排的，服從主辦單位，沒有的，按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2. 上述伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，允許在偏差20%范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，住宿費(fèi)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)開支的，需請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 外工地工作人員正常休息休假時(shí)，其來回工作地與縣城之間的車旅費(fèi)可作報(bào)銷，每月可報(bào)銷2次的往返公交車旅費(fèi)，報(bào)銷時(shí)必須由工地工程部負(fù)責(zé)人在報(bào)銷單簽字確認(rèn)。 4. 差旅費(fèi)的報(bào)銷。材料采購的，要與同批次的材料單據(jù)一同回單報(bào)銷，其他差旅費(fèi)，要在差旅費(fèi)發(fā)生的次月底前回單報(bào)銷，否那么，主辦會(huì)

10、計(jì)有權(quán)拒絕報(bào)銷。 三 報(bào)銷流程1. 出差申請：擬出差人員首先填寫?出差申請表?，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的地、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用工程等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的?出差申請表?交主辦會(huì)計(jì),按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。 3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請單，到主辦人員辦理訂票。 4. 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫?差旅費(fèi)報(bào)銷單?，部門經(jīng)理審核簽字，主辦會(huì)計(jì)審核簽字，總經(jīng)理審批；原那么上前款未清者不予辦理新的借支。 5. 工地職工食堂，按每人每天月平均每人每天1518元內(nèi)開支

11、，超過局部在工資中扣除。第五條 費(fèi)報(bào)銷制度及流程 (一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1. 移動(dòng)通訊費(fèi)： 費(fèi)用的核發(fā)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的核發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下。 2固定 費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定 ，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人 。 級(jí) 別元備注副總經(jīng)理350工程部經(jīng)理300部門經(jīng)理200采購員200其他工作人員50(二)報(bào)銷流程 1、工程部上報(bào)人員名單，由公司審核，在工資中發(fā)放，不準(zhǔn)報(bào)銷 費(fèi) 2、 固定 費(fèi)由專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，假設(shè)遇 費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理方法。 第六條

12、辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 一管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司主辦人員統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。工程部由工程部專人負(fù)責(zé)，由工程經(jīng)理審批。 二報(bào)銷流程 1購置申請: 公司每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理方法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請單按資產(chǎn)管理方法規(guī)定報(bào)批。 2報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。 第七條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程 一費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1. 招待費(fèi)：為了標(biāo)準(zhǔn)招待費(fèi)的支出，1000元以上招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意，全年不得超出年度預(yù)算指標(biāo)。2. 培訓(xùn)費(fèi):公司統(tǒng)籌安排，根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)方案報(bào)

13、總經(jīng)理審批。 3. 資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約本錢，注意資源共享。各部門在購置資料前必須先填寫?資料申請表?。 4.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。 ( 二)報(bào)銷流程： 1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。 2.培訓(xùn)費(fèi)由主辦人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。 3.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請表到主辦會(huì)計(jì)辦理報(bào)銷手續(xù)。 4.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。 第八條 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程一費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)工薪福利等支出包括工資、獎(jiǎng)金、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定

14、執(zhí)行。 二 工薪福利支付流程 1、每年元月20日修訂工資支付標(biāo)準(zhǔn)含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息；2、每月10日前由主辦人員根據(jù)上月考勤情況、人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息等編制?工資發(fā)放匯總表?； 3、年度獎(jiǎng)金：根據(jù)年度審批后的獎(jiǎng)金分配方案編制?工資發(fā)放匯總表?；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每月20日前由公司通過銀行代發(fā)形式支付工資；6、每月末之前員工到主辦會(huì)計(jì)處領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。 三臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程四福利費(fèi)支付流程：福利費(fèi)支出由公司主辦人員按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)主辦會(huì)計(jì)復(fù)核報(bào)總經(jīng)理審批，審批后

15、的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交主辦會(huì)計(jì)辦理報(bào)銷手續(xù)。 第四局部 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程第十五條 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢參謀費(fèi)、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。 第十六條 軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。 (一) 填寫購置申請：按公司?資產(chǎn)管理制度?相關(guān)規(guī)定填寫?資產(chǎn)購置申請單?并報(bào)批。 (二) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。 (三) 結(jié)賬報(bào)銷：1、資產(chǎn)驗(yàn)收軟件應(yīng)安裝調(diào)試無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單；2、按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款；4、假設(shè)需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在7個(gè)工作

16、日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。 第五局部 其他相關(guān)規(guī)定第十七條 關(guān)于預(yù)付款及定金、應(yīng)付賬款的支付1、貨款的支付原那么上應(yīng)是貨物經(jīng)驗(yàn)收后，手續(xù)齊全才付款，如遇特殊情況，確需預(yù)付購貨款或工程款的，需提供供貨合同或工程合同。2、預(yù)付款的支付，需由經(jīng)辦人書面提出，公司總經(jīng)理審批。預(yù)付的金額不得超出合同規(guī)定的金額。主辦會(huì)計(jì)要與經(jīng)濟(jì)合同核對后，方可支付。3、應(yīng)付賬款的支付，由主辦人員提出付款申請，并提供規(guī)定原始憑證或材料對賬清單，經(jīng)主辦會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理審批后，方可支付。第十八條 人工費(fèi)的支付 1、已完工進(jìn)行結(jié)算的工序，由施工員開出結(jié)算單和付款憑證，結(jié)算單和付款憑證，需由工程經(jīng)理審核確認(rèn)，呈總經(jīng)理受權(quán)人審批簽字后支付。

17、2、預(yù)付人工費(fèi)，可只填制付款憑證，不填結(jié)算單，如確須填制結(jié)算表，須單獨(dú)填制，不可多個(gè)工序或與已完工工序混合并合并填制。預(yù)付的人工費(fèi)，必須填明工序名稱、完工程度，第幾次預(yù)付，累計(jì)已預(yù)付的金額。3、結(jié)清預(yù)付人工的工序結(jié)算，必須在結(jié)算單填明本工序已預(yù)付的人工費(fèi)日期、次數(shù)、金額、本次結(jié)算金額。第十九條 支付憑證一、報(bào)銷的原始憑證必須字跡清楚、數(shù)字準(zhǔn)確，金額數(shù)字不得涂改，其他內(nèi)容修改要有開具方在更正處蓋章確認(rèn)。2、報(bào)銷憑證的抬頭單位名稱必須與支付款單位一致，收款單位與憑證加具的收款單位印章一致。3、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，需分別填制 “費(fèi)用報(bào)銷審批單。4、材料、物資購進(jìn)的單據(jù)必須合同規(guī)定的原始單據(jù)，并

18、附送貨單或驗(yàn)收單。5、收取的費(fèi)用，用收款收據(jù)。第二十條 費(fèi)用的分配原那么“誰受益誰承當(dāng)。第六局部 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 第二十一條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： 一、當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的25日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。 二、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。 第七局部 附那么第二十二條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 第二十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過后生效。 2013年3月7日附那么：表格清單1、材料采購方案2、借款單3、出入庫單4、送貨單5、驗(yàn)收單6、材料清單7、原材料出入庫、結(jié)存明

19、細(xì)表8、用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單9、出差申請表10、資料申請表11、工資發(fā)放匯總表12、資產(chǎn)購置申請單采購方案申請表申請人聯(lián)系人遞交時(shí)間采購工程采工程名稱品牌主要技術(shù)參數(shù)單價(jià)數(shù)量金額1、2、3、4、5、預(yù)算合計(jì)產(chǎn)品名稱供給商名稱規(guī)格型號(hào)價(jià)格交貨方式付款方式稅票情況聯(lián)系信息采購申請主辦人意見：按 采購方式組織采購。簽章：年 月 日主辦會(huì)計(jì)審批主辦會(huì)計(jì)意見：同意按 采購方式組織采購。簽章：年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)意見：簽章：年 月 日22材料采購方案單 2021年 月 日序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格mm單位數(shù)量單價(jià)金額元備注1234567891011合 計(jì)：￥：工程隊(duì)負(fù)責(zé)人：日 期：現(xiàn)場施工員：日 期：采購主

20、辦人：日 期：工程負(fù)責(zé)人：日 期： 以上材料要求于 年 月 日到場借 款 單 年 月 日 借款人部門借款人簽字 借 款 金 額大寫：小寫： 借 款 用 途 備 注總經(jīng)理： 主辦會(huì)計(jì)： 經(jīng)辦人：借 款 單 年 月 日 借款人部門借款人簽字 借 款 金 額大寫：小寫： 借 款 用 途 備 注總經(jīng)理： 主辦會(huì)計(jì)： 經(jīng)辦人：材 料 出 入 庫 單入庫日期： 年 月 日出庫日期： 年 月 日No：0001序號(hào)品名及規(guī)格單 位單 價(jià)數(shù) 量金 額生產(chǎn)日期備 注1234合 計(jì)工程負(fù)責(zé)人： 材料管理員驗(yàn)收： 領(lǐng)料人：第一聯(lián)：保管存根 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)記賬 第三聯(lián):領(lǐng)料人留存 材 料 出 入 庫 單入庫日期： 年 月

21、 日出庫日期： 年 月 日No：0002序號(hào)品名及規(guī)格單 位單 價(jià)數(shù) 量金 額生產(chǎn)日期備 注1234合 計(jì)工程負(fù)責(zé)人： 材料管理員驗(yàn)收： 領(lǐng)料人：第一聯(lián)：保管存根 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)記賬 第三聯(lián):領(lǐng)料人留存 材 料 出 入 庫 單入庫日期： 年 月 日出庫日期： 年 月 日No：0003序號(hào)品名及規(guī)格單 位單 價(jià)數(shù) 量金 額生產(chǎn)日期備 注1234合 計(jì)工程負(fù)責(zé)人： 材料管理員驗(yàn)收： 領(lǐng)料人：第一聯(lián)：保管存根 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)記賬 第三聯(lián):領(lǐng)料人留存 送貨單客戶：日期： ：送貨單號(hào)：序號(hào)存貨編碼名 稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額12345收貨單位：送貨單位：經(jīng)手人：送貨單客戶：日期： ：送貨單號(hào)：序號(hào)存貨編碼名

22、稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額12345收貨單位：送貨單位：經(jīng)手人：庫存材料盤點(diǎn)表 制表日期： 年 月 日 單位：元 編號(hào)： 序號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)期初庫存本月入庫本月出庫期末實(shí)存?zhèn)?注數(shù)量 金額數(shù)量 金額數(shù)量 金額數(shù)量 金額12345678910111213合 計(jì) 負(fù)責(zé)人： 制表：費(fèi) 用 報(bào) 銷 單使用單位：報(bào)銷日期年 月 日序號(hào)用 途報(bào) 銷 數(shù)主辦會(huì)計(jì)審核意見天數(shù)補(bǔ)助費(fèi)元/天單據(jù)張數(shù)金額123456 合 計(jì)金 額0 付訖記錄：現(xiàn)金 銀行 轉(zhuǎn)帳審核簽字審批:復(fù)核:經(jīng)報(bào)人:費(fèi) 用 報(bào) 銷 單使用單位：報(bào)銷日期年 月 日序號(hào)用 途報(bào) 銷 數(shù)主辦會(huì)計(jì)審核意見天數(shù)補(bǔ)助費(fèi)元/天單據(jù)張數(shù)金額123456 合 計(jì)金 額0 付訖記錄：現(xiàn)金 銀行 轉(zhuǎn)帳審核簽字審批:復(fù)核:經(jīng)